有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年1月20日現在 | 当期 令和2年7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 436,344,317 | 170,307,597 |
| 親投資信託受益証券 | 53,359,156,231 | 48,591,850,349 |
| 未収入金 | - | 378,000,000 |
| 流動資産合計 | 53,795,500,548 | 49,140,157,946 |
| 資産合計 | 53,795,500,548 | 49,140,157,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 158,774,413 | 97,554,517 |
| 未払解約金 | 126,817,759 | 134,293,871 |
| 未払受託者報酬 | 2,499,889 | 2,060,589 |
| 未払委託者報酬 | 59,997,284 | 49,454,628 |
| その他未払費用 | 117,994 | 96,994 |
| 流動負債合計 | 348,207,339 | 283,460,599 |
| 負債合計 | 348,207,339 | 283,460,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,849,608,771 | 97,554,517,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,402,315,562 | △48,697,819,811 |
| (分配準備積立金) | - | 37,173,594 |
| 元本等合計 | 53,447,293,209 | 48,856,697,347 |
| 純資産合計 | 53,447,293,209 | 48,856,697,347 |
| 負債純資産合計 | 53,795,500,548 | 49,140,157,946 |
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