有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年 1月22日現在) | 当期 (平成30年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 313,716,475 | 272,174,174 |
| 親投資信託受益証券 | 75,272,192,248 | 66,430,889,954 |
| 未収入金 | 633,000,000 | 450,000,000 |
| 流動資産合計 | 76,218,908,723 | 67,153,064,128 |
| 資産合計 | 76,218,908,723 | 67,153,064,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 448,699,958 | 305,751,753 |
| 未払解約金 | 115,978,446 | 117,336,376 |
| 未払受託者報酬 | 3,722,920 | 2,954,711 |
| 未払委託者報酬 | 89,350,038 | 70,913,030 |
| 未払利息 | 412 | 596 |
| その他未払費用 | 173,858 | 142,144 |
| 流動負債合計 | 657,925,632 | 497,098,610 |
| 負債合計 | 657,925,632 | 497,098,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 128,199,988,083 | 122,300,701,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,639,004,992 | △55,644,735,688 |
| (分配準備積立金) | 3,098,994,813 | 1,814,696,317 |
| 元本等合計 | 75,560,983,091 | 66,655,965,518 |
| 純資産合計 | 75,560,983,091 | 66,655,965,518 |
| 負債純資産合計 | 76,218,908,723 | 67,153,064,128 |
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