有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年1月20日現在 | 当期 2022年7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 322,770,943 | 288,291,743 |
| 親投資信託受益証券 | 35,008,936,184 | 33,102,988,589 |
| 流動資産合計 | 35,331,707,127 | 33,391,280,332 |
| 資産合計 | 35,331,707,127 | 33,391,280,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,522,501 | 31,190,461 |
| 未払解約金 | 99,745,654 | 61,191,301 |
| 未払受託者報酬 | 1,685,033 | 1,475,777 |
| 未払委託者報酬 | 40,441,363 | 35,419,120 |
| その他未払費用 | 86,234 | 78,341 |
| 流動負債合計 | 176,480,785 | 129,355,000 |
| 負債合計 | 176,480,785 | 129,355,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,045,002,245 | 62,380,922,554 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,889,775,903 | △29,118,997,222 |
| (分配準備積立金) | 50,990,405 | 157,058,150 |
| 元本等合計 | 35,155,226,342 | 33,261,925,332 |
| 純資産合計 | 35,155,226,342 | 33,261,925,332 |
| 負債純資産合計 | 35,331,707,127 | 33,391,280,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
