有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界8資産ファンド 安定コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	1,086,674,269	1.3220	1,436,583,383	1.3246	1,439,408,736	40.23
2	日本	親投資信託受益証券	海外債券マザーファンド	331,234,306	1.5694	519,839,119	1.5445	511,591,385	14.30
3	日本	親投資信託受益証券	国内リートマザーファンド	123,451,943	3.0413	375,454,394	3.0376	374,997,622	10.48
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	254,904,689	1.4349	365,762,738	1.4193	361,786,225	10.11
5	日本	親投資信託受益証券	海外リートマザーファンド	219,215,639	1.5513	340,069,220	1.5541	340,683,024	9.52
6	日本	親投資信託受益証券	海外株式マザーファンド	92,522,985	1.9049	176,247,034	1.9057	176,321,052	4.92
7	日本	親投資信託受益証券	エマージング株式マザーファンド	74,643,351	2.3424	174,844,585	2.2792	170,127,125	4.75
8	日本	親投資信託受益証券	エマージング債券マザーファンド	70,130,202	2.3962	168,045,990	2.4125	169,189,112	4.72

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.07
合計		99.07

世界8資産ファンド 分配コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外債券マザーファンド	4,110,687,923	1.5694	6,451,313,626	1.5445	6,348,957,497	28.98
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	3,282,172,428	1.3220	4,339,031,949	1.3246	4,347,565,598	19.85
3	日本	親投資信託受益証券	海外リートマザーファンド	2,102,953,170	1.5513	3,262,311,252	1.5541	3,268,199,521	14.92
4	日本	親投資信託受益証券	海外株式マザーファンド	1,155,721,603	1.9049	2,201,534,081	1.9057	2,202,458,658	10.05
5	日本	親投資信託受益証券	エマージング債券マザーファンド	905,847,323	2.3962	2,170,591,355	2.4125	2,185,356,666	9.97
6	日本	親投資信託受益証券	国内リートマザーファンド	367,709,865	3.0413	1,118,316,012	3.0376	1,116,955,485	5.10
7	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	771,164,674	1.4349	1,106,544,190	1.4193	1,094,514,021	4.99
8	日本	親投資信託受益証券	エマージング株式マザーファンド	462,985,459	2.3424	1,084,497,139	2.2792	1,055,236,458	4.81

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.71
合計		98.71

世界8資産ファンド 成長コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,244,946,864	1.4349	1,786,374,255	1.4193	1,766,953,084	35.05
2	日本	親投資信託受益証券	海外株式マザーファンド	394,685,571	1.9049	751,836,544	1.9057	752,152,292	14.92
3	日本	親投資信託受益証券	国内リートマザーファンド	171,415,949	3.0413	521,327,325	3.0376	520,693,086	10.33
4	日本	親投資信託受益証券	海外リートマザーファンド	313,675,794	1.5513	486,605,259	1.5541	487,483,551	9.67
5	日本	親投資信託受益証券	エマージング債券マザーファンド	200,441,755	2.3962	480,298,533	2.4125	483,565,733	9.59
6	日本	親投資信託受益証券	エマージング株式マザーファンド	207,769,236	2.3424	486,678,658	2.2792	473,547,642	9.39
7	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	189,162,002	1.3220	250,072,166	1.3246	250,563,987	4.97
8	日本	親投資信託受益証券	海外債券マザーファンド	156,997,092	1.5694	246,391,236	1.5445	242,482,008	4.81

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.75
合計		98.75

(参考)国内債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第383回利付国債(2年)	1,209,000,000	100.44	1,214,407,730	100.38	1,213,654,650	0.1	2019年12月15日	19.27
2	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	394,000,000	100.79	397,144,000	100.94	397,707,540	0.1	2026年12月20日	6.31
3	日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	297,000,000	123.73	367,478,100	123.23	366,002,010	2	2031年 3月20日	5.81
4	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	271,000,000	116.43	315,546,980	116.91	316,842,360	1.4	2034年 9月20日	5.03
5	日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	272,000,000	114.71	312,011,200	115.37	313,830,880	1.3	2035年 6月20日	4.98
6	日本	国債証券	第129回利付国債(5年)	278,000,000	100.83	280,311,200	100.76	280,121,140	0.1	2021年 9月20日	4.44
7	日本	国債証券	第121回利付国債(5年)	278,000,000	100.58	279,634,640	100.32	278,889,600	0.1	2019年 9月20日	4.42
8	日本	国債証券	第163回利付国債(20年)	262,000,000	100.99	264,614,920	101.96	267,140,440	0.6	2037年12月20日	4.24
9	日本	国債証券	第51回利付国債(30年)	258,000,000	87.74	226,369,200	90.09	232,437,360	0.3	2046年 6月20日	3.69
10	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	179,000,000	100.72	180,290,590	101.09	180,960,050	0.1	2026年 3月20日	2.87
11	日本	社債券	第427回九州電力株式会社社債	170,000,000	104.81	178,178,700	104.34	177,388,200	1.024	2024年 5月24日	2.81
12	日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	104,000,000	133.70	139,048,000	134.67	140,060,960	2.3	2039年 3月20日	2.22
13	日本	国債証券	第161回利付国債(20年)	129,000,000	102.53	132,264,990	102.36	132,046,980	0.6	2037年 6月20日	2.09
14	日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	108,000,000	120.51	130,152,960	120.30	129,929,400	1.7	2032年 3月20日	2.06
15	日本	国債証券	第10回利付国債(40年)	114,000,000	98.92	112,776,260	101.90	116,170,560	0.9	2057年 3月20日	1.84
16	日本	国債証券	第15回利付国債(30年)	84,000,000	134.06	112,611,240	133.99	112,559,160	2.5	2034年 6月20日	1.78
17	日本	社債券	第69回アコム株式会社無担保社債	100,000,000	103.33	103,335,000	103.30	103,309,000	1.21	2024年 9月26日	1.64
18	日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	102,000,000	100.25	102,255,000	100.76	102,777,240	0.1	2027年12月20日	1.63
19	日本	社債券	第31回双日株式会社無担保社債	100,000,000	101.62	101,620,000	101.34	101,340,000	0.84	2021年 9月 3日	1.60
20	日本	社債券	第12回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	100.86	100,867,000	100.69	100,698,000	0.545	2021年12月 3日	1.59
21	日本	社債券	第18回ポケットカード株式会社無担保社債	100,000,000	100.28	100,286,000	100.32	100,322,000	0.59	2020年11月20日	1.59
22	日本	社債券	第11回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	100.37	100,377,000	100.26	100,268,000	0.35	2022年 7月14日	1.59
23	日本	社債券	第51回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100.28	100,284,000	100.21	100,215,000	0.34	2024年 8月 9日	1.59
24	日本	社債券	第48回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	99.99	99,991,000	0.1	2021年 3月19日	1.58
25	日本	社債券	第5回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	99.98	99,980,000	0.11	2023年 6月 6日	1.58
26	日本	社債券	第497回関西電力株式会社社債	90,000,000	105.07	94,567,500	104.66	94,202,100	1.002	2025年 6月20日	1.49
27	日本	国債証券	第58回利付国債(30年)	86,000,000	101.43	87,233,240	102.21	87,903,180	0.8	2048年 3月20日	1.39
28	日本	国債証券	第57回利付国債(30年)	78,000,000	99.26	77,427,480	102.32	79,811,940	0.8	2047年12月20日	1.26
29	日本	国債証券	第127回利付国債(20年)	65,000,000	122.43	79,581,450	121.97	79,285,700	1.9	2031年 3月20日	1.25
30	日本	国債証券	第9回利付国債(40年)	88,000,000	82.22	72,353,600	86.01	75,695,840	0.4	2056年 3月20日	1.20

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	80.23
社債券	国内	18.57
合計		98.81

(参考)海外債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	5,980,000	10,708.03	640,340,613	10,574.90	632,379,094	1.875	2022年 3月31日	8.60
2	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0.25%	4,370,000	12,970.81	566,824,637	12,892.87	563,418,705	0.25	2020年11月25日	7.66
3	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANW 0%	3,985,000	12,832.77	511,386,078	12,757.90	508,402,677	0	2019年 6月14日	6.91
4	イギリス	国債証券	UK TSY 3.25%	2,010,000	18,598.35	373,826,869	18,960.48	381,105,841	3.25	2044年 1月22日	5.18
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	3,305,000	10,659.84	352,307,842	10,511.84	347,416,456	2.125	2024年 3月31日	4.72
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	2,275,000	14,088.27	320,508,159	13,280.93	302,141,234	4.5	2036年 2月15日	4.11
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	2,745,000	11,340.50	311,296,868	10,855.14	297,973,612	3	2044年11月15日	4.05
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	2,620,000	10,486.59	274,748,761	10,325.65	270,532,086	2.25	2027年11月15日	3.68
9	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 2.75%	1,770,000	15,031.31	266,054,339	15,184.15	268,759,543	2.75	2027年10月25日	3.65
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	2,505,000	10,759.12	269,516,107	10,603.13	265,608,422	1.375	2020年 9月30日	3.61
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 2.7%	2,315,000	12,096.65	280,037,499	11,216.25	259,656,305	2.7	2047年 3月 1日	3.53
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 1.95%	1,740,000	13,530.96	235,438,741	13,288.65	231,222,673	1.95	2026年 4月30日	3.14
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	1,880,000	12,890.72	242,345,721	12,264.20	230,567,109	3.75	2041年 8月15日	3.13
14	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION 0.25%	1,780,000	13,010.10	231,579,812	12,941.92	230,366,195	0.25	2020年10月16日	3.13
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375%	1,570,000	14,017.95	220,081,846	13,320.20	209,127,245	4.375	2039年11月15日	2.84
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	1,805,000	11,130.87	200,912,383	10,769.15	194,383,319	2.5	2023年 8月15日	2.64
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 5.5%	910,000	19,394.87	176,493,323	18,991.75	172,824,996	5.5	2029年 4月25日	2.35
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 1.25%	1,465,000	12,378.98	181,352,151	11,256.61	164,909,407	1.25	2026年12月 1日	2.24
19	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 1.75%	1,925,000	8,434.24	162,359,136	8,431.71	162,310,424	1.75	2019年 9月 1日	2.20
20	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 5%	26,300,000	528.08	138,885,581	528.56	139,011,472	5	2019年12月11日	1.89
21	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 2.9%	1,025,000	13,234.92	135,658,002	13,318.21	136,511,693	2.9	2046年10月31日	1.85
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	1,255,000	10,855.13	136,231,990	10,855.14	136,232,015	2.625	2023年 2月28日	1.85
23	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 2.5%	720,000	16,786.55	120,863,180	17,254.54	124,232,709	2.5	2046年 8月15日	1.69
24	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.25%	570,000	17,342.38	98,851,618	17,463.39	99,541,346	3.25	2045年 5月25日	1.35
25	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 4.2%	1,120,000	8,473.23	94,900,272	8,838.46	98,990,761	4.2	2047年 2月20日	1.34
26	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 2.5%	615,000	15,139.64	93,108,810	15,008.00	92,299,202	2.5	2030年 5月25日	1.25
27	イギリス	国債証券	UK TSY 1.75%	585,000	14,779.81	86,461,915	14,656.93	85,743,090	1.75	2019年 7月22日	1.16
28	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 7.75%	15,250,000	564.14	86,031,761	544.70	83,066,953	7.75	2031年 5月29日	1.13
29	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 1.95%	510,000	12,968.28	66,138,233	12,798.39	65,271,823	1.95	2030年 7月30日	0.88
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	620,000	10,447.80	64,776,389	10,461.95	64,864,097	2.25	2025年11月15日	0.88

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	96.31
地方債証券	外国	2.22
合計		98.53

(参考)エマージング債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 6.375%	844,000	12,173.31	102,742,762	11,664.49	98,448,373	6.375	2021年 3月29日	3.18
2	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 5.375%	690,000	12,108.66	83,549,755	11,560.95	79,770,566	5.375	2023年 2月21日	2.58
3	スリランカ	国債証券	REP OF SRILANKA 6.85%	600,000	12,044.26	72,265,586	10,912.32	65,473,967	6.85	2025年11月 3日	2.12
4	クロアチア	国債証券	CROATIA 6.375%	550,000	12,027.26	66,149,983	11,521.81	63,370,008	6.375	2021年 3月24日	2.05
5	ロシア	国債証券	RUSSIAN FED 5.25%	600,000	11,072.59	66,435,592	10,448.78	62,692,725	5.25	2047年 6月23日	2.03
6	アゼルバイジャン	国債証券	REP OF AZERBAIJAN 4.75%	530,000	11,168.92	59,195,302	10,910.76	57,827,041	4.75	2024年 3月18日	1.87
7	クロアチア	国債証券	CROATIA 5.5%	465,000	11,858.52	55,142,151	11,366.03	52,852,042	5.5	2023年 4月 4日	1.71
8	英ヴァージン諸島	社債券	SINOPEC GRP OVERSEAS3.625%	500,000	10,853.66	54,268,323	10,509.54	52,547,700	3.625	2027年 4月12日	1.70
9	メキシコ	特殊債券	PETROLEOS MEXICAN 6.75%	473,000	11,293.93	53,420,290	10,489.55	49,615,572	6.75	2047年 9月21日	1.60
10	オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNTL 5.625%	455,000	10,573.40	48,108,989	10,622.32	48,331,587	5.625	2028年 1月17日	1.56
11	アゼルバイジャン	社債券	SOUTHERN GAS 6.875%	400,000	12,379.29	49,517,198	11,914.06	47,656,254	6.875	2026年 3月24日	1.54
12	カタール	国債証券	STATE OF QATAR 2.375%	430,000	10,638.09	45,743,792	10,465.96	45,003,637	2.375	2021年 6月 2日	1.45
13	カザフスタン	社債券	KAZMUNAYGAS NATION5.375%	400,000	10,724.61	42,898,454	10,985.49	43,941,974	5.375	2030年 4月24日	1.42
14	ナイジェリア	国債証券	REP OF NIGERIA 6.5%	400,000	11,175.71	44,702,875	10,870.00	43,480,000	6.5	2027年11月28日	1.40
15	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 4.85%	410,000	10,569.87	43,336,505	10,498.92	43,045,572	4.85	2027年 9月27日	1.39
16	アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI GOVT 2.5%	405,000	10,831.35	43,866,996	10,425.90	42,224,919	2.5	2022年10月11日	1.36
17	サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONA2.875%	400,000	10,729.50	42,918,021	10,445.68	41,782,758	2.875	2023年 3月 4日	1.35
18	エクアドル	国債証券	REP OF ECUADOR 7.95%	400,000	10,761.30	43,045,200	10,326.50	41,306,000	7.95	2024年 6月20日	1.33
19	ジャマイカ	国債証券	GOVT OF JAMAICA 6.75%	345,000	12,622.78	43,548,617	11,738.51	40,497,870	6.75	2028年 4月28日	1.31
20	コートジボワール	国債証券	IVORY COAST 5.375%	370,000	11,046.63	40,872,559	10,489.55	38,811,335	5.375	2024年 7月23日	1.25
21	インドネシア	国債証券	REP OF INDONESIA 4.75%	335,000	11,859.94	39,730,804	11,158.57	37,381,232	4.75	2026年 1月 8日	1.21
22	ルーマニア	国債証券	ROMANIA 2.875%	260,000	13,349.10	34,707,672	13,003.76	33,809,790	2.875	2028年 5月26日	1.09
23	香港	社債券	CNAC SYNBRIDGE 5%	300,000	11,146.47	33,439,435	11,067.01	33,201,056	5	2020年 5月 5日	1.07
24	ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REP 7.45%	275,000	12,962.47	35,646,806	11,664.05	32,076,147	7.45	2044年 4月30日	1.03
25	ウクライナ	国債証券	UKRAINE GOVT 7.375% SI	279,000	10,706.95	29,872,391	10,204.21	28,469,753	7.375	2032年 9月25日	0.92
26	ハンガリー	特殊債券	HUNGARIAN DEVELOP 6.25%	245,000	11,984.17	29,361,228	11,495.02	28,162,811	6.25	2020年10月21日	0.91
27	アゼルバイジャン	国債証券	REP OF AZERBAIJAN 3.5%SI	300,000	9,477.28	28,431,844	9,171.56	27,514,688	3.5	2032年 9月 1日	0.89
28	モロッコ	社債券	OFFICE CHERIFIEN 4.5%	260,000	10,897.17	28,332,655	10,475.96	27,237,502	4.5	2025年10月22日	0.88
29	アルゼンチン	地方債証券	CITY OF BUENOS SI 7.5%	245,000	12,109.18	29,667,491	10,614.77	26,006,192	7.5	2027年 6月 1日	0.84
30	スリランカ	国債証券	REP OF SRILANKA 6%	235,000	11,216.62	26,359,063	10,963.56	25,764,387	6	2019年 1月14日	0.83

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	70.00
地方債証券	外国	1.35
特殊債券	外国	4.18
社債券	外国	17.77
合計		93.31

(参考)国内株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	22,200	4,542.33	100,839,764	4,503.00	99,966,600	2.77
2	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	28,700	3,778.81	108,452,003	3,447.00	98,928,900	2.74
3	日本	株式	日本電産	電気機器	5,500	16,216.80	89,192,400	16,885.00	92,867,500	2.57
4	日本	株式	ソニー	電気機器	16,800	5,387.29	90,506,472	5,160.00	86,688,000	2.40
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,200	67,440.00	80,928,000	66,830.00	80,196,000	2.22
6	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	38,700	2,194.33	84,920,613	2,046.00	79,180,200	2.19
7	日本	株式	住友商事	卸売業	42,400	1,808.54	76,682,317	1,827.50	77,486,000	2.15
8	日本	株式	信越化学工業	化学	6,300	12,525.00	78,907,500	10,890.00	68,607,000	1.90
9	日本	株式	花王	化学	7,900	7,184.13	56,754,670	8,442.00	66,691,800	1.85
10	日本	株式	HOYA	精密機器	10,300	5,301.22	54,602,603	6,473.00	66,671,900	1.85
11	日本	株式	スズキ	輸送用機器	10,600	6,280.09	66,568,981	6,262.00	66,377,200	1.84
12	日本	株式	住友不動産	不動産業	16,000	3,829.04	61,264,640	4,113.00	65,808,000	1.82
13	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	5,900	9,547.00	56,327,300	11,150.00	65,785,000	1.82
14	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	100,200	765.93	76,746,186	655.80	65,711,160	1.82
15	日本	株式	ダイキン工業	機械	5,100	12,976.80	66,181,680	12,580.00	64,158,000	1.78
16	日本	株式	KDDI	情報・通信業	21,100	2,651.34	55,943,274	2,945.50	62,150,050	1.72
17	日本	株式	ローム	電気機器	6,100	11,638.28	70,993,553	10,090.00	61,549,000	1.70
18	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	13,000	3,778.48	49,120,240	4,630.00	60,190,000	1.67
19	日本	株式	SMC	機械	1,400	46,146.98	64,605,773	41,430.00	58,002,000	1.60
20	日本	株式	デンソー	輸送用機器	10,600	6,293.81	66,714,440	5,290.00	56,074,000	1.55
21	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	2,900	16,710.00	48,459,000	18,715.00	54,273,500	1.50
22	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	9,700	5,025.47	48,747,105	5,419.00	52,564,300	1.45
23	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,100	43,670.09	48,037,099	47,730.00	52,503,000	1.45
24	日本	株式	旭化成	化学	34,500	1,497.02	51,647,360	1,495.50	51,594,750	1.43
25	日本	株式	東レ	繊維製品	57,500	1,151.58	66,216,041	890.90	51,226,750	1.42
26	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	6,900	7,386.68	50,968,099	7,160.00	49,404,000	1.37
27	日本	株式	千葉銀行	銀行業	58,700	842.93	49,480,123	840.00	49,308,000	1.36
28	日本	株式	小松製作所	機械	13,500	3,819.70	51,565,953	3,587.00	48,424,500	1.34
29	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	15,000	2,955.67	44,335,099	3,124.00	46,860,000	1.30
30	日本	株式	山九	陸運業	7,800	5,301.80	41,354,045	5,980.00	46,644,000	1.29

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.87
		食料品	3.63
		繊維製品	1.42
		化学	7.23
		医薬品	3.86
		石油・石炭製品	1.12
		ガラス・土石製品	1.64
		鉄鋼	1.22
		非鉄金属	1.58
		機械	5.68
		電気機器	12.66
		輸送用機器	7.33
		精密機器	2.71
		その他製品	1.67
		陸運業	4.64
		情報・通信業	7.25
		卸売業	5.36
		小売業	4.24
		銀行業	6.72
		証券、商品先物取引業	0.76
		保険業	2.28
		不動産業	2.38
		サービス業	9.07
合計			97.43

(参考)海外株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,420	19,001.84	140,993,705	20,381.25	151,228,875	4.14
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	11,590	9,160.14	106,166,127	10,755.86	124,660,475	3.42
3	アメリカ	株式	CSX CORP	運輸	15,680	5,858.91	91,867,750	7,135.06	111,877,866	3.06
4	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	2,990	23,120.48	69,130,265	26,624.97	79,608,684	2.18
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	630	114,394.79	72,068,720	117,120.98	73,786,223	2.02
6	アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	ソフトウェア・サービス	9,570	6,626.35	63,414,189	7,684.00	73,535,909	2.01
7	フィンランド	株式	ELISA OYJ	電気通信サービス	14,780	4,463.70	65,973,598	4,791.66	70,820,754	1.94
8	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	5,410	10,696.08	57,865,793	12,158.09	65,775,294	1.80
9	アメリカ	株式	AETNA INC	ヘルスケア機器・サービス	3,390	19,221.42	65,160,617	19,334.46	65,543,850	1.79
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	20,200	2,954.46	59,680,214	3,205.56	64,752,373	1.77
11	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	19,490	3,039.25	59,235,021	3,316.43	64,637,357	1.77
12	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	3,010	17,789.84	53,547,425	20,336.68	61,213,416	1.67
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	5,190	10,734.12	55,710,108	11,777.64	61,125,977	1.67
14	アメリカ	株式	SUNTRUST BANKS INC	銀行	8,270	6,585.07	54,458,562	7,349.20	60,777,942	1.66
15	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,630	21,001.92	55,235,068	22,930.26	60,306,597	1.65
16	スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,710	9,999.31	57,096,077	10,212.36	58,312,604	1.59
17	アメリカ	株式	WORLDPAY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	6,670	7,414.42	49,454,228	8,645.99	57,668,807	1.58
18	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	11,110	5,488.26	60,974,602	5,114.33	56,820,262	1.55
19	アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	5,610	7,424.20	41,649,818	9,759.08	54,748,472	1.50
20	アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	各種金融	9,740	5,368.69	52,291,070	5,540.43	53,963,876	1.48
21	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	3,020	18,562.69	56,059,351	17,589.83	53,121,299	1.45
22	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	4,040	11,531.98	46,589,211	13,017.91	52,592,364	1.44
23	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC	商業・専門サービス	6,840	6,972.01	47,688,603	7,428.55	50,811,337	1.39
24	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	2,280	22,148.71	50,499,063	22,179.14	50,568,457	1.38
25	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	3,880	12,481.63	48,428,755	12,188.89	47,292,899	1.29
26	フランス	株式	THALES SA	資本財	3,470	11,346.13	39,371,095	13,623.47	47,273,458	1.29
27	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	3,620	11,405.70	41,288,634	12,768.04	46,220,332	1.26
28	アメリカ	株式	YUM! BRANDS INC	消費者サービス	5,120	8,805.78	45,085,629	8,968.83	45,920,445	1.25
29	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	6,670	8,205.76	54,732,469	6,873.83	45,848,481	1.25
30	アメリカ	株式	AVERY DENNISON CORP	素材	3,910	11,635.24	45,493,820	11,618.94	45,430,067	1.24

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.62
		素材	3.38
		資本財	9.62
		商業・専門サービス	1.95
		運輸	3.69
		消費者サービス	2.71
		メディア	1.81
		小売	3.18
		食品・飲料・タバコ	5.73
		家庭用品・パーソナル用品	2.08
		ヘルスケア機器・サービス	6.83
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.48
		銀行	10.98
		各種金融	4.56
		保険	3.96
		ソフトウェア・サービス	11.90
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.74
		電気通信サービス	2.78
		公益事業	1.04
		半導体・半導体製造装置	1.80
合計			94.93

(参考)エマージング株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	120,400	5,625.27	677,283,443	5,470.75	658,678,300	5.36
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTORONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	115,861	5,036.83	583,572,629	5,004.44	579,820,581	4.72
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	半導体・半導体製造装置	472,000	881.48	416,059,458	800.02	377,609,440	3.07
4	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,419,000	113.17	386,948,016	108.30	370,301,633	3.01
5	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,245,200	94.41	306,410,232	88.77	288,103,988	2.34
6	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	2,437,800	102.76	250,525,327	100.13	244,110,322	1.98
7	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	1,184,000	171.12	202,616,989	178.38	211,211,392	1.72
8	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	7,503	26,014.77	195,188,883	26,187.21	196,482,673	1.60
9	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	183,000	1,161.01	212,465,121	1,058.14	193,639,620	1.57
10	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	3,318,000	58.31	193,486,292	56.23	186,574,458	1.51
11	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	521,710	314.71	164,191,485	316.38	165,062,783	1.34
12	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	21,400	6,991.82	149,625,112	7,304.64	156,319,296	1.27
13	南アフリカ	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	―	636,099	247.05	157,154,415	234.95	149,455,912	1.21
14	中国	株式	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	216,500	651.51	141,053,054	670.34	145,128,610	1.18
15	タイ	株式	LAND & HOUSES PUB CO-FOR REG	不動産	3,498,900	37.63	131,692,153	38.64	135,218,489	1.10
16	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	403,653	384.09	155,041,845	327.57	132,228,286	1.07
17	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	4,658,400	27.59	128,562,344	28.08	130,807,872	1.06
18	ロシア	株式	MAGNITOGORSK IRON&STEEL WORKS PJSC	素材	1,554,171	76.22	118,460,248	82.61	128,393,175	1.04
19	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	5,208,800	26.50	138,060,825	24.49	127,573,929	1.03
20	韓国	株式	SK TELECOM	電気通信サービス	5,540	23,026.33	127,565,873	22,545.30	124,900,962	1.01
21	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	36,500	3,177.99	115,996,770	3,402.00	124,173,000	1.01
22	中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	保険	654,000	192.94	126,187,847	188.63	123,368,598	1.00
23	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	82,657	1,520.48	125,678,600	1,484.08	122,669,766	0.99
24	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	109,000	1,187.03	129,386,402	1,122.20	122,319,800	0.99
25	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	3,654	37,628.50	137,494,562	33,413.55	122,093,112	0.99
26	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	338,000	382.07	129,141,968	356.63	120,543,475	0.98
27	南アフリカ	株式	BARCLAYS AFRICA GROUP LIMITED	銀行	83,043	1,529.87	127,045,512	1,401.50	116,385,221	0.94
28	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES CEMENT	素材	886,000	99.39	88,067,055	130.46	115,593,762	0.94
29	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	135,465	990.11	134,125,666	850.88	115,265,665	0.93
30	ブラジル	株式	VALE SA	素材	77,654	1,316.81	102,255,994	1,476.87	114,685,414	0.93

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.72
		素材	7.46
		資本財	2.51
		商業・専門サービス	0.86
		運輸	3.77
		自動車・自動車部品	2.74
		耐久消費財・アパレル	0.44
		消費者サービス	4.06
		メディア	2.03
		小売	1.09
		食品・生活必需品小売り	1.34
		食品・飲料・タバコ	1.49
		家庭用品・パーソナル用品	0.87
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.93
		銀行	18.67
		各種金融	1.27
		保険	5.85
		不動産	2.46
		ソフトウェア・サービス	6.47
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.73
		電気通信サービス	4.26
		公益事業	1.97
		半導体・半導体製造装置	4.07
投資証券	外国	―	1.21
合計			96.39

(参考)国内リートマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	9,642	526,052	5,072,198,012	571,000	5,505,582,000	8.04
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	8,599	543,000	4,669,257,000	610,000	5,245,390,000	7.66
3	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	26,818	156,307	4,191,843,003	171,900	4,610,014,200	6.73
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	22,165	139,836	3,099,485,353	152,400	3,377,946,000	4.93
5	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	4,546	555,006	2,523,060,040	637,000	2,895,802,000	4.22
6	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	5,338	446,151	2,381,558,842	484,500	2,586,261,000	3.77
7	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	12,779	200,914	2,567,485,628	197,400	2,522,574,600	3.68
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	10,802	235,702	2,546,063,042	227,000	2,452,054,000	3.58
9	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	3,510	612,000	2,148,120,000	675,000	2,369,250,000	3.46
10	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	27,993	74,900	2,096,675,700	81,200	2,273,031,600	3.31
11	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	8,414	264,790	2,227,950,800	256,600	2,159,032,400	3.15
12	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	4,269	439,500	1,876,225,500	490,500	2,093,944,500	3.05
13	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	12,293	162,700	2,000,071,100	166,800	2,050,472,400	2.99
14	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	14,605	133,044	1,943,112,762	140,000	2,044,700,000	2.98
15	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	7,029	267,579	1,880,819,800	284,900	2,002,562,100	2.92
16	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	38,001	46,996	1,785,923,083	50,000	1,900,050,000	2.77
17	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	14,857	115,615	1,717,700,614	121,600	1,806,611,200	2.63
18	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	16,650	73,330	1,220,952,159	84,200	1,401,930,000	2.04
19	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	10,993	113,649	1,249,347,304	121,600	1,336,748,800	1.95
20	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	7,600	156,930	1,192,670,508	171,100	1,300,360,000	1.89
21	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	7,748	150,211	1,163,837,929	159,800	1,238,130,400	1.80
22	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	14,667	74,350	1,090,497,316	84,200	1,234,961,400	1.80
23	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2,019	544,217	1,098,775,051	556,000	1,122,564,000	1.63
24	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	15,078	69,127	1,042,309,059	71,400	1,076,569,200	1.57
25	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	7,419	132,700	984,501,300	145,000	1,075,755,000	1.57
26	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,591	359,000	930,169,000	395,500	1,024,740,500	1.49
27	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	8,170	114,600	936,282,000	123,000	1,004,910,000	1.46
28	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	8,312	108,000	897,696,000	110,800	920,969,600	1.34
29	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	9,816	79,655	781,896,865	87,400	857,918,400	1.25
30	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	7,642	100,100	764,964,200	107,700	823,043,400	1.20

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.88
合計		98.88

(参考)海外リートマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	53,100	9,634.29	511,580,904	10,537.37	559,534,772	5.09
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	30,491	17,243.08	525,758,783	17,564.83	535,569,323	4.87
3	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	38,700	13,592.68	526,036,906	13,623.37	527,224,458	4.80
4	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	71,849	7,182.27	516,039,496	7,043.75	506,087,112	4.60
5	アメリカ	投資証券	CUBESMART	97,800	3,117.24	304,866,102	3,325.13	325,198,007	2.96
6	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	46,040	6,998.79	322,224,691	6,937.23	319,390,253	2.90
7	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST	11,126	27,541.60	306,427,943	26,229.30	291,827,303	2.65
8	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	113,997	2,502.09	285,231,664	2,437.05	277,816,845	2.53
9	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	6,000	46,602.02	279,612,169	43,620.22	261,721,338	2.38
10	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	41,700	6,491.52	270,696,664	6,011.11	250,663,287	2.28
11	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	266,990	802.03	214,134,904	938.77	250,642,907	2.28
12	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	105,050	2,172.32	228,202,486	2,371.83	249,161,162	2.26
13	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	88,300	3,153.71	278,473,403	2,782.72	245,714,176	2.23
14	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	36,897	7,078.54	261,177,038	6,349.16	234,265,215	2.13
15	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	67,700	3,001.51	203,202,416	3,078.38	208,406,597	1.89
16	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	68,200	2,778.16	189,470,838	2,935.98	200,234,313	1.82
17	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	477,319	425.07	202,895,516	414.22	197,715,315	1.80
18	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	18,100	10,470.41	189,514,541	10,571.07	191,336,457	1.74
19	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	246,970	746.96	184,477,440	765.85	189,143,209	1.72
20	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	157,710	1,175.59	185,402,845	1,144.37	180,478,892	1.64
21	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	101,200	1,868.00	189,041,840	1,704.41	172,486,899	1.57
22	アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	27,300	6,653.34	181,636,232	6,103.50	166,625,687	1.51
23	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	469,480	340.17	159,705,906	345.04	161,992,431	1.47
24	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	15,800	9,826.23	155,254,479	10,216.71	161,424,065	1.47
25	フランス	投資証券	KLEPIERRE	37,923	4,343.32	164,711,965	4,225.17	160,231,433	1.45
26	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	147,800	961.82	142,158,147	1,020.69	150,858,425	1.37
27	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	789,636	193.52	152,812,333	190.22	150,211,272	1.36
28	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	116,670	1,119.34	130,594,366	1,217.91	142,094,493	1.29
29	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	31,420	4,052.81	127,339,595	4,328.12	135,989,731	1.23
30	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	21,700	6,737.83	146,210,929	5,951.32	129,143,753	1.17

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	95.90
合計		95.90