有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月10日-令和3年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界8資産ファンド 安定コース

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	901,984,126	1.3496	1.3497	-	37.41
	日本			1,217,407,974	1,217,407,974	-
2	海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	258,057,607	1.8123	1.8321	-	14.53
	日本			467,703,606	472,787,341	-
3	海外リートマザーファンド	親投資信託受益証券	173,527,491	2.0259	2.0706	-	11.04
	日本			351,566,696	359,306,022	-
4	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	79,502,358	4.0796	4.1238	-	10.07
	日本			324,345,769	327,851,823	-
5	国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	184,039,024	1.7440	1.7137	-	9.69
	日本			320,982,461	315,387,675	-
6	海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	63,569,191	2.8851	2.9077	-	5.68
	日本			183,409,829	184,840,136	-
7	エマージング株式マザーファンド	親投資信託受益証券	53,775,277	3.0699	3.1331	-	5.18
	日本			165,090,100	168,483,320	-
8	エマージング債券マザーファンド	親投資信託受益証券	54,919,891	2.8795	2.9170	-	4.92
	日本			158,147,318	160,201,322	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.52
合計	98.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界8資産ファンド 分配コース

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	3,013,954,855	1.8123	1.8321	-	29.28
	日本			5,462,491,779	5,521,866,689	-
2	国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	2,570,170,230	1.3496	1.3497	-	18.40
	日本			3,468,958,759	3,468,958,759	-
3	海外リートマザーファンド	親投資信託受益証券	1,425,068,875	2.0260	2.0706	-	15.65
	日本			2,887,189,541	2,950,747,612	-
4	海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	695,941,002	2.8852	2.9077	-	10.73
	日本			2,007,928,979	2,023,587,651	-
5	エマージング債券マザーファンド	親投資信託受益証券	643,646,643	2.8795	2.9170	-	9.96
	日本			1,853,444,873	1,877,517,257	-
6	エマージング株式マザーファンド	親投資信託受益証券	308,493,106	3.0699	3.1331	-	5.13
	日本			947,073,835	966,539,750	-
7	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	227,462,604	4.0797	4.1238	-	4.97
	日本			927,979,210	938,010,286	-
8	国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	530,217,216	1.7440	1.7137	-	4.82
	日本			924,751,846	908,633,243	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.94
合計	98.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界8資産ファンド 成長コース

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	939,126,475	1.7440	1.7137	-	34.21
	日本			1,637,930,485	1,609,381,040	-
2	海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	249,880,343	2.8851	2.9077	-	15.45
	日本			720,954,765	726,577,073	-
3	海外リートマザーファンド	親投資信託受益証券	242,501,581	2.0259	2.0706	-	10.67
	日本			491,308,203	502,123,773	-
4	エマージング株式マザーファンド	親投資信託受益証券	154,642,840	3.0699	3.1331	-	10.30
	日本			474,753,518	484,511,482	-
5	エマージング債券マザーファンド	親投資信託受益証券	160,536,486	2.8795	2.9170	-	9.96
	日本			462,280,865	468,284,929	-
6	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	112,776,387	4.0797	4.1238	-	9.89
	日本			460,093,827	465,067,264	-
7	海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	112,220,526	1.8123	1.8321	-	4.37
	日本			203,388,481	205,599,225	-
8	国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	140,417,713	1.3496	1.3497	-	4.03
	日本			189,521,787	189,521,787	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.88
合計	98.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	143回 利付国庫債券(5年)	国債証券	451,000,000	101.03	100.85	0.1	8.66
	日本			455,645,300	454,874,090	2025/3/20
2	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	276,000,000	101.34	100.89	0.1	5.30
	日本			279,706,680	278,478,480	2029/3/20
3	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	241,000,000	100.84	100.96	0.1	4.63
	日本			243,034,820	243,316,010	2025/12/20
4	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	213,000,000	101.25	100.84	0.1	4.09
	日本			215,668,890	214,799,850	2029/6/20
5	136回 利付国庫債券(5年)	国債証券	198,000,000	100.65	100.48	0.1	3.79
	日本			199,287,000	198,956,340	2023/6/20
6	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	171,000,000	115.44	114.64	1.3	3.73
	日本			197,417,790	196,037,820	2035/6/20
7	144回 利付国庫債券(5年)	国債証券	191,000,000	101.06	100.91	0.1	3.67
	日本			193,036,060	192,749,560	2025/6/20
8	427回 九州電力社債	社債券	170,000,000	103.20	102.82	1.024	3.33
	日本			175,443,400	174,797,400	2024/5/24
9	168回 利付国庫債券(20年)	国債証券	154,000,000	100.86	100.24	0.4	2.94
	日本			155,327,480	154,383,460	2039/3/20
10	410回 利付国庫債券(2年)	国債証券	150,000,000	100.22	100.16	0.1	2.86
	日本			150,334,500	150,240,000	2022/3/1
11	130回 利付国庫債券(5年)	国債証券	150,000,000	100.26	100.11	0.1	2.86
	日本			150,390,000	150,169,500	2021/12/20
12	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	129,000,000	100.91	100.54	0.1	2.47
	日本			130,173,900	129,697,890	2030/6/20
13	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	117,000,000	100.59	100.46	0.1	2.24
	日本			117,693,380	117,541,710	2030/9/20
14	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	110,000,000	101.09	100.72	0.1	2.11
	日本			111,204,500	110,798,600	2029/12/20
15	15回 利付国庫債券(30年)	国債証券	84,000,000	131.16	129.66	2.5	2.07
	日本			110,177,760	108,921,120	2034/6/20
16	147回 利付国庫債券(5年)	国債証券	106,000,000	100.49	100.50	0.005	2.03
	日本			106,525,760	106,536,360	2026/3/20
17	69回 アコム社債	社債券	100,000,000	103.03	102.93	1.21	1.96
	日本			103,034,000	102,932,000	2024/9/26
18	425回 中国電力社債	社債券	100,000,000	100.60	100.66	0.37	1.92
	日本			100,607,000	100,664,000	2030/6/25
19	51回 野村ホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.99	100.27	0.34	1.91
	日本			99,999,000	100,275,000	2024/8/9
20	17回 キリンホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.03	100.27	0.37	1.91
	日本			100,030,000	100,273,000	2030/6/4
21	15回 Zホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.99	100.12	0.35	1.91
	日本			99,996,000	100,126,000	2023/6/9
22	68回 ホンダファイナンス社債	社債券	100,000,000	100.00	99.99	0.001	1.90
	日本			100,000,000	99,993,000	2024/6/20
23	162回 東日本旅客鉄道社債	社債券	100,000,000	100.00	99.87	0.001	1.90
	日本			100,003,000	99,873,000	2024/4/15
24	3回 昭和リース社債	社債券	100,000,000	99.64	99.79	0.25	1.90
	日本			99,646,000	99,791,000	2023/7/31
25	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	84,000,000	116.49	115.62	1.4	1.85
	日本			97,857,480	97,125,840	2034/9/20
26	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	72,000,000	127.48	125.70	1.7	1.72
	日本			91,787,040	90,505,440	2044/9/20
27	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	83,000,000	101.38	100.94	0.1	1.59
	日本			84,150,380	83,784,350	2028/12/20
28	45回 利付国庫債券(30年)	国債証券	66,000,000	122.84	121.45	1.5	1.53
	日本			81,076,380	80,160,300	2044/12/20
29	127回 利付国庫債券(20年)	国債証券	65,000,000	119.24	117.81	1.9	1.46
	日本			77,508,600	76,577,150	2031/3/20
30	135回 利付国庫債券(20年)	国債証券	58,000,000	118.23	116.97	1.7	1.29
	日本			68,573,400	67,842,600	2032/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	78.64
社債券	20.00
合計	98.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
海外債券マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	569,105,600	116.45	110.96	2.875	9.57
	アメリカ			662,780,381	631,484,905	2028/5/15
2	ITALY BTPS 1.25 12/01/26	国債証券	483,470,100	106.50	105.45	1.25	7.73
	イタリア			514,941,585	509,848,711	2026/12/1
3	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	465,931,200	111.44	107.04	2.25	7.56
	アメリカ			519,258,479	498,746,585	2027/11/15
4	US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	385,257,600	112.76	99.51	2.25	5.81
	アメリカ			434,426,754	383,376,450	2049/8/15
5	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	276,595,200	105.42	103.26	1.5	4.33
	アメリカ			291,587,642	285,638,563	2026/8/15
6	US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	187,689,600	147.87	134.45	4.5	3.82
	アメリカ			277,543,936	252,354,531	2036/2/15
7	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	210,190,400	109.27	107.00	2.25	3.41
	アメリカ			229,691,756	224,903,728	2025/11/15
8	FRANCE OAT 1.0 11/25/25	国債証券	203,284,800	108.61	106.64	1	3.29
	フランス			220,797,662	216,792,058	2025/11/25
9	SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	166,506,300	118.40	114.38	1.95	2.89
	スペイン			197,152,944	190,461,061	2030/7/30
10	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	151,126,200	123.47	119.60	2.75	2.74
	フランス			186,603,504	180,761,141	2027/10/25
11	POLAND 2.75 10/25/29	国債証券	165,612,555	114.65	107.87	2.75	2.71
	ポーランド			189,883,074	178,654,543	2029/10/25
12	US T N/B 3.75 08/15/41	国債証券	135,004,800	143.04	126.60	3.75	2.59
	アメリカ			193,117,529	170,928,731	2041/8/15
13	ITALY BTPS 1.65 03/01/32	国債証券	155,807,100	110.12	106.95	1.65	2.53
	イタリア			171,580,248	166,636,783	2032/3/1
14	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	129,059,100	128.38	122.44	2.5	2.39
	フランス			165,687,879	158,029,898	2030/5/25
15	ITALY BTPS 2.05 08/01/27	国債証券	137,752,200	111.62	110.20	2.05	2.30
	イタリア			153,766,965	151,816,285	2027/8/1
16	UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	108,920,000	151.03	138.60	3.25	2.29
	イギリス			164,501,876	150,973,268	2044/1/22
17	SPAIN 1.95 04/30/26	国債証券	132,402,600	112.75	110.70	1.95	2.22
	スペイン			149,284,273	146,570,207	2026/4/30
18	FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	100,973,700	151.90	144.70	5.5	2.21
	フランス			153,387,834	146,109,751	2029/4/25
19	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	153,664,000	94.23	92.22	0.625	2.15
	アメリカ			144,805,167	141,713,021	2030/8/15
20	ITALY BTPS 0.95 03/01/23	国債証券	127,053,000	102.99	102.25	0.95	1.97
	イタリア			130,853,325	129,912,834	2023/3/1
21	DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25	国債証券	113,010,300	108.85	106.95	1	1.83
	ドイツ			123,019,622	120,874,686	2025/8/15
22	MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	国債証券	107,419,650	118.49	111.04	8.5	1.81
	メキシコ			127,290,136	119,282,700	2038/11/18
23	US T N/B 0.125 12/31/22	国債証券	114,150,400	99.98	100.02	0.125	1.73
	アメリカ			114,132,135	114,181,611	2022/12/31
24	UK TREASURY 4.25 09/07/39	国債証券	72,354,000	161.68	149.96	4.25	1.64
	イギリス			116,982,725	108,502,967	2039/9/7
25	ITALY BTPS 2.7 03/01/47	国債証券	76,900,500	127.66	118.71	2.7	1.38
	イタリア			98,178,734	91,296,273	2047/3/1
26	DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	58,845,600	173.80	153.77	2.5	1.37
	ドイツ			102,274,087	90,491,620	2046/8/15
27	UK TREASURY 1.75 07/22/57	国債証券	77,800,000	129.13	114.61	1.75	1.35
	イギリス			100,463,140	89,170,625	2057/7/22
28	SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	62,189,100	147.51	133.79	2.9	1.26
	スペイン			91,736,139	83,205,966	2046/10/31
29	FRANCE OAT 0.0 02/25/23	国債証券	81,581,400	101.21	101.12	-	1.25
	フランス			82,570,166	82,498,374	2023/2/25
30	AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	国債証券	92,192,200	81.38	82.12	1.75	1.15
	オーストラリア			75,034,309	75,717,453	2051/6/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.78
特殊債券	1.02
合計	98.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング債券マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	KINGDOM OF JORDAN 6.125 01/29/26	国債証券	70,246,400	106.78	108.48	6.125	2.61
	ヨルダン			75,014,809	76,210,319	2026/1/29
2	US T N/B 1.625 11/15/50	国債証券	80,124,800	91.46	85.95	1.625	2.36
	アメリカ			73,282,670	68,872,896	2050/11/15
3	RUSSIAN FEDERATION 5.1 03/28/35	国債証券	43,904,000	121.31	118.49	5.1	1.78
	ロシア			53,262,225	52,023,605	2035/3/28
4	US T N/B 1.875 02/15/41	国債証券	53,782,400	94.62	95.05	1.875	1.75
	アメリカ			50,889,495	51,120,590	2041/2/15
5	UNITED MEXICAN STATES 4.28 08/14/41	国債証券	48,843,200	102.75	104.08	4.28	1.74
	メキシコ			50,186,388	50,838,933	2041/8/14
6	RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26	国債証券	43,904,000	115.24	113.55	4.75	1.71
	ロシア			50,596,396	49,854,967	2026/5/27
7	REPUBLIC OF AZERBAIJAN 4.75 03/18/24	国債証券	43,904,000	108.87	108.82	4.75	1.63
	アゼルバイジャン			47,800,480	47,778,571	2024/3/18
8	REPUBLIC OF SERBIA 1.5 06/26/29	国債証券	47,477,700	99.81	99.82	1.5	1.62
	セルビア			47,390,240	47,396,418	2029/6/26
9	REPUBLIC OF GABON 6.625 02/06/31	国債証券	47,196,800	97.80	99.94	6.625	1.61
	ガボン			46,162,363	47,169,850	2031/2/6
10	ISLAMIC REP OF PAKISTAN 6.875 12/05/27	国債証券	43,904,000	104.52	104.84	6.875	1.58
	パキスタン			45,890,656	46,030,226	2027/12/5
11	ISRAEL ELECTRIC CORP LTD 5.0 11/12/24	特殊債券	40,611,200	113.61	112.22	5	1.56
	イスラエル			46,140,211	45,576,122	2024/11/12
12	BRAZIL 3.875 06/12/30	国債証券	44,452,800	104.42	101.21	3.875	1.54
	ブラジル			46,419,836	44,993,790	2030/6/12
13	US T N/B 1.875 02/15/51	国債証券	44,452,800	90.63	91.44	1.875	1.39
	アメリカ			40,290,897	40,649,999	2051/2/15
14	CROATIA 1.5 06/17/31	国債証券	35,441,100	104.96	103.77	1.5	1.26
	クロアチア			37,199,005	36,779,001	2031/6/17
15	REPUBLIC OF ECUADOR 07/31/35	国債証券	49,082,476	58.07	70.50	0.5	1.18
	エクアドル			28,505,555	34,603,146	2035/7/31
16	REPUBLIC OF ANGOLA 8.0 11/26/29	国債証券	33,476,800	82.71	102.18	8	1.17
	アンゴラ			27,689,497	34,209,104	2029/11/26
17	UKRAINE 7.375 09/25/32	国債証券	30,623,040	101.33	106.24	7.375	1.11
	ウクライナ			31,033,388	32,533,947	2032/9/25
18	REPUBLIC OF SRI LANKA 6.85 11/03/25	国債証券	43,904,000	62.49	72.27	6.85	1.09
	スリランカ			27,438,263	31,732,055	2025/11/3
19	NORTH MACEDONIA 3.675 06/03/26	国債証券	26,748,000	109.63	109.10	3.675	1.00
	マケドニア			29,324,501	29,184,207	2026/6/3
20	IVORY COAST 5.875 10/17/31	国債証券	26,748,000	105.69	108.98	5.875	1.00
	コートジボアール			28,271,900	29,150,371	2031/10/17
21	REPUBLIC OF GHANA 7.875 02/11/35	国債証券	29,086,400	98.68	99.89	7.875	0.99
	ガーナ			28,703,913	29,057,139	2035/2/11
22	PETROLEOS MEXICANOS 7.69 01/23/50	特殊債券	29,305,920	89.80	96.14	7.69	0.96
	メキシコ			26,319,428	28,177,642	2050/1/23
23	SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.75 01/21/55	国債証券	27,440,000	106.75	102.13	3.75	0.96
	サウジアラビア			29,292,200	28,026,530	2055/1/21
24	STATE OF QATAR 4.817 03/14/49	国債証券	21,952,000	133.07	126.32	4.817	0.95
	カタール			29,213,721	27,730,205	2049/3/14
25	CROATIA 1.125 03/04/33	国債証券	28,085,400	99.24	98.47	1.125	0.95
	クロアチア			27,874,759	27,658,501	2033/3/4
26	CROATIA 1.125 06/19/29	国債証券	26,748,000	103.75	102.16	1.125	0.94
	クロアチア			27,751,050	27,328,431	2029/6/19
27	REPUBLIC OF PARAGUAY 6.1 08/11/44	国債証券	21,952,000	133.25	122.03	6.1	0.92
	パラグアイ			29,251,040	26,790,220	2044/8/11
28	INDONESIA 5.125 01/15/45	国債証券	21,952,000	129.16	120.65	5.125	0.91
	インドネシア			28,355,283	26,486,531	2045/1/15
29	SOUTHERN GAS CORRIDOR 6.875 03/24/26	特殊債券	21,952,000	116.76	120.34	6.875	0.90
	アゼルバイジャン			25,632,472	26,417,102	2026/3/24
30	STATE OF QATAR 4.4 04/16/50	国債証券	21,952,000	127.75	118.88	4.4	0.89
	カタール			28,043,680	26,098,732	2050/4/16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	74.35
地方債証券	0.73
特殊債券	13.20
社債券	7.94
合計	96.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	15,000	8,406.65	9,115.00	-	3.97
	日本	輸送用機器		126,099,790	136,725,000	-
2	ソニーグループ	株式	12,400	9,220.00	10,785.00	-	3.88
	日本	電気機器		114,328,000	133,734,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	185,200	433.51	620.00	-	3.33
	日本	銀行業		80,287,555	114,824,000	-
4	伊藤忠商事	株式	35,300	2,605.00	3,249.00	-	3.33
	日本	卸売業		91,956,500	114,689,700	-
5	HOYA	株式	5,900	13,050.00	14,350.00	-	2.46
	日本	精密機器		76,995,000	84,665,000	-
6	三井物産	株式	33,300	2,090.92	2,414.00	-	2.33
	日本	卸売業		69,627,675	80,386,200	-
7	信越化学工業	株式	4,200	15,100.00	18,855.00	-	2.30
	日本	化学		63,420,000	79,191,000	-
8	デンソー	株式	10,500	5,013.00	7,503.00	-	2.29
	日本	輸送用機器		52,636,500	78,781,500	-
9	SMC	株式	1,200	60,680.00	65,520.00	-	2.28
	日本	機械		72,816,000	78,624,000	-
10	東京エレクトロン	株式	1,300	29,935.00	48,660.00	-	1.84
	日本	電気機器		38,915,500	63,258,000	-
11	三井住友フィナンシャルグループ	株式	15,800	2,956.00	3,951.00	-	1.81
	日本	銀行業		46,704,800	62,425,800	-
12	ダイキン工業	株式	2,800	22,530.00	21,605.00	-	1.76
	日本	機械		63,084,000	60,494,000	-
13	T&Dホールディングス	株式	39,800	1,103.44	1,490.00	-	1.72
	日本	保険業		43,917,143	59,302,000	-
14	ソフトバンクグループ	株式	7,000	8,619.93	8,256.00	-	1.68
	日本	情報・通信業		60,339,533	57,792,000	-
15	イビデン	株式	11,100	4,440.00	5,080.00	-	1.64
	日本	電気機器		49,284,000	56,388,000	-
16	TDK	株式	3,800	13,320.00	13,940.00	-	1.54
	日本	電気機器		50,616,000	52,972,000	-
17	ヤマハ発動機	株式	16,500	1,561.00	3,195.00	-	1.53
	日本	輸送用機器		25,756,500	52,717,500	-
18	スズキ	株式	10,900	5,000.00	4,743.00	-	1.50
	日本	輸送用機器		54,500,000	51,698,700	-
19	村田製作所	株式	6,200	7,690.00	8,279.00	-	1.49
	日本	電気機器		47,678,000	51,329,800	-
20	千葉銀行	株式	73,300	584.92	696.00	-	1.48
	日本	銀行業		42,874,709	51,016,800	-
21	住友電気工業	株式	30,400	1,637.83	1,676.50	-	1.48
	日本	非鉄金属		49,790,232	50,965,600	-
22	ヤマハ	株式	7,500	5,407.64	6,570.00	-	1.43
	日本	その他製品		40,557,327	49,275,000	-
23	大和ハウス工業	株式	15,200	2,885.82	3,206.00	-	1.41
	日本	建設業		43,864,465	48,731,200	-
24	アドバンテスト	株式	4,900	8,037.05	9,890.00	-	1.41
	日本	電気機器		39,381,590	48,461,000	-
25	キッコーマン	株式	6,500	6,353.00	7,110.00	-	1.34
	日本	食料品		41,294,525	46,215,000	-
26	第一三共	株式	17,700	3,344.00	2,530.00	-	1.30
	日本	医薬品		59,188,800	44,781,000	-
27	三井化学	株式	12,200	2,781.00	3,670.00	-	1.30
	日本	化学		33,928,200	44,774,000	-
28	鹿島建設	株式	29,500	1,161.00	1,515.00	-	1.30
	日本	建設業		34,249,500	44,692,500	-
29	ユニ・チャーム	株式	10,000	4,386.89	4,323.00	-	1.25
	日本	化学		43,868,954	43,230,000	-
30	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	12,900	2,974.00	3,343.00	-	1.25
	日本	保険業		38,364,600	43,124,700	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.86
合計	95.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	14.99
情報・通信業		9.36
輸送用機器		9.29
卸売業		7.04
化学		6.70
銀行業		6.63
サービス業		6.24
機械		4.79
精密機器		4.75
建設業		3.65
非鉄金属		3.65
保険業		3.21
陸運業		2.84
ガラス・土石製品		2.81
その他製品		2.34
食料品		2.03
医薬品		1.92
石油・石炭製品		1.14
鉄鋼		0.90
繊維製品		0.86
小売業		0.75
合計		95.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
海外株式マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ALPHABET INC-CL A	株式	694	193,147.96	258,687.85	-	4.70
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		134,044,687	179,529,372	-
2	AMAZON.COM INC	株式	488	363,455.96	353,764.16	-	4.52
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		177,366,513	172,636,911	-
3	APPLE INC	株式	10,444	14,247.62	13,677.19	-	3.74
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		148,802,209	142,844,609	-
4	MICROSOFT CORP	株式	4,410	24,555.50	27,404.87	-	3.16
	アメリカ	ソフトウェア		108,289,786	120,855,506	-
5	MORGAN STANLEY	株式	8,990	5,674.59	9,982.67	-	2.35
	アメリカ	資本市場		51,014,582	89,744,221	-
6	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	6,970	12,451.86	12,350.15	-	2.25
	カナダ	陸運・鉄道		86,789,514	86,080,615	-
7	FRESHPET INC	株式	3,891	14,846.13	19,407.76	-	1.98
	アメリカ	食品		57,766,321	75,515,606	-
8	OKTA INC	株式	3,092	25,769.34	24,415.01	-	1.97
	アメリカ	情報技術サービス		79,678,827	75,491,224	-
9	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	453	113,742.02	165,797.59	-	1.96
	スイス	資本市場		51,525,139	75,106,312	-
10	AVERY DENNISON CORP	株式	2,999	16,273.01	24,205.37	-	1.90
	アメリカ	容器・包装		48,802,779	72,591,913	-
11	VERISK ANALYTICS INC	株式	3,648	21,661.13	18,969.82	-	1.81
	アメリカ	専門サービス		79,019,824	69,201,906	-
12	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	株式	6,558	9,054.79	10,525.98	-	1.81
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		59,381,320	69,029,403	-
13	SYNOPSYS INC	株式	2,432	26,537.77	27,916.35	-	1.78
	アメリカ	ソフトウェア		64,539,863	67,892,583	-
14	KERRY GROUP PLC-A	株式	4,353	14,159.06	14,858.51	-	1.69
	アイルランド	食品		61,634,409	64,679,111	-
15	NEXTERA ENERGY INC	株式	8,000	8,311.02	8,036.62	-	1.68
	アメリカ	電力		66,488,217	64,293,017	-
16	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	1,640	39,096.53	38,474.79	-	1.65
	スイス	医薬品		64,118,320	63,098,665	-
17	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	1,330	38,137.20	45,212.33	-	1.57
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		50,722,488	60,132,411	-
18	MASTERCARD INC	株式	1,505	37,531.35	39,577.26	-	1.56
	アメリカ	情報技術サービス		56,484,691	59,563,777	-
19	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	1,062	57,915.96	51,532.31	-	1.43
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		61,506,751	54,727,323	-
20	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	株式	12,655	4,071.15	4,293.62	-	1.42
	デンマーク	電気設備		51,520,427	54,335,811	-
21	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	1,310	22,090.29	40,832.91	-	1.40
	アメリカ	資本市場		28,938,289	53,491,118	-
22	HEXAGON AB-B SHS	株式	33,929	1,325.47	1,568.81	-	1.39
	スウェーデン	電子装置・機器・部品		44,971,936	53,228,493	-
23	APPLIED MATERIALS INC	株式	3,475	10,964.90	15,161.14	-	1.38
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		38,103,047	52,684,992	-
24	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	2,496	17,313.54	20,834.64	-	1.36
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		43,214,601	52,003,269	-
25	THE WALT DISNEY CO	株式	2,626	15,091.05	19,608.62	-	1.35
	アメリカ	娯楽		39,629,116	51,492,246	-
26	BARRY CALLEBAUT AG	株式	201	237,846.40	249,671.67	-	1.31
	スイス	食品		47,807,128	50,184,007	-
27	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	株式	1,710	21,960.10	28,540.11	-	1.28
	ドイツ	航空宇宙・防衛		37,551,784	48,803,598	-
28	JPMORGAN CHASE & CO	株式	2,650	14,254.75	18,026.98	-	1.25
	アメリカ	銀行		37,775,088	47,771,503	-
29	ACTIVISION BLIZZARD INC	株式	4,467	8,650.18	10,674.15	-	1.25
	アメリカ	娯楽		38,640,379	47,681,472	-
30	SIEMENS AG-REG	株式	2,519	14,529.51	18,041.52	-	1.19
	ドイツ	コングロマリット		36,599,844	45,446,603	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.81
合計	98.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	8.76
資本市場		7.24
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.85
半導体・半導体製造装置		5.83
食品		4.98
インターネット販売・通信販売		4.95
ヘルスケア機器・用品		3.93
医薬品		3.87
コンピュータ・周辺機器		3.74
情報技術サービス		3.53
銀行		2.87
陸運・鉄道		2.77
娯楽		2.59
電子装置・機器・部品		2.49
コングロマリット		2.45
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.39
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.35
専門サービス		2.31
繊維・アパレル・贅沢品		2.16
電力		2.16
電気設備		2.10
容器・包装		1.90
専門小売り		1.85
保険		1.76
ホテル・レストラン・レジャー		1.67
各種電気通信サービス		1.52
航空宇宙・防衛		1.28
パーソナル用品		1.18
化学		1.18
建設関連製品		1.06
商社・流通業		0.98
石油・ガス・消耗燃料		0.90
建設・土木		0.86
バイオテクノロジー		0.80
通信機器		0.78
飲料		0.61
食品・生活必需品小売り		0.59
自動車		0.57
合計		98.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング株式マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	211,000	2,424.13	2,336.99	-	6.79
	台湾	半導体・半導体製造装置		511,491,852	493,104,890	-
2	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	48,486	7,389.83	7,104.47	-	4.74
	韓国	コンピュータ・周辺機器		358,303,782	344,467,817	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	34,500	8,816.29	8,505.21	-	4.04
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		304,162,005	293,429,745	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	94,400	3,282.20	2,932.63	-	3.81
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		309,840,501	276,840,838	-
5	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	20,682	8,265.59	7,881.83	-	2.24
	韓国	コンピュータ・周辺機器		170,949,139	163,012,214	-
6	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	1,689,000	93.04	90.49	-	2.10
	中国	銀行		157,146,586	152,847,744	-
7	ICICI BANK LTD ADR	株式	73,572	1,634.13	1,976.77	-	2.00
	インド	銀行		120,226,803	145,435,481	-
8	MIDEA GROUP CO LTD	株式	86,200	1,381.46	1,422.84	-	1.69
	中国	家庭用耐久財		119,082,303	122,648,976	-
9	INFOSYS LTD	株式	53,038	2,123.66	2,135.67	-	1.56
	インド	情報技術サービス		112,635,103	113,271,983	-
10	ROUTE MOBILE LTD	株式	36,330	2,343.53	2,606.57	-	1.30
	インド	ソフトウェア		85,140,662	94,696,760	-
11	SK HYNIX INC	株式	7,643	13,480.79	12,300.00	-	1.29
	韓国	半導体・半導体製造装置		103,033,754	94,008,900	-
12	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	株式	413,000	183.53	205.59	-	1.17
	ケイマン諸島	専門小売り		75,800,863	84,910,982	-
13	VALE SA	株式	35,554	2,247.90	2,344.33	-	1.15
	ブラジル	金属・鉱業		79,922,174	83,350,611	-
14	LG CHEM LTD	株式	955	88,264.80	81,868.80	-	1.08
	韓国	化学		84,292,884	78,184,704	-
15	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	65,000	1,294.51	1,199.77	-	1.07
	中国	保険		84,143,605	77,985,635	-
16	STANDARD BANK GROUP LTD	株式	73,384	952.80	1,058.46	-	1.07
	南アフリカ	銀行		69,920,825	77,674,248	-
17	SBERBANK ADR	株式	41,200	1,685.76	1,852.20	-	1.05
	ロシア	銀行		69,453,685	76,310,640	-
18	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	23,565	2,936.33	3,184.09	-	1.03
	インド	石油・ガス・消耗燃料		69,194,757	75,033,222	-
19	AUROBINDO PHARMA LTD	株式	48,241	1,414.06	1,553.74	-	1.03
	インド	医薬品		68,215,938	74,954,164	-
20	DETSKY MIR PJSC	株式	320,940	227.28	226.24	-	1.00
	ロシア	専門小売り		72,944,719	72,609,979	-
21	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	158,968	476.35	439.67	-	0.96
	台湾	電子装置・機器・部品		75,724,611	69,893,619	-
22	DOOSAN BOBCAT INC	株式	13,930	4,089.74	4,979.03	-	0.95
	韓国	機械		56,970,087	69,358,027	-
23	ZHEJIANG NHU CO LTD	株式	123,600	521.95	555.31	-	0.94
	中国	医薬品		64,513,030	68,636,323	-
24	BIDVEST GROUP LTD	株式	42,910	1,400.63	1,546.19	-	0.91
	南アフリカ	コングロマリット		60,101,076	66,347,248	-
25	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	株式	526,000	123.44	124.57	-	0.90
	バミューダ	ガス		64,930,597	65,525,608	-
26	LUKOIL SPON ADR	株式	7,100	8,916.90	8,941.04	-	0.87
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		63,310,007	63,481,452	-
27	CHINA YONGDA AUTOMOBILES SERVICES HOLDINGS LTD	株式	327,500	192.86	193.43	-	0.87
	ケイマン諸島	専門小売り		63,164,794	63,350,028	-
28	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJING CO LTD	株式	102,637	489.74	585.30	-	0.83
	中国	ヘルスケア機器・用品		50,265,831	60,074,276	-
29	HDFC BANK LTD	株式	26,077	2,128.53	2,285.24	-	0.82
	インド	銀行		55,505,728	59,592,307	-
30	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	株式	143,000	454.89	413.92	-	0.81
	台湾	電子装置・機器・部品		65,050,389	59,191,203	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.91
投資信託受益証券	0.60
投資証券	0.79
合計	95.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	13.08
半導体・半導体製造装置		10.02
コンピュータ・周辺機器		9.16
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.47
専門小売り		5.02
インターネット販売・通信販売		4.48
金属・鉱業		4.46
情報技術サービス		3.68
家庭用耐久財		3.51
不動産管理・開発		3.00
ホテル・レストラン・レジャー		2.54
石油・ガス・消耗燃料		2.42
電子装置・機器・部品		2.41
資本市場		2.15
医薬品		1.98
化学		1.68
ガス		1.68
無線通信サービス		1.61
保険		1.58
食品		1.45
飲料		1.43
ソフトウェア		1.30
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.12
機械		0.95
食品・生活必需品小売り		0.94
コングロマリット		0.91
ヘルスケア機器・用品		0.83
電気設備		0.71
各種電気通信サービス		0.67
レジャー用品		0.64
繊維・アパレル・贅沢品		0.61
自動車		0.58
商社・流通業		0.54
消費者金融		0.49
複合小売り		0.41
航空貨物・物流サービス		0.39
合計		93.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内リートマザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	6,316	558,024.22	694,000.00	-	7.54
	日本			3,524,481,019	4,383,304,000	-
2	GLP投資法人	投資証券	18,879	167,185.49	186,900.00	-	6.07
	日本			3,156,295,021	3,528,485,100	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	30,430	79,884.17	110,800.00	-	5.80
	日本			2,430,875,317	3,371,644,000	-
4	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	5,024	529,961.53	660,000.00	-	5.71
	日本			2,662,526,739	3,315,840,000	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	16,725	134,662.47	173,400.00	-	4.99
	日本			2,252,229,941	2,900,115,000	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	12,218	158,892.02	203,500.00	-	4.28
	日本			1,941,342,764	2,486,363,000	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	7,199	357,862.50	339,500.00	-	4.21
	日本			2,576,252,184	2,444,060,500	-
8	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,285	694,869.05	812,000.00	-	3.19
	日本			1,587,775,802	1,855,420,000	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	5,099	314,459.12	352,000.00	-	3.09
	日本			1,603,427,103	1,794,848,000	-
10	大和ハウスリート投資法人	投資証券	5,814	247,321.93	306,000.00	-	3.06
	日本			1,437,929,729	1,779,084,000	-
11	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	2,849	508,539.82	562,000.00	-	2.76
	日本			1,448,829,959	1,601,138,000	-
12	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	9,328	124,185.21	157,000.00	-	2.52
	日本			1,158,399,678	1,464,496,000	-
13	産業ファンド投資法人	投資証券	7,314	188,332.02	196,000.00	-	2.47
	日本			1,377,460,438	1,433,544,000	-
14	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,771	645,309.76	778,000.00	-	2.37
	日本			1,142,843,589	1,377,838,000	-
15	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	20,357	54,861.26	67,200.00	-	2.35
	日本			1,116,810,800	1,367,990,400	-
16	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	2,570	393,152.60	498,500.00	-	2.21
	日本			1,010,402,204	1,281,145,000	-
17	インヴィンシブル投資法人	投資証券	27,803	35,856.38	44,600.00	-	2.13
	日本			996,915,115	1,240,013,800	-
18	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	7,342	124,859.99	157,200.00	-	1.99
	日本			916,722,077	1,154,162,400	-
19	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,769	618,025.85	634,000.00	-	1.93
	日本			1,093,287,729	1,121,546,000	-
20	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	6,550	160,600.28	160,400.00	-	1.81
	日本			1,051,931,875	1,050,620,000	-
21	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	5,395	166,358.53	193,400.00	-	1.80
	日本			897,504,306	1,043,393,000	-
22	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	3,646	234,932.78	283,900.00	-	1.78
	日本			856,564,940	1,035,099,400	-
23	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	2,252	426,042.71	457,500.00	-	1.77
	日本			959,448,201	1,030,290,000	-
24	ラサールロジポート投資法人	投資証券	5,760	168,700.00	178,500.00	-	1.77
	日本			971,712,000	1,028,160,000	-
25	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	5,338	154,630.58	178,600.00	-	1.64
	日本			825,418,056	953,366,800	-
26	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	10,428	78,339.41	90,600.00	-	1.63
	日本			816,923,418	944,776,800	-
27	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,134	319,270.82	430,500.00	-	1.58
	日本			681,323,936	918,687,000	-
28	イオンリート投資法人	投資証券	5,010	121,500.00	154,100.00	-	1.33
	日本			608,715,000	772,041,000	-
29	大和証券リビング投資法人	投資証券	6,846	103,341.70	112,000.00	-	1.32
	日本			707,477,282	766,752,000	-
30	日本リート投資法人	投資証券	1,683	372,402.10	445,500.00	-	1.29
	日本			626,752,745	749,776,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.44
合計	98.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
海外リートマザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	62,288	11,496.29	12,934.11	-	8.25
	アメリカ			716,081,216	805,640,366	-
2	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	41,247	7,865.52	14,103.06	-	5.96
	アメリカ			324,429,349	581,709,014	-
3	DUKE REALTY TRUST	投資証券	79,026	4,401.13	5,099.44	-	4.13
	アメリカ			347,804,127	402,989,104	-
4	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	19,755	12,462.92	16,443.14	-	3.33
	アメリカ			246,205,173	324,834,341	-
5	VENTAS INC	投資証券	49,561	4,781.53	6,086.19	-	3.09
	アメリカ			236,977,814	301,637,761	-
6	CUBESMART	投資証券	60,556	3,649.75	4,806.39	-	2.98
	アメリカ			221,014,641	291,055,777	-
7	LINK REIT	投資証券	243,887	914.51	1,058.37	-	2.64
	香港			223,038,953	258,124,879	-
8	UDR INC	投資証券	46,768	4,282.02	5,227.86	-	2.51
	アメリカ			200,261,839	244,496,968	-
9	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	142,726	1,521.06	1,634.93	-	2.39
	オーストラリア			217,096,209	233,347,218	-
10	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	6,805	28,941.54	32,411.03	-	2.26
	アメリカ			196,947,189	220,557,061	-
11	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	10,777	17,245.49	19,565.81	-	2.16
	アメリカ			185,854,658	210,860,816	-
12	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	15,214	10,739.66	13,761.70	-	2.15
	アメリカ			163,393,214	209,370,637	-
13	EQUINIX INC	投資証券	2,561	83,053.56	80,862.38	-	2.12
	アメリカ			212,700,184	207,088,573	-
14	SEGRO PLC	投資証券	113,773	1,485.87	1,623.68	-	1.89
	イギリス			169,052,449	184,731,626	-
15	STAG INDUSTRIAL INC	投資証券	46,689	3,456.28	3,919.52	-	1.87
	アメリカ			161,370,629	182,998,917	-
16	INVITATION HOMES INC	投資証券	45,778	3,498.63	3,980.99	-	1.87
	アメリカ			160,160,501	182,241,998	-
17	MID AMERICA	投資証券	9,710	13,464.25	17,638.43	-	1.75
	アメリカ			130,737,956	171,269,174	-
18	APARTMENT INCOME REIT CORP	投資証券	33,325	3,218.03	5,112.62	-	1.75
	アメリカ			107,241,061	170,378,088	-
19	VEREIT INC	投資証券	32,545	3,583.75	5,221.28	-	1.74
	アメリカ			116,633,211	169,926,661	-
20	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	141,323	1,073.70	1,094.17	-	1.58
	イギリス			151,739,226	154,632,686	-
21	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	884,300	165.42	169.96	-	1.54
	シンガポール			146,288,572	150,300,491	-
22	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	7,097	18,099.42	20,799.51	-	1.51
	アメリカ			128,451,643	147,614,193	-
23	CYRUSONE INC	投資証券	18,157	8,038.45	8,094.79	-	1.51
	アメリカ			145,954,294	146,977,283	-
24	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	投資証券	25,858	4,754.37	5,187.25	-	1.37
	アメリカ			122,938,537	134,132,107	-
25	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	97,034	1,321.12	1,378.58	-	1.37
	アメリカ			128,194,424	133,769,675	-
26	LIFE STORAGE INC	投資証券	11,716	8,314.70	10,914.53	-	1.31
	アメリカ			97,415,097	127,874,685	-
27	DEXUS	投資信託受益証券	141,422	765.44	877.94	-	1.27
	オーストラリア			108,251,328	124,160,087	-
28	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	4,329	24,258.32	28,039.28	-	1.24
	アメリカ			105,014,290	121,382,084	-
29	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	48,411	2,265.88	2,492.64	-	1.24
	アメリカ			109,693,606	120,671,659	-
30	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	572,802	199.60	209.75	-	1.23
	オーストラリア			114,336,319	120,150,031	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	11.60
投資証券	86.26
合計	97.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。