有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年4月28日-平成30年10月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期計算期間 (平成30年 4月27日現在) | 第38期計算期間 (平成30年10月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 27,694,288 | 38,648,561 |
| 金銭信託 | 78,367 | 489,041 |
| コール・ローン | 145,447,115 | 105,602,450 |
| 株式 | 3,716,395,569 | 3,050,700,550 |
| 派生商品評価勘定 | 1,429,352 | 9,388,980 |
| 未収入金 | 3,714,863 | 3,061,747 |
| 未収配当金 | 20,271,319 | 15,214,360 |
| 前払金 | - | 1,660,000 |
| 差入委託証拠金 | 900,000 | 1,170,000 |
| 流動資産合計 | 3,915,930,873 | 3,225,935,689 |
| 資産合計 | 3,915,930,873 | 3,225,935,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,891,420 | 1,960,648 |
| 前受金 | 1,340,000 | - |
| 未払金 | 9,016,957 | - |
| 未払収益分配金 | 17,765,407 | - |
| 未払解約金 | 3,934,424 | 2,454,115 |
| 未払受託者報酬 | 2,136,487 | 2,024,799 |
| 未払委託者報酬 | 34,183,704 | 32,396,720 |
| 未払利息 | 395 | 270 |
| その他未払費用 | 34,124 | 32,075 |
| 流動負債合計 | 81,302,918 | 38,868,627 |
| 負債合計 | 81,302,918 | 38,868,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,553,081,410 | 3,372,206,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 281,546,545 | △185,139,199 |
| (分配準備積立金) | 698,831,276 | 657,258,270 |
| 元本等合計 | 3,834,627,955 | 3,187,067,062 |
| 純資産合計 | 3,834,627,955 | 3,187,067,062 |
| 負債純資産合計 | 3,915,930,873 | 3,225,935,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
