有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年10月28日-平成30年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期計算期間 (平成29年10月27日現在) | 第37期計算期間 (平成30年 4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 37,633,575 | 27,694,288 |
| 金銭信託 | 595,475 | 78,367 |
| コール・ローン | 146,917,391 | 145,447,115 |
| 株式 | 3,991,631,111 | 3,716,395,569 |
| 派生商品評価勘定 | 3,349,352 | 1,429,352 |
| 未収入金 | 57,222,770 | 3,714,863 |
| 未収配当金 | 18,053,783 | 20,271,319 |
| 差入委託証拠金 | 930,000 | 900,000 |
| 流動資産合計 | 4,256,333,457 | 3,915,930,873 |
| 資産合計 | 4,256,333,457 | 3,915,930,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,384,390 | 12,891,420 |
| 前受金 | 3,030,000 | 1,340,000 |
| 未払金 | 24,089,481 | 9,016,957 |
| 未払収益分配金 | 20,335,526 | 17,765,407 |
| 未払解約金 | 14,910,571 | 3,934,424 |
| 未払受託者報酬 | 2,190,374 | 2,136,487 |
| 未払委託者報酬 | 35,045,844 | 34,183,704 |
| 未払利息 | 187 | 395 |
| その他未払費用 | 79,334 | 34,124 |
| 流動負債合計 | 108,065,707 | 81,302,918 |
| 負債合計 | 108,065,707 | 81,302,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,067,105,215 | 3,553,081,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,162,535 | 281,546,545 |
| (分配準備積立金) | 583,166,246 | 698,831,276 |
| 元本等合計 | 4,148,267,750 | 3,834,627,955 |
| 純資産合計 | 4,148,267,750 | 3,834,627,955 |
| 負債純資産合計 | 4,256,333,457 | 3,915,930,873 |
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