有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/04/29-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第51期 2025年4月28日現在 | 第52期 2025年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 36,786,783 | 19,226,797 |
| コール・ローン | 73,746,532 | 56,709,043 |
| 株式 | 2,197,531,037 | 2,754,431,154 |
| 派生商品評価勘定 | 10,697,505 | - |
| 未収入金 | 9,452,283 | 7,828,682 |
| 未収配当金 | 10,519,523 | 12,226,250 |
| 流動資産合計 | 2,338,733,663 | 2,850,421,926 |
| 資産合計 | 2,338,733,663 | 2,850,421,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 15,125,120 |
| 未払金 | 9,396,881 | - |
| 未払収益分配金 | - | 7,505,549 |
| 未払解約金 | 157,357 | 119,121 |
| 未払受託者報酬 | 1,315,146 | 1,422,628 |
| 未払委託者報酬 | 21,042,984 | 22,762,675 |
| その他未払費用 | 18,595 | 20,111 |
| 流動負債合計 | 31,930,963 | 46,955,204 |
| 負債合計 | 31,930,963 | 46,955,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,545,883,799 | 1,501,109,923 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 760,918,901 | 1,302,356,799 |
| (分配準備積立金) | 1,000,545,452 | 1,397,568,350 |
| 元本等合計 | 2,306,802,700 | 2,803,466,722 |
| 純資産合計 | 2,306,802,700 | 2,803,466,722 |
| 負債純資産合計 | 2,338,733,663 | 2,850,421,926 |
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