有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月9日-平成30年11月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界8資産ファンド 安定コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	1,010,093,534	1.3139	1,327,161,894	1.3209	1,334,232,549	39.04
2	日本	親投資信託受益証券	海外債券マザーファンド	317,347,121	1.5746	499,694,776	1.5843	502,773,043	14.71
3	日本	親投資信託受益証券	国内リートマザーファンド	105,578,660	3.1767	335,391,729	3.2493	343,056,739	10.03
4	日本	親投資信託受益証券	海外リートマザーファンド	206,917,327	1.6336	338,020,145	1.6418	339,716,867	9.94
5	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	242,239,109	1.3438	325,520,914	1.3273	321,523,969	9.40
6	日本	親投資信託受益証券	エマージング株式マザーファンド	74,349,381	2.2252	165,442,242	2.2127	164,512,875	4.81
7	日本	親投資信託受益証券	海外株式マザーファンド	83,962,198	2.0210	169,687,602	1.9589	164,473,549	4.81
8	日本	親投資信託受益証券	エマージング債券マザーファンド	66,823,033	2.4989	166,984,077	2.4531	163,923,582	4.79

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.56
合計		97.56

世界8資産ファンド 分配コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外債券マザーファンド	3,906,727,270	1.5746	6,151,532,759	1.5843	6,189,428,013	29.65
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	3,105,399,840	1.3139	4,080,184,849	1.3209	4,101,922,648	19.65
3	日本	親投資信託受益証券	海外リートマザーファンド	1,906,601,280	1.6336	3,114,623,851	1.6418	3,130,257,981	14.99
4	日本	親投資信託受益証券	エマージング債券マザーファンド	823,559,807	2.4989	2,057,993,601	2.4531	2,020,274,562	9.68
5	日本	親投資信託受益証券	海外株式マザーファンド	1,030,692,817	2.0210	2,083,030,183	1.9589	2,019,024,159	9.67
6	日本	親投資信託受益証券	国内リートマザーファンド	326,262,697	3.1767	1,036,438,709	3.2493	1,060,125,381	5.07
7	日本	親投資信託受益証券	エマージング株式マザーファンド	449,084,317	2.2252	999,302,422	2.2127	993,688,868	4.76
8	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	720,572,210	1.3438	968,304,935	1.3273	956,415,494	4.58

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.08
合計		98.08

世界8資産ファンド 成長コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,198,592,809	1.3438	1,610,669,016	1.3273	1,590,892,235	33.28
2	日本	親投資信託受益証券	海外株式マザーファンド	355,424,505	2.0210	718,312,924	1.9589	696,241,062	14.56
3	日本	親投資信託受益証券	国内リートマザーファンド	148,590,530	3.1767	472,027,536	3.2493	482,815,209	10.10
4	日本	親投資信託受益証券	海外リートマザーファンド	291,874,655	1.6336	476,806,436	1.6418	479,199,808	10.02
5	日本	親投資信託受益証券	エマージング債券マザーファンド	187,974,578	2.4989	469,729,672	2.4531	461,120,437	9.64
6	日本	親投資信託受益証券	エマージング株式マザーファンド	207,769,236	2.2252	462,328,103	2.2127	459,730,988	9.61
7	日本	親投資信託受益証券	海外債券マザーファンド	148,621,885	1.5746	234,020,020	1.5843	235,461,652	4.92
8	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	177,436,514	1.3139	233,133,835	1.3209	234,375,891	4.90

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.06
合計		97.06

(参考)国内債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第383回利付国債(2年)	623,000,000	100.28	624,744,400	100.25	624,576,190	0.1	2019年12月15日	10.52
2	日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	380,000,000	99.80	379,259,000	100.14	380,551,000	0.1	2028年 9月20日	6.41
3	日本	国債証券	第129回利付国債(5年)	364,000,000	100.63	366,323,940	100.64	366,347,800	0.1	2021年 9月20日	6.17
4	日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	277,000,000	121.19	335,715,690	121.66	337,023,130	2	2031年 3月20日	5.67
5	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	255,000,000	114.48	291,946,950	115.45	294,417,900	1.4	2034年 9月20日	4.95
6	日本	国債証券	第136回利付国債(5年)	256,000,000	100.90	258,311,680	100.98	258,513,920	0.1	2023年 6月20日	4.35
7	日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	209,000,000	112.78	235,710,200	113.87	238,005,020	1.3	2035年 6月20日	4.00
8	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	212,000,000	100.56	213,199,920	100.92	213,963,120	0.1	2026年12月20日	3.60
9	日本	国債証券	第51回利付国債(30年)	220,000,000	86.44	190,168,000	88.21	194,075,200	0.3	2046年 6月20日	3.26
10	日本	社債券	第427回九州電力株式会社社債	170,000,000	104.22	177,189,300	104.35	177,400,100	1.024	2024年 5月24日	2.98
11	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	158,000,000	100.81	159,279,800	101.09	159,733,260	0.1	2026年 3月20日	2.69
12	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	139,000,000	99.95	138,933,280	100.28	139,394,760	0.1	2028年 6月20日	2.34
13	日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	104,000,000	130.60	135,829,200	132.18	137,475,520	2.3	2039年 3月20日	2.31
14	日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	108,000,000	118.20	127,665,720	118.73	128,229,480	1.7	2032年 3月20日	2.16
15	日本	国債証券	第121回利付国債(5年)	124,000,000	100.22	124,277,760	100.19	124,241,800	0.1	2019年 9月20日	2.09
16	日本	国債証券	第164回利付国債(20年)	123,000,000	97.42	119,826,600	98.69	121,397,310	0.5	2038年 3月20日	2.04
17	日本	国債証券	第384回利付国債(2年)	119,000,000	100.29	119,350,020	100.27	119,332,010	0.1	2020年 1月15日	2.01
18	日本	国債証券	第15回利付国債(30年)	84,000,000	131.04	110,080,320	131.98	110,870,760	2.5	2034年 6月20日	1.86
19	日本	国債証券	第10回利付国債(40年)	110,000,000	96.69	106,360,100	99.01	108,914,300	0.9	2057年 3月20日	1.83
20	日本	社債券	第69回アコム株式会社無担保社債	100,000,000	104.13	104,139,000	104.25	104,253,000	1.21	2024年 9月26日	1.75
21	日本	社債券	第12回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	100.87	100,870,000	101.01	101,013,000	0.545	2021年12月 3日	1.70
22	日本	社債券	第18回ポケットカード株式会社無担保社債	100,000,000	100.62	100,628,000	100.62	100,625,000	0.59	2020年11月20日	1.69
23	日本	社債券	第11回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	100.31	100,311,000	100.36	100,366,000	0.35	2022年 7月14日	1.69
24	日本	社債券	第51回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100.16	100,163,000	100.30	100,308,000	0.34	2024年 8月 9日	1.68
25	日本	社債券	第5回株式会社アプラスフィナンシャル無担保社債	100,000,000	100.19	100,195,000	100.29	100,290,000	0.25	2023年10月13日	1.68
26	日本	社債券	第3回昭和リース株式会社無担保社債	100,000,000	99.95	99,953,000	100.14	100,140,000	0.25	2023年 7月31日	1.68
27	日本	社債券	第32回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	99.91	99,918,000	99.98	99,983,000	0.05	2021年 9月 7日	1.68
28	日本	社債券	第50回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	100,000,000	99.94	99,940,000	99.52	99,526,000	0.1	2021年12月20日	1.67
29	日本	社債券	第497回関西電力株式会社社債	90,000,000	104.28	93,853,800	104.47	94,030,200	1.002	2025年 6月20日	1.58
30	日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	87,000,000	100.22	87,196,620	100.58	87,509,820	0.1	2027年12月20日	1.47

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	77.35
社債券	国内	21.38
合計		98.74

(参考)海外債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	6,715,000	10,932.57	734,122,332	10,999.72	738,631,538	1.875	2022年 3月31日	10.26
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 1.25%	4,115,000	11,388.85	468,651,243	11,518.12	473,971,027	1.25	2026年12月 1日	6.58
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	3,895,000	11,037.39	429,906,616	11,198.07	436,164,850	2.875	2028年 5月15日	6.06
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	3,750,000	10,504.83	393,931,388	10,658.64	399,699,210	2.25	2027年11月15日	5.55
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	3,305,000	11,064.43	365,679,643	11,163.93	368,968,178	2.5	2023年 8月15日	5.12
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	3,305,000	10,809.78	357,263,482	10,919.27	360,882,033	2.125	2024年 3月31日	5.01
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	2,295,000	13,145.23	301,683,223	13,393.22	307,374,564	4.5	2036年 2月15日	4.27
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.125%	2,690,000	11,134.38	299,515,082	11,152.19	299,994,037	1.125	2019年12月31日	4.16
9	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 2.5%	1,380,000	17,466.35	241,035,752	17,795.01	245,571,251	2.5	2046年 8月15日	3.41
10	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 1.95%	1,640,000	13,606.91	223,153,380	13,701.46	224,704,005	1.95	2026年 4月30日	3.12
11	イギリス	国債証券	UK TSY 3.25%	1,140,000	18,174.26	207,186,627	17,995.01	205,143,182	3.25	2044年 1月22日	2.85
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	1,630,000	11,975.07	195,193,789	12,176.52	198,477,315	3.75	2041年 8月15日	2.75
13	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 0.5%	1,450,000	13,061.30	189,388,890	13,210.32	191,549,690	0.5	2028年 2月15日	2.66
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 0.05%	1,300,000	12,500.42	162,505,518	12,581.01	163,553,171	0.05	2021年 4月15日	2.27
15	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 5.5%	840,000	19,051.00	160,028,429	19,198.28	161,265,552	5.5	2029年 4月25日	2.24
16	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 2.5%	995,000	15,159.15	150,833,588	15,292.22	152,157,592	2.5	2030年 5月25日	2.11
17	イギリス	国債証券	UK TSY 1.625%	1,000,000	14,736.87	147,368,703	14,881.65	148,816,512	1.625	2028年10月22日	2.06
18	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 7.75%	18,000,000	810.75	145,936,415	816.89	147,041,452	7.75	2023年 2月28日	2.04
19	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 1.75%	1,720,000	8,255.32	141,991,629	8,268.37	142,215,978	1.75	2020年11月21日	1.97
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 1.65%	1,335,000	10,593.86	141,428,139	10,638.49	142,023,914	1.65	2032年 3月 1日	1.97
21	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 2.9%	1,025,000	13,548.08	138,867,876	13,635.91	139,768,131	2.9	2046年10月31日	1.94
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 0.95%	1,100,000	12,218.68	134,405,570	12,313.89	135,452,828	0.95	2023年 3月 1日	1.88
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375%	940,000	13,057.69	122,742,347	13,288.17	124,908,861	4.375	2039年11月15日	1.73
24	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 2.75%	780,000	15,303.84	119,370,009	15,448.54	120,498,613	2.75	2027年10月25日	1.67
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	1,110,000	10,710.28	118,884,172	10,845.68	120,387,154	2.25	2025年11月15日	1.67
26	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 3.25%	3,790,000	3,089.25	117,082,937	3,108.42	117,809,444	3.25	2025年 7月25日	1.63
27	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 10%	17,500,000	586.41	102,622,245	588.97	103,070,987	10	2024年12月 5日	1.43
28	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 4.2%	1,120,000	8,883.03	99,490,028	9,040.55	101,254,248	4.2	2047年 2月20日	1.40
29	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.25%	570,000	17,640.24	100,549,417	17,722.93	101,020,702	3.25	2045年 5月25日	1.40
30	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 1.95%	630,000	13,092.06	82,480,012	13,220.94	83,291,930	1.95	2030年 7月30日	1.15

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	96.24
地方債証券	外国	2.21
合計		98.45

(参考)エマージング債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 6.375%	844,000	12,018.32	101,434,643	11,968.47	101,013,931	6.375	2021年 3月29日	3.47
2	ロシア	国債証券	RUSSIAN FED 5.25%	600,000	10,453.42	62,720,543	10,226.48	61,358,903	5.25	2047年 6月23日	2.11
3	スリランカ	国債証券	REP OF SRILANKA 6.85%	600,000	10,478.96	62,873,795	10,148.17	60,889,069	6.85	2025年11月 3日	2.09
4	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 5.375%	494,000	11,922.41	58,896,743	11,855.18	58,564,622	5.375	2023年 2月21日	2.01
5	アゼルバイジャン	社債券	SOUTHERN GAS 6.875%	400,000	12,181.28	48,725,153	11,936.42	47,745,680	6.875	2026年 3月24日	1.64
6	カタール	国債証券	STATE OF QATAR 2.375%	430,000	10,999.27	47,296,866	10,997.39	47,288,815	2.375	2021年 6月 2日	1.62
7	カザフスタン	社債券	KAZMUNAYGAS NATION5.375%	400,000	11,240.62	44,962,488	10,857.66	43,430,643	5.375	2030年 4月24日	1.49
8	サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL2.875%	400,000	10,792.69	43,170,797	10,832.98	43,331,924	2.875	2023年 3月 4日	1.49
9	メキシコ	特殊債券	PETROLEOS MEXICAN 6.75%	458,000	10,006.91	45,831,690	9,416.87	43,129,289	6.75	2047年 9月21日	1.48
10	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 4.85%	410,000	10,410.19	42,681,786	10,349.65	42,433,587	4.85	2027年 9月27日	1.45
11	ジャマイカ	国債証券	GOVT OF JAMAICA 6.75%	345,000	12,325.67	42,523,592	12,070.37	41,642,781	6.75	2028年 4月28日	1.43
12	クロアチア	国債証券	CROATIA 6.375%	350,000	11,914.35	41,700,225	11,884.39	41,595,379	6.375	2021年 3月24日	1.43
13	ガーナ	国債証券	REP OF GHANA 7.625% SI	400,000	11,020.77	44,083,095	10,155.56	40,622,260	7.625	2029年 5月16日	1.39
14	ナイジェリア	国債証券	REP OF NIGERIA 6.5%	400,000	10,581.07	42,324,310	9,928.62	39,714,500	6.5	2027年11月28日	1.36
15	アルゼンチン	国債証券	REP OF ARGENTINA 6.875%	430,000	9,750.31	41,926,370	9,158.56	39,381,811	6.875	2027年 1月26日	1.35
16	コートジボワール	国債証券	IVORY COAST 5.375%	370,000	10,722.91	39,674,785	10,439.24	38,625,188	5.375	2024年 7月23日	1.32
17	インドネシア	国債証券	REP OF INDONESIA 4.75%	335,000	11,332.74	37,964,706	11,356.63	38,044,722	4.75	2026年 1月 8日	1.30
18	香港	社債券	CNAC SYNBRIDGE 5%	300,000	11,385.18	34,155,548	11,390.91	34,172,739	5	2020年 5月 5日	1.17
19	英ヴァージン諸島	社債券	SINOPEC GRP OVERSEAS3.625%	300,000	10,694.26	32,082,791	10,748.75	32,246,256	3.625	2027年 4月12日	1.10
20	ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REP 7.45%	275,000	11,864.70	32,627,943	11,546.99	31,754,224	7.45	2044年 4月30日	1.09
21	クロアチア	国債証券	CROATIA 5.5%	265,000	11,910.97	31,564,096	11,864.95	31,442,134	5.5	2023年 4月 4日	1.08
22	ウクライナ	国債証券	UKRAINE GOVT 7.75%	320,000	10,254.85	32,815,524	9,730.05	31,136,168	7.75	2027年 9月 1日	1.07
23	ハンガリー	特殊債券	HUNGARIAN DEVELOP 6.25%	245,000	11,836.02	28,998,252	11,820.43	28,960,055	6.25	2020年10月21日	0.99
24	アゼルバイジャン	国債証券	REP OF AZERBAIJAN 3.5%SI	300,000	9,361.27	28,083,825	9,063.41	27,190,249	3.5	2032年 9月 1日	0.93
25	スリランカ	国債証券	REP OF SRILANKA 6%	235,000	11,311.33	26,581,640	11,307.28	26,572,121	6	2019年 1月14日	0.91
26	ヨルダン	国債証券	KINGDOM OF JORDAN 6.125%	240,000	10,893.12	26,143,488	10,907.30	26,177,529	6.125	2026年 1月29日	0.90
27	ウクライナ	国債証券	UKRAINE GOVT 7.375% SI	279,000	9,644.95	26,909,411	9,247.80	25,801,376	7.375	2032年 9月25日	0.88
28	エジプト	国債証券	ARAB REP OF EGYPT 6.125%	225,000	11,347.00	25,530,750	11,148.42	25,083,962	6.125	2022年 1月31日	0.86
29	クロアチア	国債証券	CROATIA 6%	200,000	12,226.39	24,452,785	12,183.84	24,367,683	6	2024年 1月26日	0.83
30	セルビア	国債証券	REP OF SERBIA 7.25%	200,000	12,243.07	24,486,145	12,183.50	24,367,002	7.25	2021年 9月28日	0.83

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	68.65
地方債証券	外国	1.28
特殊債券	外国	5.70
社債券	外国	17.32
合計		92.97

(参考)国内株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	16,100	6,259.00	100,769,900	5,937.00	95,585,700	2.92
2	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	26,900	3,264.00	87,801,600	3,202.00	86,133,800	2.63
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	19,500	4,521.00	88,159,500	4,183.00	81,568,500	2.49
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	24,700	3,171.00	78,323,700	3,062.00	75,631,400	2.31
5	日本	株式	村田製作所	電気機器	4,200	19,180.00	80,556,000	17,315.00	72,723,000	2.22
6	日本	株式	日本電産	電気機器	4,800	14,610.00	70,128,000	15,120.00	72,576,000	2.22
7	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	35,700	2,070.50	73,916,850	2,016.00	71,971,200	2.20
8	日本	株式	花王	化学	8,300	7,857.00	65,213,100	8,358.00	69,371,400	2.12
9	日本	株式	デンソー	輸送用機器	12,600	5,214.00	65,696,400	5,247.00	66,112,200	2.02
10	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	13,600	4,570.00	62,152,000	4,770.00	64,872,000	1.98
11	日本	株式	信越化学工業	化学	6,300	10,215.00	64,354,500	10,135.00	63,850,500	1.95
12	日本	株式	HOYA	精密機器	9,000	6,750.00	60,750,000	6,900.00	62,100,000	1.90
13	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	97,500	684.80	66,768,000	624.50	60,888,750	1.86
14	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	17,000	3,555.00	60,435,000	3,575.00	60,775,000	1.85
15	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	6,000	8,805.00	52,830,000	9,526.00	57,156,000	1.74
16	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	10,100	5,639.00	56,953,900	5,535.00	55,903,500	1.71
17	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	81,100	780.70	63,314,770	686.30	55,658,930	1.70
18	日本	株式	SMC	機械	1,400	36,470.00	51,058,000	38,480.00	53,872,000	1.64
19	日本	株式	第一三共	医薬品	12,500	4,418.00	55,225,000	4,167.00	52,087,500	1.59
20	日本	株式	三菱電機	電気機器	34,700	1,475.50	51,199,850	1,498.00	51,980,600	1.59
21	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	10,200	5,038.00	51,387,600	4,754.00	48,490,800	1.48
22	日本	株式	任天堂	その他製品	1,400	34,957.63	48,940,682	34,610.00	48,454,000	1.48
23	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	10,100	4,565.00	46,106,500	4,680.00	47,268,000	1.44
24	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	5,500	8,300.00	45,650,000	8,550.00	47,025,000	1.43
25	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,900	15,306.10	44,387,706	15,875.00	46,037,500	1.40
26	日本	株式	ローム	電気機器	5,800	8,360.00	48,488,000	7,900.00	45,820,000	1.40
27	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	12,500	3,507.00	43,837,500	3,445.00	43,062,500	1.31
28	日本	株式	旭化成	化学	34,600	1,239.50	42,886,700	1,243.00	43,007,800	1.31
29	日本	株式	ダイキン工業	機械	3,400	13,315.00	45,271,000	12,610.00	42,874,000	1.31
30	日本	株式	千葉銀行	銀行業	57,100	735.00	41,968,500	745.00	42,539,500	1.30

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.87
		建設業	3.79
		食料品	4.92
		繊維製品	0.61
		化学	7.94
		医薬品	5.72
		石油・石炭製品	1.70
		ガラス・土石製品	1.45
		鉄鋼	1.14
		機械	4.23
		電気機器	14.05
		輸送用機器	6.57
		精密機器	2.71
		その他製品	3.46
		陸運業	4.50
		情報・通信業	6.08
		卸売業	5.40
		小売業	3.62
		銀行業	6.67
		証券、商品先物取引業	0.45
		保険業	3.30
		不動産業	2.24
		サービス業	6.54
合計			98.04

(参考)海外株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,850	23,823.02	163,187,732	20,373.53	139,558,739	4.08
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	10,700	12,704.10	135,933,882	12,503.25	133,784,874	3.91
3	アメリカ	株式	CSX CORP	運輸	14,470	8,205.01	118,726,577	8,143.74	117,839,945	3.45
4	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	2,760	31,162.26	86,007,855	32,060.94	88,488,218	2.59
5	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	17,990	4,306.18	77,468,295	4,202.92	75,610,689	2.21
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	580	125,751.99	72,936,156	124,201.99	72,037,156	2.10
7	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,440	27,860.28	67,979,105	28,205.23	68,820,780	2.01
8	フィンランド	株式	ELISA OYJ	電気通信サービス	13,760	4,861.41	66,893,135	4,476.43	61,595,725	1.80
9	ドイツ	株式	PUMA SE	耐久消費財・アパレル	1,040	59,039.82	61,401,422	57,941.71	60,259,383	1.76
10	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	2,790	20,906.84	58,330,105	21,475.33	59,916,177	1.75
11	アメリカ	株式	WORLDPAY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	6,150	10,672.98	65,638,877	9,710.76	59,721,190	1.74
12	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	4,780	12,649.63	60,465,258	12,488.50	59,695,069	1.74
13	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	18,650	3,238.43	60,396,791	3,181.69	59,338,683	1.73
14	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	9,500	5,954.11	56,564,051	6,169.45	58,609,779	1.71
15	アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	10,360	6,288.50	65,148,936	5,388.69	55,826,831	1.63
16	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	10,250	5,703.00	58,455,772	5,435.21	55,710,933	1.63
17	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	2,780	21,244.98	59,061,067	19,932.14	55,411,350	1.62
18	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	5,000	11,029.28	55,146,420	11,055.38	55,276,910	1.61
19	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC	商業・専門サービス	6,320	8,325.29	52,615,857	8,713.36	55,068,443	1.61
20	アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	メディア・娯楽	8,830	7,385.76	65,216,282	5,963.98	52,661,972	1.54
21	アメリカ	株式	YUM! BRANDS INC	消費者サービス	4,820	10,141.94	48,884,192	10,423.35	50,240,567	1.47
22	アメリカ	株式	SUNTRUST BANKS INC	銀行	7,080	7,129.32	50,475,586	7,090.74	50,202,441	1.47
23	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	3,420	14,650.14	50,103,500	14,404.68	49,264,023	1.44
24	アメリカ	株式	MERCK & CO.INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,430	8,519.32	46,259,949	8,840.44	48,003,631	1.40
25	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,640	28,121.90	46,119,932	28,953.37	47,483,543	1.39
26	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	4,790	10,106.77	48,411,442	9,867.35	47,264,612	1.38
27	アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	各種金融	8,990	5,288.83	47,546,642	5,050.54	45,404,442	1.32
28	フランス	株式	THALES SA	資本財	3,270	14,772.87	48,307,306	13,855.62	45,307,902	1.32
29	スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,270	9,053.77	47,713,374	8,589.67	45,267,608	1.32
30	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	3,740	12,385.25	46,320,837	11,967.68	44,759,127	1.31

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.25
		素材	3.06
		資本財	9.10
		商業・専門サービス	1.61
		運輸	3.45
		耐久消費財・アパレル	2.54
		消費者サービス	4.20
		メディア・娯楽	4.65
		小売	3.25
		食品・飲料・タバコ	5.81
		家庭用品・パーソナル用品	2.64
		ヘルスケア機器・サービス	6.77
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.81
		銀行	9.33
		各種金融	4.16
		保険	3.85
		ソフトウェア・サービス	8.56
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.41
		電気通信サービス	2.63
		公益事業	1.17
		半導体・半導体製造装置	1.61
合計			94.96

(参考)エマージング株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTORONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	119,361	4,947.05	590,485,499	4,384.03	523,283,398	4.23
2	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	114,900	5,658.06	650,111,149	4,527.12	520,166,088	4.21
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	半導体・半導体製造装置	582,000	879.46	511,850,177	842.72	490,463,040	3.97
4	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,227,000	117.53	379,272,537	96.34	310,909,833	2.51
5	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,063,200	98.08	300,461,937	80.09	245,347,617	1.98
6	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	192,000	1,213.00	232,897,590	1,099.85	211,172,736	1.71
7	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア・娯楽	8,910	25,017.31	222,904,309	23,406.00	208,547,460	1.68
8	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	318,345	512.40	163,123,014	594.00	189,099,477	1.53
9	香港	株式	CHINA MOBILE LIMITED	電気通信サービス	163,000	1,092.71	178,112,567	1,110.01	180,932,445	1.46
10	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	214,000	707.72	151,453,594	843.45	180,499,584	1.46
11	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	466,418	349.37	162,955,086	367.70	171,504,510	1.38
12	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	5,536,100	28.09	155,554,282	29.54	163,569,610	1.32
13	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	5,471,700	26.74	146,359,507	29.30	160,370,055	1.29
14	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	19,500	7,334.70	143,026,666	8,128.99	158,515,321	1.28
15	ブラジル	株式	VALE SA	素材	101,254	1,394.86	141,235,883	1,530.87	155,007,723	1.25
16	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	4,390	37,528.76	164,751,257	35,306.00	154,993,340	1.25
17	南アフリカ	株式	ABSA GROUP LTD	銀行	117,181	1,427.57	167,284,497	1,318.03	154,449,245	1.25
18	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	3,073,000	60.21	185,045,304	49.76	152,941,059	1.23
19	インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	139,031	1,070.91	148,889,987	1,084.12	150,726,566	1.22
20	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	112,920	1,255.37	141,757,106	1,294.51	146,176,407	1.18
21	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	73,624	1,608.15	118,398,524	1,916.33	141,088,616	1.14
22	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	120,965	953.26	115,311,967	1,145.80	138,602,278	1.12
23	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	356,000	399.08	142,074,821	385.96	137,403,896	1.11
24	フィリピン	株式	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	銀行	672,025	217.37	146,082,794	203.04	136,447,956	1.10
25	中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	電気通信サービス	1,224,000	67.90	83,117,923	108.09	132,313,788	1.07
26	南アフリカ	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	―	668,203	234.36	156,602,634	197.37	131,885,898	1.06
27	ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	エネルギー	87,120	1,394.28	121,470,391	1,471.70	128,215,018	1.03
28	中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	保険	1,031,000	134.58	138,761,645	116.66	120,276,872	0.97
29	チリ	株式	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	素材	23,659	5,339.46	126,326,361	5,020.50	118,780,194	0.96
30	ブラジル	株式	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	公益事業	317,800	273.66	86,971,957	371.82	118,166,684	0.95

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.68
		素材	8.77
		資本財	4.27
		商業・専門サービス	0.49
		運輸	0.86
		自動車・自動車部品	1.32
		耐久消費財・アパレル	1.09
		消費者サービス	2.62
		メディア・娯楽	5.90
		小売	1.08
		食品・生活必需品小売り	0.60
		食品・飲料・タバコ	1.28
		家庭用品・パーソナル用品	0.49
		ヘルスケア機器・サービス	0.51
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.87
		銀行	21.53
		各種金融	3.73
		保険	6.57
		不動産	2.07
		ソフトウェア・サービス	1.65
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.78
		電気通信サービス	5.63
		公益事業	3.27
		半導体・半導体製造装置	5.25
投資証券	外国	―	1.06
合計			97.49

(参考)国内リートマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	8,507	585,000	4,976,595,000	627,000	5,333,889,000	8.68
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	6,724	658,730	4,429,302,738	707,000	4,753,868,000	7.74
3	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	20,728	175,900	3,646,055,200	184,700	3,828,461,600	6.23
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	12,219	210,000	2,565,990,000	217,700	2,660,076,300	4.33
5	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	3,210	715,000	2,295,150,000	745,000	2,391,450,000	3.89
6	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	15,175	147,100	2,232,242,500	151,600	2,300,530,000	3.74
7	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	3,256	692,000	2,253,152,000	702,000	2,285,712,000	3.72
8	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	7,029	290,500	2,041,924,500	313,500	2,203,591,500	3.58
9	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	4,330	472,500	2,045,925,000	477,000	2,065,410,000	3.36
10	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	3,439	516,000	1,774,524,000	551,000	1,894,889,000	3.08
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	36,871	46,428	1,711,872,534	47,100	1,736,624,100	2.82
12	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	11,950	138,400	1,653,880,000	140,600	1,680,170,000	2.73
13	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,353	172,900	1,444,233,700	180,700	1,509,387,100	2.45
14	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	13,119	113,530	1,489,406,212	114,200	1,498,189,800	2.44
15	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	16,613	80,300	1,334,023,900	79,000	1,312,427,000	2.13
16	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	7,588	169,900	1,289,201,200	171,200	1,299,065,600	2.11
17	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	14,190	86,500	1,227,435,000	89,700	1,272,843,000	2.07
18	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,352	231,700	1,240,058,400	235,100	1,258,255,200	2.04
19	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	14,486	89,000	1,289,254,000	86,700	1,255,936,200	2.04
20	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	7,874	148,500	1,169,289,000	155,600	1,225,194,400	1.99
21	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	4,300	272,404	1,171,339,916	284,700	1,224,210,000	1.99
22	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	4,724	250,500	1,183,362,000	257,300	1,215,485,200	1.98
23	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	12,532	93,900	1,176,754,800	92,800	1,162,969,600	1.89
24	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	9,560	113,500	1,085,060,000	119,000	1,137,640,000	1.85
25	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,561	403,500	1,033,363,500	443,500	1,135,803,500	1.85
26	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	9,212	112,700	1,038,192,400	111,000	1,022,532,000	1.66
27	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	2,528	369,283	933,549,496	371,500	939,152,000	1.52
28	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	7,452	120,500	897,966,000	122,900	915,850,800	1.49
29	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	7,080	124,500	881,460,000	126,900	898,452,000	1.46
30	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2,209	335,000	740,015,000	327,500	723,447,500	1.17

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.03
合計		98.03

(参考)海外リートマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	25,991	21,249.52	552,296,454	20,946.56	544,422,093	4.97
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	66,449	7,611.56	505,781,055	7,622.91	506,535,052	4.62
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	58,036	7,847.93	455,462,734	8,105.16	470,391,188	4.29
4	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	49,940	7,655.82	382,331,696	7,973.53	398,198,433	3.63
5	香港	投資証券	LINK REIT	312,987	1,056.61	330,707,397	1,094.77	342,651,751	3.12
6	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	24,000	14,218.92	341,254,216	13,886.45	333,275,006	3.04
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	15,200	20,706.14	314,733,373	21,340.30	324,372,604	2.96
8	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	29,600	10,158.96	300,705,486	10,710.43	317,028,826	2.89
9	アメリカ	投資証券	CUBESMART	79,900	3,275.87	261,742,724	3,488.06	278,696,617	2.54
10	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	79,400	2,960.43	235,058,324	3,166.94	251,455,647	2.29
11	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	21,300	11,634.07	247,805,885	11,664.71	248,458,451	2.26
12	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	34,497	7,273.42	250,911,412	7,128.18	245,901,012	2.24
13	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	267,070	845.75	225,875,628	887.29	236,969,716	2.16
14	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	36,300	6,236.69	226,391,859	6,336.16	230,002,782	2.09
15	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	67,900	3,391.61	230,290,883	3,374.59	229,135,191	2.09
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,800	11,175.74	210,103,975	11,598.90	218,059,384	1.99
17	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	58,500	3,508.49	205,246,805	3,513.03	205,512,325	1.87
18	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	81,997	2,416.05	198,109,203	2,427.12	199,016,829	1.81
19	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	213,900	858.96	183,733,234	865.77	185,189,508	1.69
20	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	206,010	901.96	185,813,233	891.81	183,722,087	1.67
21	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	22,300	7,870.27	175,507,226	8,008.71	178,594,291	1.63
22	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	70,700	2,511.09	177,534,141	2,504.28	177,052,801	1.61
23	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	918,757	180.28	165,636,819	187.76	172,506,549	1.57
24	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	118,360	1,437.23	170,111,578	1,455.32	172,252,308	1.57
25	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	33,900	4,922.21	166,863,130	5,039.20	170,828,971	1.55
26	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	34,000	4,671.26	158,823,024	4,931.40	167,667,811	1.53
27	アメリカ	投資証券	PARK HOTELS&RESORTS INC-WI	45,900	3,500.54	160,675,222	3,469.91	159,268,988	1.45
28	アメリカ	投資証券	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	127,500	1,200.51	153,065,357	1,210.72	154,367,425	1.40
29	アメリカ	投資証券	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	63,200	2,554.85	161,466,812	2,420.31	152,963,914	1.39
30	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	116,670	1,252.16	146,089,664	1,220.98	142,452,226	1.30

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	96.49
合計		96.49