有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月9日-令和2年11月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界8資産ファンド 安定コース

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	868,625,224	1.3515	1.3509	-	37.50
	日本			1,174,033,852	1,173,425,815	-
2	海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	258,057,607	1.7609	1.7821	-	14.70
	日本			454,439,445	459,884,461	-
3	海外リートマザーファンド	親投資信託受益証券	202,222,564	1.5010	1.6245	-	10.50
	日本			303,556,290	328,510,555	-
4	国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	207,606,233	1.5005	1.5767	-	10.46
	日本			311,533,913	327,332,747	-
5	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	92,186,988	3.3689	3.3323	-	9.82
	日本			310,577,962	307,194,700	-
6	海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	69,657,958	2.3682	2.4219	-	5.39
	日本			164,970,941	168,704,608	-
7	エマージング株式マザーファンド	親投資信託受益証券	62,588,618	2.4858	2.6324	-	5.27
	日本			155,589,045	164,758,278	-
8	エマージング債券マザーファンド	親投資信託受益証券	56,711,878	2.6895	2.7570	-	5.00
	日本			152,532,267	156,354,647	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.63
合計	98.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界8資産ファンド 分配コース

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	3,013,954,855	1.7609	1.7821	-	29.32
	日本			5,307,574,499	5,371,168,947	-
2	国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	2,584,991,633	1.3515	1.3509	-	19.06
	日本			3,493,874,691	3,492,065,197	-
3	海外リートマザーファンド	親投資信託受益証券	1,671,579,316	1.5010	1.6245	-	14.82
	日本			2,509,207,711	2,715,480,598	-
4	海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	784,429,051	2.3682	2.4219	-	10.37
	日本			1,857,763,321	1,899,808,718	-
5	エマージング債券マザーファンド	親投資信託受益証券	668,420,026	2.6895	2.7570	-	10.06
	日本			1,797,782,501	1,842,834,011	-
6	エマージング株式マザーファンド	親投資信託受益証券	371,655,484	2.4858	2.6324	-	5.34
	日本			923,898,367	978,345,896	-
7	国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	601,984,038	1.5005	1.5767	-	5.18
	日本			903,337,247	949,148,232	-
8	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	267,358,644	3.3689	3.3323	-	4.86
	日本			900,731,271	890,919,209	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界8資産ファンド 成長コース

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,018,355,561	1.5006	1.5767	-	35.95
	日本			1,528,144,355	1,605,641,213	-
2	海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	278,898,204	2.3682	2.4219	-	15.12
	日本			660,514,616	675,463,560	-
3	エマージング株式マザーファンド	親投資信託受益証券	177,494,068	2.4858	2.6324	-	10.46
	日本			441,232,503	467,235,384	-
4	エマージング債券マザーファンド	親投資信託受益証券	160,536,486	2.6895	2.7570	-	9.91
	日本			431,778,932	442,599,091	-
5	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	127,005,210	3.3689	3.3323	-	9.48
	日本			427,880,552	423,219,461	-
6	海外リートマザーファンド	親投資信託受益証券	242,501,581	1.5010	1.6245	-	8.82
	日本			364,019,123	393,943,818	-
7	海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	112,220,526	1.7609	1.7821	-	4.48
	日本			197,620,346	199,988,199	-
8	国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	147,828,964	1.3515	1.3509	-	4.47
	日本			199,805,627	199,702,147	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.69
合計	98.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券マザーファンド

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	143回 利付国庫債券(5年)	国債証券	461,000,000	101.03	100.99	0.1	8.97
	日本			465,751,440	465,582,340	2025/3/20
2	129回 利付国庫債券(5年)	国債証券	383,000,000	100.20	100.17	0.1	7.39
	日本			383,773,660	383,658,760	2021/9/20
3	136回 利付国庫債券(5年)	国債証券	297,000,000	100.65	100.60	0.1	5.76
	日本			298,942,380	298,784,970	2023/6/20
4	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	276,000,000	101.34	101.24	0.1	5.39
	日本			279,706,680	279,447,240	2029/3/20
5	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	213,000,000	101.25	101.20	0.1	4.15
	日本			215,668,890	215,558,130	2029/6/20
6	130回 利付国庫債券(5年)	国債証券	200,000,000	100.26	100.21	0.1	3.86
	日本			200,522,000	200,430,000	2021/12/20
7	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	171,000,000	115.44	115.47	1.3	3.81
	日本			197,417,790	197,455,410	2035/6/20
8	144回 利付国庫債券(5年)	国債証券	191,000,000	101.06	101.00	0.1	3.72
	日本			193,036,060	192,921,460	2025/6/20
9	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	179,000,000	100.91	100.85	0.1	3.48
	日本			180,632,480	180,535,820	2030/6/20
10	427回 九州電力社債	社債券	170,000,000	103.20	103.11	1.024	3.38
	日本			175,443,400	175,293,800	2024/5/24
11	168回 利付国庫債券(20年)	国債証券	154,000,000	100.86	100.77	0.4	2.99
	日本			155,327,480	155,190,420	2039/3/20
12	135回 利付国庫債券(20年)	国債証券	98,000,000	118.23	118.13	1.7	2.23
	日本			115,866,380	115,776,220	2032/3/20
13	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	111,000,000	100.83	100.73	0.1	2.16
	日本			111,927,960	111,813,630	2030/9/20
14	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	110,000,000	101.09	101.04	0.1	2.14
	日本			111,204,500	111,146,200	2029/12/20
15	15回 利付国庫債券(30年)	国債証券	84,000,000	131.16	131.03	2.5	2.12
	日本			110,177,760	110,069,400	2034/6/20
16	69回 アコム社債	社債券	100,000,000	103.03	103.00	1.21	1.99
	日本			103,034,000	103,006,000	2024/9/26
17	425回 中国電力社債	社債券	100,000,000	100.60	100.55	0.37	1.94
	日本			100,607,000	100,555,000	2030/6/25
18	51回 野村ホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.99	100.16	0.34	1.93
	日本			99,999,000	100,160,000	2024/8/9
19	15回 Zホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.99	99.97	0.35	1.93
	日本			99,996,000	99,972,000	2023/6/9
20	17回 キリンホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.03	99.93	0.37	1.93
	日本			100,030,000	99,935,000	2030/6/4
21	3回 昭和リース社債	社債券	100,000,000	99.64	99.62	0.25	1.92
	日本			99,646,000	99,627,000	2023/7/31
22	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	84,000,000	116.49	116.50	1.4	1.89
	日本			97,857,480	97,867,560	2034/9/20
23	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	72,000,000	127.48	127.01	1.7	1.76
	日本			91,787,040	91,447,920	2044/9/20
24	140回 利付国庫債券(5年)	国債証券	89,000,000	100.88	100.85	0.1	1.73
	日本			89,790,320	89,761,840	2024/6/20
25	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	83,000,000	101.38	101.29	0.1	1.62
	日本			84,150,380	84,074,020	2028/12/20
26	127回 利付国庫債券(20年)	国債証券	65,000,000	119.24	119.07	1.9	1.49
	日本			77,508,600	77,399,400	2031/3/20
27	67回 利付国庫債券(30年)	国債証券	64,000,000	99.62	99.12	0.6	1.22
	日本			63,759,360	63,442,560	2050/6/20
28	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	62,000,000	101.35	101.21	0.1	1.21
	日本			62,839,480	62,754,540	2026/12/20
29	497回 関西電力社債	社債券	60,000,000	103.83	103.73	1.002	1.20
	日本			62,298,000	62,241,600	2025/6/20
30	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	60,000,000	101.45	101.36	0.1	1.17
	日本			60,873,000	60,820,200	2028/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	82.50
社債券	16.40
合計	98.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
海外債券マザーファンド

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	578,147,850	116.46	116.28	2.875	10.56
	アメリカ			673,316,402	672,322,711	2028/5/15
2	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	441,013,050	111.44	111.32	2.25	7.71
	アメリカ			491,488,369	490,937,102	2027/11/15
3	ITALY BTPS 1.25 12/01/26	国債証券	449,633,700	106.50	106.83	1.25	7.54
	イタリア			478,902,605	480,386,846	2026/12/1
4	US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	170,899,050	148.49	148.71	4.5	3.99
	アメリカ			253,771,736	254,145,578	2036/2/15
5	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	218,169,000	105.96	105.85	1.5	3.63
	アメリカ			231,173,914	230,952,339	2026/8/15
6	FRANCE OAT 1.0 11/25/25	国債証券	189,057,600	108.61	108.38	1	3.22
	フランス			205,344,797	204,917,490	2025/11/25
7	US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	171,418,500	115.73	116.34	2.25	3.13
	アメリカ			198,390,127	199,434,709	2049/8/15
8	US T N/B 3.75 08/15/41	国債証券	122,590,200	143.74	144.08	3.75	2.77
	アメリカ			176,213,832	176,635,236	2041/8/15
9	POLAND 2.75 10/25/29	国債証券	153,790,500	114.65	114.00	2.75	2.75
	ポーランド			176,328,497	175,321,170	2029/10/25
10	ITALY BTPS 0.95 03/01/23	国債証券	165,425,400	102.99	103.03	0.95	2.68
	イタリア			170,373,604	170,449,666	2023/3/1
11	SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	141,793,200	118.39	118.70	1.95	2.64
	スペイン			167,871,335	168,311,334	2030/7/30
12	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	141,290,400	115.45	115.31	2.625	2.56
	アメリカ			163,124,181	162,925,492	2029/2/15
13	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	130,599,000	123.74	123.39	2.75	2.53
	フランス			161,603,358	161,149,501	2027/10/25
14	ITALY BTPS 1.65 03/01/32	国債証券	139,927,500	110.15	110.62	1.65	2.43
	イタリア			154,131,260	154,793,733	2032/3/1
15	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	120,026,700	128.38	128.09	2.5	2.41
	フランス			154,091,957	153,748,681	2030/5/25
16	UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	96,985,000	151.02	151.37	3.25	2.30
	イギリス			146,476,445	146,814,147	2044/1/22
17	FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	93,906,900	151.90	151.41	5.5	2.23
	フランス			142,652,750	142,190,259	2029/4/25
18	SPAIN 1.95 04/30/26	国債証券	123,136,200	112.75	112.81	1.95	2.18
	スペイン			138,836,383	138,913,887	2026/4/30
19	US T N/B 1.75 11/15/29	国債証券	115,317,900	108.74	108.65	1.75	1.97
	アメリカ			125,408,216	125,300,104	2029/11/15
20	ITALY BTPS 2.05 08/01/27	国債証券	110,698,200	111.86	112.17	2.05	1.95
	イタリア			123,830,106	124,175,705	2027/8/1
21	MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	国債証券	101,205,000	118.49	118.95	8.5	1.89
	メキシコ			119,925,900	120,385,371	2038/11/18
22	FRANCE OAT 3.25 05/25/45	国債証券	65,921,400	173.66	173.68	3.25	1.80
	フランス			114,482,794	114,498,484	2045/5/25
23	DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25	国債証券	105,101,100	108.85	108.54	1	1.79
	ドイツ			114,409,904	114,086,193	2025/8/15
24	UK TREASURY 4.25 09/07/39	国債証券	61,654,750	162.21	162.23	4.25	1.57
	イギリス			100,016,335	100,028,173	2039/9/7
25	DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	54,727,200	173.80	173.14	2.5	1.49
	ドイツ			95,116,277	94,759,034	2046/8/15
26	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	80,755,500	116.56	115.09	2.5	1.46
	オーストラリア			94,135,086	92,944,831	2030/5/21
27	SPAIN 0.4 04/30/22	国債証券	90,797,400	101.44	101.41	0.4	1.45
	スペイン			92,111,238	92,081,275	2022/4/30
28	UK TREASURY 1.75 07/22/57	国債証券	69,275,000	129.12	130.45	1.75	1.42
	イギリス			89,454,807	90,375,056	2057/7/22
29	DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	国債証券	83,956,500	105.90	105.68	1.5	1.39
	ドイツ			88,913,291	88,726,487	2023/5/15
30	SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	47,886,300	148.95	149.99	2.9	1.13
	スペイン			71,329,468	71,825,953	2046/10/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.42
特殊債券	0.97
合計	98.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング債券マザーファンド

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	KINGDOM OF JORDAN 6.125 01/29/26	国債証券	66,489,600	106.78	109.78	6.125	2.62
	ヨルダン			71,002,993	72,997,469	2026/1/29
2	US T N/B 1.375 08/15/50	国債証券	72,723,000	94.19	95.23	1.375	2.49
	アメリカ			68,499,666	69,257,290	2050/8/15
3	ISRAEL ELECTRIC CORP LTD 5.0 11/12/24	特殊債券	59,217,300	113.61	113.48	5	2.41
	イスラエル			67,279,439	67,201,272	2024/11/12
4	PANAMA 4.5 04/16/50	国債証券	39,478,200	128.87	127.50	4.5	1.81
	パナマ			50,877,925	50,335,099	2050/4/16
5	UNITED MEXICAN STATES 5.0 04/27/51	国債証券	41,556,000	120.80	121.10	5	1.81
	メキシコ			50,199,648	50,324,316	2051/4/27
6	SOUTHERN GAS CORRIDOR 6.875 03/24/26	特殊債券	41,556,000	116.76	120.15	6.875	1.79
	アゼルバイジャン			48,523,569	49,931,819	2026/3/24
7	BRAZIL 3.875 06/12/30	国債証券	42,075,450	104.42	104.77	3.875	1.58
	ブラジル			43,937,288	44,084,973	2030/6/12
8	CROATIA 3.0 03/20/27	国債証券	34,826,400	115.36	115.79	3	1.45
	クロアチア			40,179,217	40,327,229	2027/3/20
9	TURKEY 5.75 05/11/47	国債証券	41,556,000	80.10	90.33	5.75	1.35
	トルコ			33,289,514	37,540,651	2047/5/11
10	DOMINICAN REPUBLIC 6.0 07/19/28	国債証券	31,167,000	113.80	114.35	6	1.28
	ドミニカ共和国			35,468,669	35,641,646	2028/7/19
11	KINGDOM OF MOROCCO 2.0 09/30/30	国債証券	33,582,600	99.64	100.86	2	1.22
	モロッコ			33,463,045	33,873,089	2030/9/30
12	US T N/B 1.25 05/15/50	国債証券	35,842,050	91.82	92.17	1.25	1.19
	アメリカ			32,910,258	33,039,087	2050/5/15
13	UKRAINE 7.375 09/25/32	国債証券	28,985,310	101.33	107.35	7.375	1.12
	ウクライナ			29,373,713	31,116,020	2032/9/25
14	STATE OF QATAR 4.625 06/02/46	国債証券	21,816,900	135.97	134.94	4.625	1.06
	カタール			29,666,184	29,439,986	2046/6/2
15	SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.625 03/04/28	国債証券	25,453,050	111.74	111.53	3.625	1.02
	サウジアラビア			28,443,783	28,390,331	2028/3/4
16	PANAMA 7.125 01/29/26	国債証券	22,336,350	127.60	126.85	7.125	1.02
	パナマ			28,502,746	28,335,223	2026/1/29
17	IVORY COAST 6.125 06/15/33	国債証券	25,453,050	103.74	109.98	6.125	1.00
	コートジボアール			26,407,539	27,995,809	2033/6/15
18	REPUBLIC OF ANGOLA 8.0 11/26/29	国債証券	31,686,450	82.71	88.23	8	1.00
	アンゴラ			26,208,654	27,958,697	2029/11/26
19	PETRONAS CAPITAL LTD 4.55 04/21/50	特殊債券	20,778,000	131.17	134.31	4.55	1.00
	マレーシア			27,256,262	27,907,401	2050/4/21
20	REPUBLIC OF PARAGUAY 6.1 08/11/44	国債証券	20,778,000	133.25	133.25	6.1	0.99
	パラグアイ			27,686,685	27,686,685	2044/8/11
21	REPUBLIC OF GHANA 7.625 05/16/29	国債証券	26,491,950	98.52	102.53	7.625	0.97
	ガーナ			26,102,518	27,164,050	2029/5/16
22	REPUBLIC OF SRI LANKA 6.85 11/03/25	国債証券	41,556,000	62.49	65.33	6.85	0.97
	スリランカ			25,970,856	27,150,197	2025/11/3
23	INDONESIA 5.125 01/15/45	国債証券	20,778,000	129.16	130.60	5.125	0.97
	インドネシア			26,838,833	27,136,899	2045/1/15
24	PHILIPPINES 3.95 01/20/40	国債証券	22,336,350	120.25	120.20	3.95	0.96
	フィリピン			26,859,921	26,850,151	2040/1/20
25	PANAMA 4.5 04/01/56	国債証券	20,778,000	128.10	127.75	4.5	0.95
	パナマ			26,616,825	26,543,895	2056/4/1
26	INDONESIA 4.75 07/18/47	国債証券	20,778,000	125.48	127.11	4.75	0.95
	インドネシア			26,073,327	26,411,954	2047/7/18
27	RUSSIAN FEDERATION 5.1 03/28/35	国債証券	20,778,000	124.89	126.37	5.1	0.94
	ロシア			25,949,727	26,258,197	2035/3/28
28	PANAMA 4.3 04/29/53	国債証券	20,778,000	125.55	125.50	4.3	0.94
	パナマ			26,086,986	26,076,390	2053/4/29
29	NORTH MACEDONIA 3.975 07/24/21	国債証券	25,497,900	102.27	102.24	3.975	0.94
	マケドニア			26,078,997	26,071,602	2021/7/24
30	CROATIA 1.125 06/19/29	国債証券	24,876,000	103.75	104.50	1.125	0.93
	クロアチア			25,808,850	25,997,907	2029/6/19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	73.85
地方債証券	1.64
特殊債券	15.86
社債券	5.87
合計	97.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式マザーファンド

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニー	株式	15,100	9,220.00	9,704.00	-	4.26
	日本	電気機器		139,222,000	146,530,400	-
2	伊藤忠商事	株式	36,800	2,605.00	2,758.50	-	2.95
	日本	卸売業		95,864,000	101,512,800	-
3	HOYA	株式	6,400	13,050.00	13,910.00	-	2.59
	日本	精密機器		83,520,000	89,024,000	-
4	ダイキン工業	株式	3,700	22,530.00	23,665.00	-	2.55
	日本	機械		83,361,000	87,560,500	-
5	信越化学工業	株式	4,900	15,100.00	17,135.00	-	2.44
	日本	化学		73,990,000	83,961,500	-
6	本田技研工業	株式	28,900	2,833.50	2,871.50	-	2.42
	日本	輸送用機器		81,888,150	82,986,350	-
7	SMC	株式	1,200	60,680.00	66,320.00	-	2.32
	日本	機械		72,816,000	79,584,000	-
8	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	171,700	428.00	448.50	-	2.24
	日本	銀行業		73,487,600	77,007,450	-
9	武田薬品工業	株式	20,400	3,475.00	3,745.00	-	2.22
	日本	医薬品		70,890,000	76,398,000	-
10	村田製作所	株式	8,300	7,690.00	9,129.00	-	2.21
	日本	電気機器		63,827,000	75,770,700	-
11	東京エレクトロン	株式	2,000	29,935.00	35,470.00	-	2.06
	日本	電気機器		59,870,000	70,940,000	-
12	イビデン	株式	14,100	4,440.00	4,890.00	-	2.01
	日本	電気機器		62,604,000	68,949,000	-
13	第一三共	株式	18,100	3,344.00	3,694.00	-	1.95
	日本	医薬品		60,526,400	66,861,400	-
14	スズキ	株式	11,500	5,000.00	5,604.00	-	1.88
	日本	輸送用機器		57,500,000	64,446,000	-
15	三菱商事	株式	25,800	2,414.00	2,433.00	-	1.83
	日本	卸売業		62,281,200	62,771,400	-
16	オリンパス	株式	26,700	2,228.59	2,256.50	-	1.75
	日本	精密機器		59,503,475	60,248,550	-
17	花王	株式	7,500	7,669.00	7,808.00	-	1.70
	日本	化学		57,517,500	58,560,000	-
18	TDK	株式	3,900	13,320.00	14,720.00	-	1.67
	日本	電気機器		51,948,000	57,408,000	-
19	キッコーマン	株式	8,500	6,260.00	6,490.00	-	1.61
	日本	食料品		53,210,000	55,165,000	-
20	デンソー	株式	11,000	5,013.00	4,929.00	-	1.58
	日本	輸送用機器		55,143,000	54,219,000	-
21	ヤマハ発動機	株式	26,300	1,561.00	2,010.00	-	1.54
	日本	輸送用機器		41,054,300	52,863,000	-
22	エムスリー	株式	5,400	8,198.00	9,622.00	-	1.51
	日本	サービス業		44,269,200	51,958,800	-
23	三井住友フィナンシャルグループ	株式	17,000	2,956.00	3,032.00	-	1.50
	日本	銀行業		50,252,000	51,544,000	-
24	大和ハウス工業	株式	15,500	2,848.50	3,200.00	-	1.44
	日本	建設業		44,151,750	49,600,000	-
25	三井化学	株式	16,600	2,781.00	2,933.00	-	1.42
	日本	化学		46,164,600	48,687,800	-
26	三菱地所	株式	25,600	1,666.50	1,804.00	-	1.34
	日本	不動産業		42,662,400	46,182,400	-
27	T&Dホールディングス	株式	37,100	1,069.00	1,219.00	-	1.32
	日本	保険業		39,659,900	45,224,900	-
28	住友金属鉱山	株式	11,600	3,595.00	3,887.00	-	1.31
	日本	非鉄金属		41,702,000	45,089,200	-
29	鹿島建設	株式	32,800	1,161.00	1,373.00	-	1.31
	日本	建設業		38,080,800	45,034,400	-
30	ヤマハ	株式	7,200	5,350.00	5,960.00	-	1.25
	日本	その他製品		38,520,000	42,912,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.67
合計	96.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	15.52
情報・通信業		10.38
化学		7.48
輸送用機器		7.41
サービス業		6.05
精密機器		5.79
卸売業		5.68
機械		5.51
医薬品		5.15
銀行業		4.89
建設業		3.76
保険業		3.17
ガラス・土石製品		2.58
陸運業		2.51
食料品		2.24
その他製品		2.07
非鉄金属		1.73
不動産業		1.34
鉄鋼		1.12
繊維製品		0.96
石油・石炭製品		0.81
小売業		0.52
合計		96.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
海外株式マザーファンド

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AMAZON.COM INC	株式	645	344,018.22	331,963.87	-	6.11
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		221,891,757	214,116,697	-
2	ALPHABET INC-CL A	株式	822	182,818.34	185,653.50	-	4.36
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		150,276,683	152,607,183	-
3	OKTA INC	株式	4,983	24,233.38	24,522.19	-	3.49
	アメリカ	情報技術サービス		120,754,939	122,194,100	-
4	MICROSOFT CORP	株式	5,094	23,242.27	22,360.24	-	3.25
	アメリカ	ソフトウェア		118,396,127	113,903,086	-
5	SYNOPSYS INC	株式	4,753	25,118.52	23,418.88	-	3.18
	アメリカ	ソフトウェア		119,388,345	111,309,954	-
6	KERRY GROUP PLC-A	株式	7,516	13,333.53	14,477.83	-	3.11
	アイルランド	食品		100,214,856	108,815,385	-
7	BARRY CALLEBAUT AG	株式	426	224,306.46	226,720.83	-	2.76
	スイス	食品		95,554,556	96,583,077	-
8	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	1,777	54,818.59	47,103.72	-	2.39
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		97,412,647	83,703,321	-
9	VISA INC	株式	3,690	20,619.04	21,920.78	-	2.31
	アメリカ	情報技術サービス		76,084,288	80,887,715	-
10	FRESHPET INC	株式	5,755	14,052.16	13,893.20	-	2.28
	アメリカ	食品		80,870,188	79,955,421	-
11	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	6,970	10,962.74	11,319.32	-	2.25
	カナダ	陸運・鉄道		76,410,325	78,895,667	-
12	VERISK ANALYTICS INC	株式	3,648	20,502.69	20,594.11	-	2.14
	アメリカ	専門サービス		74,793,818	75,127,330	-
13	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	株式	9,998	6,933.34	7,232.82	-	2.06
	アメリカ	ソフトウェア		69,319,603	72,313,752	-
14	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	株式	7,992	8,570.53	8,857.66	-	2.02
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		68,495,698	70,790,429	-
15	THE WALT DISNEY CO	株式	4,611	14,283.96	15,285.33	-	2.01
	アメリカ	娯楽		65,863,359	70,480,682	-
16	PUMA AG	株式	6,298	9,937.96	10,214.08	-	1.84
	ドイツ	繊維・アパレル・贅沢品		62,589,284	64,328,311	-
17	MCDONALD'S CORPORATION	株式	2,790	22,498.41	22,682.30	-	1.81
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		62,770,587	63,283,627	-
18	NEXTERA ENERGY INC	株式	8,000	7,866.55	7,805.25	-	1.78
	アメリカ	電力		62,932,406	62,442,045	-
19	ESTEE LAUDER COS INC/THE	株式	2,340	24,792.30	25,550.70	-	1.71
	アメリカ	パーソナル用品		58,014,004	59,788,653	-
20	MORGAN STANLEY	株式	8,990	5,371.11	6,632.33	-	1.70
	アメリカ	資本市場		48,286,305	59,624,715	-
21	ZOETIS INC	株式	3,500	17,583.38	16,775.11	-	1.68
	アメリカ	医薬品		61,541,838	58,712,914	-
22	AVERY DENNISON CORP	株式	3,690	15,402.73	15,614.66	-	1.64
	アメリカ	容器・包装		56,836,078	57,618,121	-
23	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	1,640	36,870.87	34,778.42	-	1.63
	スイス	医薬品		60,468,241	57,036,617	-
24	CARRIER GLOBAL CORP	株式	14,307	4,046.51	3,928.08	-	1.60
	アメリカ	建設関連製品		57,893,497	56,199,053	-
25	INTUIT INC	株式	1,494	36,596.29	36,801.99	-	1.57
	アメリカ	ソフトウェア		54,674,859	54,982,178	-
26	ADOBE INC	株式	1,090	51,387.11	49,558.64	-	1.54
	アメリカ	ソフトウェア		56,011,950	54,018,924	-
27	CSL LIMITED	株式	2,160	23,226.05	23,303.72	-	1.44
	オーストラリア	バイオテクノロジー		50,168,269	50,336,056	-
28	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	453	107,267.00	111,107.00	-	1.44
	スイス	資本市場		48,591,955	50,331,474	-
29	SONIC HEALTHCARE	株式	18,584	2,761.06	2,558.02	-	1.36
	オーストラリア	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		51,311,706	47,538,366	-
30	HUBSPOT INC	株式	1,139	39,483.39	41,226.66	-	1.34
	アメリカ	ソフトウェア		44,971,586	46,957,175	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.45
合計	99.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	14.25
食品		8.15
インターネット販売・通信販売		6.11
情報技術サービス		5.80
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.36
資本市場		5.28
医薬品		4.59
ヘルスケア機器・用品		3.75
ライフサイエンス・ツール/サービス		3.29
娯楽		3.05
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.69
専門小売り		2.35
陸運・鉄道		2.25
専門サービス		2.14
繊維・アパレル・贅沢品		1.84
ホテル・レストラン・レジャー		1.81
電力		1.78
パーソナル用品		1.71
容器・包装		1.64
建設関連製品		1.60
保険		1.58
バイオテクノロジー		1.44
化学		1.28
各種電気通信サービス		1.26
通信機器		1.26
航空宇宙・防衛		1.24
商業サービス・用品		1.21
電子装置・機器・部品		1.20
コングロマリット		1.19
金属・鉱業		1.18
半導体・半導体製造装置		1.18
電気設備		1.04
商社・流通業		0.99
建設・土木		0.97
コンピュータ・周辺機器		0.91
建設資材		0.80
石油・ガス・消耗燃料		0.68
家庭用品		0.59
合計		99.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング株式マザーファンド

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	438,000	1,072.28	1,779.96	-	6.77
	台湾	半導体・半導体製造装置		469,658,847	779,622,480	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	75,800	5,439.59	7,812.20	-	5.15
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		412,321,418	592,164,760	-
3	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	19,300	28,461.27	28,723.50	-	4.82
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		549,302,643	554,363,688	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	90,216	4,485.27	5,821.55	-	4.56
	韓国	コンピュータ・周辺機器		404,643,817	525,197,856	-
5	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	2,781,000	82.06	81.74	-	1.98
	中国	銀行		228,220,248	227,318,940	-
6	MIDEA GROUP CO LTD	株式	160,500	837.56	1,388.11	-	1.94
	中国	家庭用耐久財		134,429,539	222,792,939	-
7	LG CHEM LTD	株式	2,807	40,907.88	76,302.00	-	1.86
	韓国	化学		114,828,438	214,179,714	-
8	POSCO	株式	8,229	19,077.56	22,560.89	-	1.61
	韓国	金属・鉱業		156,989,307	185,653,646	-
9	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	27,722	4,869.83	6,424.43	-	1.55
	韓国	コンピュータ・周辺機器		135,001,560	178,098,325	-
10	GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI	株式	157,400	905.48	1,053.89	-	1.44
	中国	家庭用耐久財		142,523,222	165,883,010	-
11	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	122,000	1,035.82	1,228.78	-	1.30
	中国	保険		126,370,040	149,911,160	-
12	ICICI BANK LTD ADR	株式	105,372	1,320.55	1,350.56	-	1.24
	インド	銀行		139,149,033	142,312,262	-
13	VALE SA	株式	88,654	886.82	1,526.44	-	1.18
	ブラジル	金属・鉱業		78,620,166	135,325,224	-
14	SK HYNIX INC	株式	14,219	7,752.65	9,306.95	-	1.15
	韓国	半導体・半導体製造装置		110,235,072	132,335,664	-
15	HDFC BANK LTD	株式	63,430	1,427.38	2,031.59	-	1.12
	インド	銀行		90,538,844	128,864,292	-
16	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	株式	4,884,600	22.70	25.60	-	1.09
	インドネシア	各種電気通信サービス		110,910,457	125,065,298	-
17	INFOSYS LTD	株式	74,790	898.73	1,551.00	-	1.01
	インド	情報技術サービス		67,216,315	115,999,290	-
18	BHARTI AIRTEL LTD	株式	170,431	695.80	653.18	-	0.97
	インド	無線通信サービス		118,586,662	111,322,546	-
19	WEICHAI POWER CO LTD	株式	481,000	197.62	231.01	-	0.97
	中国	機械		95,059,470	111,118,696	-
20	MEDIATEK INC	株式	41,100	1,458.66	2,639.00	-	0.94
	台湾	半導体・半導体製造装置		59,951,291	108,462,900	-
21	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	356,968	277.65	300.66	-	0.93
	台湾	電子装置・機器・部品		99,114,638	107,327,426	-
22	LENOVO GROUP LTD	株式	1,380,000	61.56	77.58	-	0.93
	香港	コンピュータ・周辺機器		84,954,250	107,068,680	-
23	CHINA YONGDA AUTOMOBILES SERVICES HOLDINGS LTD	株式	610,500	97.09	173.39	-	0.92
	ケイマン諸島	専門小売り		59,277,588	105,858,258	-
24	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	株式	769,200	114.75	136.41	-	0.91
	ケイマン諸島	専門小売り		88,270,318	104,928,110	-
25	CNOOC LTD	株式	824,000	116.97	126.63	-	0.91
	香港	石油・ガス・消耗燃料		96,384,050	104,343,120	-
26	NAVER CORP	株式	3,834	15,872.69	26,799.89	-	0.89
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		60,855,931	102,750,816	-
27	NASPERS LTD	株式	4,755	18,007.11	21,579.23	-	0.89
	南アフリカ	インターネット販売・通信販売		85,623,849	102,609,239	-
28	KIA MOTORS CORP	株式	18,051	3,614.99	5,529.53	-	0.87
	韓国	自動車		65,254,201	99,813,726	-
29	STANDARD BANK GROUP LTD	株式	113,927	753.79	868.11	-	0.86
	南アフリカ	銀行		85,878,124	98,902,056	-
30	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	株式	122,000	735.68	797.30	-	0.85
	香港	飲料		89,753,006	97,270,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.40
投資信託受益証券	0.43
投資証券	0.62
合計	96.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	9.87
銀行		8.99
コンピュータ・周辺機器		8.22
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.47
インターネット販売・通信販売		6.20
金属・鉱業		4.89
家庭用耐久財		4.50
不動産管理・開発		4.49
無線通信サービス		3.72
専門小売り		3.50
石油・ガス・消耗燃料		2.97
情報技術サービス		2.78
化学		2.63
飲料		2.13
電子装置・機器・部品		2.12
資本市場		1.87
ガス		1.82
保険		1.80
ホテル・レストラン・レジャー		1.74
自動車		1.62
各種電気通信サービス		1.57
食品・生活必需品小売り		1.32
機械		0.97
エネルギー設備・サービス		0.84
コングロマリット		0.80
消費者金融		0.80
ソフトウェア		0.79
自動車部品		0.70
電気設備		0.60
商社・流通業		0.58
紙製品・林産品		0.54
食品		0.51
レジャー用品		0.47
旅客航空輸送業		0.47
複合小売り		0.46
航空貨物・物流サービス		0.44
医薬品		0.44
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.39
ヘルスケア機器・用品		0.37
合計		95.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内リートマザーファンド

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	6,626	554,284.00	577,000.00	-	7.41
	日本			3,672,685,817	3,823,202,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	5,814	529,961.52	542,000.00	-	6.11
	日本			3,081,196,333	3,151,188,000	-
3	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	9,185	358,500.00	327,500.00	-	5.83
	日本			3,292,822,500	3,008,087,500	-
4	GLP投資法人	投資証券	17,769	166,281.23	157,900.00	-	5.44
	日本			2,954,651,271	2,805,725,100	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	15,625	131,500.00	136,000.00	-	4.12
	日本			2,054,687,500	2,125,000,000	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	12,718	155,200.00	156,000.00	-	3.84
	日本			1,973,833,600	1,984,008,000	-
7	日本リテールファンド投資法人	投資証券	11,325	156,700.00	166,500.00	-	3.65
	日本			1,774,627,500	1,885,612,500	-
8	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,620	628,000.00	662,000.00	-	3.36
	日本			1,645,360,000	1,734,440,000	-
9	大和ハウスリート投資法人	投資証券	6,514	246,700.00	251,300.00	-	3.17
	日本			1,607,003,800	1,636,968,200	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	5,249	312,500.00	301,500.00	-	3.07
	日本			1,640,312,500	1,582,573,500	-
11	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	4,633	304,000.00	295,000.00	-	2.65
	日本			1,408,432,000	1,366,735,000	-
12	産業ファンド投資法人	投資証券	7,644	183,000.00	176,000.00	-	2.61
	日本			1,398,852,000	1,345,344,000	-
13	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	3,430	390,500.00	390,000.00	-	2.59
	日本			1,339,415,000	1,337,700,000	-
14	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,221	611,000.00	599,000.00	-	2.58
	日本			1,357,031,000	1,330,379,000	-
15	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	2,649	506,000.00	496,000.00	-	2.55
	日本			1,340,394,000	1,313,904,000	-
16	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	8,702	121,800.00	124,200.00	-	2.09
	日本			1,059,903,600	1,080,788,400	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,854	610,000.00	577,000.00	-	2.07
	日本			1,130,940,000	1,069,758,000	-
18	ラサールロジポート投資法人	投資証券	6,760	168,700.00	156,200.00	-	2.05
	日本			1,140,412,000	1,055,912,000	-
19	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	8,698	117,700.00	118,000.00	-	1.99
	日本			1,023,754,600	1,026,364,000	-
20	森ヒルズリート投資法人	投資証券	7,130	131,800.00	137,900.00	-	1.91
	日本			939,734,000	983,227,000	-
21	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	17,457	53,270.23	51,400.00	-	1.74
	日本			929,938,494	897,289,800	-
22	イオンリート投資法人	投資証券	6,360	121,500.00	122,100.00	-	1.50
	日本			772,740,000	776,556,000	-
23	大和証券リビング投資法人	投資証券	8,546	103,800.00	89,700.00	-	1.49
	日本			887,074,800	766,576,200	-
24	インヴィンシブル投資法人	投資証券	22,653	34,400.00	30,950.00	-	1.36
	日本			779,263,200	701,110,350	-
25	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	9,328	75,300.00	74,600.00	-	1.35
	日本			702,398,400	695,868,800	-
26	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	1,678	430,895.47	398,500.00	-	1.30
	日本			723,042,604	668,683,000	-
27	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,114	299,000.00	306,500.00	-	1.26
	日本			632,086,000	647,941,000	-
28	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	2,234	305,500.00	289,300.00	-	1.25
	日本			682,487,000	646,296,200	-
29	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	3,558	177,600.00	178,100.00	-	1.23
	日本			631,900,800	633,679,800	-
30	ヒューリックリート投資法人	投資証券	4,205	142,906.94	141,800.00	-	1.16
	日本			600,923,710	596,269,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.88
合計	97.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
海外リートマザーファンド

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	61,830	10,897.02	10,451.33	-	7.31
	アメリカ			673,762,876	646,205,981	-
2	EQUINIX INC	投資証券	4,893	82,529.17	72,777.02	-	4.03
	アメリカ			403,815,263	356,097,972	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	50,095	5,765.89	6,705.06	-	3.80
	アメリカ			288,842,510	335,890,010	-
4	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	48,870	5,352.41	6,150.28	-	3.40
	アメリカ			261,572,413	300,564,574	-
5	VEREIT INC	投資証券	363,489	678.40	762.55	-	3.14
	アメリカ			246,591,555	277,179,482	-
6	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	29,091	6,426.63	8,887.78	-	2.93
	アメリカ			186,957,250	258,554,684	-
7	INVITATION HOMES INC	投資証券	81,995	3,009.69	2,987.87	-	2.77
	アメリカ			246,779,802	244,990,925	-
8	VICI PROPERTIES INC	投資証券	89,999	2,491.28	2,667.89	-	2.72
	アメリカ			224,212,906	240,107,900	-
9	VENTAS INC	投資証券	47,400	4,118.19	4,976.33	-	2.67
	アメリカ			195,202,661	235,878,089	-
10	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	13,436	16,323.19	16,844.72	-	2.56
	アメリカ			219,318,472	226,325,719	-
11	LINK REIT	投資証券	222,187	840.17	917.89	-	2.31
	香港			186,677,073	203,945,447	-
12	CUBESMART	投資証券	61,534	3,475.12	3,310.97	-	2.31
	アメリカ			213,838,064	203,737,492	-
13	LIFE STORAGE INC	投資証券	17,570	11,878.78	11,268.94	-	2.24
	アメリカ			208,710,210	197,995,421	-
14	DUKE REALTY TRUST	投資証券	44,892	4,236.63	3,988.33	-	2.03
	アメリカ			190,190,982	179,044,429	-
15	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	投資証券	62,107	2,751.00	2,741.65	-	1.93
	アメリカ			170,856,804	170,276,097	-
16	DEXUS	投資信託受益証券	225,140	696.03	755.25	-	1.92
	オーストラリア			156,705,432	170,038,380	-
17	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	投資証券	41,165	3,175.91	3,922.88	-	1.83
	アメリカ			130,736,635	161,485,618	-
18	CYRUSONE INC	投資証券	21,480	7,670.19	7,269.18	-	1.77
	アメリカ			164,755,868	156,142,057	-
19	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	15,140	9,931.88	10,154.20	-	1.74
	アメリカ			150,368,723	153,734,718	-
20	STOCKLAND	投資信託受益証券	416,831	337.63	355.32	-	1.68
	オーストラリア			140,736,693	148,110,141	-
21	APARTMENT INVT & MGMT CO-A	投資証券	46,100	2,686.59	3,197.73	-	1.67
	アメリカ			123,852,047	147,415,546	-
22	MID AMERICA	投資証券	11,322	12,744.18	12,882.35	-	1.65
	アメリカ			144,289,677	145,854,079	-
23	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	40,093	2,681.40	3,563.42	-	1.62
	アメリカ			107,505,406	142,868,478	-
24	SEGRO PLC	投資証券	110,823	1,318.44	1,248.88	-	1.57
	イギリス			146,113,674	138,405,702	-
25	STAG INDUSTRIAL INC	投資証券	40,420	3,305.77	3,123.97	-	1.43
	アメリカ			133,619,619	126,270,960	-
26	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	72,972	1,158.37	1,676.78	-	1.38
	アメリカ			84,528,831	122,358,325	-
27	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	41,944	2,785.29	2,765.55	-	1.31
	アメリカ			116,826,241	115,998,304	-
28	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	75,930	1,089.28	1,518.87	-	1.30
	アメリカ			82,709,535	115,327,935	-
29	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	79,743	1,512.05	1,431.29	-	1.29
	オーストラリア			120,575,450	114,135,765	-
30	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	572,802	181.50	198.42	-	1.29
	オーストラリア			103,967,916	113,659,840	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	11.23
投資証券	86.13
合計	97.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。