有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年4月28日-令和2年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第41期 令和2年4月27日現在 | 第42期 令和2年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 44,942,104 | 52,023,269 |
| コール・ローン | 58,410,634 | 34,848,338 |
| 株式 | 2,622,197,115 | 2,908,215,707 |
| 投資証券 | 42,112,058 | 39,764,076 |
| 派生商品評価勘定 | 1,709,010 | 5,626,890 |
| 未収入金 | - | 33,362,927 |
| 未収配当金 | 13,733,753 | 7,575,061 |
| 差入委託証拠金 | 2,340,000 | 2,295,000 |
| 流動資産合計 | 2,785,444,674 | 3,083,711,268 |
| 資産合計 | 2,785,444,674 | 3,083,711,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,721,600 | - |
| 前受金 | 885,000 | 1,095,000 |
| 未払金 | - | 3,930,259 |
| 未払収益分配金 | - | 8,849,490 |
| 未払解約金 | 846,241 | 108 |
| 未払受託者報酬 | 1,642,127 | 1,666,965 |
| 未払委託者報酬 | 26,274,643 | 26,672,026 |
| その他未払費用 | 24,105 | 23,872 |
| 流動負債合計 | 32,393,716 | 42,237,720 |
| 負債合計 | 32,393,716 | 42,237,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,816,607,681 | 2,528,425,810 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △63,556,723 | 513,047,738 |
| (分配準備積立金) | 546,908,665 | 799,072,776 |
| 元本等合計 | 2,753,050,958 | 3,041,473,548 |
| 純資産合計 | 2,753,050,958 | 3,041,473,548 |
| 負債純資産合計 | 2,785,444,674 | 3,083,711,268 |
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