有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/09-2024/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界8資産ファンド 安定コース

2024年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	920,089,326	1.2838	1.2671	-	37.79
	日本			1,181,302,685	1,165,845,184	-
2	海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	214,972,087	2.1257	2.1416	-	14.92
	日本			456,987,662	460,384,221	-
3	海外リートマザーファンド	親投資信託受益証券	108,681,930	2.9182	2.9345	-	10.34
	日本			317,166,476	318,927,123	-
4	国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	121,032,413	2.4830	2.5630	-	10.05
	日本			300,535,584	310,206,074	-
5	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	74,520,009	4.0084	3.8511	-	9.30
	日本			298,713,456	286,984,006	-
6	エマージング債券マザーファンド	親投資信託受益証券	45,697,879	3.8938	3.9357	-	5.83
	日本			177,942,971	179,853,142	-
7	エマージング株式マザーファンド	親投資信託受益証券	42,351,560	3.9548	3.9913	-	5.48
	日本			167,496,184	169,037,781	-
8	海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	31,645,171	4.6271	4.6913	-	4.81
	日本			146,428,535	148,456,990	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.52
合計	98.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界8資産ファンド 分配コース

2024年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	2,351,894,154	2.1257	2.1416	-	30.14
	日本			4,999,656,592	5,036,816,520	-
2	国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	2,339,614,447	1.2838	1.2671	-	17.74
	日本			3,003,830,988	2,964,525,465	-
3	海外リートマザーファンド	親投資信託受益証券	844,155,785	2.9182	2.9345	-	14.83
	日本			2,463,499,827	2,477,175,151	-
4	エマージング債券マザーファンド	親投資信託受益証券	483,039,616	3.8938	3.9357	-	11.38
	日本			1,880,907,960	1,901,099,016	-
5	海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	354,945,750	4.6271	4.6913	-	9.97
	日本			1,642,404,974	1,665,156,996	-
6	エマージング株式マザーファンド	親投資信託受益証券	211,466,925	3.9549	3.9913	-	5.05
	日本			836,330,542	844,027,937	-
7	国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	325,427,710	2.4830	2.5630	-	4.99
	日本			808,069,546	834,071,220	-
8	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	191,689,729	4.0084	3.8511	-	4.42
	日本			768,388,278	738,216,315	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.52
合計	98.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界8資産ファンド 成長コース

2024年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	691,814,045	2.4830	2.5630	-	34.65
	日本			1,717,843,455	1,773,119,397	-
2	海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	164,419,295	4.6271	4.6913	-	15.07
	日本			760,800,961	771,340,238	-
3	エマージング株式マザーファンド	親投資信託受益証券	145,764,941	3.9548	3.9913	-	11.37
	日本			576,485,765	581,791,609	-
4	エマージング債券マザーファンド	親投資信託受益証券	144,291,074	3.8938	3.9357	-	11.10
	日本			561,855,013	567,886,379	-
5	海外リートマザーファンド	親投資信託受益証券	172,986,403	2.9182	2.9345	-	9.92
	日本			504,826,219	507,628,599	-
6	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	107,675,640	4.0084	3.8511	-	8.10
	日本			431,617,802	414,669,657	-
7	海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	107,924,922	2.1257	2.1416	-	4.52
	日本			229,426,799	231,132,012	-
8	国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	159,029,580	1.2838	1.2671	-	3.94
	日本			204,178,077	201,506,380	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.67
合計	98.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券マザーファンド

2024年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	1220回 国庫短期証券	国債証券	710,000,000	99.88	99.88	-	14.44
	日本			709,168,412	709,176,400	2025/3/21
2	156回 利付国庫債券(5年)	国債証券	389,000,000	99.55	98.97	0.2	7.84
	日本			387,249,500	384,997,190	2027/12/20
3	1228回 国庫短期証券	国債証券	223,000,000	99.99	99.99	-	4.54
	日本			222,983,170	222,986,620	2024/8/5
4	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	228,000,000	96.12	95.36	0.1	4.43
	日本			219,153,600	217,425,360	2031/6/20
5	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	171,000,000	103.44	101.27	1.3	3.53
	日本			176,887,530	173,173,410	2035/6/20
6	1227回 国庫短期証券	国債証券	140,000,000	99.99	99.99	-	2.85
	日本			139,994,820	139,993,000	2024/7/29
7	168回 利付国庫債券(20年)	国債証券	154,000,000	87.58	85.23	0.4	2.67
	日本			134,873,200	131,263,440	2039/3/20
8	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	123,000,000	107.89	106.38	1.7	2.66
	日本			132,710,850	130,849,860	2032/9/20
9	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	100,000,000	113.62	114.78	0.005	2.34
	日本			113,626,467	114,780,064	2031/3/10
10	32回 NTTファイナンス社債	社債券	100,000,000	100.00	100.04	0.967	2.04
	日本			100,000,000	100,043,000	2029/6/20
11	51回 野村ホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.98	99.97	0.34	2.04
	日本			99,981,000	99,973,000	2024/8/9
12	60回 ソフトバンクグループ社債	社債券	100,000,000	100.00	99.58	1.799	2.03
	日本			100,000,000	99,584,000	2027/4/23
13	165回 利付国庫債券(20年)	国債証券	113,000,000	90.23	87.93	0.5	2.02
	日本			101,962,160	99,369,940	2038/6/20
14	58回 日産フィナンシャルサービス社債	社債券	100,000,000	100.00	99.31	0.7	2.02
	日本			100,000,000	99,317,000	2027/3/19
15	22回 JERA社債	社債券	100,000,000	100.00	99.16	0.5	2.02
	日本			100,000,000	99,168,000	2027/2/25
16	23回 NTTファイナンス社債	社債券	100,000,000	99.48	99.06	0.23	2.02
	日本			99,482,000	99,062,000	2026/6/19
17	152回 利付国庫債券(5年)	国債証券	100,000,000	99.18	99.06	0.1	2.02
	日本			99,189,000	99,061,000	2027/3/20
18	24回 パナソニック社債	社債券	100,000,000	99.15	98.74	0.709	2.01
	日本			99,154,000	98,748,000	2028/9/14
19	15回 ソフトバンク社債	社債券	100,000,000	96.21	96.20	0.41	1.96
	日本			96,212,000	96,208,000	2028/10/12
20	17回 キリンホールディングス社債	社債券	100,000,000	96.29	96.02	0.37	1.96
	日本			96,295,000	96,026,000	2030/6/4
21	186回 利付国庫債券(20年)	国債証券	88,000,000	100.00	94.95	1.5	1.70
	日本			88,001,560	83,560,400	2043/9/20
22	80回 利付国庫債券(30年)	国債証券	86,000,000	104.35	92.54	1.8	1.62
	日本			89,741,000	79,587,840	2053/9/20
23	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	72,000,000	101.80	97.28	1.7	1.43
	日本			73,298,160	70,043,760	2044/9/20
24	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	65,000,000	97.12	96.54	0.1	1.28
	日本			63,128,000	62,755,550	2030/6/20
25	45回 利付国庫債券(30年)	国債証券	66,000,000	98.11	93.67	1.5	1.26
	日本			64,753,920	61,824,180	2044/12/20
26	135回 利付国庫債券(20年)	国債証券	58,000,000	107.76	106.36	1.7	1.26
	日本			62,506,020	61,694,020	2032/3/20
27	81回 利付国庫債券(30年)	国債証券	69,000,000	95.36	88.07	1.6	1.24
	日本			65,804,870	60,769,680	2053/12/20
28	497回 関西電力社債	社債券	60,000,000	101.04	100.48	1.002	1.23
	日本			60,627,600	60,293,400	2025/6/20
29	365回 利付国庫債券(10年)	国債証券	60,000,000	95.13	94.64	0.1	1.16
	日本			57,082,800	56,787,600	2031/12/20
30	20回 物価連動国債(10年)	国債証券	50,000,000	110.43	110.51	0.1	1.13
	日本			55,216,000	55,259,150	2025/3/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	77.47
社債券	21.33
合計	98.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
海外債券マザーファンド

2024年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	742,163,900	91.43	92.29	2.25	10.77
	アメリカ			678,585,630	684,965,094	2027/11/15
2	US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	601,881,600	86.90	88.15	1.75	8.34
	アメリカ			523,072,444	530,572,733	2029/1/31
3	ITALY BTPS 1.65 03/01/32	国債証券	558,576,200	84.87	86.46	1.65	7.60
	イタリア			474,107,118	482,982,965	2032/3/1
4	US T N/B 2.5 03/31/27	国債証券	463,950,400	94.40	94.09	2.5	6.87
	アメリカ			437,987,981	436,557,387	2027/3/31
5	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	504,702,800	81.52	82.71	1.625	6.56
	アメリカ			411,449,910	417,454,272	2031/5/15
6	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	283,699,400	97.75	96.96	4.125	4.33
	アメリカ			277,319,389	275,088,678	2032/11/15
7	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	346,395,400	77.20	78.91	0.625	4.30
	アメリカ			267,421,284	273,368,210	2030/8/15
8	US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	206,896,800	99.64	100.47	4.5	3.27
	アメリカ			206,168,567	207,882,790	2036/2/15
9	DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	197,793,700	86.58	87.35	-	2.72
	ドイツ			171,250,237	172,785,442	2029/8/15
10	ITALY BTPS 3.85 12/15/29	国債証券	152,802,000	99.07	101.62	3.85	2.44
	イタリア			151,396,221	155,292,672	2029/12/15
11	BUNDESOBL 1.3 10/15/27	国債証券	162,988,800	95.14	95.27	1.3	2.44
	ドイツ			155,075,693	155,281,059	2027/10/15
12	SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	159,593,200	91.44	93.57	1.95	2.35
	スペイン			145,946,942	149,347,316	2030/7/30
13	US T N/B 4.125 03/31/31	国債証券	152,037,800	97.01	97.46	4.125	2.33
	アメリカ			147,502,013	148,177,464	2031/3/31
14	US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	234,326,300	61.82	63.23	2.25	2.33
	アメリカ			144,870,329	148,170,188	2049/8/15
15	ITALY BTPS 4.4 05/01/33	国債証券	139,219,600	106.25	104.48	4.4	2.29
	イタリア			147,931,962	145,470,560	2033/5/1
16	CANADA 3.5 08/01/25	国債証券	128,296,000	98.71	98.79	3.5	1.99
	カナダ			126,644,869	126,753,798	2025/8/1
17	CANADA 2.0 06/01/32	国債証券	138,605,500	86.96	88.17	2	1.92
	カナダ			120,545,203	122,216,053	2032/6/1
18	FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	127,335,000	95.26	92.07	2	1.84
	フランス			121,300,305	117,238,225	2032/11/25
19	UK TREASURY 3.25 01/31/33	国債証券	107,789,400	94.69	92.40	3.25	1.57
	イギリス			102,066,860	99,607,328	2033/1/31
20	SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	113,752,600	80.45	85.87	2.9	1.54
	スペイン			91,521,701	97,681,968	2046/10/31
21	ITALY BTPS 2.7 03/01/47	国債証券	123,939,400	72.36	77.23	2.7	1.51
	イタリア			89,688,831	95,730,792	2047/3/1
22	SPAIN 3.55 10/31/33	国債証券	89,983,400	98.70	101.53	3.55	1.44
	スペイン			88,819,014	91,369,144	2033/10/31
23	US T N/B 3.75 08/15/41	国債証券	94,827,700	87.39	88.58	3.75	1.32
	アメリカ			82,876,580	84,000,299	2041/8/15
24	FRANCE OAT 0.75 05/25/52	国債証券	162,988,800	48.55	51.25	0.75	1.31
	フランス			79,139,128	83,541,153	2052/5/25
25	FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	71,307,600	112.44	111.19	5.5	1.25
	フランス			80,181,830	79,290,057	2029/4/25
26	AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国債証券	98,809,500	76.34	79.30	1.25	1.23
	オーストラリア			75,435,195	78,357,539	2032/5/21
27	UK TREASURY 4.375 07/31/54	国債証券	79,844,000	94.12	92.90	4.375	1.17
	イギリス			75,153,165	74,179,850	2054/7/31
28	US T N/B 2.0 08/15/51	国債証券	125,392,000	57.98	58.56	2	1.15
	アメリカ			72,709,063	73,430,237	2051/8/15
29	UK TREASURY 1.625 10/22/28	国債証券	81,840,100	89.12	89.71	1.625	1.15
	イギリス			72,939,170	73,424,482	2028/10/22
30	DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	76,401,000	93.49	94.41	2.5	1.13
	ドイツ			71,433,406	72,137,269	2046/8/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.69
合計	98.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング債券マザーファンド

2024年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US T N/B 4.25 02/15/54	国債証券	133,229,000	94.96	93.10	4.25	3.74
	アメリカ			126,517,863	124,048,681	2054/2/15
2	HUNGARY 5.5 06/16/34	国債証券	125,392,000	91.92	96.51	5.5	3.65
	ハンガリー			115,265,592	121,021,461	2034/6/16
3	US T N/B 4.75 11/15/53	国債証券	108,934,300	108.17	101.14	4.75	3.32
	アメリカ			117,838,280	110,176,823	2053/11/15
4	DOMINICAN REPUBLIC 4.875 09/23/32	国債証券	70,533,000	83.42	89.25	4.875	1.90
	ドミニカ共和国			58,841,032	62,956,650	2032/9/23
5	REPUBLIC OF GUATEMALA 6.6 06/13/36	国債証券	62,696,000	98.24	100.34	6.6	1.90
	グァテマラ			61,596,860	62,914,724	2036/6/13
6	ROMANIA 6.0 05/25/34	国債証券	61,128,600	95.44	97.30	6	1.79
	ルーマニア			58,342,358	59,484,240	2034/5/25
7	REPUBLIC OF GABON 6.625 02/06/31	国債証券	62,696,000	77.76	79.87	6.625	1.51
	ガボン			48,758,052	50,078,241	2031/2/6
8	COLOMBIA 3.25 04/22/32	国債証券	62,696,000	73.60	76.18	3.25	1.44
	コロンビア			46,147,475	47,763,132	2032/4/22
9	COSTA RICA GOVERNMENT 7.3 11/13/54	国債証券	44,514,160	96.15	104.07	7.3	1.40
	コスタリカ			42,802,590	46,328,112	2054/11/13
10	BULGARIA 4.875 05/13/36	国債証券	42,275,220	107.52	106.58	4.875	1.36
	ブルガリア			45,455,116	45,059,465	2036/5/13
11	REPUBLIC OF ARGENTINA 07/09/35	国債証券	95,732,403	27.10	44.71	3.625	1.29
	アルゼンチン			25,948,716	42,809,918	2035/7/9
12	COLOMBIA 4.125 02/22/42	国債証券	62,696,000	63.81	65.53	4.125	1.24
	コロンビア			40,006,422	41,089,666	2042/2/22
13	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.75 10/28/34	国債証券	32,131,700	103.43	103.17	5.75	1.00
	ウルグアイ			33,235,785	33,152,694	2034/10/28
14	NORTH MACEDONIA 3.675 06/03/26	国債証券	33,956,000	94.51	97.26	3.675	1.00
	北マケドニア			32,093,241	33,027,979	2026/6/3
15	MONGOLIA INTL BOND 8.65 01/19/28	国債証券	31,348,000	100.81	104.70	8.65	0.99
	モンゴル			31,604,218	32,822,923	2028/1/19
16	OMAN GOV INTERNTL BOND 7.0 01/25/51	国債証券	31,348,000	96.72	103.97	7	0.98
	オマーン			30,320,537	32,595,525	2051/1/25
17	KINGDOM OF JORDAN 7.5 01/13/29	国債証券	32,131,700	96.38	100.35	7.5	0.97
	ヨルダン			30,971,327	32,246,248	2029/1/13
18	STATE OIL CO OF THE AZER 6.95 03/18/30	特殊債券	31,348,000	102.37	102.40	6.95	0.97
	アゼルバイジャン			32,092,515	32,103,173	2030/3/18
19	COLOMBIA 8.0 11/14/35	国債証券	31,348,000	103.50	101.96	8	0.96
	コロンビア			32,445,180	31,963,596	2035/11/14
20	HUNGARY 6.25 09/22/32	国債証券	31,348,000	98.57	101.70	6.25	0.96
	ハンガリー			30,902,858	31,880,916	2032/9/22
21	REPUBLIC OF SENEGAL 4.75 03/13/28	国債証券	34,804,900	87.85	91.31	4.75	0.96
	セネガル			30,577,496	31,783,486	2028/3/13
22	KINGDOM OF JORDAN 7.75 01/15/28	国債証券	31,348,000	98.50	101.16	7.75	0.96
	ヨルダン			30,877,780	31,712,953	2028/1/15
23	UNITED MEXICAN STATES 6.35 02/09/35	国債証券	31,348,000	100.80	100.97	6.35	0.95
	メキシコ			31,598,784	31,653,081	2035/2/9
24	REPUBLIC OF SERBIA 6.5 09/26/33	国債証券	31,348,000	100.75	100.52	6.5	0.95
	セルビア			31,583,110	31,511,636	2033/9/26
25	TURKEY 7.625 05/15/34	国債証券	31,348,000	98.28	100.37	7.625	0.95
	トルコ			30,809,441	31,467,059	2034/5/15
26	NATIONAL BANK OF KUWAIT 06/06/30	社債券	31,348,000	99.90	99.90	5.5	0.94
	クエート			31,318,219	31,318,219	2030/6/6
27	REPUBLIC OF ANGOLA 8.0 11/26/29	国債証券	34,482,800	82.17	90.64	8	0.94
	アンゴラ			28,336,052	31,257,623	2029/11/26
28	CODELCO INC 5.95 01/08/34	特殊債券	31,348,000	95.35	98.37	5.95	0.93
	チリ			29,893,443	30,840,104	2034/1/8
29	OMAN GOV INTERNTL BOND 6.5 03/08/47	国債証券	31,348,000	98.62	98.21	6.5	0.93
	オマーン			30,916,965	30,789,692	2047/3/8
30	UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/07/36	国債証券	31,348,000	99.18	98.14	6	0.93
	メキシコ			31,092,827	30,767,971	2036/5/7

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	76.00
特殊債券	6.70
社債券	11.14
合計	93.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式マザーファンド

2024年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	144,700	1,207.50	1,658.00	-	5.98
	日本	銀行業		174,725,250	239,912,600	-
2	トヨタ自動車	株式	70,400	2,757.00	3,401.00	-	5.97
	日本	輸送用機器		194,092,800	239,430,400	-
3	三井物産	株式	17,100	6,169.54	7,970.00	-	3.40
	日本	卸売業		105,499,213	136,287,000	-
4	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	38,100	1,812.66	3,281.00	-	3.11
	日本	保険業		69,062,600	125,006,100	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	11,600	6,925.00	10,290.00	-	2.97
	日本	銀行業		80,330,000	119,364,000	-
6	東京エレクトロン	株式	3,100	21,260.00	33,630.00	-	2.60
	日本	電気機器		65,906,000	104,253,000	-
7	T&Dホールディングス	株式	36,600	2,459.50	2,825.50	-	2.58
	日本	保険業		90,017,700	103,413,300	-
8	キーエンス	株式	1,400	60,450.00	70,690.00	-	2.47
	日本	電気機器		84,630,000	98,966,000	-
9	信越化学工業	株式	15,900	4,778.00	5,855.00	-	2.32
	日本	化学		75,970,200	93,094,500	-
10	ソニーグループ	株式	7,100	13,345.00	12,895.00	-	2.28
	日本	電気機器		94,749,500	91,554,500	-
11	デンソー	株式	34,400	2,302.50	2,543.00	-	2.18
	日本	輸送用機器		79,206,000	87,479,200	-
12	第一三共	株式	15,200	4,072.00	5,578.00	-	2.11
	日本	医薬品		61,894,400	84,785,600	-
13	HOYA	株式	4,200	15,455.00	19,060.00	-	1.99
	日本	精密機器		64,911,000	80,052,000	-
14	スズキ	株式	42,800	1,552.75	1,863.50	-	1.99
	日本	輸送用機器		66,457,700	79,757,800	-
15	千葉銀行	株式	49,700	1,040.50	1,493.50	-	1.85
	日本	銀行業		51,712,850	74,226,950	-
16	TDK	株式	8,600	5,932.00	7,851.00	-	1.68
	日本	電気機器		51,015,200	67,518,600	-
17	伊藤忠商事	株式	8,800	5,697.00	7,410.00	-	1.62
	日本	卸売業		50,133,600	65,208,000	-
18	ENEOSホールディングス	株式	80,000	527.30	810.40	-	1.62
	日本	石油・石炭製品		42,184,000	64,832,000	-
19	日立製作所	株式	3,900	14,645.94	16,145.00	-	1.57
	日本	電気機器		57,119,194	62,965,500	-
20	大和ハウス工業	株式	14,700	4,155.00	4,175.00	-	1.53
	日本	建設業		61,078,500	61,372,500	-
21	ルネサスエレクトロニクス	株式	20,600	2,335.50	2,936.00	-	1.51
	日本	電気機器		48,111,300	60,481,600	-
22	ニチアス	株式	12,000	3,005.00	4,755.00	-	1.42
	日本	ガラス・土石製品		36,060,000	57,060,000	-
23	富士フイルムホールディングス	株式	15,600	2,800.66	3,579.00	-	1.39
	日本	化学		43,690,400	55,832,400	-
24	SMC	株式	700	75,400.00	78,810.00	-	1.37
	日本	機械		52,780,000	55,167,000	-
25	リクルートホールディングス	株式	6,400	5,327.90	7,948.00	-	1.27
	日本	サービス業		34,098,602	50,867,200	-
26	テルモ	株式	18,000	2,093.50	2,670.00	-	1.20
	日本	精密機器		37,683,000	48,060,000	-
27	ソフトバンクグループ	株式	5,000	8,918.58	9,042.00	-	1.13
	日本	情報・通信業		44,592,913	45,210,000	-
28	住友電気工業	株式	17,400	1,797.50	2,544.50	-	1.10
	日本	非鉄金属		31,276,500	44,274,300	-
29	日本電気	株式	3,800	10,182.53	11,625.00	-	1.10
	日本	電気機器		38,693,628	44,175,000	-
30	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	10,800	3,974.06	4,037.00	-	1.09
	日本	小売業		42,919,848	43,599,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.21
合計	96.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	16.78
銀行業		10.80
輸送用機器		10.13
化学		7.86
サービス業		6.53
情報・通信業		6.33
保険業		6.25
卸売業		5.02
精密機器		4.58
ガラス・土石製品		2.76
医薬品		2.62
機械		2.53
建設業		2.42
食料品		2.09
非鉄金属		2.03
不動産業		1.80
石油・石炭製品		1.62
陸運業		1.27
小売業		1.09
鉄鋼		1.03
繊維製品		0.66
合計		96.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
海外株式マザーファンド

2024年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	MICROSOFT CORP	株式	3,076	56,952.34	64,995.37	-	4.93
	アメリカ	ソフトウェア		175,185,401	199,925,775	-
2	APPLE INC	株式	6,181	28,623.25	29,982.79	-	4.57
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		176,920,350	185,323,653	-
3	NVIDIA CORP	株式	1,057	76,618.43	173,197.69	-	4.52
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		80,985,691	183,069,968	-
4	ALPHABET INC-CL A	株式	6,173	21,486.10	26,976.52	-	4.11
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		132,633,712	166,526,066	-
5	AMAZON.COM INC	株式	5,348	24,152.96	28,106.61	-	3.71
	アメリカ	大規模小売り		129,170,062	150,314,186	-
6	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	8,093	8,177.12	11,755.49	-	2.35
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		66,177,479	95,137,261	-
7	JPMORGAN CHASE & CO	株式	2,804	27,356.49	31,242.98	-	2.16
	アメリカ	銀行		76,707,604	87,605,327	-
8	TRANSDIGM GROUP INC	株式	411	187,328.90	207,186.76	-	2.10
	アメリカ	航空宇宙・防衛		76,992,180	85,153,762	-
9	INTUIT INC	株式	900	84,604.37	88,239.91	-	1.96
	アメリカ	ソフトウェア		76,143,937	79,415,926	-
10	SERVICENOW INC	株式	779	99,364.73	100,829.27	-	1.94
	アメリカ	ソフトウェア		77,405,130	78,546,004	-
11	MASTERCARD INC	株式	1,121	63,417.47	69,294.75	-	1.92
	アメリカ	金融サービス		71,090,986	77,679,419	-
12	META PLATFORMS INC	株式	1,015	53,764.23	73,205.41	-	1.83
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		54,570,694	74,303,498	-
13	ELI LILLY & CO	株式	532	94,033.02	127,752.50	-	1.68
	アメリカ	医薬品		50,025,571	67,964,332	-
14	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	899	82,388.03	75,493.82	-	1.67
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		74,066,845	67,868,945	-
15	MERCK & CO.INC.	株式	3,023	19,783.96	19,518.83	-	1.46
	アメリカ	医薬品		59,806,940	59,005,429	-
16	PROCTER & GAMBLE CO	株式	2,225	23,846.38	25,482.78	-	1.40
	アメリカ	家庭用品		53,058,203	56,699,205	-
17	XYLEM INC	株式	2,477	16,214.17	21,849.55	-	1.34
	アメリカ	機械		40,162,512	54,121,350	-
18	SCOUT24 SE	株式	4,309	10,578.66	11,799.70	-	1.25
	ドイツ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		45,583,461	50,844,950	-
19	ADOBE INC	株式	695	86,611.60	69,885.66	-	1.20
	アメリカ	ソフトウェア		60,195,065	48,570,536	-
20	ASML HOLDING NV	株式	309	101,715.19	149,576.17	-	1.14
	オランダ	半導体・半導体製造装置		31,429,996	46,219,039	-
21	UNITED RENTALS INC	株式	422	103,926.32	103,327.70	-	1.08
	アメリカ	商社・流通業		43,856,909	43,604,293	-
22	NEXTERA ENERGY INC	株式	3,535	9,163.02	12,255.50	-	1.07
	アメリカ	電力		32,391,277	43,323,194	-
23	NOVO NORDISK A/S-B	株式	2,066	15,887.33	20,868.64	-	1.06
	デンマーク	医薬品		32,823,233	43,114,618	-
24	EXXON MOBIL CORP	株式	2,399	16,371.39	17,866.79	-	1.06
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		39,274,965	42,862,435	-
25	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	株式	22,000	2,010.23	1,912.77	-	1.04
	香港	機械		44,225,087	42,080,940	-
26	SCHNEIDER ELECTRIC SE	株式	1,083	27,089.52	38,820.19	-	1.04
	フランス	電気設備		29,337,955	42,042,273	-
27	BROADCOM INC	株式	190	157,679.94	213,805.89	-	1.00
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		29,959,189	40,623,120	-
28	MORGAN STANLEY	株式	2,642	12,700.34	15,239.83	-	0.99
	アメリカ	資本市場		33,554,314	40,263,631	-
29	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	株式	2,130	16,953.93	18,579.95	-	0.98
	アメリカ	保険		36,111,874	39,575,313	-
30	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	2,479	14,991.80	15,837.52	-	0.97
	スイス	医薬品		37,164,676	39,261,231	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.14
合計	99.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	11.54
半導体・半導体製造装置		8.92
インタラクティブ・メディアおよびサービス		7.20
銀行		6.69
医薬品		6.47
資本市場		4.68
コンピュータ・周辺機器		4.57
石油・ガス・消耗燃料		4.30
大規模小売り		3.71
ヘルスケア機器・用品		3.21
機械		2.95
電気設備		2.36
金融サービス		2.22
繊維・アパレル・贅沢品		2.15
航空宇宙・防衛		2.10
化学		2.05
ホテル・レストラン・レジャー		1.73
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.67
自動車		1.61
電力		1.59
保険		1.59
家庭用品		1.40
商業サービス・用品		1.37
専門サービス		1.26
金属・鉱業		1.24
食品		1.24
娯楽		1.21
商社・流通業		1.08
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.07
建設・土木		1.07
飲料		0.94
生活必需品流通・小売り		0.92
情報技術サービス		0.84
建設関連製品		0.66
水道		0.65
パーソナルケア用品		0.46
エネルギー設備・サービス		0.38
合計		99.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング株式マザーファンド

2024年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	99,000	3,949.14	4,045.69	-	9.03
	台湾	半導体・半導体製造装置		390,964,899	400,523,943	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	30,600	6,235.12	7,378.40	-	5.09
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		190,794,683	225,779,040	-
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	16,214	9,525.05	8,364.29	-	3.06
	韓国	コンピュータ・周辺機器		154,439,322	135,618,760	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	18,550	7,863.58	6,919.04	-	2.89
	韓国	コンピュータ・周辺機器		145,869,409	128,348,192	-
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	71,800	1,443.63	1,529.81	-	2.48
	ケイマン諸島	大規模小売り		103,652,914	109,840,717	-
6	POWER FINANCE CORP LTD	株式	102,763	761.66	945.85	-	2.19
	インド	金融サービス		78,271,494	97,198,434	-
7	ICICI BANK LTD ADR	株式	19,472	4,097.18	4,175.55	-	1.83
	インド	銀行		79,780,359	81,306,379	-
8	SK HYNIX INC	株式	3,632	21,326.11	22,270.65	-	1.82
	韓国	半導体・半導体製造装置		77,456,467	80,887,037	-
9	CHINA RESOURCES LAND LTD	株式	124,500	484.69	583.45	-	1.64
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		60,344,478	72,640,147	-
10	SOUTHERN COPPER CORP	株式	3,637	17,880.51	18,601.90	-	1.53
	アメリカ	金属・鉱業		65,031,426	67,655,121	-
11	INFOSYS LTD	株式	24,428	2,806.17	2,697.88	-	1.49
	インド	情報技術サービス		68,549,303	65,903,824	-
12	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	株式	28,600	2,377.74	2,304.07	-	1.49
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		68,003,529	65,896,630	-
13	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	12,124	5,545.82	5,385.93	-	1.47
	インド	石油・ガス・消耗燃料		67,237,606	65,299,051	-
14	KB FINANCIAL GROUP INC	株式	6,846	7,544.93	8,956.05	-	1.38
	韓国	銀行		51,652,659	61,313,186	-
15	360 ONE WAM LTD	株式	39,331	1,415.04	1,477.12	-	1.31
	インド	資本市場		55,655,056	58,096,980	-
16	LENOVO GROUP LTD	株式	244,000	167.21	230.97	-	1.27
	香港	コンピュータ・周辺機器		40,800,948	56,358,144	-
17	KIA CORPORATION	株式	3,958	12,495.23	13,394.25	-	1.20
	韓国	自動車		49,456,159	53,014,481	-
18	KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	株式	72,682	801.71	727.36	-	1.19
	インド	繊維・アパレル・贅沢品		58,270,372	52,866,451	-
19	BHARTI AIRTEL LTD	株式	19,828	2,316.28	2,602.81	-	1.16
	インド	無線通信サービス		45,927,388	51,608,586	-
20	EMBASSY OFFICE PARKS REIT	投資証券	78,280	667.69	655.96	-	1.16
	インド	-		52,267,493	51,348,728	-
21	CHROMA ATE INC	株式	35,000	1,252.81	1,412.13	-	1.11
	台湾	電子装置・機器・部品		43,848,493	49,424,602	-
22	ASHOK LEYLAND LTD	株式	118,111	337.08	415.32	-	1.11
	インド	機械		39,813,033	49,054,746	-
23	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD	株式	94,200	480.89	517.18	-	1.10
	中国	電子装置・機器・部品		45,300,206	48,719,089	-
24	EMBRAER SA-ADR	株式	10,900	3,894.98	4,404.39	-	1.08
	ブラジル	航空宇宙・防衛		42,455,380	48,007,894	-
25	DLF LTD	株式	31,663	1,717.25	1,515.87	-	1.08
	インド	不動産管理・開発		54,373,413	47,997,134	-
26	NATIONAL BANK OF GREECE	株式	33,255	1,251.95	1,378.61	-	1.03
	ギリシャ	銀行		41,633,853	45,845,795	-
27	BANK MANDIRI	株式	800,700	66.25	56.98	-	1.03
	インドネシア	銀行		53,051,802	45,629,891	-
28	MIDEA GROUP CO LTD	株式	31,900	1,406.41	1,408.11	-	1.01
	中国	家庭用耐久財		44,864,735	44,918,904	-
29	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	63,500	692.01	705.76	-	1.01
	中国	銀行		43,942,732	44,815,760	-
30	BIDVEST GROUP LTD	株式	21,023	2,025.15	2,068.10	-	0.98
	南アフリカ	コングロマリット		42,574,858	43,477,670	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.99
投資信託受益証券	0.64
投資証券	1.16
合計	96.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	13.66
半導体・半導体製造装置		12.83
コンピュータ・周辺機器		8.02
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.72
電子装置・機器・部品		4.15
繊維・アパレル・贅沢品		3.70
石油・ガス・消耗燃料		3.45
不動産管理・開発		3.37
機械		3.34
金属・鉱業		3.21
資本市場		3.06
金融サービス		3.02
大規模小売り		3.02
情報技術サービス		2.07
保険		1.98
無線通信サービス		1.78
自動車		1.76
食品		1.68
家庭用耐久財		1.52
ガス		1.37
生活必需品流通・小売り		1.14
運送インフラ		1.12
航空宇宙・防衛		1.08
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.08
ホテル・レストラン・レジャー		1.04
電気設備		1.00
コングロマリット		0.98
自動車用部品		0.69
エネルギー設備・サービス		0.62
旅客航空輸送		0.60
飲料		0.58
商社・流通業		0.55
専門小売り		0.48
化学		0.45
医薬品		0.45
陸上運輸		0.43
合計		94.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内リートマザーファンド

2024年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	KDX不動産投資法人	投資証券	19,520	159,213.89	151,500.00	-	8.23
	日本			3,107,855,313	2,957,280,000	-
2	ラサールロジポート投資法人	投資証券	19,874	150,454.09	147,700.00	-	8.17
	日本			2,990,124,653	2,935,389,800	-
3	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	27,610	80,487.83	81,900.00	-	6.29
	日本			2,222,269,171	2,261,259,000	-
4	日本都市ファンド投資法人	投資証券	22,705	97,115.73	92,500.00	-	5.84
	日本			2,205,012,820	2,100,212,500	-
5	GLP投資法人	投資証券	16,002	138,269.68	130,500.00	-	5.81
	日本			2,212,591,526	2,088,261,000	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	10,345	176,692.23	159,400.00	-	4.59
	日本			1,827,881,175	1,648,993,000	-
7	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	5,075	332,356.96	323,500.00	-	4.57
	日本			1,686,711,596	1,641,762,500	-
8	日本ビルファンド投資法人	投資証券	2,439	609,893.68	587,000.00	-	3.98
	日本			1,487,530,702	1,431,693,000	-
9	大和証券オフィス投資法人	投資証券	4,744	314,699.78	278,200.00	-	3.67
	日本			1,492,935,763	1,319,780,800	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	8,912	153,232.73	139,900.00	-	3.47
	日本			1,365,610,116	1,246,788,800	-
11	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	4,785	271,026.30	259,200.00	-	3.45
	日本			1,296,860,858	1,240,272,000	-
12	インヴィンシブル投資法人	投資証券	17,092	58,407.08	68,300.00	-	3.25
	日本			998,293,862	1,167,383,600	-
13	大和ハウスリート投資法人	投資証券	4,613	254,756.18	248,800.00	-	3.19
	日本			1,175,190,278	1,147,714,400	-
14	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	3,335	326,234.21	321,000.00	-	2.98
	日本			1,087,991,117	1,070,535,000	-
15	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	8,850	133,852.15	120,200.00	-	2.96
	日本			1,184,591,587	1,063,770,000	-
16	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	2,027	555,603.70	518,000.00	-	2.92
	日本			1,126,208,706	1,049,986,000	-
17	スターアジア不動産投資法人	投資証券	17,280	58,447.05	59,000.00	-	2.84
	日本			1,009,965,062	1,019,520,000	-
18	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	11,782	68,587.39	78,200.00	-	2.56
	日本			808,096,697	921,352,400	-
19	日本リート投資法人	投資証券	2,624	346,480.45	339,500.00	-	2.48
	日本			909,164,714	890,848,000	-
20	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	2,256	285,870.07	271,600.00	-	1.70
	日本			644,922,891	612,729,600	-
21	大和証券リビング投資法人	投資証券	5,321	110,027.88	103,900.00	-	1.54
	日本			585,458,397	552,851,900	-
22	福岡リート投資法人	投資証券	3,202	166,038.47	161,500.00	-	1.44
	日本			531,655,195	517,123,000	-
23	産業ファンド投資法人	投資証券	3,629	130,390.74	125,400.00	-	1.27
	日本			473,188,016	455,076,600	-
24	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	816	569,599.29	519,000.00	-	1.18
	日本			464,793,021	423,504,000	-
25	スターツプロシード投資法人	投資証券	2,094	201,998.21	199,500.00	-	1.16
	日本			422,984,265	417,753,000	-
26	フロンティア不動産投資法人	投資証券	912	441,428.22	447,500.00	-	1.14
	日本			402,582,542	408,120,000	-
27	阪急阪神リート投資法人	投資証券	2,998	143,394.19	132,800.00	-	1.11
	日本			429,895,799	398,134,400	-
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	2,100	156,540.86	144,400.00	-	0.84
	日本			328,735,823	303,240,000	-
29	東海道リート投資法人	投資証券	2,177	125,940.42	122,500.00	-	0.74
	日本			274,172,305	266,682,500	-
30	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	1,703	158,533.01	147,700.00	-	0.70
	日本			269,981,717	251,533,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.33
合計	97.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
海外リートマザーファンド

2024年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	12,897	18,526.98	23,266.48	-	7.65
	アメリカ			238,942,495	300,067,864	-
2	REALTY INCOME CORP	投資証券	33,810	8,420.76	8,111.29	-	6.99
	アメリカ			284,705,981	274,242,883	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	6,111	39,361.03	42,043.93	-	6.55
	アメリカ			240,535,268	256,930,502	-
4	EQUINIX INC	投資証券	2,104	123,453.91	119,221.14	-	6.40
	アメリカ			259,747,042	250,841,291	-
5	WELLTOWER INC	投資証券	13,048	13,736.68	16,010.99	-	5.33
	アメリカ			179,236,302	208,911,410	-
6	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	20,640	7,152.31	7,006.27	-	3.69
	アメリカ			147,623,783	144,609,577	-
7	PROLOGIS INC	投資証券	8,072	16,571.03	16,860.52	-	3.47
	アメリカ			133,761,431	136,098,131	-
8	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	39,551	2,715.76	2,791.53	-	2.82
	アメリカ			107,411,108	110,408,174	-
9	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	5,829	19,723.18	18,474.94	-	2.75
	アメリカ			114,966,427	107,690,447	-
10	VICI PROPERTIES INC	投資証券	24,184	4,657.19	4,398.12	-	2.71
	アメリカ			112,629,638	106,364,240	-
11	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	28,408	2,280.93	3,551.94	-	2.57
	オーストラリア			64,796,923	100,903,554	-
12	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	16,241	5,529.10	5,587.78	-	2.31
	アメリカ			89,798,197	90,751,151	-
13	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	267,267	344.91	322.43	-	2.20
	オーストラリア			92,184,265	86,175,166	-
14	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	26,877	2,679.01	3,042.32	-	2.09
	アメリカ			72,003,768	81,768,526	-
15	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	2,694	27,555.13	29,777.46	-	2.05
	アメリカ			74,233,531	80,220,491	-
16	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	投資証券	193,337	403.40	408.00	-	2.01
	イギリス			77,993,471	78,882,043	-
17	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	4,004	15,611.30	18,228.86	-	1.86
	アメリカ			62,507,661	72,988,363	-
18	LINK REIT	投資証券	105,844	759.89	680.69	-	1.84
	香港			80,430,326	72,047,746	-
19	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	6,929	10,091.85	10,015.68	-	1.77
	アメリカ			69,926,483	69,398,688	-
20	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	565,000	126.94	114.95	-	1.66
	シンガポール			71,722,786	64,951,722	-
21	CUBESMART	投資証券	9,911	5,644.20	6,474.92	-	1.64
	アメリカ			55,939,739	64,173,025	-
22	CAPLAND ASCENDAS REIT	投資信託受益証券	203,400	316.73	306.55	-	1.59
	シンガポール			64,424,314	62,353,653	-
23	STOCKLAND	投資信託受益証券	118,956	451.66	463.88	-	1.41
	オーストラリア			53,728,752	55,181,856	-
24	UNITE GROUP PLC	投資証券	28,705	1,863.49	1,872.34	-	1.37
	イギリス			53,491,607	53,745,571	-
25	STAG INDUSTRIAL INC	投資証券	8,760	5,545.94	5,429.47	-	1.21
	アメリカ			48,582,508	47,562,188	-
26	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	1,557	29,907.31	29,902.85	-	1.19
	アメリカ			46,565,692	46,558,748	-
27	TANGER INC	投資証券	10,556	3,980.44	4,297.81	-	1.16
	アメリカ			42,017,533	45,367,690	-
28	NETSTREIT CORP	投資証券	15,911	2,720.19	2,678.68	-	1.09
	アメリカ			43,280,965	42,620,582	-
29	INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	投資証券	16,631	2,539.94	2,542.32	-	1.08
	アメリカ			42,241,904	42,281,370	-
30	PARK HOTELS & RESORTS INC	投資証券	16,951	2,095.61	2,437.30	-	1.05
	アメリカ			35,522,749	41,314,790	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.53
投資証券	87.73
合計	98.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。