有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/07/23-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年7月22日現在 | 当期 2025年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 241,726,558 | 199,100,085 |
| 親投資信託受益証券 | 26,834,323,220 | 23,562,418,991 |
| 流動資産合計 | 27,076,049,778 | 23,761,519,076 |
| 資産合計 | 27,076,049,778 | 23,761,519,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,742,663 | 21,543,052 |
| 未払解約金 | 16,500,025 | 10,794,135 |
| 未払受託者報酬 | 1,324,813 | 1,128,214 |
| 未払委託者報酬 | 31,795,990 | 27,077,853 |
| その他未払費用 | 75,335 | 67,854 |
| 流動負債合計 | 72,438,826 | 60,611,108 |
| 負債合計 | 72,438,826 | 60,611,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,485,326,970 | 43,086,105,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,481,716,018 | △19,385,197,683 |
| (分配準備積立金) | 791,615,875 | 925,746,739 |
| 元本等合計 | 27,003,610,952 | 23,700,907,968 |
| 純資産合計 | 27,003,610,952 | 23,700,907,968 |
| 負債純資産合計 | 27,076,049,778 | 23,761,519,076 |
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