有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年10月28日-平成29年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第34期計算期間 (平成28年10月27日現在) | 第35期計算期間 (平成29年 4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 36,392,085 | 49,541,267 |
| 金銭信託 | 362,202 | 291,865 |
| コール・ローン | 78,127,834 | 139,760,086 |
| 株式 | 3,677,548,149 | 3,656,160,916 |
| 派生商品評価勘定 | 938,920 | - |
| 未収入金 | 94,371,445 | 180,829,275 |
| 未収配当金 | 25,966,100 | 30,501,158 |
| 前払金 | - | 100,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,170,000 | 1,080,000 |
| 流動資産合計 | 3,914,876,735 | 4,058,264,567 |
| 資産合計 | 3,914,876,735 | 4,058,264,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,776,550 | 1,579,980 |
| 前受金 | 880,000 | - |
| 未払金 | 53,455,771 | 155,493,861 |
| 未払収益分配金 | - | 23,526,010 |
| 未払解約金 | 36,286,640 | 880,949 |
| 未払受託者報酬 | 2,067,328 | 2,072,526 |
| 未払委託者報酬 | 33,077,193 | 33,160,355 |
| 未払利息 | 147 | 309 |
| その他未払費用 | 82,629 | 82,835 |
| 流動負債合計 | 133,626,258 | 216,796,825 |
| 負債合計 | 133,626,258 | 216,796,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,128,439,289 | 4,705,202,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,347,188,812 | △863,734,427 |
| (分配準備積立金) | 268,921,053 | 252,990,337 |
| 元本等合計 | 3,781,250,477 | 3,841,467,742 |
| 純資産合計 | 3,781,250,477 | 3,841,467,742 |
| 負債純資産合計 | 3,914,876,735 | 4,058,264,567 |
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