有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界8資産ファンド 安定コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	1,181,581,723	1.3288	1,570,085,793	1.3182	1,557,561,027	38.12
2	日本	親投資信託受益証券	海外債券マザーファンド	404,622,373	1.4574	589,696,646	1.4978	606,043,390	14.83
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	378,524,134	1.0185	385,526,830	1.0795	408,616,802	10.00
4	日本	親投資信託受益証券	海外リートマザーファンド	267,028,679	1.4023	374,454,316	1.5036	401,504,321	9.82
5	日本	親投資信託受益証券	国内リートマザーファンド	133,846,202	2.9214	391,018,294	2.9869	399,785,220	9.78
6	日本	親投資信託受益証券	海外株式マザーファンド	138,085,276	1.4244	196,688,667	1.5666	216,324,393	5.29
7	日本	親投資信託受益証券	エマージング債券マザーファンド	88,976,809	2.2007	195,811,263	2.2798	202,849,329	4.96
8	日本	親投資信託受益証券	エマージング株式マザーファンド	107,390,559	1.8155	194,967,559	1.8593	199,671,266	4.88

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.72
合計		97.72

世界8資産ファンド 分配コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外債券マザーファンド	5,112,502,831	1.4574	7,450,961,625	1.4978	7,657,506,740	29.46
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	3,743,311,467	1.3288	4,974,112,277	1.3182	4,934,433,175	18.98
3	日本	親投資信託受益証券	海外リートマザーファンド	2,495,056,773	1.4023	3,498,818,112	1.5036	3,751,567,363	14.43
4	日本	親投資信託受益証券	海外株式マザーファンド	1,749,871,564	1.4244	2,492,517,055	1.5666	2,741,348,792	10.54
5	日本	親投資信託受益証券	エマージング債券マザーファンド	1,129,002,478	2.2007	2,484,595,753	2.2798	2,573,899,849	9.90
6	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,205,280,144	1.0185	1,227,577,826	1.0795	1,301,099,915	5.00
7	日本	親投資信託受益証券	エマージング株式マザーファンド	679,152,722	1.8155	1,233,001,766	1.8593	1,262,748,656	4.85
8	日本	親投資信託受益証券	国内リートマザーファンド	421,610,312	2.9214	1,231,692,365	2.9869	1,259,307,840	4.84

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.04
合計		98.04

世界8資産ファンド 成長コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,845,184,358	1.0186	1,879,543,759	1.0795	1,991,876,514	34.64
2	日本	親投資信託受益証券	海外株式マザーファンド	568,648,571	1.4244	809,983,024	1.5666	890,844,851	15.49
3	日本	親投資信託受益証券	エマージング債券マザーファンド	244,490,373	2.2007	538,049,963	2.2798	557,389,152	9.69
4	日本	親投資信託受益証券	海外リートマザーファンド	364,501,035	1.4022	511,128,752	1.5036	548,063,756	9.53
5	日本	親投資信託受益証券	エマージング株式マザーファンド	294,339,329	1.8155	534,373,051	1.8593	547,265,114	9.51
6	日本	親投資信託受益証券	国内リートマザーファンド	181,157,477	2.9214	529,233,453	2.9869	541,099,268	9.41
7	日本	親投資信託受益証券	海外債券マザーファンド	184,131,031	1.4574	268,352,564	1.4978	275,791,458	4.79
8	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	202,762,194	1.3288	269,430,403	1.3182	267,281,124	4.64

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.75
合計		97.75

(参考)国内債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	856,000,000	101.84	871,750,400	100.92	863,952,240	0.1	2026年 3月20日	12.45
2	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	791,000,000	101.32	801,488,030	100.87	797,913,340	0.1	2020年12月20日	11.50
3	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	732,000,000	105.08	769,232,360	104.75	766,835,880	0.6	2024年 3月20日	11.05
4	日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	479,000,000	118.04	565,411,600	116.34	557,282,970	1.3	2035年 6月20日	8.03
5	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	468,000,000	119.86	560,972,880	118.08	552,651,840	1.4	2034年 9月20日	7.96
6	日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	173,000,000	127.34	220,299,930	125.71	217,488,680	2	2031年 3月20日	3.13
7	日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	206,000,000	101.10	208,269,480	100.85	207,755,120	0.2	2019年 3月20日	2.99
8	日本	社債券	第427回九州電力株式会社社債	170,000,000	105.42	179,214,000	104.91	178,347,000	1.024	2024年 5月24日	2.57
9	日本	国債証券	第51回利付国債(30年)	187,000,000	93.24	174,360,310	92.93	173,792,190	0.3	2046年 6月20日	2.50
10	日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	116,000,000	140.28	162,730,600	137.90	159,969,800	2.3	2039年 3月20日	2.30
11	日本	国債証券	第15回利付国債(30年)	84,000,000	138.88	116,662,560	136.90	114,998,520	2.5	2034年 6月20日	1.65
12	日本	国債証券	第48回利付国債(30年)	86,000,000	124.74	107,278,980	122.50	105,352,580	1.4	2045年 9月20日	1.51
13	日本	社債券	第69回アコム株式会社無担保社債	100,000,000	104.13	104,133,000	103.21	103,215,000	1.21	2024年 9月26日	1.48
14	日本	社債券	第44回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	102.41	102,410,000	102.04	102,046,000	0.723	2021年 2月25日	1.47
15	日本	社債券	第31回双日株式会社無担保社債	100,000,000	101.78	101,780,000	101.29	101,290,000	0.84	2021年 9月 3日	1.46
16	日本	社債券	第2回エイチ・アイ・エス株式会社無担保社債	100,000,000	101.40	101,401,000	100.85	100,852,000	0.645	2021年10月22日	1.45
17	日本	社債券	第12回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	100.84	100,848,000	100.51	100,518,000	0.387	2020年 3月19日	1.44
18	日本	社債券	第5回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	100.88	100,885,000	100.49	100,494,000	0.502	2020年 3月 5日	1.44
19	日本	社債券	第18回ポケットカード株式会社無担保社債	100,000,000	100.24	100,241,000	100.35	100,350,000	0.59	2020年11月20日	1.44
20	日本	社債券	第47回日本電気株式会社無担保社債	100,000,000	100.69	100,698,000	100.28	100,288,000	0.412	2020年 7月17日	1.44
21	日本	社債券	第13回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	100.86	100,864,000	100.26	100,262,000	0.644	2022年 2月25日	1.44
22	日本	社債券	第23回日立造船株式会社無担保社債	100,000,000	100.15	100,159,000	100.14	100,143,000	0.47	2017年 9月19日	1.44
23	日本	社債券	第12回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	100.63	100,635,000	100.06	100,063,000	0.545	2021年12月 3日	1.44
24	日本	社債券	第72回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	99.94	99,943,000	99.68	99,684,000	0.001	2019年10月25日	1.43
25	日本	社債券	第5回日本電産株式会社無担保社債	100,000,000	100.00	100,002,000	99.65	99,651,000	0.001	2019年11月25日	1.43
26	日本	社債券	第40回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	100,000,000	99.89	99,891,000	99.51	99,515,000	0.001	2020年 3月19日	1.43
27	日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	102,000,000	96.51	98,440,200	95.59	97,505,880	0.2	2036年 6月20日	1.40
28	日本	社債券	第497回関西電力株式会社社債	90,000,000	105.53	94,985,100	105.19	94,676,400	1.002	2025年 6月20日	1.36
29	日本	国債証券	第127回利付国債(20年)	75,000,000	125.92	94,440,000	124.31	93,238,500	1.9	2031年 3月20日	1.34
30	日本	国債証券	第99回利付国債(20年)	66,000,000	123.67	81,624,180	122.45	80,822,940	2.1	2027年12月20日	1.16

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	71.49
特殊債券	国内	1.31
社債券	国内	25.87
合計		98.69

(参考)海外債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 1.5%	8,320,000	12,409.20	1,032,446,107	12,321.38	1,025,139,159	1.5	2019年 8月 1日	11.75
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	6,860,000	11,705.95	803,028,673	11,263.07	772,647,202	2.25	2024年11月15日	8.86
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375%	4,320,000	15,047.15	650,037,245	14,139.23	610,814,824	4.375	2039年11月15日	7.00
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	5,070,000	11,907.51	603,711,019	11,525.68	584,352,008	2.5	2023年 8月15日	6.70
5	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0.25%	3,850,000	12,277.62	472,688,716	12,250.09	471,628,773	0.25	2020年11月25日	5.41
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5.25%	3,035,000	15,206.99	461,532,364	14,515.56	440,547,525	5.25	2028年11月15日	5.05
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	3,550,000	12,186.14	432,608,259	11,341.46	402,622,157	3	2044年11月15日	4.61
8	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 5.85%	2,390,000	15,405.38	368,188,648	15,120.43	361,378,471	5.85	2022年 1月31日	4.14
9	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 4.25%	2,710,000	12,357.10	334,877,676	12,331.25	334,177,000	4.25	2017年 7月 4日	3.83
10	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 5.5%	1,780,000	19,105.31	340,074,643	18,567.26	330,497,326	5.5	2029年 4月25日	3.79
11	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 5.5%	3,070,000	10,165.62	312,084,734	9,957.80	305,704,482	5.5	2023年 4月21日	3.50
12	イギリス	国債証券	UK TSY 2%	1,895,000	15,126.13	286,640,303	14,958.98	283,472,860	2	2025年 9月 7日	3.25
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 1.6%	2,390,000	11,938.18	285,322,591	11,714.42	279,974,727	1.6	2026年 6月 1日	3.21
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	1,410,000	15,265.84	215,248,471	14,460.68	203,895,669	4.5	2036年 2月15日	2.33
15	イギリス	国債証券	UK TSY 3.25%	1,090,000	18,161.47	197,960,110	17,690.93	192,831,213	3.25	2044年 1月22日	2.21
16	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 1.95%	1,540,000	12,759.33	196,493,727	12,449.21	191,717,953	1.95	2026年 4月30日	2.19
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 4%	1,350,000	13,630.17	184,007,386	13,485.22	182,050,551	4	2020年 9月 1日	2.08
18	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 2.5%	1,050,000	17,502.77	183,779,121	17,098.90	179,538,509	2.5	2046年 8月15日	2.05
19	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.25%	1,870,000	9,129.90	170,729,249	8,919.03	166,785,913	2.25	2025年 6月 1日	1.91
20	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0.5%	1,275,000	12,232.14	155,959,823	12,031.04	153,395,849	0.5	2025年 5月25日	1.75
21	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 3.75%	1,650,000	9,457.50	156,048,820	8,866.88	146,303,578	3.75	2037年 4月21日	1.67
22	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 8%	18,000,000	813.68	146,463,331	810.07	145,814,259	8	2018年12月21日	1.67
23	イギリス	国債証券	UK TSY 3.75%	685,000	21,487.57	147,189,860	20,941.18	143,447,093	3.75	2052年 7月22日	1.64
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	730,000	13,805.26	100,778,441	12,906.55	94,217,873	3.75	2041年 8月15日	1.08
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25%	625,000	11,242.22	70,263,905	11,018.91	68,868,211	1.25	2021年 3月31日	0.78
26	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 10%	10,100,000	678.12	68,490,841	636.94	64,331,641	10	2024年12月 5日	0.73
27	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 1.5%	450,000	13,377.25	60,197,639	13,357.26	60,107,684	1.5	2023年 5月15日	0.68
28	デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK 7%	2,320,000	2,510.06	58,233,487	2,493.41	57,847,134	7	2024年11月10日	0.66
29	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.25%	1,740,000	2,795.32	48,638,694	2,788.13	48,513,539	5.25	2017年10月25日	0.55
30	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 7.75%	5,800,000	785.72	45,572,056	773.14	44,842,433	7.75	2023年 2月28日	0.51

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	97.90
合計		97.90

(参考)エマージング債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 6.375%	1,396,000	13,011.27	181,637,429	12,662.42	176,767,477	6.375	2021年 3月29日	5.02
2	ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REP 7.5%	630,000	12,524.48	78,904,270	12,233.76	77,072,746	7.5	2021年 5月 6日	2.19
3	コートジボワール	国債証券	IVORY COAST 5.375%	700,000	11,270.10	78,890,735	10,862.58	76,038,078	5.375	2024年 7月23日	2.16
4	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 5.375%	560,000	12,787.32	71,609,021	12,280.01	68,768,105	5.375	2023年 2月21日	1.95
5	メキシコ	特殊債券	PETROLEOS MEXICAN 6.75%	640,000	11,481.45	73,481,310	9,850.80	63,045,136	6.75	2047年 9月21日	1.79
6	コートジボワール	国債証券	IVORY COAST 2.5% SI	569,250	10,890.68	61,995,237	10,469.11	59,595,422	5.75	2032年12月31日	1.69
7	ルーマニア	国債証券	ROMANIA 3.875%	431,000	13,162.21	56,729,133	12,651.33	54,527,242	3.875	2035年10月29日	1.55
8	パナマ	国債証券	REP OF PANAMA 9.375%	331,000	16,932.95	56,048,082	16,047.95	53,118,731	9.375	2029年 4月 1日	1.51
9	ルーマニア	国債証券	ROMANIA 2.875%	400,000	12,583.04	50,332,174	12,221.66	48,886,676	2.875	2028年 5月26日	1.39
10	モンゴル国	国債証券	MONGOLIA INTL 10.875%	400,000	12,056.48	48,225,931	11,402.38	45,609,558	10.875	2021年 4月 6日	1.29
11	スリランカ	国債証券	REP OF SRILANKA 6.85%	400,000	11,796.75	47,187,036	11,334.30	45,337,232	6.85	2025年11月 3日	1.29
12	コロンビア	国債証券	REP OF COLOMBIA 4%	400,000	11,152.06	44,608,256	11,213.89	44,855,580	4	2024年 2月26日	1.27
13	クロアチア	国債証券	CROATIA 6.375%	350,000	12,548.88	43,921,088	12,295.93	43,035,781	6.375	2021年 3月24日	1.22
14	ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REP 7.45%	375,000	12,426.53	46,599,496	11,410.63	42,789,863	7.45	2044年 4月30日	1.21
15	アンゴラ共和国	国債証券	REP OF ANGOLA 9.5%	400,000	10,693.95	42,775,810	10,609.63	42,438,550	9.5	2025年11月12日	1.20
16	インドネシア	国債証券	REP OF INDONESIA 8.5%	260,000	16,632.53	43,244,602	15,771.31	41,005,411	8.5	2035年10月12日	1.16
17	ウクライナ	国債証券	UKRAINE GOVT 7.75%	405,000	10,651.79	43,139,769	10,033.48	40,635,614	7.75	2027年 9月 1日	1.15
18	アルゼンチン	国債証券	REP ARGENTINA 7% FT	350,000	11,542.72	40,399,532	11,593.31	40,576,594	7	2017年 4月17日	1.15
19	ウルグアイ	国債証券	REP URUGUAY 5.1%	391,972	11,008.68	43,150,964	10,159.95	39,824,189	5.1	2050年 6月18日	1.13
20	アゼルバイジャン	国債証券	REP OF AZERBAIJAN 4.75%	330,000	11,565.20	38,165,185	11,045.26	36,449,375	4.75	2024年 3月18日	1.03
21	ガーナ	国債証券	REP OF GHANA 10.75% SI	280,000	13,237.45	37,064,874	12,829.93	35,923,811	10.75	2030年10月14日	1.02
22	ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REP 5.875% SI	310,000	11,809.72	36,610,135	11,325.64	35,109,485	5.875	2024年 4月18日	0.99
23	ブルガリア	国債証券	BULGARIA 3%	265,000	12,974.64	34,382,801	12,565.80	33,299,387	3	2028年 3月21日	0.94
24	ウクライナ	国債証券	UKRAINE GOVT 7.75%	303,000	11,227.94	34,020,681	10,932.84	33,126,520	7.75	2019年 9月 1日	0.94
25	フィリピン	国債証券	REP PHILIPPINES 7.75%	200,000	16,986.13	33,972,266	16,078.54	32,157,088	7.75	2031年 1月14日	0.91
26	クロアチア	国債証券	CROATIA 5.5%	265,000	12,281.88	32,546,996	11,874.36	31,467,061	5.5	2023年 4月 4日	0.89
27	エルサルバドル	国債証券	REP EL SALVADOR 7.625%	275,000	12,141.36	33,388,740	11,213.89	30,838,211	7.625	2034年 9月21日	0.87
28	ハンガリー	特殊債券	HUNGARIAN DEVELOP 6.25%	245,000	12,717.51	31,157,905	12,425.22	30,441,790	6.25	2020年10月21日	0.86
29	ペルー	国債証券	REP OF PERU 8.75%	180,000	17,471.94	31,449,495	16,610.05	29,898,099	8.75	2033年11月21日	0.85
30	トルコ	国債証券	REP OF TURKEY 5.75%	260,000	11,340.36	29,484,956	11,336.55	29,475,047	5.75	2024年 3月22日	0.83

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	71.35
地方債証券	外国	2.21
特殊債券	外国	4.08
社債券	外国	10.01
合計		87.66

(参考)国内株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	200,400	533.00	106,813,200	669.80	134,227,920	3.36
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	27,900	3,573.00	99,686,700	4,206.00	117,347,400	2.94
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	22,200	4,491.32	99,707,304	4,625.00	102,675,000	2.57
4	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	21,600	3,934.00	84,974,400	4,645.00	100,332,000	2.51
5	日本	株式	信越化学工業	化学	11,500	7,904.00	90,896,000	8,460.00	97,290,000	2.44
6	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	13,700	6,445.00	88,296,500	6,712.00	91,954,400	2.30
7	日本	株式	デンソー	輸送用機器	17,400	4,564.13	79,415,940	4,980.00	86,652,000	2.17
8	日本	株式	日本電産	電気機器	8,300	10,130.00	84,079,000	10,240.00	84,992,000	2.13
9	日本	株式	ソニー	電気機器	25,400	3,185.00	80,899,000	3,288.00	83,515,200	2.09
10	日本	株式	三菱電機	電気機器	52,700	1,457.00	76,783,900	1,576.50	83,081,550	2.08
11	日本	株式	任天堂	その他製品	2,900	25,623.57	74,308,366	27,775.00	80,547,500	2.02
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	7,300	10,186.68	74,362,774	10,715.00	78,219,500	1.96
13	日本	株式	三井不動産	不動産業	29,000	2,385.00	69,165,000	2,690.50	78,024,500	1.95
14	日本	株式	小松製作所	機械	28,800	2,318.93	66,785,305	2,633.50	75,844,800	1.90
15	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,900	36,550.00	69,445,000	39,570.00	75,183,000	1.88
16	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	16,100	4,490.31	72,294,058	4,647.00	74,816,700	1.87
17	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	20,200	3,039.00	61,387,800	3,549.00	71,689,800	1.79
18	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	16,400	4,125.00	67,650,000	4,365.00	71,586,000	1.79
19	日本	株式	三井物産	卸売業	45,900	1,484.17	68,123,616	1,541.50	70,754,850	1.77
20	日本	株式	スズキ	輸送用機器	18,700	3,940.01	73,678,319	3,680.00	68,816,000	1.72
21	日本	株式	ローム	電気機器	10,800	5,924.75	63,987,377	6,250.00	67,500,000	1.69
22	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	93,500	697.67	65,232,300	719.50	67,273,250	1.68
23	日本	株式	キーエンス	電気機器	800	73,570.37	58,856,296	78,230.00	62,584,000	1.57
24	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	100,900	456.40	46,050,760	550.10	55,505,090	1.39
25	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	12,600	4,035.00	50,841,000	4,375.00	55,125,000	1.38
26	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	15,800	3,275.15	51,747,416	3,332.00	52,645,600	1.32
27	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	19,800	2,485.65	49,216,034	2,631.00	52,093,800	1.30
28	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	14,700	3,323.29	48,852,484	3,535.00	51,964,500	1.30
29	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	27,600	1,854.64	51,188,179	1,863.50	51,432,600	1.29
30	日本	株式	エーザイ	医薬品	7,700	6,417.95	49,418,215	6,609.00	50,889,300	1.27

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.42
		食料品	3.59
		化学	6.61
		医薬品	4.65
		石油・石炭製品	1.00
		鉄鋼	1.12
		非鉄金属	2.53
		機械	4.80
		電気機器	15.43
		輸送用機器	11.07
		その他製品	2.02
		陸運業	0.29
		情報・通信業	7.42
		卸売業	3.26
		小売業	6.77
		銀行業	8.39
		保険業	3.06
		その他金融業	1.25
		不動産業	3.79
		サービス業	6.36
合計			97.92

(参考)海外株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,200	12,412.29	139,017,673	12,530.33	140,339,732	3.30
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	16,960	6,792.41	115,199,382	6,867.73	116,476,833	2.74
3	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	10,890	7,855.90	85,550,856	8,872.18	96,618,110	2.27
4	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	12,050	7,337.65	88,418,724	7,327.53	88,296,804	2.08
5	アイルランド	株式	INGERSOLL-RAND PLC	資本財	10,370	7,950.34	82,445,051	8,438.24	87,504,603	2.06
6	アメリカ	株式	VANTIV INC -CL A	ソフトウェア・サービス	13,100	6,602.42	86,491,789	6,520.36	85,416,716	2.01
7	アメリカ	株式	CSX CORP	運輸	21,230	3,603.06	76,492,985	3,912.21	83,056,346	1.95
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	900	90,164.21	81,147,791	88,748.84	79,873,960	1.88
9	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY COMPANY	メディア	6,980	10,615.82	74,098,428	11,204.90	78,210,212	1.84
10	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	6,160	12,012.07	73,994,394	12,292.00	75,718,737	1.78
11	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	16,250	4,394.49	71,410,590	4,558.63	74,077,754	1.74
12	アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	各種金融	3,110	20,401.98	63,450,163	23,804.93	74,033,348	1.74
13	アメリカ	株式	FIRST REPUBLIC BANK/CA	銀行	7,820	8,404.51	65,723,340	9,165.60	71,675,012	1.68
14	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	14,850	4,971.21	73,822,504	4,818.32	71,552,070	1.68
15	アメリカ	株式	SUNTRUST BANKS INC	銀行	12,300	5,191.55	63,856,134	5,749.15	70,714,653	1.66
16	アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	7,950	8,426.52	66,990,860	8,859.82	70,435,571	1.66
17	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	4,410	13,911.97	61,351,810	14,571.88	64,261,993	1.51
18	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	7,670	7,758.10	59,504,659	8,364.04	64,152,248	1.51
19	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	3,240	17,131.68	55,506,655	19,688.11	63,789,491	1.50
20	アメリカ	株式	HCA HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・サービス	7,900	8,950.88	70,711,955	8,040.27	63,518,199	1.49
21	スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,110	7,233.10	58,660,464	7,556.87	61,286,235	1.44
22	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,260	8,319.08	60,396,521	8,416.88	61,106,588	1.44
23	アメリカ	株式	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	保険	5,340	9,985.14	53,320,671	11,216.14	59,894,206	1.41
24	アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	ソフトウェア・サービス	13,980	4,619.33	64,578,342	4,266.33	59,643,419	1.40
25	アメリカ	株式	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	保険	10,860	4,998.19	54,280,378	5,274.74	57,283,746	1.35
26	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	5,970	9,372.50	55,953,884	9,538.89	56,947,191	1.34
27	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	食品・生活必需品小売り	6,650	9,374.70	62,341,780	8,530.42	56,727,357	1.33
28	アメリカ	株式	DOW CHEMICAL	素材	9,260	6,031.33	55,850,144	6,069.55	56,204,087	1.32
29	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,840	5,915.54	52,293,377	6,335.99	56,010,162	1.32
30	アメリカ	株式	ALLSTATE CORP	保険	7,020	7,516.40	52,765,136	7,827.80	54,951,188	1.29

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.83
		素材	3.29
		資本財	8.09
		商業・専門サービス	0.91
		運輸	2.89
		消費者サービス	2.22
		メディア	1.84
		小売	4.12
		食品・生活必需品小売り	1.56
		食品・飲料・タバコ	6.17
		家庭用品・パーソナル用品	2.25
		ヘルスケア機器・サービス	5.05
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.96
		銀行	9.92
		各種金融	2.88
		保険	8.40
		不動産	0.08
		ソフトウェア・サービス	11.13
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.75
		電気通信サービス	2.39
		公益事業	1.88
		半導体・半導体製造装置	1.51
合計			96.22

(参考)エマージング株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	4,865,000	78.60	382,423,955	84.53	411,262,775	3.00
2	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,620,200	66.36	306,607,943	69.31	320,226,062	2.33
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTORONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,970	140,444.00	276,674,684	161,830.50	318,806,085	2.32
4	香港	株式	CHINA MOBILE LIMITED	電気通信サービス	227,500	1,347.48	306,552,838	1,218.00	277,095,000	2.02
5	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	3,469,800	79.38	275,443,602	78.88	273,697,824	1.99
6	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	14,500	18,005.00	261,072,558	16,775.10	243,238,950	1.77
7	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	859,460	266.55	229,090,781	281.85	242,239,832	1.76
8	韓国	株式	HANA FINANCIAL GROUP	銀行	78,030	2,541.71	198,330,113	3,092.82	241,333,135	1.76
9	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	246,800	922.47	227,667,443	962.46	237,536,905	1.73
10	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	82,900	2,951.71	244,696,779	2,798.50	231,995,650	1.69
11	香港	株式	CHINA POWER INTERNATIONAL	公益事業	5,267,000	52.74	277,787,492	41.47	218,422,490	1.59
12	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	666,000	287.96	191,782,292	322.62	214,868,250	1.56
13	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	230,200	1,028.00	236,646,036	925.37	213,020,818	1.55
14	韓国	株式	POSCO	素材	8,200	23,071.84	189,189,108	24,318.00	199,407,600	1.45
15	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	半導体・半導体製造装置	307,000	598.25	183,663,535	642.46	197,235,220	1.44
16	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	674,710	270.27	182,354,628	289.45	195,301,556	1.42
17	韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	48,000	3,397.27	163,069,422	4,057.82	194,775,600	1.42
18	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	635,500	317.58	201,827,848	297.71	189,199,090	1.38
19	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	3,446,000	48.86	168,388,790	50.89	175,384,170	1.28
20	中国	株式	BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT-H	運輸	1,568,000	129.29	202,734,598	111.50	174,839,840	1.27
21	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	5,262,000	30.84	162,290,301	31.87	167,710,464	1.22
22	インド	株式	BHARTI INFRATEL LTD	電気通信サービス	271,982	611.55	166,332,797	606.47	164,949,467	1.20
23	南アフリカ	株式	BARCLAYS AFRICA GROUP LIMITED	銀行	122,400	1,170.90	143,318,483	1,296.24	158,660,143	1.15
24	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	29,200	5,006.33	146,184,881	5,427.07	158,470,605	1.15
25	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	1,985,800	76.23	151,394,528	77.43	153,760,494	1.12
26	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	157,300	927.98	145,971,654	922.39	145,092,262	1.06
27	ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	素材	82,600	1,361.02	112,421,058	1,703.16	140,681,264	1.02
28	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	自動車・自動車部品	10,466	13,844.30	144,894,518	12,979.24	135,840,830	0.99
29	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE	運輸	258,600	582.98	150,760,309	524.45	135,623,675	0.99
30	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	59,400	2,216.03	131,632,396	2,238.60	132,972,840	0.97

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.84
		素材	5.96
		資本財	4.23
		運輸	4.29
		自動車・自動車部品	3.49
		メディア	2.23
		小売	2.24
		食品・生活必需品小売り	0.49
		食品・飲料・タバコ	2.93
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.87
		銀行	20.30
		各種金融	1.28
		保険	5.04
		不動産	2.61
		ソフトウェア・サービス	2.39
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.00
		電気通信サービス	9.71
		公益事業	4.83
		半導体・半導体製造装置	3.81
投資信託受益証券	外国	―	0.64
投資証券	外国	―	0.95
合計			95.22

(参考)国内リートマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	10,202	595,026	6,070,462,782	619,000	6,315,038,000	8.30
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	9,634	610,000	5,876,740,000	637,000	6,136,858,000	8.06
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	24,929	171,100	4,265,351,900	170,500	4,250,394,500	5.58
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	21,463	175,206	3,760,451,244	173,100	3,715,245,300	4.88
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	13,734	232,726	3,196,270,202	232,200	3,189,034,800	4.19
6	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	6,261	450,085	2,817,984,253	465,000	2,911,365,000	3.82
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	10,132	286,800	2,905,857,600	284,700	2,884,580,400	3.79
8	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	4,570	593,000	2,710,010,000	610,000	2,787,700,000	3.66
9	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	34,123	72,700	2,480,742,100	79,600	2,716,190,800	3.57
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	14,834	172,200	2,554,414,800	174,400	2,587,049,600	3.40
11	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	8,939	289,682	2,589,474,975	288,200	2,576,219,800	3.38
12	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	4,301	583,012	2,507,535,614	579,000	2,490,279,000	3.27
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	4,476	505,172	2,261,154,100	503,000	2,251,428,000	2.96
14	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	14,652	132,700	1,944,320,400	135,100	1,979,485,200	2.60
15	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	15,224	130,270	1,983,231,071	128,300	1,953,239,200	2.56
16	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	8,168	238,300	1,946,434,400	236,900	1,934,999,200	2.54
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	12,150	146,825	1,783,931,219	151,200	1,837,080,000	2.41
18	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	3,314	542,000	1,796,188,000	529,000	1,753,106,000	2.30
19	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	11,149	143,000	1,594,307,000	142,600	1,589,847,400	2.09
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	14,072	110,300	1,552,141,600	110,700	1,557,770,400	2.04
21	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	8,365	180,300	1,508,209,500	185,900	1,555,053,500	2.04
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	12,475	128,000	1,596,800,000	122,800	1,531,930,000	2.01
23	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	26,755	50,700	1,356,478,500	57,000	1,525,035,000	2.00
24	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	19,117	71,600	1,368,777,200	77,200	1,475,832,400	1.94
25	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	17,282	78,600	1,358,365,200	82,000	1,417,124,000	1.86
26	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2,138	570,000	1,218,660,000	603,000	1,289,214,000	1.69
27	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	2,629	472,500	1,242,202,500	472,000	1,240,888,000	1.63
28	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	8,499	139,400	1,184,760,600	142,600	1,211,957,400	1.59
29	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	4,045	226,200	914,979,000	225,200	910,934,000	1.19
30	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,703	487,000	829,361,000	509,000	866,827,000	1.13

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.29
合計		98.29

(参考)海外リートマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	44,191	20,452.57	903,819,548	20,494.16	905,657,690	7.54
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	91,149	5,713.18	520,751,045	5,782.88	527,104,167	4.39
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	67,961	7,441.93	505,761,133	7,216.23	490,422,873	4.08
4	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES	160,484	2,830.73	454,287,772	2,884.69	462,947,745	3.85
5	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	40,405	10,042.47	405,766,348	11,140.82	450,144,913	3.74
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	19,020	23,802.68	452,727,099	23,564.35	448,194,055	3.73
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,554	19,192.34	413,671,748	18,522.31	399,230,068	3.32
8	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	119,118	2,865.58	341,342,849	2,927.41	348,708,034	2.90
9	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	50,140	6,926.19	347,279,477	6,800.28	340,966,330	2.83
10	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	31,800	10,489.91	333,579,144	10,511.27	334,258,386	2.78
11	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	13,120	25,621.78	336,157,819	25,244.73	331,210,858	2.75
12	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	929,250	364.32	338,550,121	354.22	329,167,670	2.74
13	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	26,505	11,087.98	293,887,032	11,919.89	315,936,753	2.63
14	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	19,060	13,266.68	252,863,000	14,081.72	268,397,758	2.23
15	アメリカ	投資証券	CUBESMART	92,800	2,903.80	269,473,438	2,788.01	258,727,885	2.15
16	アメリカ	投資証券	DDR CORP	150,449	1,688.54	254,040,419	1,715.52	258,099,653	2.14
17	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	265,500	1,027.51	272,806,241	957.81	254,300,785	2.11
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	30,400	8,448.36	256,830,235	8,244.88	250,644,437	2.08
19	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	125,450	1,766.11	221,559,529	1,944.86	243,983,440	2.03
20	香港	投資証券	LINK REIT	316,487	793.87	251,251,117	767.04	242,761,353	2.02
21	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIES	68,200	3,571.58	243,581,988	3,497.38	238,521,739	1.98
22	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	189,400	1,295.07	245,287,849	1,248.98	236,557,986	1.97
23	フランス	投資証券	KLEPIERRE	52,823	4,366.65	230,659,870	4,231.39	223,514,978	1.86
24	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	26,930	7,842.41	211,196,349	8,279.73	222,973,210	1.85
25	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	151,203	1,397.57	211,317,835	1,369.48	207,070,240	1.72
26	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	43,443	4,441.71	192,961,390	4,466.44	194,035,840	1.61
27	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	1,093,666	174.16	190,483,589	171.64	187,722,957	1.56
28	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	26,000	7,231.97	188,031,443	6,865.48	178,502,724	1.48
29	アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	42,400	3,950.43	167,498,606	4,013.39	170,167,906	1.41
30	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	210,657	775.33	163,330,630	772.52	162,738,852	1.35

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	97.88
合計		97.88