有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 7月20日現在) | 当期 (平成29年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 549,710,643 | 448,005,595 |
| 親投資信託受益証券 | 84,917,381,361 | 86,465,533,278 |
| 未収入金 | 800,000,000 | 875,000,000 |
| 流動資産合計 | 86,267,092,004 | 87,788,538,873 |
| 資産合計 | 86,267,092,004 | 87,788,538,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 836,968,469 | 848,669,921 |
| 未払解約金 | 100,470,933 | 148,082,068 |
| 未払受託者報酬 | 3,689,136 | 3,921,230 |
| 未払委託者報酬 | 88,539,230 | 94,109,469 |
| 未払利息 | 1,506 | 552 |
| その他未払費用 | 295,118 | 313,689 |
| 流動負債合計 | 1,029,964,392 | 1,095,096,929 |
| 負債合計 | 1,029,964,392 | 1,095,096,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 139,494,744,838 | 141,444,986,976 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,257,617,226 | △54,751,545,032 |
| (分配準備積立金) | 12,172,347,373 | 7,863,532,401 |
| 元本等合計 | 85,237,127,612 | 86,693,441,944 |
| 純資産合計 | 85,237,127,612 | 86,693,441,944 |
| 負債純資産合計 | 86,267,092,004 | 87,788,538,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
