有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/07/21-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年7月20日現在 | 当期 2024年1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,607,312 | 149,695,743 |
| 親投資信託受益証券 | 28,488,699,647 | 27,150,880,708 |
| 未収入金 | - | 120,000,000 |
| 流動資産合計 | 28,623,306,959 | 27,420,576,451 |
| 資産合計 | 28,623,306,959 | 27,420,576,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,032,730 | 25,009,160 |
| 未払解約金 | 33,388,931 | 48,477,548 |
| 未払受託者報酬 | 1,297,898 | 1,369,195 |
| 未払委託者報酬 | 31,149,434 | 32,860,541 |
| その他未払費用 | 72,389 | 77,701 |
| 流動負債合計 | 92,941,382 | 107,794,145 |
| 負債合計 | 92,941,382 | 107,794,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,065,460,885 | 50,018,320,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,535,095,308 | △22,705,538,471 |
| (分配準備積立金) | 426,003,561 | 581,346,691 |
| 元本等合計 | 28,530,365,577 | 27,312,782,306 |
| 純資産合計 | 28,530,365,577 | 27,312,782,306 |
| 負債純資産合計 | 28,623,306,959 | 27,420,576,451 |
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