有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年10月28日-令和4年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第44期 2021年10月27日現在 | 第45期 2022年4月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 58,397,672 | 69,476,134 |
| コール・ローン | 87,359,659 | 70,459,534 |
| 株式 | 3,091,324,823 | 2,479,792,482 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,704,010 |
| 未収配当金 | 6,617,569 | 11,422,745 |
| 前払金 | 945,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 2,385,000 | 2,340,000 |
| 流動資産合計 | 3,247,029,723 | 2,637,194,905 |
| 資産合計 | 3,247,029,723 | 2,637,194,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,085,830 | 24,994,200 |
| 前受金 | - | 4,155,000 |
| 未払収益分配金 | 10,077,508 | - |
| 未払解約金 | 4,988,588 | 129,379 |
| 未払受託者報酬 | 1,691,226 | 1,610,472 |
| 未払委託者報酬 | 27,060,285 | 25,768,360 |
| その他未払費用 | 23,919 | 22,778 |
| 流動負債合計 | 61,927,356 | 56,680,189 |
| 負債合計 | 61,927,356 | 56,680,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,015,501,762 | 1,953,359,923 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,169,600,605 | 627,154,793 |
| (分配準備積立金) | 1,353,650,068 | 1,294,320,484 |
| 元本等合計 | 3,185,102,367 | 2,580,514,716 |
| 純資産合計 | 3,185,102,367 | 2,580,514,716 |
| 負債純資産合計 | 3,247,029,723 | 2,637,194,905 |
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