有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/09-2024/11/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界8資産ファンド 安定コース

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	920,089,326	1.2736	1.2711	-	39.29
	日本			1,171,917,774	1,169,525,542	-
2	海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	210,503,412	2.1543	2.1284	-	15.05
	日本			453,508,550	448,035,462	-
3	海外リートマザーファンド	親投資信託受益証券	92,762,123	3.1951	3.2484	-	10.12
	日本			296,393,535	301,328,480	-
4	国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	114,976,944	2.5824	2.5334	-	9.79
	日本			296,927,957	291,282,589	-
5	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	74,520,009	3.7868	3.7674	-	9.43
	日本			282,199,822	280,746,681	-
6	海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	29,679,337	5.0674	4.9901	-	4.98
	日本			150,400,040	148,102,859	-
7	エマージング株式マザーファンド	親投資信託受益証券	37,438,535	4.2184	3.9419	-	4.96
	日本			157,934,459	147,578,961	-
8	エマージング債券マザーファンド	親投資信託受益証券	35,679,154	4.0565	4.0206	-	4.82
	日本			144,736,056	143,451,606	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.44
合計	98.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界8資産ファンド 分配コース

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	2,292,177,764	2.1543	2.1284	-	29.89
	日本			4,938,267,774	4,878,671,152	-
2	国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	2,339,614,447	1.2736	1.2711	-	18.22
	日本			2,979,966,921	2,973,883,923	-
3	海外リートマザーファンド	親投資信託受益証券	786,299,509	3.1951	3.2484	-	15.65
	日本			2,512,384,191	2,554,215,325	-
4	エマージング債券マザーファンド	親投資信託受益証券	433,098,528	4.0565	4.0206	-	10.67
	日本			1,756,907,488	1,741,315,941	-
5	海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	328,902,134	5.0674	4.9901	-	10.06
	日本			1,666,711,564	1,641,254,538	-
6	エマージング株式マザーファンド	親投資信託受益証券	211,466,925	4.2184	3.9419	-	5.11
	日本			892,073,223	833,581,471	-
7	国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	313,316,773	2.5824	2.5334	-	4.86
	日本			809,140,566	793,756,712	-
8	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	191,689,729	3.7868	3.7674	-	4.43
	日本			725,909,834	722,171,885	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.89
合計	98.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界8資産ファンド 成長コース

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	685,860,238	2.5824	2.5334	-	34.77
	日本			1,771,234,064	1,737,558,326	-
2	海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	156,520,556	5.0674	4.9901	-	15.63
	日本			793,167,917	781,053,226	-
3	海外リートマザーファンド	親投資信託受益証券	166,538,326	3.1951	3.2484	-	10.83
	日本			532,123,259	540,983,098	-
4	エマージング債券マザーファンド	親投資信託受益証券	126,747,391	4.0565	4.0206	-	10.20
	日本			514,163,466	509,600,560	-
5	エマージング株式マザーファンド	親投資信託受益証券	127,937,014	4.2184	3.9419	-	10.09
	日本			539,702,293	504,314,915	-
6	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	109,766,488	3.7868	3.7674	-	8.28
	日本			415,674,713	413,534,266	-
7	海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	107,924,922	2.1543	2.1284	-	4.60
	日本			232,513,451	229,707,403	-
8	国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	170,845,303	1.2736	1.2711	-	4.35
	日本			217,605,662	217,161,464	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.73
合計	98.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券マザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	1220回 国庫短期証券	国債証券	539,000,000	99.96	99.94	-	10.69
	日本			538,832,910	538,708,940	2025/3/21
2	156回 利付国庫債券(5年)	国債証券	171,000,000	99.00	98.75	0.2	3.35
	日本			169,300,260	168,874,470	2027/12/20
3	457回 利付国庫債券(2年)	国債証券	158,000,000	99.61	99.53	0.1	3.12
	日本			157,391,420	157,257,400	2026/2/1
4	374回 利付国庫債券(10年)	国債証券	151,000,000	98.79	98.38	0.8	2.95
	日本			149,181,960	148,556,820	2034/3/20
5	1257回 国庫短期証券	国債証券	147,000,000	99.76	99.73	-	2.91
	日本			146,657,490	146,614,860	2025/9/22
6	375回 利付国庫債券(10年)	国債証券	144,000,000	101.23	100.78	1.1	2.88
	日本			145,772,360	145,127,520	2034/6/20
7	168回 利付国庫債券(20年)	国債証券	154,000,000	86.65	86.33	0.4	2.64
	日本			133,441,000	132,962,060	2039/3/20
8	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	129,000,000	102.19	101.84	1.3	2.61
	日本			131,825,100	131,376,180	2035/6/20
9	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	100,000,000	115.30	115.54	0.005	2.29
	日本			115,306,466	115,545,783	2031/3/10
10	1231回 国庫短期証券	国債証券	102,000,000	99.89	99.89	-	2.02
	日本			101,895,960	101,892,900	2025/5/20
11	165回 利付国庫債券(20年)	国債証券	113,000,000	89.30	88.99	0.5	2.00
	日本			100,915,780	100,558,700	2038/6/20
12	36回 KDDI社債	社債券	100,000,000	100.00	100.00	0.768	1.99
	日本			100,000,000	100,000,000	2026/12/4
13	32回 NTTファイナンス社債	社債券	100,000,000	100.14	99.74	0.967	1.98
	日本			100,145,000	99,741,000	2029/6/20
14	173回 利付国庫債券(5年)	国債証券	100,000,000	99.57	99.44	0.6	1.97
	日本			99,579,500	99,443,000	2029/9/20
15	60回 ソフトバンクグループ社債	社債券	100,000,000	99.67	99.43	1.799	1.97
	日本			99,676,000	99,439,000	2027/4/23
16	6回 メキシコ合衆国円貨債	国債証券	100,000,000	99.60	99.36	1.43	1.97
	メキシコ			99,609,000	99,360,000	2027/8/27
17	24回 LINEヤフー社債	社債券	100,000,000	99.61	99.33	0.993	1.97
	日本			99,616,000	99,339,000	2027/9/10
18	44回 フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2024)	社債券	100,000,000	99.53	99.27	0.933	1.97
	フランス			99,531,000	99,271,000	2027/10/15
19	23回 NTTファイナンス社債	社債券	100,000,000	99.16	99.04	0.23	1.97
	日本			99,169,000	99,044,000	2026/6/19
20	22回 JERA社債	社債券	100,000,000	99.24	99.02	0.5	1.97
	日本			99,240,000	99,024,000	2027/2/25
21	24回 パナソニック社債	社債券	100,000,000	98.90	98.60	0.709	1.96
	日本			98,909,000	98,603,000	2028/9/14
22	152回 利付国庫債券(5年)	国債証券	98,000,000	98.98	98.90	0.1	1.92
	日本			97,000,400	96,922,980	2027/3/20
23	15回 ソフトバンク社債	社債券	100,000,000	96.75	96.46	0.41	1.92
	日本			96,753,000	96,463,000	2028/10/12
24	17回 キリンホールディングス社債	社債券	100,000,000	96.55	96.15	0.37	1.91
	日本			96,551,000	96,155,000	2030/6/4
25	452回 利付国庫債券(2年)	国債証券	87,000,000	99.74	99.69	0.005	1.72
	日本			86,779,020	86,730,300	2025/9/1
26	80回 利付国庫債券(30年)	国債証券	86,000,000	91.64	91.02	1.8	1.55
	日本			78,814,700	78,278,920	2053/9/20
27	17回 利付国庫債券(40年)	国債証券	78,000,000	92.09	91.60	2.2	1.42
	日本			71,834,760	71,448,780	2064/3/20
28	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	72,000,000	97.89	97.61	1.7	1.40
	日本			70,482,240	70,282,080	2044/9/20
29	186回 利付国庫債券(20年)	国債証券	72,000,000	95.77	95.58	1.5	1.37
	日本			68,958,720	68,820,480	2043/9/20
30	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	63,000,000	107.04	106.52	1.7	1.33
	日本			67,440,870	67,113,270	2032/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	74.84
社債券	23.94
合計	98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
海外債券マザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	566,782,400	90.60	90.86	1.75	8.28
	アメリカ			513,546,916	514,986,012	2029/1/31
2	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	483,875,400	99.76	100.96	4.375	7.86
	アメリカ			482,734,367	488,525,141	2034/5/15
3	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	492,919,800	85.19	85.66	1.625	6.79
	アメリカ			419,963,815	422,245,492	2031/5/15
4	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	342,179,800	98.96	99.51	4.125	5.48
	アメリカ			338,644,383	340,529,044	2032/11/15
5	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	300,726,300	94.60	94.68	2.25	4.58
	アメリカ			284,503,525	284,750,214	2027/11/15
6	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	333,135,400	81.75	82.15	0.625	4.40
	アメリカ			272,351,198	273,691,551	2030/8/15
7	ITALY BTPS 1.65 03/01/32	国債証券	240,392,000	90.44	91.58	1.65	3.54
	イタリア			217,427,212	220,165,713	2032/3/1
8	US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	198,976,800	102.18	102.98	4.5	3.30
	アメリカ			203,321,643	204,922,784	2036/2/15
9	ITALY BTPS 4.4 05/01/33	国債証券	186,264,000	106.90	109.65	4.4	3.28
	イタリア			199,116,216	204,238,476	2033/5/1
10	CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	国債証券	182,395,829	100.03	100.57	2.11	2.95
	中国			182,454,925	183,442,178	2034/8/25
11	DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	185,468,000	90.40	91.57	-	2.73
	ドイツ			167,676,701	169,846,711	2029/8/15
12	US T N/B 4.125 03/31/31	国債証券	162,799,200	99.36	99.70	4.125	2.61
	アメリカ			161,758,711	162,315,886	2031/3/31
13	US T N/B 2.5 03/31/27	国債証券	156,769,600	96.27	96.27	2.5	2.43
	アメリカ			150,926,797	150,927,482	2027/3/31
14	ITALY BTPS 3.85 12/15/29	国債証券	143,280,000	103.62	105.28	3.85	2.43
	イタリア			148,466,736	150,845,184	2029/12/15
15	SPAIN 3.55 10/31/33	国債証券	141,688,000	103.56	106.15	3.55	2.42
	スペイン			146,746,261	150,415,980	2033/10/31
16	SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	149,648,000	95.85	97.37	1.95	2.34
	スペイン			143,437,980	145,726,658	2030/7/30
17	US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	220,834,100	64.51	65.66	2.25	2.33
	アメリカ			142,472,495	145,000,006	2049/8/15
18	CHINA GOVERNMENT BOND 1.87 09/15/31	国債証券	126,865,970	99.68	99.97	1.87	2.04
	中国			126,465,327	126,834,921	2031/9/15
19	UK TREASURY 1.25 07/22/27	国債証券	132,128,100	92.45	93.03	1.25	1.98
	イギリス			122,154,356	122,921,281	2027/7/22
20	CANADA 2.0 06/01/32	国債証券	126,909,000	92.19	92.09	2	1.88
	カナダ			117,003,763	116,879,181	2032/6/1
21	FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	119,400,000	92.85	94.32	2	1.81
	フランス			110,862,900	112,629,720	2032/11/25
22	UK TREASURY 3.25 01/31/33	国債証券	103,404,600	91.94	93.39	3.25	1.55
	イギリス			95,071,223	96,570,220	2033/1/31
23	ITALY BTPS 2.7 03/01/47	国債証券	113,032,000	79.43	84.25	2.7	1.53
	イタリア			89,792,620	95,229,460	2047/3/1
24	DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32	国債証券	97,112,000	95.71	97.81	1.7	1.53
	ドイツ			92,955,606	94,986,218	2032/8/15
25	SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	100,296,000	88.58	93.59	2.9	1.51
	スペイン			88,848,860	93,874,047	2046/10/31
26	US T N/B 3.75 08/15/41	国債証券	91,197,700	90.70	91.88	3.75	1.35
	アメリカ			82,722,723	83,798,569	2041/8/15
27	CHINA GOVERNMENT BOND 1.67 06/15/26	国債証券	77,991,375	100.52	100.50	1.67	1.26
	中国			78,399,269	78,388,826	2026/6/15
28	FRANCE OAT 0.75 05/25/52	国債証券	144,872,000	50.80	53.81	0.75	1.25
	フランス			73,597,688	77,964,095	2052/5/25
29	FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	66,864,000	111.58	112.26	5.5	1.21
	フランス			74,611,176	75,064,301	2029/4/25
30	BUNDESOBL 1.3 10/15/27	国債証券	73,232,000	97.75	98.35	1.3	1.16
	ドイツ			71,584,280	72,023,672	2027/10/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.83
合計	98.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング債券マザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US T N/B 4.25 08/15/54	国債証券	186,917,600	95.17	96.92	4.25	5.89
	アメリカ			177,892,971	181,178,634	2054/8/15
2	US T N/B 4.625 05/15/54	国債証券	107,176,140	101.23	103.02	4.625	3.59
	アメリカ			108,498,812	110,416,542	2054/5/15
3	US T N/B 4.5 11/15/54	国債証券	84,414,400	99.73	101.17	4.5	2.77
	アメリカ			84,188,986	85,403,628	2054/11/15
4	REPUBLIC OF ARGENTINA 07/09/35	国債証券	102,619,571	58.87	63.43	4.125	2.11
	アルゼンチン			60,413,791	65,093,470	2035/7/9
5	DOMINICAN REPUBLIC 4.875 09/23/32	国債証券	67,833,000	91.89	91.74	4.875	2.02
	ドミニカ共和国			62,336,398	62,236,777	2032/9/23
6	HUNGARY 5.5 06/16/34	国債証券	60,296,000	97.55	97.48	5.5	1.91
	ハンガリー			58,823,993	58,781,786	2034/6/16
7	PANAMA 2.252 09/29/32	国債証券	70,847,800	74.33	73.84	2.252	1.70
	パナマ			52,662,422	52,315,093	2032/9/29
8	COLOMBIA 3.25 04/22/32	国債証券	60,296,000	77.89	78.44	3.25	1.54
	コロンビア			46,965,232	47,299,396	2032/4/22
9	COSTA RICA GOVERNMENT 7.3 11/13/54	国債証券	42,810,160	105.72	105.97	7.3	1.47
	コスタリカ			45,261,041	45,368,067	2054/11/13
10	BRAZIL 4.75 01/14/50	国債証券	60,296,000	71.89	74.30	4.75	1.46
	ブラジル			43,350,045	44,800,123	2050/1/14
11	BULGARIA 5.0 03/05/37	国債証券	34,670,200	95.04	95.36	5	1.07
	ブルガリア			32,950,734	33,063,130	2037/3/5
12	OMAN GOV INTERNTL BOND 7.0 01/25/51	国債証券	30,148,000	107.00	108.04	7	1.06
	オマーン			32,260,982	32,572,871	2051/1/25
13	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.75 10/28/34	国債証券	30,901,700	104.85	104.72	5.75	1.05
	ウルグアイ			32,401,228	32,362,896	2034/10/28
14	BULGARIA 4.875 05/13/36	国債証券	29,292,800	109.76	110.36	4.875	1.05
	ブルガリア			32,153,485	32,328,705	2036/5/13
15	MONGOLIA INTL BOND 8.65 01/19/28	国債証券	30,148,000	106.68	105.88	8.65	1.04
	モンゴル			32,162,640	31,921,388	2028/1/19
16	COSTA RICA GOVERNMENT 7.158 03/12/45	国債証券	30,148,000	104.50	105.10	7.158	1.03
	コスタリカ			31,504,660	31,685,548	2045/3/12
17	KINGDOM OF JORDAN 7.5 01/13/29	国債証券	30,901,700	101.95	102.25	7.5	1.03
	ヨルダン			31,507,002	31,598,810	2029/1/13
18	STATE OIL CO OF THE AZER 6.95 03/18/30	特殊債券	30,148,000	104.74	104.66	6.95	1.03
	アゼルバイジャン			31,579,713	31,555,685	2030/3/18
19	REPUBLIC OF SERBIA 6.5 09/26/33	国債証券	30,148,000	103.92	104.27	6.5	1.02
	セルビア			31,332,389	31,436,801	2033/9/26
20	WE SODA INV HOLDING PLC 9.5 10/06/28	社債券	30,148,000	103.65	103.57	9.5	1.01
	イギリス			31,249,004	31,227,298	2028/10/6
21	COLOMBIA 8.0 11/14/35	国債証券	30,148,000	101.59	103.28	8	1.01
	コロンビア			30,629,241	31,137,689	2035/11/14
22	KINGDOM OF JORDAN 7.75 01/15/28	国債証券	30,148,000	102.74	102.87	7.75	1.01
	ヨルダン			30,975,261	31,016,006	2028/1/15
23	REPUBLIC OF SENEGAL 4.75 03/13/28	国債証券	32,636,000	93.60	94.53	4.75	1.00
	セネガル			30,547,948	30,852,971	2028/3/13
24	NATIONAL BANK OF KUWAIT 06/06/30	社債券	30,148,000	102.12	101.93	5.5	1.00
	クエート			30,789,549	30,730,534	2030/6/6
25	OMAN GOV INTERNTL BOND 6.5 03/08/47	国債証券	30,148,000	100.92	101.92	6.5	1.00
	オマーン			30,426,356	30,727,369	2047/3/8
26	CODELCO INC 5.95 01/08/34	特殊債券	30,148,000	101.38	101.52	5.95	0.99
	チリ			30,565,632	30,608,304	2034/1/8
27	REPUBLIC OF GUATEMALA 6.6 06/13/36	国債証券	30,148,000	101.60	101.23	6.6	0.99
	グァテマラ			30,632,525	30,521,081	2036/6/13
28	TURKEY 7.125 07/17/32	国債証券	30,148,000	100.92	101.15	7.125	0.99
	トルコ			30,426,492	30,496,473	2032/7/17
29	SOUTH AFRICA 7.1 11/19/36	国債証券	30,148,000	100.00	100.76	7.1	0.99
	南アフリカ			30,148,000	30,378,529	2036/11/19
30	BRAZIL 6.125 03/15/34	国債証券	30,148,000	99.14	99.21	6.125	0.97
	ブラジル			29,890,234	29,909,995	2034/3/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	73.78
特殊債券	5.92
社債券	13.06
合計	92.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式マザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	144,700	1,768.50	1,792.00	-	6.64
	日本	銀行業		255,901,950	259,302,400	-
2	トヨタ自動車	株式	67,600	2,662.50	2,551.50	-	4.42
	日本	輸送用機器		179,985,000	172,481,400	-
3	ソニーグループ	株式	46,000	2,805.50	3,007.00	-	3.54
	日本	電気機器		129,053,000	138,322,000	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	34,800	3,571.00	3,686.00	-	3.28
	日本	銀行業		124,270,800	128,272,800	-
5	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	38,100	3,632.00	3,341.00	-	3.26
	日本	保険業		138,379,200	127,292,100	-
6	T&Dホールディングス	株式	36,600	2,605.50	2,833.00	-	2.65
	日本	保険業		95,361,300	103,687,800	-
7	三井物産	株式	29,700	3,239.00	3,136.00	-	2.38
	日本	卸売業		96,198,300	93,139,200	-
8	リクルートホールディングス	株式	8,900	9,891.29	10,385.00	-	2.37
	日本	サービス業		88,032,513	92,426,500	-
9	キーエンス	株式	1,400	68,500.00	64,720.00	-	2.32
	日本	電気機器		95,900,000	90,608,000	-
10	HOYA	株式	4,600	21,320.00	19,260.00	-	2.27
	日本	精密機器		98,072,000	88,596,000	-
11	信越化学工業	株式	15,900	5,892.00	5,554.00	-	2.26
	日本	化学		93,682,800	88,308,600	-
12	日立製作所	株式	19,500	4,053.00	3,751.00	-	1.87
	日本	電気機器		79,033,500	73,144,500	-
13	大和ハウス工業	株式	14,700	4,596.00	4,705.00	-	1.77
	日本	建設業		67,561,200	69,163,500	-
14	スズキ	株式	42,800	1,573.50	1,586.50	-	1.74
	日本	輸送用機器		67,345,800	67,902,200	-
15	伊藤忠商事	株式	8,800	7,781.00	7,384.00	-	1.66
	日本	卸売業		68,472,800	64,979,200	-
16	TDK	株式	33,600	2,043.50	1,929.00	-	1.66
	日本	電気機器		68,661,600	64,814,400	-
17	ENEOSホールディングス	株式	80,000	774.20	808.80	-	1.66
	日本	石油・石炭製品		61,936,000	64,704,000	-
18	千葉銀行	株式	49,700	1,253.50	1,250.50	-	1.59
	日本	銀行業		62,298,950	62,149,850	-
19	大塚ホールディングス	株式	6,900	9,498.00	8,685.00	-	1.53
	日本	医薬品		65,536,200	59,926,500	-
20	東京エレクトロン	株式	2,400	23,250.00	23,310.00	-	1.43
	日本	電気機器		55,800,000	55,944,000	-
21	富士通	株式	19,500	2,847.00	2,866.00	-	1.43
	日本	電気機器		55,516,500	55,887,000	-
22	住友電気工業	株式	17,400	2,603.50	2,886.00	-	1.29
	日本	非鉄金属		45,300,900	50,216,400	-
23	日本電気	株式	3,800	13,650.00	12,745.00	-	1.24
	日本	電気機器		51,870,000	48,431,000	-
24	テルモ	株式	15,600	3,044.00	3,051.00	-	1.22
	日本	精密機器		47,486,400	47,595,600	-
25	日本電信電話	株式	309,200	151.57	153.40	-	1.21
	日本	情報・通信業		46,867,479	47,431,280	-
26	三菱重工業	株式	21,500	2,329.00	2,197.50	-	1.21
	日本	機械		50,073,500	47,246,250	-
27	富士フイルムホールディングス	株式	14,000	3,552.00	3,374.00	-	1.21
	日本	化学		49,728,000	47,236,000	-
28	中外製薬	株式	7,000	7,240.00	6,598.00	-	1.18
	日本	医薬品		50,680,000	46,186,000	-
29	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	10,800	3,772.00	3,807.00	-	1.05
	日本	小売業		40,737,600	41,115,600	-
30	野村総合研究所	株式	8,900	4,735.00	4,581.00	-	1.04
	日本	情報・通信業		42,141,500	40,770,900	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.93
合計	95.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年11月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.78
銀行業		11.51
輸送用機器		7.83
サービス業		7.04
保険業		6.55
化学		6.42
情報・通信業		5.62
精密機器		4.97
卸売業		4.05
食料品		3.61
医薬品		3.57
小売業		3.44
建設業		3.06
機械		2.53
非鉄金属		2.25
石油・石炭製品		1.66
不動産業		1.20
ガラス・土石製品		0.98
陸運業		0.95
繊維製品		0.61
鉄鋼		0.30
合計		95.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
海外株式マザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	MICROSOFT CORP	株式	3,798	64,129.31	63,761.51	-	5.92
	アメリカ	ソフトウェア		243,563,150	242,166,224	-
2	NVIDIA CORP	株式	10,167	22,442.17	20,401.15	-	5.07
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		228,169,554	207,418,508	-
3	APPLE INC	株式	5,291	34,290.33	35,413.34	-	4.58
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		181,430,163	187,372,025	-
4	SERVICENOW INC	株式	908	153,043.30	156,980.63	-	3.48
	アメリカ	ソフトウェア		138,963,322	142,538,417	-
5	AMAZON.COM INC	株式	3,741	31,662.93	31,013.24	-	2.83
	アメリカ	大規模小売り		118,451,047	116,020,559	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	4,374	27,246.25	25,509.72	-	2.73
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		119,175,119	111,579,559	-
7	SCOUT24 SE	株式	7,411	13,181.75	13,532.00	-	2.45
	ドイツ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		97,690,023	100,285,652	-
8	JPMORGAN CHASE & CO	株式	2,660	35,631.92	37,653.34	-	2.45
	アメリカ	銀行		94,780,910	100,157,896	-
9	ADOBE INC	株式	1,285	75,508.68	77,432.12	-	2.43
	アメリカ	ソフトウェア		97,028,654	99,500,278	-
10	MASTERCARD INC	株式	1,234	78,065.23	80,250.96	-	2.42
	アメリカ	金融サービス		96,332,495	99,029,686	-
11	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	997	91,265.53	91,707.20	-	2.23
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		90,991,736	91,432,079	-
12	PALO ALTO NETWORKS INC	株式	1,503	58,336.37	57,939.93	-	2.13
	アメリカ	ソフトウェア		87,679,579	87,083,720	-
13	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	5,409	15,901.13	15,966.11	-	2.11
	スイス	医薬品		86,009,266	86,360,701	-
14	UNITED RENTALS INC	株式	659	130,002.69	129,181.16	-	2.08
	アメリカ	商社・流通業		85,671,778	85,130,387	-
15	MOTOROLA SOLUTIONS INC	株式	1,119	70,840.26	75,469.48	-	2.06
	アメリカ	通信機器		79,270,254	84,450,357	-
16	TRANSDIGM GROUP INC	株式	448	200,392.24	188,324.00	-	2.06
	アメリカ	航空宇宙・防衛		89,775,727	84,369,153	-
17	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	4,128	19,974.11	19,870.54	-	2.00
	アメリカ	タバコ		82,453,152	82,025,617	-
18	EMERSON ELECTRIC CO	株式	3,977	19,172.62	19,986.61	-	1.94
	アメリカ	電気設備		76,249,512	79,486,774	-
19	INTAPP INC	株式	8,465	8,990.13	9,067.01	-	1.87
	アメリカ	ソフトウェア		76,101,480	76,752,248	-
20	MERCK & CO.INC.	株式	4,866	15,250.36	15,544.30	-	1.85
	アメリカ	医薬品		74,208,279	75,638,606	-
21	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	5,230	13,096.29	13,679.65	-	1.75
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		68,493,602	71,544,595	-
22	SEA LTD ADR	株式	4,084	14,428.83	17,442.12	-	1.74
	ケイマン諸島	娯楽		58,927,353	71,233,640	-
23	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	株式	32,000	2,097.77	2,097.77	-	1.64
	香港	機械		67,128,672	67,128,672	-
24	EXXON MOBIL CORP	株式	3,625	18,262.15	17,736.06	-	1.57
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		66,200,297	64,293,247	-
25	META PLATFORMS INC	株式	748	89,192.85	85,801.20	-	1.57
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		66,716,257	64,179,303	-
26	ARAMARK	株式	10,146	5,874.33	6,145.66	-	1.52
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		59,601,031	62,353,965	-
27	BROADCOM INC	株式	2,436	27,707.51	24,068.65	-	1.43
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		67,495,517	58,631,245	-
28	ZOETIS INC	株式	2,148	26,266.44	26,641.78	-	1.40
	アメリカ	医薬品		56,420,323	57,226,559	-
29	PROCTER & GAMBLE CO	株式	2,110	24,632.42	27,036.72	-	1.39
	アメリカ	家庭用品		51,974,413	57,047,492	-
30	TESLA INC	株式	1,132	44,756.21	50,179.83	-	1.39
	アメリカ	自動車		50,664,033	56,803,577	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.03
合計	99.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年11月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	15.83
半導体・半導体製造装置		8.59
医薬品		7.39
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.74
銀行		5.03
コンピュータ・周辺機器		4.58
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		4.26
資本市場		4.12
石油・ガス・消耗燃料		3.70
通信機器		3.25
電気設備		2.89
大規模小売り		2.83
金融サービス		2.42
ホテル・レストラン・レジャー		2.31
自動車		2.15
商社・流通業		2.08
航空宇宙・防衛		2.06
タバコ		2.00
ヘルスケア機器・用品		1.75
娯楽		1.74
機械		1.64
電力		1.47
商業サービス・用品		1.42
家庭用品		1.39
専門小売り		1.04
生活必需品流通・小売り		0.97
化学		0.96
保険		0.95
建設・土木		0.89
パーソナルケア用品		0.85
繊維・アパレル・贅沢品		0.76
建設資材		0.73
金属・鉱業		0.23
合計		99.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング株式マザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	77,400	3,813.84	4,653.95	-	8.62
	台湾	半導体・半導体製造装置		295,191,656	360,216,039	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	28,800	6,183.49	7,748.00	-	5.34
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		178,084,762	223,142,400	-
3	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	81,100	1,425.72	1,615.45	-	3.14
	ケイマン諸島	大規模小売り		115,626,702	131,013,643	-
4	INFOSYS LTD	株式	28,462	2,863.17	3,323.40	-	2.26
	インド	情報技術サービス		81,491,620	94,590,710	-
5	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	14,011	9,056.33	6,005.09	-	2.01
	韓国	コンピュータ・周辺機器		126,888,379	84,137,456	-
6	KB FINANCIAL GROUP INC	株式	6,846	7,173.65	10,603.59	-	1.74
	韓国	銀行		49,110,876	72,592,245	-
7	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	株式	120,126	606.31	597.23	-	1.72
	インド	電力		72,834,365	71,743,271	-
8	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	13,876	7,476.61	5,166.54	-	1.72
	韓国	コンピュータ・周辺機器		103,745,579	71,691,047	-
9	360 ONE WAM LTD	株式	34,085	1,537.31	2,013.03	-	1.64
	インド	資本市場		52,399,350	68,614,263	-
10	EMBASSY OFFICE PARKS REIT	投資証券	96,451	627.06	666.56	-	1.54
	インド	-		60,481,150	64,290,397	-
11	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	株式	30,800	2,272.27	1,982.23	-	1.46
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		69,985,944	61,052,714	-
12	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	株式	85,000	733.10	680.72	-	1.39
	台湾	半導体・半導体製造装置		62,313,850	57,861,846	-
13	NIPPON LIFE ASSET MANAGEMENT LTD	株式	46,598	1,191.35	1,236.97	-	1.38
	インド	資本市場		55,514,770	57,640,770	-
14	POWER FINANCE CORP LTD	株式	63,365	742.84	884.25	-	1.34
	インド	金融サービス		47,070,611	56,031,134	-
15	MEDIATEK INC	株式	9,000	5,707.83	5,811.65	-	1.25
	台湾	半導体・半導体製造装置		51,370,478	52,304,886	-
16	KIA CORPORATION	株式	5,046	11,512.29	10,279.00	-	1.24
	韓国	自動車		58,091,056	51,867,834	-
17	GAIL INDIA LTD	株式	138,420	378.26	352.09	-	1.17
	インド	ガス		52,358,926	48,736,713	-
18	BIDVEST GROUP LTD	株式	21,023	2,013.07	2,304.41	-	1.16
	南アフリカ	コングロマリット		42,320,832	48,445,636	-
19	SINOPHARM GROUP CO	株式	123,600	388.98	389.33	-	1.15
	中国	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		48,078,156	48,122,053	-
20	AL RAJHI BANK	株式	12,995	3,408.68	3,662.21	-	1.14
	サウジアラビア	銀行		44,295,820	47,590,548	-
21	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	株式	41,900	854.14	1,105.81	-	1.11
	中国	保険		35,788,785	46,333,594	-
22	ASHOK LEYLAND LTD	株式	108,095	319.24	414.52	-	1.07
	インド	機械		34,508,950	44,808,425	-
23	LIC HOUSING FINANCE LTD	株式	38,711	1,164.56	1,136.11	-	1.05
	インド	金融サービス		45,081,299	43,980,070	-
24	STANDARD BANK GROUP LTD	株式	22,069	1,526.45	1,986.20	-	1.05
	南アフリカ	銀行		33,687,236	43,833,562	-
25	BAJAJ AUTO LTD	株式	2,710	18,469.17	16,134.16	-	1.05
	インド	自動車		50,051,476	43,723,587	-
26	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD	株式	73,494	573.43	592.94	-	1.04
	中国	食品		42,143,768	43,577,710	-
27	LENOVO GROUP LTD	株式	244,000	161.54	175.87	-	1.03
	香港	コンピュータ・周辺機器		39,417,175	42,914,622	-
28	ETIHAD ETISALAT CO	株式	19,297	2,175.72	2,219.03	-	1.03
	サウジアラビア	無線通信サービス		41,985,037	42,820,814	-
29	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	株式	146,500	229.15	280.09	-	0.98
	マレーシア	銀行		33,571,520	41,034,510	-
30	SHRIRAM FINANCE LTD	株式	7,461	5,978.64	5,448.22	-	0.97
	インド	消費者金融		44,606,653	40,649,191	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.83
投資信託受益証券	0.55
投資証券	2.32
合計	97.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年11月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	12.32
銀行		12.32
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.82
コンピュータ・周辺機器		5.68
資本市場		4.15
大規模小売り		3.91
電子装置・機器・部品		3.88
不動産管理・開発		3.82
自動車		3.64
情報技術サービス		2.80
金融サービス		2.39
電力		2.37
食品		2.21
繊維・アパレル・贅沢品		2.16
保険		1.93
金属・鉱業		1.77
ガス		1.75
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.70
無線通信サービス		1.59
機械		1.52
電気設備		1.50
石油・ガス・消耗燃料		1.46
家庭用耐久財		1.28
専門小売り		1.17
コングロマリット		1.16
生活必需品流通・小売り		1.04
飲料		1.02
消費者金融		0.97
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.97
ヘルスケア機器・用品		0.95
各種電気通信サービス		0.86
水道		0.83
メディア		0.62
航空宇宙・防衛		0.61
商社・流通業		0.58
航空貨物・物流サービス		0.56
ホテル・レストラン・レジャー		0.55
建設・土木		0.49
医薬品		0.49
合計		94.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内リートマザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	KDX不動産投資法人	投資証券	22,650	144,748.21	147,300.00	-	10.29
	日本			3,278,546,997	3,336,345,000	-
2	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	22,108	141,313.99	141,700.00	-	9.66
	日本			3,124,169,801	3,132,703,600	-
3	GLP投資法人	投資証券	18,599	132,554.37	127,300.00	-	7.30
	日本			2,465,378,857	2,367,652,700	-
4	ラサールロジポート投資法人	投資証券	16,411	144,100.00	143,900.00	-	7.28
	日本			2,364,825,100	2,361,542,900	-
5	日本都市ファンド投資法人	投資証券	22,476	92,000.00	91,300.00	-	6.33
	日本			2,067,792,000	2,052,058,800	-
6	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	6,462	301,980.84	295,000.00	-	5.88
	日本			1,951,400,203	1,906,290,000	-
7	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	3,397	562,818.75	554,000.00	-	5.80
	日本			1,911,895,308	1,881,938,000	-
8	大和証券オフィス投資法人	投資証券	5,603	305,000.00	300,000.00	-	5.18
	日本			1,708,915,000	1,680,900,000	-
9	インヴィンシブル投資法人	投資証券	19,775	62,800.00	63,600.00	-	3.88
	日本			1,241,870,000	1,257,690,000	-
10	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	4,628	273,174.52	263,800.00	-	3.77
	日本			1,264,251,685	1,220,866,400	-
11	オリックス不動産投資法人	投資証券	6,477	158,000.00	166,700.00	-	3.33
	日本			1,023,366,000	1,079,715,900	-
12	スターアジア不動産投資法人	投資証券	20,538	50,393.52	50,500.00	-	3.20
	日本			1,034,982,135	1,037,169,000	-
13	日本ビルファンド投資法人	投資証券	7,608	132,600.00	125,500.00	-	2.94
	日本			1,008,820,800	954,804,000	-
14	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	7,689	117,604.50	117,300.00	-	2.78
	日本			904,261,058	901,919,700	-
15	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,258	334,000.00	330,500.00	-	2.30
	日本			754,172,000	746,269,000	-
16	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	10,712	68,107.81	68,200.00	-	2.25
	日本			729,570,867	730,558,400	-
17	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	9,899	72,020.15	73,100.00	-	2.23
	日本			712,927,514	723,616,900	-
18	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	6,505	78,251.40	79,100.00	-	1.59
	日本			509,025,369	514,545,500	-
19	フロンティア不動産投資法人	投資証券	1,237	401,500.00	395,000.00	-	1.51
	日本			496,655,500	488,615,000	-
20	大和証券リビング投資法人	投資証券	5,025	91,083.63	90,900.00	-	1.41
	日本			457,695,265	456,772,500	-
21	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	1,860	245,653.82	236,100.00	-	1.35
	日本			456,916,120	439,146,000	-
22	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,141	294,000.00	288,300.00	-	1.01
	日本			335,454,000	328,950,300	-
23	スターツプロシード投資法人	投資証券	1,646	170,200.00	171,400.00	-	0.87
	日本			280,149,200	282,124,400	-
24	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	1,574	153,100.00	157,200.00	-	0.76
	日本			240,979,400	247,432,800	-
25	日本リート投資法人	投資証券	766	313,500.00	316,000.00	-	0.75
	日本			240,141,000	242,056,000	-
26	東海道リート投資法人	投資証券	1,835	105,300.00	105,900.00	-	0.60
	日本			193,225,500	194,326,500	-
27	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	587	327,218.47	321,000.00	-	0.58
	日本			192,077,246	188,427,000	-
28	阪急阪神リート投資法人	投資証券	1,580	119,856.14	118,000.00	-	0.57
	日本			189,372,715	186,440,000	-
29	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	1,579	99,185.44	98,700.00	-	0.48
	日本			156,613,820	155,847,300	-
30	福岡リート投資法人	投資証券	1,024	142,600.00	142,500.00	-	0.45
	日本			146,022,400	145,920,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.31
合計	98.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
海外リートマザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	EQUINIX INC	投資証券	2,679	136,832.72	147,589.53	-	9.69
	アメリカ			366,574,877	395,392,361	-
2	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	10,962	26,492.55	27,698.47	-	7.44
	アメリカ			290,411,387	303,630,682	-
3	REALTY INCOME CORP	投資証券	33,059	8,500.28	8,791.15	-	7.12
	アメリカ			281,011,016	290,626,852	-
4	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	61,555	3,464.73	3,748.06	-	5.66
	オーストラリア			213,271,676	230,712,399	-
5	WELLTOWER INC	投資証券	9,591	20,642.10	20,998.08	-	4.94
	アメリカ			197,978,448	201,392,604	-
6	CUBESMART	投資証券	19,958	7,197.83	7,558.10	-	3.70
	アメリカ			143,654,390	150,844,631	-
7	PROLOGIS INC	投資証券	7,039	17,216.01	17,757.17	-	3.06
	アメリカ			121,183,532	124,992,733	-
8	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	4,634	24,906.55	26,029.78	-	2.96
	アメリカ			115,416,955	120,622,015	-
9	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	6,087	18,574.18	19,379.13	-	2.89
	アメリカ			113,061,050	117,960,791	-
10	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	32,285	3,378.53	3,352.45	-	2.65
	アメリカ			109,075,941	108,234,093	-
11	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	15,992	6,420.01	6,413.98	-	2.51
	アメリカ			102,668,905	102,572,480	-
12	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	8,794	11,135.16	11,442.67	-	2.47
	アメリカ			97,922,630	100,626,869	-
13	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	35,297	2,713.84	2,778.13	-	2.40
	アメリカ			95,790,646	98,059,944	-
14	AMERICOLD REALTY TRUST	投資証券	22,552	3,469.75	3,623.78	-	2.00
	アメリカ			78,249,904	81,723,703	-
15	INVITATION HOMES INC	投資証券	14,769	5,059.93	5,217.11	-	1.89
	アメリカ			74,730,247	77,051,518	-
16	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	6,595	10,842.12	11,679.33	-	1.89
	アメリカ			71,503,788	77,025,215	-
17	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	3,937	17,748.22	18,727.93	-	1.81
	アメリカ			69,874,761	73,731,890	-
18	VICI PROPERTIES INC	投資証券	14,884	4,662.38	4,914.12	-	1.79
	アメリカ			69,394,985	73,141,821	-
19	INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	投資証券	18,523	3,094.69	3,317.78	-	1.51
	アメリカ			57,322,983	61,455,376	-
20	LINK REIT	投資証券	91,944	706.03	650.83	-	1.47
	香港			64,915,819	59,840,097	-
21	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	投資証券	152,617	364.59	370.53	-	1.39
	イギリス			55,643,694	56,549,656	-
22	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	2,524	17,876.25	19,148.50	-	1.18
	アメリカ			45,119,671	48,330,819	-
23	COPT DEFENCE PROPERTIES	投資証券	9,619	4,826.75	4,948.79	-	1.17
	アメリカ			46,428,522	47,602,451	-
24	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	投資証券	10,189	3,965.96	4,457.38	-	1.11
	アメリカ			40,409,262	45,416,263	-
25	CAPLAND ASCENDAS REIT	投資信託受益証券	146,100	292.16	296.65	-	1.06
	シンガポール			42,684,868	43,341,558	-
26	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	1,303	29,826.92	31,549.88	-	1.01
	アメリカ			38,864,481	41,109,496	-
27	KEPPEL DC REIT	投資信託受益証券	161,500	250.34	253.95	-	1.01
	シンガポール			40,431,275	41,013,926	-
28	UNITE GROUP PLC	投資証券	22,641	1,637.23	1,693.72	-	0.94
	イギリス			37,068,739	38,347,718	-
29	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	投資証券	13,696	2,645.48	2,785.67	-	0.94
	アメリカ			36,232,589	38,152,607	-
30	GETTY REALTY CORP	投資証券	7,485	4,718.16	5,021.14	-	0.92
	アメリカ			35,315,442	37,583,303	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	9.91
投資証券	87.63
合計	97.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。