有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成31年 1月21日現在) | 当期 (令和 1年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 273,478,463 | 319,971,601 |
| 親投資信託受益証券 | 59,369,587,584 | 57,738,177,464 |
| 未収入金 | 350,000,000 | 360,000,000 |
| 流動資産合計 | 59,993,066,047 | 58,418,149,065 |
| 資産合計 | 59,993,066,047 | 58,418,149,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 290,555,484 | 283,405,457 |
| 未払解約金 | 55,501,219 | 88,403,263 |
| 未払受託者報酬 | 2,830,246 | 2,734,859 |
| 未払委託者報酬 | 67,925,957 | 65,636,567 |
| 未払利息 | 561 | 569 |
| その他未払費用 | 132,942 | 129,486 |
| 流動負債合計 | 416,946,409 | 440,310,201 |
| 負債合計 | 416,946,409 | 440,310,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,222,193,877 | 113,362,182,963 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,646,074,239 | △55,384,344,099 |
| (分配準備積立金) | 780,329,290 | 10,562,509 |
| 元本等合計 | 59,576,119,638 | 57,977,838,864 |
| 純資産合計 | 59,576,119,638 | 57,977,838,864 |
| 負債純資産合計 | 59,993,066,047 | 58,418,149,065 |
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