有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年4月28日-平成28年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第33期計算期間 (平成28年 4月27日現在) | 第34期計算期間 (平成28年10月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 34,657,041 | 36,392,085 |
| 金銭信託 | 641,104 | 362,202 |
| コール・ローン | 82,707,337 | 78,127,834 |
| 株式 | 3,948,578,347 | 3,677,548,149 |
| 派生商品評価勘定 | 3,514,200 | 938,920 |
| 未収入金 | 129,831,819 | 94,371,445 |
| 未収配当金 | 29,714,920 | 25,966,100 |
| 差入委託証拠金 | 1,350,000 | 1,170,000 |
| 流動資産合計 | 4,230,994,768 | 3,914,876,735 |
| 資産合計 | 4,230,994,768 | 3,914,876,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,776,550 |
| 前受金 | 1,482,000 | 880,000 |
| 未払金 | 120,171,487 | 53,455,771 |
| 未払解約金 | 457,380 | 36,286,640 |
| 未払受託者報酬 | 2,317,398 | 2,067,328 |
| 未払委託者報酬 | 37,078,287 | 33,077,193 |
| 未払利息 | 207 | 147 |
| その他未払費用 | 114,795 | 82,629 |
| 流動負債合計 | 161,621,554 | 133,626,258 |
| 負債合計 | 161,621,554 | 133,626,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,354,220,341 | 5,128,439,289 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,284,847,127 | △1,347,188,812 |
| (分配準備積立金) | 282,128,186 | 268,921,053 |
| 元本等合計 | 4,069,373,214 | 3,781,250,477 |
| 純資産合計 | 4,069,373,214 | 3,781,250,477 |
| 負債純資産合計 | 4,230,994,768 | 3,914,876,735 |
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