有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/04/28-2022/10/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第45期 2022年4月27日現在 | 第46期 2022年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 69,476,134 | 20,188,616 |
| コール・ローン | 70,459,534 | 100,141,810 |
| 株式 | 2,479,792,482 | 2,154,356,946 |
| 派生商品評価勘定 | 3,704,010 | 12,241,883 |
| 未収配当金 | 11,422,745 | 6,661,527 |
| 差入委託証拠金 | 2,340,000 | 2,475,000 |
| 流動資産合計 | 2,637,194,905 | 2,296,065,782 |
| 資産合計 | 2,637,194,905 | 2,296,065,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,994,200 | - |
| 前受金 | 4,155,000 | 885,000 |
| 未払解約金 | 129,379 | 1,624,909 |
| 未払受託者報酬 | 1,610,472 | 1,326,948 |
| 未払委託者報酬 | 25,768,360 | 21,231,820 |
| その他未払費用 | 22,778 | 18,751 |
| 流動負債合計 | 56,680,189 | 25,087,428 |
| 負債合計 | 56,680,189 | 25,087,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,953,359,923 | 1,762,030,702 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 627,154,793 | 508,947,652 |
| (分配準備積立金) | 1,294,320,484 | 1,163,272,813 |
| 元本等合計 | 2,580,514,716 | 2,270,978,354 |
| 純資産合計 | 2,580,514,716 | 2,270,978,354 |
| 負債純資産合計 | 2,637,194,905 | 2,296,065,782 |
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