有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/05/01-2024/10/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第49期 2024年4月30日現在 | 第50期 2024年10月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,029,494 | 26,618,913 |
| コール・ローン | 53,403,571 | 42,872,203 |
| 株式 | 2,456,267,183 | 2,295,379,117 |
| 派生商品評価勘定 | 414,670 | 1,234,670 |
| 未収入金 | - | 4,695,311 |
| 未収配当金 | 8,611,990 | 6,555,846 |
| 前払金 | 160,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,330,384 | 1,627,221 |
| 流動資産合計 | 2,548,217,292 | 2,378,983,281 |
| 資産合計 | 2,548,217,292 | 2,378,983,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,605,744 | 29,772,114 |
| 前受金 | - | 880,000 |
| 未払収益分配金 | 8,071,292 | - |
| 未払解約金 | 778 | 494,856 |
| 未払受託者報酬 | 1,367,039 | 1,310,566 |
| 未払委託者報酬 | 21,873,446 | 20,970,007 |
| その他未払費用 | 19,314 | 18,509 |
| 流動負債合計 | 74,937,613 | 53,446,052 |
| 負債合計 | 74,937,613 | 53,446,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,614,258,453 | 1,574,489,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 859,021,226 | 751,048,229 |
| (分配準備積立金) | 1,039,621,421 | 1,012,232,166 |
| 元本等合計 | 2,473,279,679 | 2,325,537,229 |
| 純資産合計 | 2,473,279,679 | 2,325,537,229 |
| 負債純資産合計 | 2,548,217,292 | 2,378,983,281 |
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