有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/01/21-2023/07/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年1月20日現在 | 当期 2023年7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 261,682,442 | 134,607,312 |
| 親投資信託受益証券 | 28,771,032,827 | 28,488,699,647 |
| 未収入金 | 177,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 29,209,715,269 | 28,623,306,959 |
| 資産合計 | 29,209,715,269 | 28,623,306,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,681,226 | 27,032,730 |
| 未払解約金 | 176,239,682 | 33,388,931 |
| 未払受託者報酬 | 1,344,943 | 1,297,898 |
| 未払委託者報酬 | 32,279,133 | 31,149,434 |
| その他未払費用 | 75,016 | 72,389 |
| 流動負債合計 | 238,620,000 | 92,941,382 |
| 負債合計 | 238,620,000 | 92,941,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,362,452,839 | 54,065,460,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,391,357,570 | △25,535,095,308 |
| (分配準備積立金) | 261,221,014 | 426,003,561 |
| 元本等合計 | 28,971,095,269 | 28,530,365,577 |
| 純資産合計 | 28,971,095,269 | 28,530,365,577 |
| 負債純資産合計 | 29,209,715,269 | 28,623,306,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
