有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/07/21-2023/01/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年7月20日現在 | 当期 2023年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 288,291,743 | 261,682,442 |
| 親投資信託受益証券 | 33,102,988,589 | 28,771,032,827 |
| 未収入金 | - | 177,000,000 |
| 流動資産合計 | 33,391,280,332 | 29,209,715,269 |
| 資産合計 | 33,391,280,332 | 29,209,715,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,190,461 | 28,681,226 |
| 未払解約金 | 61,191,301 | 176,239,682 |
| 未払受託者報酬 | 1,475,777 | 1,344,943 |
| 未払委託者報酬 | 35,419,120 | 32,279,133 |
| その他未払費用 | 78,341 | 75,016 |
| 流動負債合計 | 129,355,000 | 238,620,000 |
| 負債合計 | 129,355,000 | 238,620,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,380,922,554 | 57,362,452,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,118,997,222 | △28,391,357,570 |
| (分配準備積立金) | 157,058,150 | 261,221,014 |
| 元本等合計 | 33,261,925,332 | 28,971,095,269 |
| 純資産合計 | 33,261,925,332 | 28,971,095,269 |
| 負債純資産合計 | 33,391,280,332 | 29,209,715,269 |
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