有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 1月20日現在) | 当期 (平成29年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 448,005,595 | 375,964,636 |
| 親投資信託受益証券 | 86,465,533,278 | 82,895,762,678 |
| 未収入金 | 875,000,000 | 660,000,000 |
| 流動資産合計 | 87,788,538,873 | 83,931,727,314 |
| 資産合計 | 87,788,538,873 | 83,931,727,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 848,669,921 | 476,710,887 |
| 未払解約金 | 148,082,068 | 224,278,589 |
| 未払受託者報酬 | 3,921,230 | 3,636,107 |
| 未払委託者報酬 | 94,109,469 | 87,266,526 |
| 未払利息 | 552 | 669 |
| その他未払費用 | 313,689 | 290,879 |
| 流動負債合計 | 1,095,096,929 | 792,183,657 |
| 負債合計 | 1,095,096,929 | 792,183,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,444,986,976 | 136,203,110,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,751,545,032 | △53,063,567,173 |
| (分配準備積立金) | 7,863,532,401 | 5,000,276,620 |
| 元本等合計 | 86,693,441,944 | 83,139,543,657 |
| 純資産合計 | 86,693,441,944 | 83,139,543,657 |
| 負債純資産合計 | 87,788,538,873 | 83,931,727,314 |
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