有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/10/28-2024/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第48期 2023年10月27日現在 | 第49期 2024年4月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 31,883,151 | 28,029,494 |
| コール・ローン | 56,690,161 | 53,403,571 |
| 株式 | 2,112,903,522 | 2,456,267,183 |
| 派生商品評価勘定 | - | 414,670 |
| 未収配当金 | 7,293,700 | 8,611,990 |
| 前払金 | 1,220,000 | 160,000 |
| 差入委託証拠金 | 900,000 | 1,330,384 |
| 流動資産合計 | 2,210,890,534 | 2,548,217,292 |
| 資産合計 | 2,210,890,534 | 2,548,217,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,545,193 | 43,605,744 |
| 未払金 | 3,691,760 | - |
| 未払収益分配金 | 3,347,621 | 8,071,292 |
| 未払解約金 | 256,487 | 778 |
| 未払受託者報酬 | 1,314,912 | 1,367,039 |
| 未払委託者報酬 | 21,039,225 | 21,873,446 |
| その他未払費用 | 18,578 | 19,314 |
| 流動負債合計 | 53,213,776 | 74,937,613 |
| 負債合計 | 53,213,776 | 74,937,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,673,810,882 | 1,614,258,453 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 483,865,876 | 859,021,226 |
| (分配準備積立金) | 1,087,140,949 | 1,039,621,421 |
| 元本等合計 | 2,157,676,758 | 2,473,279,679 |
| 純資産合計 | 2,157,676,758 | 2,473,279,679 |
| 負債純資産合計 | 2,210,890,534 | 2,548,217,292 |
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