有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年7月20日現在 | 当期 2022年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 413,139,357 | 322,770,943 |
| 親投資信託受益証券 | 40,119,834,258 | 35,008,936,184 |
| 流動資産合計 | 40,532,973,615 | 35,331,707,127 |
| 資産合計 | 40,532,973,615 | 35,331,707,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 77,424,993 | 34,522,501 |
| 未払解約金 | 76,739,159 | 99,745,654 |
| 未払受託者報酬 | 1,813,663 | 1,685,033 |
| 未払委託者報酬 | 43,528,529 | 40,441,363 |
| その他未払費用 | 88,503 | 86,234 |
| 流動負債合計 | 199,594,847 | 176,480,785 |
| 負債合計 | 199,594,847 | 176,480,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,424,993,688 | 69,045,002,245 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,091,614,920 | △33,889,775,903 |
| (分配準備積立金) | - | 50,990,405 |
| 元本等合計 | 40,333,378,768 | 35,155,226,342 |
| 純資産合計 | 40,333,378,768 | 35,155,226,342 |
| 負債純資産合計 | 40,532,973,615 | 35,331,707,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
