有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/04/28-2023/10/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第47期 2023年4月27日現在 | 第48期 2023年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,563,370 | 31,883,151 |
| コール・ローン | 51,443,233 | 56,690,161 |
| 株式 | 2,219,660,000 | 2,112,903,522 |
| 派生商品評価勘定 | 5,871,880 | - |
| 未収配当金 | 10,947,194 | 7,293,700 |
| 前払金 | - | 1,220,000 |
| 差入委託証拠金 | 810,000 | 900,000 |
| 流動資産合計 | 2,314,295,677 | 2,210,890,534 |
| 資産合計 | 2,314,295,677 | 2,210,890,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 23,545,193 |
| 前受金 | 80,000 | - |
| 未払金 | - | 3,691,760 |
| 未払収益分配金 | 8,661,401 | 3,347,621 |
| 未払解約金 | 2,766 | 256,487 |
| 未払受託者報酬 | 1,261,544 | 1,314,912 |
| 未払委託者報酬 | 20,185,255 | 21,039,225 |
| その他未払費用 | 17,823 | 18,578 |
| 流動負債合計 | 30,208,789 | 53,213,776 |
| 負債合計 | 30,208,789 | 53,213,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,732,280,360 | 1,673,810,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 551,806,528 | 483,865,876 |
| (分配準備積立金) | 1,140,292,826 | 1,087,140,949 |
| 元本等合計 | 2,284,086,888 | 2,157,676,758 |
| 純資産合計 | 2,284,086,888 | 2,157,676,758 |
| 負債純資産合計 | 2,314,295,677 | 2,210,890,534 |
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