有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月9日-平成29年11月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界8資産ファンド 安定コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	1,122,723,550	1.3159	1,477,391,919	1.3141	1,475,371,017	39.49
2	日本	親投資信託受益証券	海外債券マザーファンド	340,239,452	1.6285	554,079,947	1.6175	550,337,313	14.73
3	日本	親投資信託受益証券	海外リートマザーファンド	228,749,793	1.6404	375,241,160	1.6254	371,809,913	9.95
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	267,924,061	1.4050	376,433,305	1.3820	370,271,052	9.91
5	日本	親投資信託受益証券	国内リートマザーファンド	128,524,116	2.7768	356,885,765	2.8656	368,298,706	9.85
6	日本	親投資信託受益証券	海外株式マザーファンド	96,091,683	1.9211	184,601,732	1.9186	184,361,503	4.93
7	日本	親投資信託受益証券	エマージング株式マザーファンド	76,845,382	2.4170	185,735,288	2.3980	184,275,226	4.93
8	日本	親投資信託受益証券	エマージング債券マザーファンド	71,370,801	2.5701	183,430,095	2.5478	181,838,526	4.86

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.68
合計		98.68

世界8資産ファンド 分配コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外債券マザーファンド	4,345,294,968	1.6285	7,076,312,855	1.6175	7,028,514,610	29.34
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	3,588,778,311	1.3159	4,722,473,379	1.3141	4,716,013,578	19.68
3	日本	親投資信託受益証券	海外リートマザーファンド	2,195,150,843	1.6404	3,600,971,583	1.6254	3,567,998,180	14.89
4	日本	親投資信託受益証券	海外株式マザーファンド	1,230,111,147	1.9210	2,363,131,070	1.9186	2,360,091,246	9.85
5	日本	親投資信託受益証券	エマージング債券マザーファンド	910,875,120	2.5701	2,341,040,145	2.5478	2,320,727,630	9.68
6	日本	親投資信託受益証券	国内リートマザーファンド	417,283,257	2.7768	1,158,712,148	2.8656	1,195,766,901	4.99
7	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	865,194,743	1.4042	1,214,932,962	1.3820	1,195,699,134	4.99
8	日本	親投資信託受益証券	エマージング株式マザーファンド	492,369,347	2.4168	1,190,001,223	2.3980	1,180,701,694	4.92

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.38
合計		98.38

世界8資産ファンド 成長コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,340,629,831	1.4050	1,883,584,912	1.3820	1,852,750,426	34.87
2	日本	親投資信託受益証券	海外株式マザーファンド	410,681,442	1.9211	788,960,118	1.9186	787,933,414	14.83
3	日本	親投資信託受益証券	海外リートマザーファンド	324,839,203	1.6404	532,866,228	1.6254	527,993,640	9.93
4	日本	親投資信託受益証券	エマージング株式マザーファンド	218,784,980	2.4170	528,803,296	2.3980	524,646,382	9.87
5	日本	親投資信託受益証券	エマージング債券マザーファンド	203,310,640	2.5701	522,528,675	2.5478	517,994,848	9.74
6	日本	親投資信託受益証券	国内リートマザーファンド	179,007,223	2.7768	497,067,256	2.8656	512,963,098	9.65
7	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	199,325,136	1.3159	262,291,946	1.3141	261,933,161	4.92
8	日本	親投資信託受益証券	海外債券マザーファンド	161,372,277	1.6285	262,794,753	1.6175	261,019,658	4.91

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.76
合計		98.76

(参考)国内債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	820,000,000	100.82	826,789,600	100.71	825,887,600	0.1	2020年12月20日	12.33
2	日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	385,000,000	114.71	441,633,500	114.37	440,355,300	1.3	2035年 6月20日	6.57
3	日本	国債証券	第374回利付国債(2年)	408,000,000	100.42	409,729,920	100.33	409,383,120	0.1	2019年 3月15日	6.11
4	日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	424,000,000	94.81	402,001,420	94.66	401,392,320	0.2	2036年 6月20日	5.99
5	日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	321,000,000	123.73	397,195,770	123.38	396,059,430	2	2031年 3月20日	5.91
6	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	331,000,000	104.03	344,359,160	103.92	343,995,060	0.5	2024年 9月20日	5.13
7	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	339,000,000	100.95	342,240,840	100.85	341,908,620	0.1	2026年12月20日	5.10
8	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	271,000,000	116.43	315,546,980	116.19	314,885,740	1.4	2034年 9月20日	4.70
9	日本	国債証券	第121回利付国債(5年)	278,000,000	100.58	279,634,640	100.44	279,248,220	0.1	2019年 9月20日	4.17
10	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	267,000,000	103.51	276,379,710	103.40	276,094,020	0.4	2025年 3月20日	4.12
11	日本	国債証券	第51回利付国債(30年)	300,000,000	87.74	263,241,000	87.26	261,798,000	0.3	2046年 6月20日	3.91
12	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	198,000,000	100.67	199,334,520	100.56	199,114,740	0.1	2020年 3月20日	2.97
13	日本	国債証券	第376回利付国債(2年)	186,000,000	100.47	186,887,220	100.38	186,712,380	0.1	2019年 5月15日	2.78
14	日本	社債券	第427回九州電力株式会社社債	170,000,000	104.81	178,178,700	104.70	177,993,400	1.024	2024年 5月24日	2.65
15	日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	111,000,000	133.70	148,407,000	133.47	148,161,690	2.3	2039年 3月20日	2.21
16	日本	国債証券	第10回利付国債(40年)	146,000,000	97.76	142,730,140	97.31	142,081,360	0.9	2057年 3月20日	2.12
17	日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	108,000,000	120.51	130,152,960	120.08	129,696,120	1.7	2032年 3月20日	1.93
18	日本	国債証券	第15回利付国債(30年)	84,000,000	134.06	112,611,240	133.82	112,416,360	2.5	2034年 6月20日	1.67
19	日本	社債券	第69回アコム株式会社無担保社債	100,000,000	103.33	103,335,000	103.12	103,120,000	1.21	2024年 9月26日	1.54
20	日本	社債券	第31回双日株式会社無担保社債	100,000,000	101.62	101,620,000	101.53	101,539,000	0.84	2021年 9月 3日	1.51
21	日本	社債券	第13回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	101.20	101,207,000	101.16	101,168,000	0.644	2022年 2月25日	1.51
22	日本	社債券	第12回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	100.86	100,867,000	100.83	100,834,000	0.545	2021年12月 3日	1.50
23	日本	社債券	第11回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	100.37	100,377,000	100.34	100,346,000	0.35	2022年 7月14日	1.49
24	日本	社債券	第51回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100.28	100,284,000	100.26	100,263,000	0.34	2024年 8月 9日	1.49
25	日本	社債券	第18回ポケットカード株式会社無担保社債	100,000,000	100.28	100,286,000	100.23	100,237,000	0.59	2020年11月20日	1.49
26	日本	社債券	第11回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	100.12	100,120,000	100.01	100,016,000	0.295	2027年 4月21日	1.49
27	日本	社債券	第497回関西電力株式会社社債	90,000,000	105.07	94,567,500	104.91	94,422,600	1.002	2025年 6月20日	1.41
28	日本	国債証券	第9回利付国債(40年)	101,000,000	82.22	83,048,260	82.02	82,844,240	0.4	2056年 3月20日	1.23
29	日本	国債証券	第127回利付国債(20年)	65,000,000	122.43	79,581,450	122.08	79,356,550	1.9	2031年 3月20日	1.18
30	日本	社債券	第319回北海道電力株式会社社債	40,000,000	100.93	40,374,800	100.79	40,318,800	0.514	2019年 9月25日	0.60

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	81.36
社債券	国内	17.51
合計		98.87

(参考)海外債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANW 0%	6,475,000	13,452.86	871,073,141	13,442.76	870,418,877	0	2019年 6月14日	10.77
2	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0.25%	4,560,000	13,593.72	619,873,755	13,569.19	618,755,415	0.25	2020年11月25日	7.65
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375%	4,180,000	14,450.72	604,040,512	14,296.66	597,600,438	4.375	2039年11月15日	7.39
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	3,955,000	11,745.11	464,519,283	11,619.05	459,533,758	3	2044年11月15日	5.68
5	フランス	国債証券	FRANCE(GOVT OF) 0%	3,410,000	13,398.93	456,903,693	13,396.54	456,822,174	0	2019年 2月25日	5.65
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	3,050,000	11,091.41	338,288,155	11,059.03	337,300,490	1.375	2020年 9月30日	4.17
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	2,300,000	14,543.95	334,510,977	14,392.95	331,038,010	4.5	2036年 2月15日	4.09
8	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 1.95%	2,160,000	14,180.93	306,308,256	14,074.82	304,016,226	1.95	2026年 4月30日	3.76
9	イギリス	国債証券	UK TSY 3.25%	1,570,000	19,345.96	303,731,694	19,129.49	300,333,032	3.25	2044年 1月22日	3.71
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5.25%	2,095,000	14,404.32	301,770,713	14,267.98	298,914,339	5.25	2028年11月15日	3.69
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	2,510,000	11,473.96	287,996,517	11,405.24	286,271,638	2.5	2023年 8月15日	3.54
12	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION 0.25%	1,980,000	13,635.20	269,977,044	13,615.54	269,587,858	0.25	2020年10月16日	3.33
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 2.7%	2,015,000	12,708.08	256,067,972	12,655.84	255,015,296	2.7	2047年 3月 1日	3.15
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	2,275,000	11,204.77	254,908,652	11,136.71	253,360,306	2.125	2024年 3月31日	3.13
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	1,880,000	13,288.00	249,814,518	13,146.17	247,148,120	3.75	2041年 8月15日	3.05
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25%	2,035,000	11,155.69	227,018,454	11,136.94	226,636,746	1.25	2019年 3月31日	2.80
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 1.25%	1,720,000	12,974.05	223,153,697	12,882.39	221,577,257	1.25	2026年12月 1日	2.74
18	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 5.5%	1,010,000	20,325.90	205,291,655	20,228.95	204,312,447	5.5	2029年 4月25日	2.52
19	イギリス	国債証券	UK TSY 1.75%	1,260,000	15,369.73	193,658,713	15,342.67	193,317,765	1.75	2019年 7月22日	2.39
20	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 5%	26,300,000	580.02	152,546,458	579.74	152,472,222	5	2019年12月11日	1.88
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 2.5%	600,000	17,649.39	105,896,385	17,625.48	105,752,884	2.5	2046年 8月15日	1.30
22	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 2.9%	745,000	13,715.75	102,182,342	13,671.03	101,849,191	2.9	2046年10月31日	1.26
23	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 7.75%	15,250,000	619.63	94,493,901	622.83	94,982,902	7.75	2031年 5月29日	1.17
24	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 1.95%	610,000	13,591.46	82,907,926	13,444.79	82,013,279	1.95	2030年 7月30日	1.01
25	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.25%	440,000	18,228.17	80,203,959	18,291.92	80,484,454	3.25	2045年 5月25日	0.99
26	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 5.75%	13,500,000	550.43	74,308,926	548.87	74,098,087	5.75	2026年 3月 5日	0.91
27	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 3.25%	2,030,000	3,253.29	66,041,969	3,250.02	65,975,576	3.25	2019年 7月25日	0.81
28	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 2.5%	385,000	15,890.71	61,179,259	15,841.57	60,990,071	2.5	2030年 5月25日	0.75
29	デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK 7%	1,920,000	2,667.57	51,217,527	2,653.63	50,949,841	7	2024年11月10日	0.63
30	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF ALBERTA3.45%	535,000	9,404.44	50,313,798	9,385.37	50,211,747	3.45	2043年12月 1日	0.62

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	98.29
地方債証券	外国	0.62
合計		98.91

(参考)エマージング債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 6.375%	910,000	12,549.26	114,198,301	12,526.18	113,988,252	6.375	2021年 3月29日	3.49
2	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 5.375%	560,000	12,567.80	70,379,726	12,535.68	70,199,827	5.375	2023年 2月21日	2.15
3	ロシア	国債証券	RUSSIAN FED 5.25%	600,000	11,518.85	69,113,112	11,580.08	69,480,525	5.25	2047年 6月23日	2.13
4	アゼルバイジャン	国債証券	REP OF AZERBAIJAN 4.75%	530,000	11,513.13	61,019,629	11,527.14	61,093,862	4.75	2024年 3月18日	1.87
5	スリランカ	国債証券	REP OF SRILANKA 6.85%	400,000	12,435.21	49,740,878	12,373.56	49,494,278	6.85	2025年11月 3日	1.51
6	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 4.85%	410,000	10,895.63	44,672,083	11,105.65	45,533,192	4.85	2027年 9月27日	1.39
7	コートジボワール	国債証券	IVORY COAST 6.125% SI	400,000	11,120.96	44,483,851	11,359.06	45,436,276	6.125	2033年 6月15日	1.39
8	パナマ	国債証券	REP OF PANAMA 9.375%	265,000	17,003.58	45,059,507	17,087.62	45,282,206	9.375	2029年 4月 1日	1.38
9	アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI GOVT 2.5%	405,000	11,165.16	45,218,923	11,073.56	44,847,940	2.5	2022年10月11日	1.37
10	ジャマイカ	国債証券	GOVT OF JAMAICA 6.75%	345,000	13,011.80	44,890,732	12,899.75	44,504,159	6.75	2028年 4月28日	1.36
11	インドネシア	国債証券	REP OF INDONESIA 8.5%	260,000	16,785.47	43,642,225	16,732.00	43,503,202	8.5	2035年10月12日	1.33
12	クロアチア	国債証券	CROATIA 6.375%	350,000	12,423.31	43,481,619	12,396.42	43,387,497	6.375	2021年 3月24日	1.33
13	ルーマニア	国債証券	ROMANIA 3.875%	301,000	14,449.86	43,494,081	14,364.06	43,235,837	3.875	2035年10月29日	1.32
14	ガーナ	国債証券	REP OF GHANA 10.75% SI	280,000	14,986.68	41,962,725	15,182.77	42,511,770	10.75	2030年10月14日	1.30
15	コートジボワール	国債証券	IVORY COAST 5.375%	370,000	11,387.08	42,132,201	11,373.07	42,080,378	5.375	2024年 7月23日	1.29
16	インドネシア	国債証券	REP OF INDONESIA 4.75%	335,000	12,225.45	40,955,259	12,178.88	40,799,256	4.75	2026年 1月 8日	1.25
17	ウルグアイ	国債証券	REP URUGUAY 5.1%	321,972	12,157.42	39,143,504	12,409.53	39,955,236	5.1	2050年 6月18日	1.22
18	メキシコ	特殊債券	PETROLEOS MEXICAN 6.75%	326,000	11,641.99	37,952,903	11,972.54	39,030,488	6.75	2047年 9月21日	1.19
19	ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REP 5.875% SI	310,000	12,199.44	37,818,275	12,185.43	37,774,856	5.875	2024年 4月18日	1.15
20	ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REP 7.45%	275,000	13,361.96	36,745,397	13,417.98	36,899,466	7.45	2044年 4月30日	1.13
21	ルーマニア	国債証券	ROMANIA 2.875%	260,000	13,989.54	36,372,807	14,005.14	36,413,381	2.875	2028年 5月26日	1.11
22	アルゼンチン	国債証券	REP OF ARGENTINA 6.875%	295,000	12,056.58	35,566,912	12,258.27	36,161,897	6.875	2027年 1月26日	1.10
23	ウクライナ	国債証券	UKRAINE GOVT 7.75%	310,000	11,541.15	35,777,565	11,653.20	36,124,920	7.75	2027年 9月 1日	1.10
24	香港	社債券	CNAC SYNBRIDGE 5%	300,000	11,489.99	34,469,997	11,447.14	34,341,420	5	2020年 5月 5日	1.05
25	英ヴァージン諸島	社債券	SINOPEC GRP OVERSE3.625%	300,000	11,457.58	34,372,749	11,347.43	34,042,314	3.625	2027年 4月12日	1.04
26	クロアチア	国債証券	CROATIA 5.5%	265,000	12,409.53	32,885,275	12,395.53	32,848,158	5.5	2023年 4月 4日	1.00
27	オランダ	社債券	MAJAPAHIT HOLD 7.875%	215,000	15,227.59	32,739,329	15,126.74	32,522,512	7.875	2037年 6月29日	0.99
28	ペルー	国債証券	REP OF PERU 8.75%	180,000	17,731.91	31,917,443	17,703.90	31,867,020	8.75	2033年11月21日	0.97
29	ウクライナ	国債証券	UKRAINE GOVT 7.375% SI	279,000	11,036.92	30,793,021	11,106.95	30,988,408	7.375	2032年 9月25日	0.95
30	ブラジル	国債証券	FED REP BRAZIL 4.625%	275,000	11,118.16	30,574,943	11,230.21	30,883,081	4.625	2028年 1月13日	0.94

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	70.73
地方債証券	外国	1.51
特殊債券	外国	5.31
社債券	外国	15.92
合計		93.48

(参考)国内株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	177,800	760.40	135,199,120	792.10	140,835,380	3.72
2	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	28,100	3,836.00	107,791,600	3,744.00	105,206,400	2.77
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	22,300	4,531.00	101,041,300	4,547.00	101,398,100	2.67
4	日本	株式	日本電産	電気機器	5,500	15,945.00	87,697,500	15,270.00	83,985,000	2.21
5	日本	株式	ソニー	電気機器	15,900	5,366.70	85,330,565	5,201.00	82,695,900	2.18
6	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	8,500	10,025.00	85,212,500	9,485.00	80,622,500	2.12
7	日本	株式	信越化学工業	化学	6,800	12,525.00	85,170,000	11,765.00	80,002,000	2.11
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,200	67,440.00	80,928,000	64,910.00	77,892,000	2.05
9	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,700	39,680.00	67,456,000	43,510.00	73,967,000	1.95
10	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	7,300	9,547.00	69,693,100	9,991.00	72,934,300	1.92
11	日本	株式	住友商事	卸売業	41,800	1,781.00	74,445,800	1,743.50	72,878,300	1.92
12	日本	株式	SMC	機械	1,600	46,390.00	74,224,000	45,470.00	72,752,000	1.92
13	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	14,400	4,816.00	69,350,400	4,974.00	71,625,600	1.89
14	日本	株式	ダイキン工業	機械	5,500	13,155.05	72,352,781	12,920.00	71,060,000	1.87
15	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	25,800	2,656.00	68,524,800	2,721.00	70,201,800	1.85
16	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	55,200	1,216.00	67,123,200	1,216.00	67,123,200	1.77
17	日本	株式	花王	化学	9,000	7,018.00	63,162,000	7,438.00	66,942,000	1.76
18	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	3,500	16,710.00	58,485,000	18,335.00	64,172,500	1.69
19	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	34,700	1,741.00	60,412,700	1,845.50	64,038,850	1.69
20	日本	株式	スズキ	輸送用機器	10,500	6,324.00	66,402,000	6,040.00	63,420,000	1.67
21	日本	株式	任天堂	その他製品	1,400	47,585.37	66,619,523	45,200.00	63,280,000	1.67
22	日本	株式	デンソー	輸送用機器	10,000	6,411.64	64,116,449	6,305.00	63,050,000	1.66
23	日本	株式	住友不動産	不動産業	17,000	3,829.04	65,093,695	3,696.00	62,832,000	1.65
24	日本	株式	ローム	電気機器	5,200	12,030.00	62,556,000	11,500.00	59,800,000	1.57
25	日本	株式	東武鉄道	陸運業	16,600	3,440.00	57,104,000	3,575.00	59,345,000	1.56
26	日本	株式	富士通	電気機器	68,000	866.39	58,914,841	834.90	56,773,200	1.49
27	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	6,600	8,300.00	54,780,000	8,400.00	55,440,000	1.46
28	日本	株式	TDK	電気機器	5,900	8,800.49	51,922,910	9,170.00	54,103,000	1.42
29	日本	株式	日立製作所	電気機器	60,000	883.16	52,989,600	834.20	50,052,000	1.32
30	日本	株式	大林組	建設業	33,400	1,518.00	50,701,200	1,452.00	48,496,800	1.28

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.02
		食料品	3.27
		繊維製品	1.17
		化学	6.41
		医薬品	3.99
		鉄鋼	2.82
		非鉄金属	2.12
		金属製品	0.58
		機械	5.93
		電気機器	14.44
		輸送用機器	8.03
		その他製品	3.92
		陸運業	3.41
		情報・通信業	9.10
		卸売業	3.68
		小売業	4.76
		銀行業	7.62
		証券、商品先物取引業	0.77
		保険業	1.69
		不動産業	2.26
		サービス業	9.91
合計			97.99

(参考)海外株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,820	19,587.46	153,173,941	18,990.23	148,503,630	3.89
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	12,210	9,442.45	115,292,357	9,338.24	114,019,996	2.98
3	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	3,150	23,833.03	75,074,061	24,973.70	78,667,168	2.06
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	660	117,920.30	77,827,398	116,238.42	76,717,363	2.00
5	アメリカ	株式	VANTIV INC -CL A	ソフトウェア・サービス	9,440	7,642.93	72,149,264	8,095.61	76,422,582	2.00
6	アメリカ	株式	AETNA INC	ヘルスケア機器・サービス	3,570	19,813.80	70,735,271	20,120.81	71,831,322	1.88
7	アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	ソフトウェア・サービス	10,080	6,830.56	68,852,126	6,948.22	70,038,063	1.83
8	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	21,290	3,045.51	64,839,099	3,168.77	67,463,198	1.76
9	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	11,710	5,657.40	66,248,207	5,436.66	63,663,359	1.66
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	5,470	11,064.93	60,525,208	11,622.94	63,577,517	1.66
11	スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,020	10,401.60	62,617,641	10,560.71	63,575,489	1.66
12	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	3,170	18,338.10	58,131,786	19,860.86	62,958,934	1.64
13	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	5,700	11,025.72	62,846,604	10,855.40	61,875,803	1.62
14	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	3,180	19,134.77	60,848,595	19,096.68	60,727,447	1.59
15	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	7,080	8,599.44	60,884,088	8,538.35	60,451,553	1.58
16	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,770	21,649.18	59,968,230	21,583.07	59,785,107	1.56
17	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	20,540	3,132.91	64,350,136	2,907.69	59,724,107	1.56
18	アメリカ	株式	ALLSTATE CORP	保険	5,220	11,113.11	58,010,481	11,424.61	59,636,506	1.56
19	アメリカ	株式	CSX CORP	運輸	9,750	5,806.43	56,612,703	6,100.00	59,475,020	1.55
20	アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	各種金融	10,260	5,534.14	56,780,374	5,750.40	58,999,166	1.54
21	アメリカ	株式	SCHWAB CHARLES CORP	各種金融	10,580	4,947.00	52,339,339	5,425.46	57,401,377	1.50
22	アイルランド	株式	INGERSOLL-RAND PLC	資本財	5,940	9,586.99	56,946,768	9,644.14	57,286,212	1.50
23	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	2,100	26,767.85	56,212,496	26,575.28	55,808,090	1.46
24	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	2,400	22,831.30	54,795,139	22,877.24	54,905,396	1.43
25	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	4,120	13,080.45	53,891,482	12,662.10	52,167,874	1.36
26	アメリカ	株式	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	保険	8,070	6,200.84	50,040,836	6,459.68	52,129,638	1.36
27	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC	商業・専門サービス	7,210	7,186.88	51,817,455	7,205.93	51,954,795	1.36
28	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,840	26,271.96	48,340,414	28,207.07	51,901,016	1.35
29	アメリカ	株式	AVERY DENNISON CORP	素材	4,120	11,993.83	49,414,587	12,536.15	51,648,954	1.35
30	アメリカ	株式	KRAFT HEINZ CO/THE	食品・飲料・タバコ	5,540	8,760.06	48,530,782	9,086.13	50,337,185	1.31

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.06
		素材	3.68
		資本財	11.48
		商業・専門サービス	2.28
		運輸	2.74
		消費者サービス	2.88
		メディア	2.07
		小売	2.94
		食品・飲料・タバコ	6.40
		家庭用品・パーソナル用品	2.26
		ヘルスケア機器・サービス	6.57
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.19
		銀行	9.47
		各種金融	4.90
		保険	6.25
		ソフトウェア・サービス	11.86
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.55
		電気通信サービス	2.16
		公益事業	0.98
		半導体・半導体製造装置	1.62
合計			96.43

(参考)エマージング株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	115,700	3,438.40	397,823,285	5,906.46	683,377,422	5.32
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTORONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,137	225,216.66	481,288,009	272,994.00	583,388,178	4.54
3	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	4,351,000	90.56	394,060,322	98.72	429,565,528	3.34
4	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	12,851	20,353.52	261,563,139	31,233.80	401,385,564	3.12
5	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	半導体・半導体製造装置	439,000	771.28	338,594,048	877.03	385,016,170	3.00
6	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,194,200	72.03	302,137,585	88.25	370,148,635	2.88
7	香港	株式	CHINA MOBILE LIMITED	電気通信サービス	199,000	1,216.44	242,073,451	1,148.71	228,594,783	1.78
8	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	178,500	686.35	122,514,782	1,148.00	204,918,000	1.59
9	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	508,710	368.65	187,536,857	385.21	195,965,266	1.52
10	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	110,916	1,261.83	139,957,358	1,664.95	184,670,703	1.43
11	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	2,103,800	91.40	192,307,306	80.36	169,061,368	1.31
12	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	消費者サービス	201,000	622.64	125,151,946	831.58	167,148,082	1.30
13	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	3,564	28,493.09	101,549,408	43,855.50	156,301,002	1.21
14	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	259,806	452.47	117,556,604	554.13	143,967,858	1.12
15	インド	株式	EMAMI LTD	家庭用品・パーソナル用品	61,874	1,937.76	119,897,207	2,310.70	142,972,499	1.11
16	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	42,500	2,622.40	111,452,000	3,307.04	140,549,200	1.09
17	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	384,908	321.12	123,605,121	362.21	139,421,260	1.08
18	中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	保険	638,000	205.84	131,327,801	216.97	138,428,136	1.07
19	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	120,150	967.18	116,207,313	1,134.65	136,328,894	1.06
20	タイ	株式	LAND & HOUSES PUB - NVDR	不動産	3,800,900	34.09	129,605,184	35.43	134,673,488	1.05
21	ロシア	株式	MAGNITOGORSK IRON&STEEL WORKS PJSC	素材	1,515,771	72.83	110,397,391	86.27	130,778,448	1.01
22	中国	株式	BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT-H	運輸	722,000	159.28	115,003,770	170.76	123,292,330	0.96
23	韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER CORP	公益事業	30,009	4,634.66	139,081,812	3,934.01	118,056,006	0.92
24	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	2,145,000	54.53	116,966,850	54.53	116,966,850	0.91
25	中国	株式	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	211,000	406.10	85,688,154	551.75	116,420,832	0.90
26	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	自動車・自動車部品	6,957	14,791.49	102,904,465	16,659.89	115,902,924	0.90
27	ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	エネルギー	109,320	1,001.72	109,508,796	1,059.99	115,878,435	0.90
28	インド	株式	BHARAT ELECTRONICS LTD	資本財	343,028	279.50	95,877,810	332.64	114,104,834	0.88
29	アルゼンチン	株式	BANCO MACRO SA-ADR	銀行	9,700	9,674.39	93,841,651	11,580.36	112,329,565	0.87
30	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	723,000	133.74	96,695,466	154.98	112,050,540	0.87

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.01
		素材	6.15
		資本財	3.87
		商業・専門サービス	0.77
		運輸	5.32
		自動車・自動車部品	2.05
		耐久消費財・アパレル	1.02
		消費者サービス	2.99
		メディア	3.60
		食品・生活必需品小売り	1.68
		食品・飲料・タバコ	0.97
		家庭用品・パーソナル用品	1.75
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.69
		銀行	17.59
		各種金融	1.92
		保険	5.26
		不動産	2.26
		ソフトウェア・サービス	5.85
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.13
		電気通信サービス	6.05
		公益事業	3.32
		半導体・半導体製造装置	4.33
合計			94.71

(参考)国内リートマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	11,172	526,000	5,876,472,000	546,000	6,099,912,000	8.43
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	9,829	543,000	5,337,147,000	563,000	5,533,727,000	7.65
3	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	27,976	156,300	4,372,648,800	157,700	4,411,815,200	6.10
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	23,949	139,000	3,328,911,000	141,700	3,393,573,300	4.69
5	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	5,130	612,000	3,139,560,000	632,000	3,242,160,000	4.48
6	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	15,759	200,800	3,164,407,200	199,300	3,140,768,700	4.34
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	10,924	264,765	2,892,302,874	269,400	2,942,925,600	4.07
8	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	32,803	74,900	2,456,944,700	78,200	2,565,194,600	3.54
9	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	5,371	445,000	2,390,095,000	465,500	2,500,200,500	3.45
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	14,488	162,700	2,357,197,600	159,300	2,307,938,400	3.19
11	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	9,525	237,200	2,259,330,000	241,100	2,296,477,500	3.17
12	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	3,961	549,382	2,176,103,847	556,000	2,202,316,000	3.04
13	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	4,439	439,500	1,950,940,500	454,000	2,015,306,000	2.78
14	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	15,304	113,800	1,741,595,200	121,500	1,859,436,000	2.57
15	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	13,500	132,300	1,786,050,000	137,600	1,857,600,000	2.57
16	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	4,721	359,000	1,694,839,000	377,500	1,782,177,500	2.46
17	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	3,528	461,187	1,627,068,422	491,500	1,734,012,000	2.39
18	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	6,289	265,700	1,670,987,300	273,700	1,721,299,300	2.38
19	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	11,709	132,700	1,553,784,300	135,000	1,580,715,000	2.18
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	12,842	108,000	1,386,936,000	112,900	1,449,861,800	2.00
21	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2,504	543,173	1,360,106,921	564,000	1,412,256,000	1.95
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	11,870	114,600	1,360,302,000	116,900	1,387,603,000	1.91
23	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	3,365	366,368	1,232,830,614	396,000	1,332,540,000	1.84
24	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	16,457	74,073	1,219,030,557	78,400	1,290,228,800	1.78
25	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	7,720	156,500	1,208,180,000	165,300	1,276,116,000	1.76
26	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	25,531	46,150	1,178,255,650	48,150	1,229,317,650	1.70
27	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	10,726	78,200	838,773,200	83,000	890,258,000	1.23
28	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	7,672	100,100	767,967,200	105,600	810,163,200	1.12
29	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,434	290,200	706,346,800	322,500	784,965,000	1.08
30	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	2,293	325,000	745,225,000	337,000	772,741,000	1.06

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.65
合計		98.65

(参考)海外リートマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	36,091	17,821.55	643,197,651	17,785.69	641,903,572	5.80
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	68,249	7,454.68	508,774,899	7,409.86	505,715,979	4.57
3	香港	投資証券	LINK REIT	351,487	952.83	334,910,872	1,009.52	354,834,034	3.20
4	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	23,100	14,125.02	326,288,031	14,226.98	328,643,434	2.97
5	アメリカ	投資証券	GGP INC	121,134	2,495.48	302,288,349	2,621.97	317,609,714	2.87
6	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	10,870	28,886.17	313,992,722	28,872.89	313,848,358	2.83
7	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	67,300	4,559.00	306,820,788	4,540.26	305,559,902	2.76
8	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	14,920	20,590.30	307,207,395	20,397.58	304,331,923	2.75
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	28,900	9,600.44	277,452,832	9,530.97	275,445,120	2.48
10	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST	9,426	28,572.75	269,326,742	27,752.54	261,595,480	2.36
11	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	34,032	7,312.38	248,855,018	7,619.40	259,303,421	2.34
12	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	34,382	7,685.50	264,243,188	7,538.72	259,196,409	2.34
13	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	448,099	440.47	197,376,541	454.05	203,461,367	1.83
14	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	230,800	899.76	207,664,954	879.59	203,009,949	1.83
15	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	28,500	6,991.92	199,269,720	6,721.87	191,573,566	1.73
16	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	72,197	2,599.80	187,698,316	2,634.29	190,188,232	1.71
17	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	918,396	207.93	190,963,458	207.08	190,184,015	1.71
18	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	218,440	822.30	179,624,326	826.06	180,445,278	1.63
19	アメリカ	投資証券	CUBESMART	56,700	3,221.43	182,655,507	3,177.73	180,177,745	1.62
20	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	3,300	54,687.12	180,467,506	52,475.25	173,168,345	1.56
21	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	20,005	8,288.33	165,808,212	8,620.00	172,443,230	1.55
22	フランス	投資証券	GECINA SA	9,200	18,420.74	169,470,872	18,487.15	170,081,798	1.53
23	アメリカ	投資証券	FOREST CITY REALTY TRUST-A	61,200	2,797.83	171,227,613	2,742.98	167,870,621	1.51
24	オーストラリア	投資証券	DEXUS	191,600	846.15	162,123,087	866.52	166,025,749	1.50
25	アメリカ	投資証券	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	24,466	6,726.36	164,567,161	6,734.20	164,759,060	1.48
26	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	47,700	3,409.68	162,641,808	3,424.24	163,336,630	1.47
27	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	73,850	2,217.46	163,760,122	2,204.02	162,767,135	1.47
28	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	40,000	3,901.58	156,063,240	3,987.85	159,514,380	1.44
29	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	76,605	2,108.78	161,543,169	2,069.56	158,538,912	1.43
30	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	75,300	1,986.64	149,594,482	2,043.79	153,897,538	1.39

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	96.57
合計		96.57