有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月9日-平成29年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界8資産ファンド 安定コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	1,168,016,717	1.3113	1,531,620,321	1.3113	1,531,620,321	38.93
2	日本	親投資信託受益証券	海外債券マザーファンド	378,811,592	1.5407	583,635,019	1.5429	584,468,405	14.85
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	330,329,196	1.1905	393,256,907	1.1966	395,271,915	10.04
4	日本	親投資信託受益証券	国内リートマザーファンド	128,524,116	2.9681	381,472,428	2.9430	378,246,473	9.61
5	日本	親投資信託受益証券	海外リートマザーファンド	242,690,824	1.5601	378,621,954	1.5364	372,870,181	9.47
6	日本	親投資信託受益証券	海外株式マザーファンド	110,673,612	1.7801	197,010,096	1.7661	195,460,666	4.96
7	日本	親投資信託受益証券	エマージング債券マザーファンド	79,417,438	2.4525	194,771,266	2.4358	193,444,995	4.91
8	日本	親投資信託受益証券	エマージング株式マザーファンド	90,309,289	2.1358	192,882,579	2.1404	193,298,002	4.91

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.73
合計		97.73

世界8資産ファンド 分配コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外債券マザーファンド	4,771,480,513	1.5407	7,351,420,026	1.5429	7,361,917,283	29.85
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	3,682,040,319	1.3113	4,828,259,470	1.3113	4,828,259,470	19.58
3	日本	親投資信託受益証券	海外リートマザーファンド	2,291,283,661	1.5601	3,574,631,639	1.5364	3,520,328,216	14.27
4	日本	親投資信託受益証券	海外株式マザーファンド	1,394,960,810	1.7801	2,483,169,737	1.7661	2,463,640,286	9.99
5	日本	親投資信託受益証券	エマージング債券マザーファンド	1,001,230,711	2.4525	2,455,518,318	2.4358	2,438,797,765	9.89
6	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,039,421,826	1.1905	1,237,431,683	1.1966	1,243,772,156	5.04
7	日本	親投資信託受益証券	エマージング株式マザーファンド	566,346,581	2.1358	1,209,603,027	2.1404	1,212,208,221	4.91
8	日本	親投資信託受益証券	国内リートマザーファンド	405,069,903	2.9681	1,202,287,979	2.9430	1,192,120,724	4.83

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.39
合計		98.39

世界8資産ファンド 成長コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,607,405,182	1.1905	1,913,615,869	1.1966	1,923,421,040	35.07
2	日本	親投資信託受益証券	海外株式マザーファンド	461,099,829	1.7801	820,803,805	1.7661	814,348,407	14.85
3	日本	親投資信託受益証券	エマージング債券マザーファンド	220,743,324	2.4525	541,373,002	2.4358	537,686,588	9.80
4	日本	親投資信託受益証券	エマージング株式マザーファンド	251,077,043	2.1358	536,250,348	2.1404	537,405,302	9.80
5	日本	親投資信託受益証券	国内リートマザーファンド	179,007,223	2.9681	531,311,338	2.9430	526,818,257	9.60
6	日本	親投資信託受益証券	海外リートマザーファンド	336,650,651	1.5601	525,208,680	1.5364	517,230,060	9.43
7	日本	親投資信託受益証券	海外債券マザーファンド	175,482,875	1.5407	270,366,465	1.5429	270,752,527	4.93
8	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	202,762,194	1.3113	265,882,064	1.3113	265,882,064	4.84

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.36
合計		98.36

(参考)国内債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	905,000,000	101.22	916,116,830	100.85	912,746,800	0.1	2020年12月20日	13.35
2	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	648,000,000	104.07	674,397,970	104.06	674,360,640	0.5	2024年 9月20日	9.86
3	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	535,000,000	100.84	539,515,720	100.66	538,563,100	0.1	2026年12月20日	7.88
4	日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	391,000,000	118.04	461,536,400	114.28	446,850,440	1.3	2035年 6月20日	6.53
5	日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	330,000,000	123.69	408,186,370	123.91	408,929,400	2	2031年 3月20日	5.98
6	日本	国債証券	第51回利付国債(30年)	397,000,000	88.97	353,212,440	87.39	346,938,300	0.3	2046年 6月20日	5.07
7	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	291,000,000	119.62	348,106,510	116.08	337,813,170	1.4	2034年 9月20日	4.94
8	日本	国債証券	第121回利付国債(5年)	278,000,000	100.69	279,918,680	100.57	279,604,060	0.1	2019年 9月20日	4.09
9	日本	国債証券	第372回利付国債(2年)	272,000,000	100.78	274,140,800	100.43	273,194,080	0.1	2019年 1月15日	3.99
10	日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	198,000,000	100.70	199,394,600	100.74	199,469,160	0.1	2026年 9月20日	2.91
11	日本	社債券	第427回九州電力株式会社社債	170,000,000	105.42	179,214,000	104.79	178,154,900	1.024	2024年 5月24日	2.60
12	日本	国債証券	第130回利付国債(5年)	159,000,000	101.19	160,892,100	101.07	160,710,840	0.1	2021年12月20日	2.35
13	日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	111,000,000	140.28	155,710,800	133.93	148,663,410	2.3	2039年 3月20日	2.17
14	日本	国債証券	第15回利付国債(30年)	84,000,000	138.88	116,662,560	134.16	112,694,400	2.5	2034年 6月20日	1.64
15	日本	国債証券	第54回利付国債(30年)	112,000,000	99.49	111,429,930	100.12	112,134,400	0.8	2047年 3月20日	1.64
16	日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	115,000,000	91.98	105,777,000	94.04	108,152,900	0.2	2036年 6月20日	1.58
17	日本	社債券	第69回アコム株式会社無担保社債	100,000,000	104.13	104,133,000	103.40	103,401,000	1.21	2024年 9月26日	1.51
18	日本	国債証券	第129回利付国債(5年)	101,000,000	100.90	101,911,020	100.99	102,003,940	0.1	2021年 9月20日	1.49
19	日本	社債券	第31回双日株式会社無担保社債	100,000,000	101.78	101,780,000	101.73	101,739,000	0.84	2021年 9月 3日	1.48
20	日本	社債券	第13回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	100.86	100,864,000	100.73	100,737,000	0.644	2022年 2月25日	1.47
21	日本	国債証券	第373回利付国債(2年)	100,000,000	100.49	100,490,000	100.46	100,462,000	0.1	2019年 2月15日	1.47
22	日本	社債券	第12回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	100.63	100,635,000	100.42	100,422,000	0.545	2021年12月 3日	1.46
23	日本	社債券	第18回ポケットカード株式会社無担保社債	100,000,000	100.24	100,241,000	100.26	100,261,000	0.59	2020年11月20日	1.46
24	日本	社債券	第23回日立造船株式会社無担保社債	100,000,000	100.15	100,159,000	100.07	100,073,000	0.47	2017年 9月19日	1.46
25	日本	社債券	第11回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	99.79	99,798,000	0.295	2027年 4月21日	1.46
26	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	99,000,000	100.73	99,724,680	100.70	99,694,980	0.1	2020年 3月20日	1.45
27	日本	社債券	第40回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	100,000,000	99.89	99,891,000	99.66	99,660,000	0.001	2020年 3月19日	1.45
28	日本	社債券	第497回関西電力株式会社社債	90,000,000	105.53	94,985,100	104.77	94,301,100	1.002	2025年 6月20日	1.37
29	日本	国債証券	第127回利付国債(20年)	75,000,000	125.92	94,440,000	122.57	91,933,500	1.9	2031年 3月20日	1.34
30	日本	国債証券	第9回利付国債(40年)	101,000,000	87.69	88,576,840	82.76	83,592,650	0.4	2056年 3月20日	1.22

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	81.70
社債券	国内	17.13
合計		98.83

(参考)海外債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 1.5%	5,700,000	12,848.65	732,373,449	12,786.55	728,833,385	1.5	2019年 8月 1日	8.63
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	6,400,000	11,553.15	739,401,933	11,227.11	718,535,062	2.25	2024年11月15日	8.51
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375%	4,320,000	14,851.74	641,595,202	14,108.17	609,473,188	4.375	2039年11月15日	7.22
4	イギリス	国債証券	UK TSY 1.75%	3,950,000	14,759.85	583,014,469	14,734.25	582,003,072	1.75	2019年 7月22日	6.89
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	4,940,000	11,751.77	580,537,616	11,455.53	565,903,310	2.5	2023年 8月15日	6.70
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	3,810,000	11,958.27	455,610,108	11,358.66	432,765,118	3	2044年11月15日	5.12
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 4%	3,040,000	14,058.78	427,387,061	13,869.37	421,629,045	4	2020年 9月 1日	4.99
8	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 1.95%	3,130,000	12,959.25	405,624,607	13,045.79	408,333,524	1.95	2026年 4月30日	4.84
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5.25%	2,695,000	14,834.70	399,795,358	14,373.86	387,375,779	5.25	2028年11月15日	4.59
10	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 1%	2,970,000	12,674.27	376,425,825	12,585.88	373,800,725	1	2018年 5月25日	4.43
11	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0.25%	2,320,000	12,710.14	294,875,265	12,704.25	294,738,722	0.25	2020年11月25日	3.49
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	2,275,000	11,192.65	254,632,936	11,174.44	254,218,708	2.125	2024年 3月31日	3.01
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 1.25%	1,845,000	11,336.93	209,166,468	11,597.59	213,975,580	1.25	2026年12月 1日	2.53
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 5.5%	1,075,000	19,630.93	211,032,535	18,907.33	203,253,830	5.5	2029年 4月25日	2.40
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	1,410,000	14,834.06	209,160,259	14,338.32	202,170,437	4.5	2036年 2月15日	2.39
16	イギリス	国債証券	UK TSY 3.25%	1,040,000	18,410.65	191,470,776	18,959.79	197,181,829	3.25	2044年 1月22日	2.33
17	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 5.85%	960,000	15,951.12	153,130,805	15,637.03	150,115,535	5.85	2022年 1月31日	1.77
18	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 3.75%	1,610,000	9,317.96	150,019,156	9,123.84	146,893,979	3.75	2037年 4月21日	1.74
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25%	1,280,000	10,786.42	138,066,197	10,944.08	140,084,284	1.25	2021年 3月31日	1.66
20	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.25%	840,000	17,264.74	145,023,880	16,604.96	139,481,679	3.25	2045年 5月25日	1.65
21	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.75%	1,240,000	9,465.04	117,366,545	9,564.89	118,604,675	2.75	2048年12月 1日	1.40
22	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 2.5%	630,000	18,123.98	114,181,128	16,569.57	104,388,316	2.5	2046年 8月15日	1.23
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	730,000	13,625.97	99,469,630	12,919.68	94,313,686	3.75	2041年 8月15日	1.11
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 2.7%	840,000	11,888.33	99,861,991	11,142.33	93,595,594	2.7	2047年 3月 1日	1.10
25	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 3.5%	575,000	13,664.24	78,569,425	13,496.29	77,603,700	3.5	2019年 7月 4日	0.91
26	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 1.95%	610,000	12,213.66	74,503,333	12,459.14	76,000,756	1.95	2030年 7月30日	0.90
27	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 2.5%	385,000	14,935.76	57,502,692	14,662.04	56,448,875	2.5	2030年 5月25日	0.66
28	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.25%	1,680,000	3,074.69	51,654,899	3,013.84	50,632,625	5.25	2017年10月25日	0.60
29	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.25%	560,000	9,002.93	50,416,419	8,899.86	49,839,241	2.25	2025年 6月 1日	0.59
30	デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK 7%	1,920,000	2,598.96	49,900,032	2,527.46	48,527,301	7	2024年11月10日	0.57

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	97.69
合計		97.69

(参考)エマージング債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 6.375%	910,000	12,841.40	116,856,747	12,549.03	114,196,194	6.375	2021年 3月29日	3.37
2	コートジボワール	国債証券	IVORY COAST 5.375%	700,000	11,123.74	77,866,180	10,818.60	75,730,200	5.375	2024年 7月23日	2.23
3	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 5.375%	560,000	12,621.25	70,679,034	12,361.49	69,224,393	5.375	2023年 2月21日	2.04
4	ウクライナ	国債証券	UKRAINE GOVT 7.75%	560,000	10,567.20	59,176,355	10,901.82	61,050,192	7.75	2027年 9月 1日	1.80
5	メキシコ	特殊債券	PETROLEOS MEXICAN 6.75%	505,000	11,332.34	57,228,341	11,501.00	58,080,070	6.75	2047年 9月21日	1.71
6	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN 4.75%	450,000	9,986.40	44,938,800	11,068.26	49,807,170	4.75	2044年 3月 8日	1.46
7	コートジボワール	国債証券	IVORY COAST 2.5% SI	465,500	10,748.69	50,035,176	10,679.89	49,714,934	5.75	2032年12月31日	1.46
8	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 4.3%	465,000	10,701.60	49,762,458	10,645.39	49,501,070	4.3	2028年10月12日	1.46
9	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN 4.15%	425,000	11,060.04	47,005,208	11,492.12	48,841,541	4.15	2027年 3月28日	1.44
10	スリランカ	国債証券	REP OF SRILANKA 6.85%	400,000	11,643.55	46,574,218	11,845.54	47,382,184	6.85	2025年11月 3日	1.39
11	ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REP 7.45%	375,000	12,265.14	45,994,307	12,621.70	47,331,375	7.45	2044年 4月30日	1.39
12	英ヴァージン諸島	社債券	STATE GRID OVERSEAS 3.5%	400,000	11,063.76	44,255,065	11,130.15	44,520,614	3.5	2027年 5月 4日	1.31
13	パナマ	国債証券	REP OF PANAMA 9.375%	265,000	16,712.79	44,288,907	16,477.56	43,665,534	9.375	2029年 4月 1日	1.28
14	クロアチア	国債証券	CROATIA 6.375%	350,000	12,385.91	43,350,685	12,344.30	43,205,050	6.375	2021年 3月24日	1.27
15	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 6.25%	350,000	12,199.94	42,699,794	12,209.15	42,732,028	6.25	2020年 1月29日	1.26
16	インドネシア	国債証券	REP OF INDONESIA 8.5%	260,000	16,416.53	42,682,983	16,056.21	41,746,150	8.5	2035年10月12日	1.23
17	エジプト	国債証券	ARAB REP OF EGYPT 7.5%	350,000	11,096.00	38,836,000	11,831.11	41,408,885	7.5	2027年 1月31日	1.22
18	インドネシア	国債証券	REP OF INDONESIA 4.75%	335,000	11,831.11	39,634,219	11,969.63	40,098,269	4.75	2026年 1月 8日	1.18
19	ルーマニア	国債証券	ROMANIA 3.875%	301,000	13,629.54	41,024,921	13,064.39	39,323,819	3.875	2035年10月29日	1.16
20	ガーナ	国債証券	REP OF GHANA 10.75% SI	280,000	13,065.54	36,583,512	13,856.13	38,797,164	10.75	2030年10月14日	1.14
21	ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REP 6.6%	315,000	12,183.76	38,378,844	12,313.12	38,786,328	6.6	2024年 1月28日	1.14
22	アゼルバイジャン	国債証券	REP OF AZERBAIJAN 4.75%	330,000	11,415.01	37,669,533	11,345.66	37,440,678	4.75	2024年 3月18日	1.10
23	ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REP 5.875% SI	310,000	11,656.34	36,134,679	11,832.66	36,681,257	5.875	2024年 4月18日	1.08
24	ウルグアイ	国債証券	REP URUGUAY 5.1%	321,972	10,840.79	34,904,314	11,123.73	35,815,328	5.1	2050年 6月18日	1.05
25	香港	社債券	CNAC SYNBRIDGE 5%	300,000	11,096.00	33,288,000	11,317.92	33,953,760	5	2020年 5月 5日	1.00
26	英ヴァージン諸島	社債券	SINOPEC GRP OVERSE3.625%	300,000	11,024.20	33,072,626	11,161.12	33,483,367	3.625	2027年 4月12日	0.98
27	ルーマニア	国債証券	ROMANIA 2.875%	260,000	13,029.80	33,877,496	12,808.55	33,302,254	2.875	2028年 5月26日	0.98
28	インドネシア	国債証券	REP OF INDONESIA 7.75%	210,000	14,202.88	29,826,048	15,424.43	32,391,321	7.75	2038年 1月17日	0.95
29	クロアチア	国債証券	CROATIA 5.5%	265,000	12,122.37	32,124,306	12,108.50	32,087,551	5.5	2023年 4月 4日	0.94
30	フィリピン	国債証券	REP PHILIPPINES 7.75%	200,000	16,765.53	33,531,069	15,946.27	31,892,545	7.75	2031年 1月14日	0.94

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	69.72
地方債証券	外国	1.91
特殊債券	外国	4.68
社債券	外国	17.25
合計		93.58

(参考)国内株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	187,300	580.63	108,753,816	690.90	129,405,570	3.32
2	日本	株式	任天堂	その他製品	2,900	25,642.94	74,364,541	33,650.00	97,585,000	2.50
3	日本	株式	ソニー	電気機器	22,800	3,286.69	74,936,532	4,034.00	91,975,200	2.36
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	10,100	6,529.47	65,947,647	9,003.00	90,930,300	2.33
5	日本	株式	信越化学工業	化学	9,100	7,994.75	72,752,225	9,932.00	90,381,200	2.32
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,700	37,297.48	63,405,716	50,310.00	85,527,000	2.19
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	21,300	3,706.51	78,948,663	3,974.00	84,646,200	2.17
8	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	30,100	2,754.20	82,901,420	2,717.00	81,781,700	2.10
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	19,500	4,141.86	80,766,274	4,161.00	81,139,500	2.08
10	日本	株式	デンソー	輸送用機器	15,800	4,640.88	73,326,007	4,721.00	74,591,800	1.91
11	日本	株式	日本電産	電気機器	6,700	10,130.00	67,871,000	10,975.00	73,532,500	1.88
12	日本	株式	三菱電機	電気機器	45,600	1,491.22	67,999,804	1,527.00	69,631,200	1.78
13	日本	株式	花王	化学	9,800	6,801.37	66,653,518	6,983.00	68,433,400	1.75
14	日本	株式	スズキ	輸送用機器	12,500	4,095.46	51,193,250	5,215.00	65,187,500	1.67
15	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,000	10,463.62	62,781,720	10,855.00	65,130,000	1.67
16	日本	株式	三井不動産	不動産業	24,600	2,385.00	58,671,000	2,621.00	64,476,600	1.65
17	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	20,400	3,359.28	68,529,312	3,117.00	63,586,800	1.63
18	日本	株式	ローム	電気機器	7,100	5,924.75	42,065,725	8,890.00	63,119,000	1.62
19	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	13,800	3,993.60	55,111,680	4,274.00	58,981,200	1.51
20	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	8,100	6,554.21	53,089,151	7,154.00	57,947,400	1.48
21	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	125,000	302.84	37,855,000	441.00	55,125,000	1.41
22	日本	株式	中外製薬	医薬品	13,000	3,395.26	44,138,380	4,210.00	54,730,000	1.40
23	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	3,300	12,532.20	41,356,260	16,190.00	53,427,000	1.37
24	日本	株式	西武ホールディングス	陸運業	25,500	1,882.81	48,011,655	2,058.00	52,479,000	1.34
25	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	22,200	2,350.16	52,173,552	2,356.50	52,314,300	1.34
26	日本	株式	アルプス電気	電気機器	16,200	2,772.99	44,922,438	3,110.00	50,382,000	1.29
27	日本	株式	清水建設	建設業	45,000	958.99	43,154,550	1,116.00	50,220,000	1.29
28	日本	株式	エムスリー	サービス業	15,500	3,012.06	46,686,930	3,185.00	49,367,500	1.26
29	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	20,700	1,884.46	39,008,322	2,336.50	48,365,550	1.24
30	日本	株式	椿本チエイン	機械	49,000	978.42	47,942,580	948.00	46,452,000	1.19

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.29
		食料品	4.44
		化学	7.37
		医薬品	4.16
		ガラス・土石製品	0.77
		鉄鋼	1.34
		非鉄金属	3.57
		金属製品	0.54
		機械	5.10
		電気機器	15.08
		輸送用機器	7.87
		精密機器	1.63
		その他製品	4.08
		陸運業	1.34
		情報・通信業	9.82
		卸売業	3.77
		小売業	5.78
		銀行業	6.60
		証券、商品先物取引業	1.15
		保険業	2.47
		不動産業	2.42
		サービス業	6.94
合計			97.65

(参考)海外株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,230	12,251.09	113,077,594	17,051.22	157,382,790	4.01
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	13,980	6,704.20	93,724,761	7,812.69	109,221,457	2.78
3	アメリカ	株式	CSX CORP	運輸	14,060	3,556.26	50,001,128	6,016.25	84,588,492	2.15
4	アイルランド	株式	INGERSOLL-RAND PLC	資本財	8,540	7,847.09	67,014,158	9,896.52	84,516,301	2.15
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	750	88,993.24	66,744,936	110,535.02	82,901,267	2.11
6	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	9,930	7,242.35	71,916,626	8,329.76	82,714,588	2.11
7	アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	ソフトウェア・サービス	11,530	4,559.34	52,569,264	6,500.03	74,945,424	1.91
8	アメリカ	株式	VANTIV INC -CL A	ソフトウェア・サービス	10,800	6,516.68	70,380,153	6,880.62	74,310,800	1.89
9	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	13,400	4,337.42	58,121,514	5,039.80	67,533,363	1.72
10	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,220	25,981.55	57,679,045	30,315.78	67,301,052	1.71
11	アメリカ	株式	FIRST REPUBLIC BANK/CA	銀行	6,440	8,295.36	53,422,180	10,338.14	66,577,642	1.69
12	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	8,330	7,184.14	59,843,903	7,883.22	65,667,223	1.67
13	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC	商業・専門サービス	9,330	6,931.69	64,672,700	6,977.16	65,096,948	1.66
14	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	12,240	4,906.65	60,057,411	5,144.10	62,963,853	1.60
15	アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	各種金融	2,560	20,137.02	51,550,773	24,235.88	62,043,861	1.58
16	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	3,630	13,731.30	49,844,619	17,074.52	61,980,525	1.58
17	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	24,360	2,673.63	65,129,712	2,542.09	61,925,400	1.58
18	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	3,160	19,224.85	60,750,532	19,594.42	61,918,387	1.58
19	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	3,640	13,331.84	48,527,912	16,636.23	60,555,887	1.54
20	アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,690	12,581.75	59,008,428	12,774.82	59,913,928	1.52
21	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	2,660	16,909.19	44,978,457	22,415.02	59,623,979	1.52
22	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	5,080	11,856.07	60,228,866	11,546.49	58,656,208	1.49
23	スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,680	7,053.72	47,118,897	8,766.94	58,563,223	1.49
24	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	6,280	7,753.88	48,694,396	9,309.54	58,463,936	1.49
25	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	4,920	9,705.28	47,750,002	11,787.64	57,995,213	1.48
26	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	6,320	7,657.34	48,394,449	9,095.39	57,482,872	1.46
27	アメリカ	株式	COMCAST CORP CL-A	メディア	12,370	4,530.33	56,040,232	4,560.45	56,412,841	1.44
28	アメリカ	株式	ALLSTATE CORP	保険	5,780	7,418.78	42,880,581	9,542.56	55,155,997	1.40
29	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,830	16,844.83	47,670,891	19,223.82	54,403,411	1.38
30	アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	6,540	8,316.45	54,389,596	8,305.35	54,317,028	1.38

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.33
		素材	2.82
		資本財	9.65
		商業・専門サービス	2.52
		運輸	3.09
		消費者サービス	2.77
		メディア	3.50
		小売	2.96
		食品・飲料・タバコ	5.51
		家庭用品・パーソナル用品	2.58
		ヘルスケア機器・サービス	5.25
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.46
		銀行	9.21
		各種金融	3.94
		保険	5.08
		ソフトウェア・サービス	11.92
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.51
		電気通信サービス	2.98
		公益事業	0.92
		半導体・半導体製造装置	1.46
合計			96.56

(参考)エマージング株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTORONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,384	210,623.53	502,126,501	220,968.00	526,787,712	3.81
2	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	115,500	3,350.53	386,986,884	3,913.15	451,969,056	3.27
3	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	4,521,000	89.14	403,012,791	92.41	417,819,970	3.02
4	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,620,200	71.48	330,274,072	74.04	342,116,569	2.47
5	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	823,710	359.89	296,448,552	383.51	315,905,141	2.28
6	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	11,900	20,892.98	248,626,524	23,688.00	281,887,200	2.04
7	香港	株式	CHINA MOBILE LIMITED	電気通信サービス	227,500	1,203.28	273,746,200	1,227.48	279,253,520	2.02
8	韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	48,000	4,776.75	229,284,000	5,316.30	255,182,400	1.84
9	韓国	株式	HANA FINANCIAL GROUP	銀行	60,020	3,658.05	219,556,161	4,133.25	248,077,665	1.79
10	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	半導体・半導体製造装置	314,000	716.06	224,843,365	759.69	238,542,660	1.72
11	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	2,317,800	90.70	210,244,857	90.70	210,244,857	1.52
12	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	562,008	316.96	178,138,486	307.47	172,801,443	1.25
13	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	4,713,700	33.94	160,015,974	35.93	169,405,664	1.22
14	中国	株式	BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT-H	運輸	1,052,000	158.06	166,283,328	160.91	169,279,424	1.22
15	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	59,400	2,562.80	152,230,320	2,831.12	168,168,528	1.21
16	フィリピン	株式	SEMIRARA MINING AND POWER CORP	エネルギー	447,320	337.84	151,124,825	351.89	157,409,224	1.13
17	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	460,000	332.04	152,742,863	336.77	154,916,960	1.12
18	韓国	株式	S-OIL CORPORATION	エネルギー	14,890	9,266.40	137,976,696	10,246.50	152,570,385	1.10
19	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	143,800	956.12	137,490,631	1,010.94	145,373,819	1.05
20	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	260,117	486.41	126,525,070	552.80	143,794,758	1.04
21	香港	株式	CHINA POWER INTERNATIONAL	公益事業	3,297,000	42.15	138,969,868	43.00	141,786,825	1.02
22	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	147,150	953.74	140,342,915	955.10	140,543,333	1.01
23	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	25,300	5,710.76	144,482,316	5,512.49	139,466,068	1.00
24	インド	株式	ITC LTD	食品・飲料・タバコ	259,603	481.35	124,961,565	535.69	139,067,769	1.00
25	韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER CORP	公益事業	33,050	4,420.34	146,092,567	4,182.74	138,239,887	1.00
26	中国	株式	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	319,000	402.99	128,554,448	426.48	136,049,672	0.98
27	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	449,200	301.90	135,614,199	300.30	134,894,760	0.97
28	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK VECTORS RUSSIA ETF	―	58,873	2,263.94	133,285,099	2,254.70	132,741,376	0.96
29	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	10,738	10,454.07	112,255,847	12,293.70	132,009,751	0.95
30	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	130,300	1,041.93	135,763,479	987.45	128,664,735	0.93

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.42
		素材	5.91
		資本財	4.01
		商業・専門サービス	0.48
		運輸	4.17
		自動車・自動車部品	2.84
		耐久消費財・アパレル	0.72
		消費者サービス	2.63
		メディア	2.54
		小売	0.76
		食品・生活必需品小売り	0.61
		食品・飲料・タバコ	2.56
		家庭用品・パーソナル用品	0.55
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.30
		銀行	19.94
		各種金融	1.87
		保険	3.98
		不動産	2.39
		ソフトウェア・サービス	4.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.05
		電気通信サービス	6.94
		公益事業	4.77
		半導体・半導体製造装置	2.89
投資信託受益証券	外国	―	0.96
投資証券	外国	―	0.00
合計			94.43

(参考)国内リートマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	11,232	598,176	6,718,721,503	582,000	6,537,024,000	8.28
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	10,259	612,011	6,278,628,235	590,000	6,052,810,000	7.67
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	28,839	171,230	4,938,122,734	166,600	4,804,577,400	6.08
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	26,616	175,363	4,667,475,162	175,400	4,668,446,400	5.91
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	15,984	232,606	3,717,983,574	215,300	3,441,355,200	4.36
6	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	5,190	600,984	3,119,109,328	617,000	3,202,230,000	4.05
7	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	6,246	513,143	3,205,091,738	511,000	3,191,706,000	4.04
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	10,132	286,800	2,905,857,600	285,200	2,889,646,400	3.66
9	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	35,573	72,941	2,594,743,817	80,300	2,856,511,900	3.62
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	6,481	450,955	2,922,641,428	423,500	2,744,703,500	3.47
11	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	20,754	129,724	2,692,312,405	124,900	2,592,174,600	3.28
12	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	15,128	172,115	2,603,769,789	163,000	2,465,864,000	3.12
13	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	7,919	289,814	2,295,040,075	293,800	2,326,602,200	2.94
14	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	15,630	148,510	2,321,217,691	141,300	2,208,519,000	2.79
15	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	3,871	583,012	2,256,840,342	564,000	2,183,244,000	2.76
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	3,789	476,049	1,803,751,293	491,500	1,862,293,500	2.36
17	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	7,403	238,057	1,762,342,855	240,700	1,781,902,100	2.25
18	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	12,909	142,884	1,844,496,848	131,300	1,694,951,700	2.14
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	3,388	541,214	1,833,633,850	500,000	1,694,000,000	2.14
20	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	8,365	180,300	1,508,209,500	183,200	1,532,468,000	1.94
21	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	12,075	126,956	1,533,000,598	121,800	1,470,735,000	1.86
22	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	7,025	174,946	1,229,000,634	179,600	1,261,690,000	1.59
23	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	11,212	110,300	1,236,692,986	112,000	1,255,744,000	1.59
24	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	23,855	50,700	1,209,448,500	52,100	1,242,845,500	1.57
25	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	9,752	132,700	1,294,090,400	119,000	1,160,488,000	1.47
26	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	7,999	139,400	1,115,060,600	140,100	1,120,659,900	1.42
27	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1,773	570,000	1,010,610,000	572,000	1,014,156,000	1.28
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	10,956	78,600	861,141,600	82,700	906,061,200	1.14
29	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	12,597	71,600	901,945,200	67,000	843,999,000	1.06
30	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,673	487,000	814,751,000	484,500	810,568,500	1.02

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.81
合計		98.81

(参考)海外リートマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	34,891	20,131.47	702,407,218	17,196.58	600,005,901	5.49
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	18,920	23,594.52	446,408,462	23,784.27	449,998,502	4.12
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	66,349	5,631.22	373,625,816	6,194.89	411,025,208	3.76
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	47,108	7,350.32	346,258,897	8,044.60	378,965,017	3.47
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	17,671	18,963.06	335,096,304	21,228.86	375,135,312	3.43
6	アメリカ	投資証券	GGP INC	135,019	2,769.56	373,943,438	2,463.31	332,593,923	3.04
7	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	41,440	6,885.60	285,339,547	7,246.79	300,307,292	2.75
8	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	28,205	9,970.86	281,228,265	10,224.96	288,395,110	2.64
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	21,175	13,164.78	278,764,229	13,406.18	283,876,014	2.60
10	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	21,500	10,353.67	222,604,068	13,093.28	281,505,520	2.57
11	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	779,610	358.12	279,200,170	348.18	271,444,610	2.48
12	香港	投資証券	LINK REIT	287,987	779.64	224,526,185	875.75	252,207,495	2.31
13	アメリカ	投資証券	HCP INC	71,527	3,397.51	243,013,935	3,464.17	247,781,773	2.27
14	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	25,500	8,338.64	212,635,422	9,561.42	243,816,292	2.23
15	フランス	投資証券	KLEPIERRE	48,363	4,521.69	218,682,784	4,594.82	222,219,594	2.03
16	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	226,600	1,014.17	229,811,919	914.31	207,182,737	1.89
17	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	30,117	7,573.76	228,099,219	6,734.16	202,812,769	1.85
18	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	101,550	1,743.18	177,020,092	1,980.63	201,133,586	1.84
19	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	17,743	10,957.30	194,415,374	11,231.37	199,278,219	1.82
20	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	6,620	26,927.86	178,262,441	28,644.84	189,628,874	1.73
21	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	422,749	386.60	163,435,447	430.25	181,888,180	1.66
22	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	113,828	1,415.38	161,110,728	1,527.76	173,902,434	1.59
23	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIES	41,600	3,525.19	146,648,287	4,089.98	170,143,401	1.55
24	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,900	11,915.02	153,703,824	12,982.32	167,471,928	1.53
25	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	31,600	5,322.75	168,198,938	5,233.98	165,393,869	1.51
26	アメリカ	投資証券	CUBESMART	56,700	2,866.09	162,507,689	2,762.90	156,656,657	1.43
27	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	223,650	611.80	136,829,517	699.67	156,482,537	1.43
28	アメリカ	投資証券	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	25,194	5,368.26	135,247,959	5,816.52	146,541,485	1.34
29	オーストラリア	投資証券	DEXUS	168,020	794.77	133,538,199	853.04	143,327,949	1.31
30	アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	42,400	3,899.13	165,323,298	3,341.00	141,658,637	1.29

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	96.87
合計		96.87