有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/09-2023/11/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界8資産ファンド 安定コース

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	920,089,326	1.2852	1.2986	-	38.43
	日本			1,182,590,810	1,194,827,998	-
2	海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	229,368,624	1.9847	2.0065	-	14.80
	日本			455,250,844	460,228,144	-
3	国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	142,058,067	2.1621	2.2239	-	10.16
	日本			307,157,952	315,922,935	-
4	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	77,022,199	3.9061	4.0049	-	9.92
	日本			300,864,113	308,466,204	-
5	海外リートマザーファンド	親投資信託受益証券	117,782,253	2.5079	2.5939	-	9.83
	日本			295,397,890	305,515,386	-
6	エマージング債券マザーファンド	親投資信託受益証券	47,002,749	3.4519	3.4788	-	5.26
	日本			162,253,489	163,513,163	-
7	海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	40,921,577	3.7952	3.8859	-	5.11
	日本			155,309,661	159,017,156	-
8	エマージング株式マザーファンド	親投資信託受益証券	47,591,415	3.3298	3.3399	-	5.11
	日本			158,474,652	158,950,566	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.62
合計	98.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界8資産ファンド 分配コース

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	2,434,836,181	1.9847	2.0065	-	29.85
	日本			4,832,662,852	4,885,498,797	-
2	国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	2,339,614,447	1.2852	1.2986	-	18.56
	日本			3,007,106,448	3,038,223,320	-
3	海外リートマザーファンド	親投資信託受益証券	942,542,996	2.5080	2.5939	-	14.94
	日本			2,363,897,834	2,444,862,277	-
4	エマージング債券マザーファンド	親投資信託受益証券	509,137,012	3.4519	3.4788	-	10.82
	日本			1,757,540,965	1,771,185,837	-
5	海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	413,556,141	3.7953	3.8859	-	9.82
	日本			1,569,569,622	1,607,037,808	-
6	エマージング株式マザーファンド	親投資信託受益証券	242,824,525	3.3298	3.3399	-	4.96
	日本			808,581,385	811,009,631	-
7	国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	359,607,457	2.1621	2.2239	-	4.89
	日本			777,543,243	799,731,023	-
8	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	191,689,729	3.9061	4.0049	-	4.69
	日本			748,778,419	767,698,195	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.53
合計	98.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界8資産ファンド 成長コース

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	754,736,070	2.1621	2.2239	-	34.82
	日本			1,631,890,330	1,678,457,546	-
2	海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	190,021,505	3.7952	3.8859	-	15.32
	日本			721,188,617	738,404,566	-
3	エマージング債券マザーファンド	親投資信託受益証券	149,510,554	3.4519	3.4788	-	10.79
	日本			516,110,432	520,117,315	-
4	エマージング株式マザーファンド	親投資信託受益証券	145,764,941	3.3298	3.3399	-	10.10
	日本			485,382,677	486,840,326	-
5	海外リートマザーファンド	親投資信託受益証券	180,112,717	2.5079	2.5939	-	9.69
	日本			451,722,694	467,194,376	-
6	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	107,675,640	3.9061	4.0049	-	8.95
	日本			420,602,584	431,230,170	-
7	海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	114,967,176	1.9847	2.0065	-	4.79
	日本			228,186,850	230,681,638	-
8	国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	155,167,383	1.2852	1.2986	-	4.18
	日本			199,436,637	201,500,363	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.64
合計	98.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券マザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	156回 利付国庫債券(5年)	国債証券	480,000,000	99.55	100.12	0.2	9.66
	日本			477,854,400	480,576,000	2027/12/20
2	440回 利付国庫債券(2年)	国債証券	418,000,000	100.06	100.06	0.005	8.41
	日本			418,268,620	418,280,060	2024/9/1
3	147回 利付国庫債券(5年)	国債証券	352,000,000	99.77	99.91	0.005	7.07
	日本			351,192,080	351,714,880	2026/3/20
4	370回 利付国庫債券(10年)	国債証券	271,000,000	97.21	98.81	0.5	5.38
	日本			263,460,780	267,785,940	2033/3/20
5	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	171,000,000	103.44	105.23	1.3	3.62
	日本			176,887,530	179,945,010	2035/6/20
6	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	143,000,000	97.12	98.21	0.1	2.82
	日本			138,894,470	140,440,300	2030/6/20
7	168回 利付国庫債券(20年)	国債証券	154,000,000	87.58	89.60	0.4	2.77
	日本			134,873,200	137,985,540	2039/3/20
8	152回 利付国庫債券(5年)	国債証券	135,000,000	99.58	99.98	0.1	2.71
	日本			134,437,050	134,977,050	2027/3/20
9	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	123,000,000	107.89	109.51	1.7	2.71
	日本			132,710,850	134,705,910	2032/9/20
10	143回 利付国庫債券(5年)	国債証券	119,000,000	100.12	100.16	0.1	2.40
	日本			119,153,510	119,192,780	2025/3/20
11	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	119,000,000	100.01	100.15	0.1	2.40
	日本			119,011,900	119,182,070	2025/12/20
12	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	100,000,000	113.62	115.25	0.005	2.32
	日本			113,626,467	115,250,667	2031/3/10
13	165回 利付国庫債券(20年)	国債証券	113,000,000	90.23	92.18	0.5	2.09
	日本			101,962,160	104,169,050	2038/6/20
14	452回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	99.87	100.00	0.005	2.01
	日本			99,873,000	100,000,000	2025/9/1
15	51回 野村ホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.98	99.99	0.34	2.01
	日本			99,981,000	99,992,000	2024/8/9
16	76回 西日本高速道路債券	社債券	100,000,000	99.88	99.93	0.116	2.01
	日本			99,886,000	99,932,000	2025/5/23
17	24回 パナソニック社債	社債券	100,000,000	99.15	99.78	0.709	2.01
	日本			99,154,000	99,788,000	2028/9/14
18	23回 NTTファイナンス社債	社債券	100,000,000	99.48	99.61	0.23	2.00
	日本			99,482,000	99,613,000	2026/6/19
19	17回 キリンホールディングス社債	社債券	100,000,000	96.29	97.21	0.37	1.95
	日本			96,295,000	97,218,000	2030/6/4
20	15回 ソフトバンク社債	社債券	100,000,000	96.21	96.79	0.41	1.95
	日本			96,212,000	96,790,000	2028/10/12
21	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	98,000,000	95.80	97.16	0.1	1.91
	日本			93,885,960	95,216,800	2031/6/20
22	144回 利付国庫債券(5年)	国債証券	94,000,000	100.12	100.17	0.1	1.89
	日本			94,112,800	94,159,800	2025/6/20
23	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	72,000,000	101.80	104.16	1.7	1.51
	日本			73,298,160	74,995,920	2044/9/20
24	45回 利付国庫債券(30年)	国債証券	66,000,000	98.11	100.40	1.5	1.33
	日本			64,753,920	66,264,660	2044/12/20
25	135回 利付国庫債券(20年)	国債証券	58,000,000	107.76	109.34	1.7	1.28
	日本			62,506,020	63,418,940	2032/3/20
26	159回 利付国庫債券(5年)	国債証券	63,000,000	98.77	99.45	0.1	1.26
	日本			62,228,250	62,659,170	2028/6/20
27	497回 関西電力社債	社債券	60,000,000	101.04	101.04	1.002	1.22
	日本			60,627,600	60,627,600	2025/6/20
28	77回 利付国庫債券(30年)	国債証券	61,000,000	96.36	98.34	1.6	1.21
	日本			58,781,430	59,988,620	2052/12/20
29	365回 利付国庫債券(10年)	国債証券	60,000,000	95.13	96.60	0.1	1.17
	日本			57,082,800	57,962,400	2031/12/20
30	186回 利付国庫債券(20年)	国債証券	57,000,000	100.28	101.08	1.5	1.16
	日本			57,160,740	57,615,600	2043/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	85.74
社債券	13.15
合計	98.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
海外債券マザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	714,024,850	91.43	92.54	2.25	10.72
	アメリカ			652,858,579	660,807,682	2027/11/15
2	US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	582,397,200	86.90	88.40	1.75	8.35
	アメリカ			506,139,565	514,875,523	2029/1/31
3	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	485,331,000	81.52	83.35	1.625	6.56
	アメリカ			395,658,513	404,530,965	2031/5/15
4	ITALY BTPS 1.65 03/01/32	国債証券	363,397,500	82.07	84.50	1.65	4.98
	イタリア			298,243,962	307,077,428	2032/3/1
5	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	339,731,700	77.20	78.86	0.625	4.34
	アメリカ			262,276,850	267,930,196	2030/8/15
6	FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	257,608,450	90.96	93.00	2	3.88
	フランス			234,321,251	239,584,358	2032/11/25
7	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	238,253,400	96.57	98.77	4.125	3.82
	アメリカ			230,082,049	235,331,072	2032/11/15
8	AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	国債証券	223,160,500	98.57	98.70	3.25	3.57
	オーストラリア			219,983,655	220,278,214	2025/4/21
9	US T N/B 2.5 03/31/27	国債証券	229,429,200	93.41	94.34	2.5	3.51
	アメリカ			214,310,158	216,452,110	2027/3/31
10	US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	202,956,600	99.64	102.42	4.5	3.37
	アメリカ			202,243,079	207,879,881	2036/2/15
11	BUNDESOBL 1.3 10/15/27	国債証券	200,272,400	95.14	96.00	1.3	3.12
	ドイツ			190,549,174	192,277,525	2027/10/15
12	DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	212,385,650	86.58	87.91	-	3.03
	ドイツ			183,884,345	186,717,781	2029/8/15
13	US T N/B 2.0 08/15/51	国債証券	261,784,600	57.70	60.71	2	2.58
	アメリカ			151,052,259	158,952,332	2051/8/15
14	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	153,434,500	99.24	100.18	2.75	2.49
	フランス			152,275,148	153,717,740	2027/10/25
15	ITALY BTPS 3.4 03/28/25	国債証券	150,204,300	99.65	99.89	3.4	2.43
	イタリア			149,693,605	150,054,095	2025/3/28
16	US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	228,693,850	61.82	65.12	2.25	2.42
	アメリカ			141,388,179	148,936,869	2049/8/15
17	ITALY BTPS 3.85 12/15/29	国債証券	145,359,000	99.07	100.81	3.85	2.38
	イタリア			144,021,697	146,550,943	2029/12/15
18	SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	151,819,400	91.44	93.10	1.95	2.29
	スペイン			138,837,852	141,350,084	2030/7/30
19	ITALY BTPS 2.05 08/01/27	国債証券	130,823,100	94.28	95.65	2.05	2.03
	イタリア			123,343,943	125,145,377	2027/8/1
20	CANADA 2.0 06/01/32	国債証券	134,180,400	86.97	88.76	2	1.93
	カナダ			116,698,027	119,099,792	2032/6/1
21	ITALY BTPS 2.7 03/01/47	国債証券	134,053,300	70.77	74.09	2.7	1.61
	イタリア			94,882,925	99,333,495	2047/3/1
22	SPAIN 3.55 10/31/33	国債証券	90,445,600	98.70	101.00	3.55	1.48
	スペイン			89,275,233	91,350,056	2033/10/31
23	SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	108,211,700	80.45	84.15	2.9	1.48
	スペイン			87,063,671	91,067,071	2046/10/31
24	UK TREASURY 1.625 10/22/28	国債証券	97,156,800	89.12	89.75	1.625	1.41
	イギリス			86,590,570	87,203,317	2028/10/22
25	AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国債証券	103,297,000	76.34	78.42	1.25	1.31
	オーストラリア			78,861,179	81,008,131	2032/5/21
26	US T N/B 3.75 08/15/41	国債証券	88,977,350	87.39	89.72	3.75	1.29
	アメリカ			77,763,549	79,832,838	2041/8/15
27	FRANCE OAT 0.75 05/25/52	国債証券	155,049,600	48.55	51.44	0.75	1.29
	フランス			75,284,254	79,761,080	2052/5/25
28	FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	67,834,200	112.44	113.76	5.5	1.25
	フランス			76,276,166	77,169,949	2029/4/25
29	DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	72,679,500	93.49	96.98	2.5	1.14
	ドイツ			67,953,878	70,486,614	2046/8/15
30	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	68,641,750	97.10	98.67	2.5	1.10
	フランス			66,655,248	67,733,482	2030/5/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.68
合計	98.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング債券マザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US T N/B 4.125 08/15/53	国債証券	179,425,400	90.92	94.60	4.125	5.61
	アメリカ			163,147,870	169,739,216	2053/8/15
2	HUNGARY 5.5 06/16/34	国債証券	117,656,000	91.92	95.72	5.5	3.72
	ハンガリー			108,154,336	112,626,323	2034/6/16
3	US T N/B 3.625 05/15/53	国債証券	122,950,520	82.33	86.41	3.625	3.51
	アメリカ			101,232,334	106,246,532	2053/5/15
4	DOMINICAN REPUBLIC 4.875 09/23/32	国債証券	91,918,750	83.42	86.64	4.875	2.63
	ドミニカ共和国			76,681,753	79,647,283	2032/9/23
5	US T N/B 4.75 11/15/53	国債証券	53,680,550	102.42	105.09	4.75	1.86
	アメリカ			54,982,063	56,414,900	2053/11/15
6	REPUBLIC OF ANGOLA 8.0 11/26/29	国債証券	61,769,400	82.17	84.24	8	1.72
	アンゴラ			50,758,695	52,039,051	2029/11/26
7	COLOMBIA 3.25 04/22/32	国債証券	58,828,000	73.60	75.71	3.25	1.47
	コロンビア			43,300,428	44,542,208	2032/4/22
8	REPUBLIC OF SENEGAL 4.75 03/13/28	国債証券	49,260,550	87.85	88.38	4.75	1.44
	セネガル			43,277,363	43,539,429	2028/3/13
9	COSTA RICA GOVERNMENT 7.3 11/13/54	国債証券	41,767,880	96.15	101.98	7.3	1.41
	コスタリカ			40,161,905	42,596,473	2054/11/13
10	ROMANIA 6.0 05/25/34	国債証券	43,532,720	95.01	96.96	6	1.39
	ルーマニア			41,364,790	42,213,678	2034/5/25
11	SOUTH AFRICA 6.25 03/08/41	国債証券	44,121,000	78.28	82.46	6.25	1.20
	南アフリカ			34,540,566	36,384,294	2041/3/8
12	TURKEY 9.375 03/14/29	国債証券	29,414,000	104.02	106.43	9.375	1.03
	トルコ			30,597,737	31,306,202	2029/3/14
13	TURKEY 9.125 07/13/30	国債証券	29,414,000	102.69	105.26	9.125	1.02
	トルコ			30,208,119	30,964,117	2030/7/13
14	NORTH MACEDONIA 3.675 06/03/26	国債証券	32,302,000	94.51	95.60	3.675	1.02
	北マケドニア			30,529,976	30,881,681	2026/6/3
15	STANDARD CHARTERED PLC 02/08/30	社債券	29,414,000	100.69	103.26	7.018	1.00
	イギリス			29,619,015	30,373,483	2030/2/8
16	MONGOLIA INTL BOND 8.65 01/19/28	国債証券	29,414,000	100.81	103.03	8.65	1.00
	モンゴル			29,654,410	30,305,667	2028/1/19
17	OMAN GOV INTERNTL BOND 6.25 01/25/31	国債証券	29,414,000	99.61	102.99	6.25	1.00
	オマーン			29,301,962	30,293,802	2031/1/25
18	OTP BANK NYRT 05/25/27	社債券	29,414,000	101.04	102.05	7.5	0.99
	ハンガリー			29,720,876	30,017,722	2027/5/25
19	HUNGARY 6.125 05/22/28	国債証券	29,414,000	99.15	101.89	6.125	0.99
	ハンガリー			29,163,981	29,970,454	2028/5/22
20	KINGDOM OF JORDAN 7.5 01/13/29	国債証券	30,149,350	96.38	99.32	7.5	0.99
	ヨルダン			29,060,565	29,946,263	2029/1/13
21	KINGDOM OF JORDAN 7.75 01/15/28	国債証券	29,414,000	98.50	101.62	7.75	0.99
	ヨルダン			28,972,790	29,891,977	2028/1/15
22	HUNGARY 6.25 09/22/32	国債証券	29,414,000	98.57	101.61	6.25	0.99
	ハンガリー			28,996,321	29,890,506	2032/9/22
23	UNITED MEXICAN STATES 6.35 02/09/35	国債証券	29,414,000	100.80	101.51	6.35	0.99
	メキシコ			29,649,312	29,860,026	2035/2/9
24	UZBEKISTAN INTL BOND 7.85 10/12/28	国債証券	29,414,000	100.50	100.91	7.85	0.98
	ウズベキスタン			29,564,011	29,683,138	2028/10/12
25	OMAN GOV INTERNTL BOND 7.0 01/25/51	国債証券	29,414,000	96.72	100.72	7	0.98
	オマーン			28,449,926	29,626,663	2051/1/25
26	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA 6.5 06/29/28	特殊債券	29,414,000	99.34	100.69	6.5	0.98
	ハンガリー			29,222,397	29,618,368	2028/6/29
27	COLOMBIA 7.5 02/02/34	国債証券	29,414,000	96.48	100.33	7.5	0.97
	コロンビア			28,381,568	29,512,597	2034/2/2
28	HUARONG FINANCE II 5.5 01/16/25	特殊債券	29,414,000	97.12	98.00	5.5	0.95
	イギリス領バージン諸島			28,568,347	28,825,720	2025/1/16
29	CODELCO INC 5.95 01/08/34	特殊債券	29,414,000	95.35	97.92	5.95	0.95
	チリ			28,049,181	28,802,196	2034/1/8
30	ENTEL CHILE SA 3.05 09/14/32	社債券	37,502,850	74.10	75.82	3.05	0.94
	チリ			27,791,111	28,435,222	2032/9/14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	70.45
特殊債券	10.74
社債券	11.03
合計	92.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式マザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	71,200	2,757.00	2,794.50	-	5.31
	日本	輸送用機器		196,298,400	198,968,400	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	146,300	1,207.50	1,255.00	-	4.90
	日本	銀行業		176,657,250	183,606,500	-
3	ソニーグループ	株式	10,200	13,345.00	12,820.00	-	3.49
	日本	電気機器		136,119,000	130,764,000	-
4	キーエンス	株式	1,400	60,450.00	63,350.00	-	2.37
	日本	電気機器		84,630,000	88,690,000	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	11,700	6,925.00	7,258.00	-	2.27
	日本	銀行業		81,022,500	84,918,600	-
6	信越化学工業	株式	16,100	4,778.00	5,212.00	-	2.24
	日本	化学		76,925,800	83,913,200	-
7	日本電信電話	株式	482,600	168.30	173.10	-	2.23
	日本	情報・通信業		81,221,580	83,538,060	-
8	HOYA	株式	5,000	15,455.00	16,665.00	-	2.22
	日本	精密機器		77,275,000	83,325,000	-
9	伊藤忠商事	株式	14,100	5,697.00	5,738.00	-	2.16
	日本	卸売業		80,327,700	80,905,800	-
10	T&Dホールディングス	株式	37,000	2,459.50	2,186.50	-	2.16
	日本	保険業		91,001,500	80,900,500	-
11	デンソー	株式	34,800	2,302.50	2,314.00	-	2.15
	日本	輸送用機器		80,127,000	80,527,200	-
12	東京エレクトロン	株式	3,100	21,260.00	24,025.00	-	1.99
	日本	電気機器		65,906,000	74,477,500	-
13	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	12,800	5,438.00	5,533.00	-	1.89
	日本	保険業		69,606,400	70,822,400	-
14	中外製薬	株式	12,900	4,653.00	5,218.00	-	1.80
	日本	医薬品		60,023,700	67,312,200	-
15	三井物産	株式	12,400	5,500.00	5,392.00	-	1.79
	日本	卸売業		68,200,000	66,860,800	-
16	ルネサスエレクトロニクス	株式	25,600	2,335.50	2,603.50	-	1.78
	日本	電気機器		59,788,800	66,649,600	-
17	スズキ	株式	10,800	6,211.00	6,021.00	-	1.74
	日本	輸送用機器		67,078,800	65,026,800	-
18	大和ハウス工業	株式	14,900	4,155.00	4,199.00	-	1.67
	日本	建設業		61,909,500	62,565,100	-
19	第一三共	株式	15,400	4,072.00	4,000.00	-	1.64
	日本	医薬品		62,708,800	61,600,000	-
20	ダイキン工業	株式	2,700	22,585.00	22,155.00	-	1.60
	日本	機械		60,979,500	59,818,500	-
21	TDK	株式	8,700	5,932.00	6,870.00	-	1.60
	日本	電気機器		51,608,400	59,769,000	-
22	アドバンテスト	株式	12,300	4,274.00	4,681.00	-	1.54
	日本	電気機器		52,570,200	57,576,300	-
23	千葉銀行	株式	50,200	1,040.50	1,106.50	-	1.48
	日本	銀行業		52,233,100	55,546,300	-
24	SMC	株式	700	75,400.00	74,450.00	-	1.39
	日本	機械		52,780,000	52,115,000	-
25	朝日インテック	株式	16,500	2,655.00	2,866.50	-	1.26
	日本	精密機器		43,807,500	47,297,250	-
26	ENEOSホールディングス	株式	80,900	527.30	584.40	-	1.26
	日本	石油・石炭製品		42,658,570	47,277,960	-
27	富士フイルムホールディングス	株式	5,300	8,402.00	8,660.00	-	1.23
	日本	化学		44,530,600	45,898,000	-
28	オービック	株式	2,000	22,095.00	22,695.00	-	1.21
	日本	情報・通信業		44,190,000	45,390,000	-
29	ユニ・チャーム	株式	9,400	4,729.00	4,763.00	-	1.20
	日本	化学		44,452,600	44,772,200	-
30	テルモ	株式	9,100	4,187.00	4,718.00	-	1.15
	日本	精密機器		38,101,700	42,933,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.21
合計	95.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	16.07
輸送用機器		10.07
情報・通信業		9.88
銀行業		8.65
サービス業		6.65
化学		6.37
精密機器		5.35
卸売業		4.67
保険業		4.65
医薬品		3.92
機械		3.80
食料品		2.84
ガラス・土石製品		2.84
建設業		2.60
陸運業		2.46
非鉄金属		1.46
石油・石炭製品		1.26
鉄鋼		0.97
繊維製品		0.70
合計		95.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
海外株式マザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	APPLE INC	株式	7,493	26,758.22	27,850.64	-	5.61
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		200,499,395	208,684,889	-
2	MICROSOFT CORP	株式	3,596	53,070.17	55,717.46	-	5.38
	アメリカ	ソフトウェア		190,840,355	200,360,020	-
3	ALPHABET INC-CL A	株式	5,934	19,261.75	19,852.97	-	3.17
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		114,299,271	117,807,579	-
4	AMAZON.COM INC	株式	5,346	21,046.08	21,519.28	-	3.09
	アメリカ	大規模小売り		112,512,385	115,042,083	-
5	NVIDIA CORP	株式	1,268	67,586.01	70,799.49	-	2.41
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		85,699,071	89,773,763	-
6	INTUIT INC	株式	919	78,963.70	84,893.21	-	2.10
	アメリカ	ソフトウェア		72,567,642	78,016,865	-
7	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	9,183	7,672.64	8,153.56	-	2.01
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		70,457,870	74,874,148	-
8	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	862	79,098.65	78,679.50	-	1.82
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		68,183,043	67,821,736	-
9	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	3,251	16,968.69	18,214.61	-	1.59
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		55,165,243	59,215,727	-
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	2,583	21,179.55	22,695.84	-	1.58
	アメリカ	銀行		54,706,779	58,623,360	-
11	SERVICENOW INC	株式	560	91,526.18	99,850.23	-	1.50
	アメリカ	ソフトウェア		51,254,665	55,916,131	-
12	THE WALT DISNEY CO	株式	3,936	12,953.21	13,603.97	-	1.44
	アメリカ	娯楽		50,983,862	53,545,245	-
13	ELI LILLY & CO	株式	598	88,231.70	87,044.84	-	1.40
	アメリカ	医薬品		52,762,559	52,052,820	-
14	META PLATFORMS INC	株式	1,057	46,943.53	48,856.65	-	1.39
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		49,619,317	51,641,483	-
15	MASTERCARD INC	株式	841	57,191.11	60,272.22	-	1.36
	アメリカ	金融サービス		48,097,724	50,688,943	-
16	PROCTER & GAMBLE CO	株式	2,277	22,143.93	22,226.68	-	1.36
	アメリカ	家庭用品		50,421,739	50,610,171	-
17	CADENCE DESIGN SYS INC	株式	1,235	39,606.44	40,475.13	-	1.34
	アメリカ	ソフトウェア		48,913,958	49,986,791	-
18	XYLEM INC	株式	3,090	14,801.80	15,221.74	-	1.26
	アメリカ	機械		45,737,586	47,035,192	-
19	TESLA INC	株式	1,240	32,676.01	35,905.66	-	1.20
	アメリカ	自動車		40,518,255	44,523,030	-
20	NEXTERA ENERGY INC	株式	5,180	8,597.71	8,583.00	-	1.19
	アメリカ	電力		44,536,149	44,459,966	-
21	MCDONALD'S CORPORATION	株式	1,078	39,513.29	41,235.48	-	1.19
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		42,595,334	44,451,854	-
22	NESTLE SA-REGISTERED	株式	2,569	16,744.06	16,709.35	-	1.15
	スイス	食品		43,015,492	42,926,327	-
23	PEPSICO INC	株式	1,715	24,587.16	24,584.22	-	1.13
	アメリカ	飲料		42,166,983	42,161,939	-
24	AMADEUS IT GROUP SA	株式	4,031	9,833.86	10,307.56	-	1.12
	スペイン	ホテル・レストラン・レジャー		39,640,306	41,549,807	-
25	WASTE MANAGEMENT INC	株式	1,576	25,016.27	24,963.66	-	1.06
	アメリカ	商業サービス・用品		39,425,649	39,342,730	-
26	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	株式	3,796	10,244.10	10,359.61	-	1.06
	アメリカ	食品		38,886,608	39,325,082	-
27	MSCI INC	株式	500	73,137.91	77,442.64	-	1.04
	アメリカ	資本市場		36,568,955	38,721,324	-
28	EXXON MOBIL CORP	株式	2,552	15,326.16	15,051.14	-	1.03
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		39,112,372	38,410,518	-
29	SCOUT24 SE	株式	3,727	10,025.60	10,226.81	-	1.02
	ドイツ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		37,365,433	38,115,332	-
30	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	497	67,540.42	72,493.74	-	0.97
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		33,567,592	36,029,390	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.05
合計	99.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	12.26
半導体・半導体製造装置		8.09
医薬品		5.85
コンピュータ・周辺機器		5.61
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.58
銀行		4.99
石油・ガス・消耗燃料		4.31
資本市場		3.86
繊維・アパレル・贅沢品		3.22
大規模小売り		3.09
ホテル・レストラン・レジャー		2.89
ヘルスケア機器・用品		2.68
保険		2.58
金融サービス		2.49
機械		2.40
食品		2.21
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.82
電気設備		1.81
化学		1.76
電力		1.73
商業サービス・用品		1.68
飲料		1.65
生活必需品流通・小売り		1.47
娯楽		1.44
家庭用品		1.36
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.30
専門サービス		1.28
自動車		1.20
金属・鉱業		1.06
陸上運輸		1.04
水道		0.96
建設・土木		0.69
専門小売り		0.60
電子装置・機器・部品		0.59
販売		0.55
情報技術サービス		0.52
無線通信サービス		0.49
パーソナルケア用品		0.46
バイオテクノロジー		0.39
コングロマリット		0.37
エネルギー設備・サービス		0.34
各種電気通信サービス		0.21
商社・流通業		0.17
合計		99.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング株式マザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	120,000	2,440.99	2,704.45	-	8.16
	台湾	半導体・半導体製造装置		292,919,823	324,535,008	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	29,300	6,747.36	5,972.28	-	4.40
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		197,697,816	174,987,804	-
3	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	19,207	6,334.00	6,594.97	-	3.19
	韓国	コンピュータ・周辺機器		121,657,171	126,669,780	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	14,595	7,427.90	8,295.06	-	3.05
	韓国	コンピュータ・周辺機器		108,410,346	121,066,546	-
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	84,300	1,780.38	1,369.66	-	2.90
	ケイマン諸島	大規模小売り		150,086,034	115,463,012	-
6	ICICI BANK LTD ADR	株式	24,472	3,270.83	3,291.42	-	2.03
	インド	銀行		80,043,918	80,547,791	-
7	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	865,000	95.76	84.40	-	1.84
	中国	銀行		82,834,188	73,008,768	-
8	INFOSYS LTD	株式	25,193	2,472.77	2,598.08	-	1.65
	インド	情報技術サービス		62,296,645	65,453,630	-
9	HDFC BANK LTD	株式	22,739	3,012.56	2,775.28	-	1.59
	インド	銀行		68,502,624	63,107,251	-
10	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	884,000	80.57	70.08	-	1.56
	中国	銀行		71,227,115	61,954,963	-
11	BHARTI AIRTEL LTD	株式	34,920	1,403.05	1,771.81	-	1.56
	インド	無線通信サービス		48,994,669	61,871,675	-
12	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	株式	53,016	839.53	1,091.58	-	1.46
	インド	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		44,508,893	57,871,470	-
13	BANK MANDIRI	株式	1,022,700	49.65	56.16	-	1.44
	インドネシア	銀行		50,777,666	57,434,832	-
14	DLF LTD	株式	50,450	763.61	1,135.01	-	1.44
	インド	不動産管理・開発		38,524,205	57,261,607	-
15	SK HYNIX INC	株式	3,759	13,529.83	14,878.63	-	1.41
	韓国	半導体・半導体製造装置		50,858,665	55,928,807	-
16	POWER FINANCE CORP LTD	株式	81,402	329.16	584.01	-	1.20
	インド	金融サービス		26,794,965	47,540,233	-
17	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	株式	21,800	1,735.71	2,108.98	-	1.16
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		37,838,621	45,975,846	-
18	MIDEA GROUP CO LTD	株式	42,600	1,111.18	1,071.42	-	1.15
	中国	家庭用耐久財		47,336,505	45,642,781	-
19	LENOVO GROUP LTD	株式	252,000	168.22	180.86	-	1.15
	香港	コンピュータ・周辺機器		42,392,110	45,577,728	-
20	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	株式	906,300	46.79	50.16	-	1.14
	インドネシア	銀行		42,409,441	45,460,008	-
21	EMBRAER SA-ADR	株式	18,700	2,400.99	2,420.77	-	1.14
	ブラジル	航空宇宙・防衛		44,898,562	45,268,440	-
22	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	10,591	4,094.70	4,273.24	-	1.14
	インド	石油・ガス・消耗燃料		43,367,069	45,257,948	-
23	ARABIAN DRILLING CO	株式	5,896	6,221.28	6,997.91	-	1.04
	サウジアラビア	エネルギー設備・サービス		36,680,677	41,259,700	-
24	CP ALL PCL	株式	174,400	266.02	233.15	-	1.02
	タイ	生活必需品流通・小売り		46,394,098	40,662,232	-
25	ASHOK LEYLAND LTD	株式	122,302	334.04	322.98	-	0.99
	インド	機械		40,854,090	39,501,222	-
26	B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO	株式	97,100	380.71	396.97	-	0.97
	ブラジル	資本市場		36,967,365	38,546,044	-
27	VENUSTECH GROUP INC	株式	72,600	618.90	530.66	-	0.97
	中国	ソフトウェア		44,932,618	38,526,373	-
28	SILERGY CORP	株式	19,000	1,944.97	2,014.20	-	0.96
	ケイマン諸島	半導体・半導体製造装置		36,954,558	38,269,971	-
29	SOUTHERN COPPER CORP	株式	3,600	11,661.02	10,555.21	-	0.96
	アメリカ	金属・鉱業		41,979,675	37,998,770	-
30	CHINA RESOURCES LAND LTD	株式	70,000	680.10	532.23	-	0.94
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		47,607,628	37,256,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.36
投資信託受益証券	0.80
合計	96.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	16.67
半導体・半導体製造装置		12.11
コンピュータ・周辺機器		7.38
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.98
不動産管理・開発		4.72
大規模小売り		4.36
石油・ガス・消耗燃料		3.02
ホテル・レストラン・レジャー		2.55
金属・鉱業		2.47
繊維・アパレル・贅沢品		2.40
生活必需品流通・小売り		2.22
機械		2.14
電子装置・機器・部品		2.12
保険		2.10
金融サービス		1.95
資本市場		1.72
情報技術サービス		1.65
無線通信サービス		1.56
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.46
専門小売り		1.38
電気設備		1.29
各種電気通信サービス		1.29
家庭用耐久財		1.15
航空宇宙・防衛		1.14
エネルギー設備・サービス		1.04
ソフトウェア		0.97
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.83
電力		0.76
商社・流通業		0.76
化学		0.75
食品		0.73
自動車		0.73
コングロマリット		0.67
運送インフラ		0.67
ガス		0.63
旅客航空輸送		0.61
通信機器		0.58
建設・土木		0.41
陸上運輸		0.39
合計		95.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内リートマザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	日本都市ファンド投資法人	投資証券	29,680	97,300.00	98,500.00	-	7.23
	日本			2,887,864,000	2,923,480,000	-
2	ラサールロジポート投資法人	投資証券	15,031	150,392.40	157,600.00	-	5.86
	日本			2,260,548,250	2,368,885,600	-
3	KDX不動産投資法人	投資証券	13,084.88	163,399.98	169,500.00	-	5.49
	日本			2,138,069,230	2,217,887,160	-
4	オリックス不動産投資法人	投資証券	12,473	177,000.00	174,400.00	-	5.38
	日本			2,207,721,000	2,175,291,200	-
5	GLP投資法人	投資証券	14,691	139,900.00	139,700.00	-	5.08
	日本			2,055,270,900	2,052,332,700	-
6	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	3,490	569,000.00	575,000.00	-	4.96
	日本			1,985,810,000	2,006,750,000	-
7	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	13,444	153,200.00	145,000.00	-	4.82
	日本			2,059,620,800	1,949,380,000	-
8	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	5,937	271,000.00	280,400.00	-	4.12
	日本			1,608,927,000	1,664,734,800	-
9	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	9,788	170,600.00	169,800.00	-	4.11
	日本			1,669,832,800	1,662,002,400	-
10	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	19,300	80,100.00	84,700.00	-	4.04
	日本			1,545,930,000	1,634,710,000	-
11	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,224	664,000.00	677,000.00	-	3.73
	日本			1,476,736,000	1,505,648,000	-
12	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	10,665	134,407.03	141,100.00	-	3.72
	日本			1,433,451,070	1,504,831,500	-
13	日本ビルファンド投資法人	投資証券	2,397	612,060.11	621,000.00	-	3.68
	日本			1,467,108,088	1,488,537,000	-
14	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	5,112	286,100.00	288,500.00	-	3.65
	日本			1,462,543,200	1,474,812,000	-
15	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	4,261	335,500.00	325,000.00	-	3.43
	日本			1,429,565,500	1,384,825,000	-
16	インヴィンシブル投資法人	投資証券	18,059	57,608.41	60,000.00	-	2.68
	日本			1,040,350,429	1,083,540,000	-
17	日本リート投資法人	投資証券	2,869	347,500.00	350,000.00	-	2.48
	日本			996,977,500	1,004,150,000	-
18	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	14,434	67,800.00	69,400.00	-	2.48
	日本			978,625,200	1,001,719,600	-
19	スターアジア不動産投資法人	投資証券	13,973	57,800.00	57,700.00	-	1.99
	日本			807,639,400	806,242,100	-
20	森ヒルズリート投資法人	投資証券	4,392	142,800.00	140,600.00	-	1.53
	日本			627,177,600	617,515,200	-
21	大和証券リビング投資法人	投資証券	5,480	111,800.00	109,300.00	-	1.48
	日本			612,664,000	598,964,000	-
22	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,838	322,000.00	318,000.00	-	1.45
	日本			591,836,000	584,484,000	-
23	イオンリート投資法人	投資証券	3,897	145,000.00	143,800.00	-	1.39
	日本			565,065,000	560,388,600	-
24	ヒューリックリート投資法人	投資証券	3,484	156,700.00	155,100.00	-	1.34
	日本			545,942,800	540,368,400	-
25	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	2,976	180,900.00	180,400.00	-	1.33
	日本			538,358,400	536,870,400	-
26	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	802	626,000.00	608,000.00	-	1.21
	日本			502,052,000	487,616,000	-
27	阪急阪神リート投資法人	投資証券	3,245	143,375.90	141,300.00	-	1.13
	日本			465,254,816	458,518,500	-
28	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	991	409,000.00	406,500.00	-	1.00
	日本			405,319,000	402,841,500	-
29	福岡リート投資法人	投資証券	2,172	163,500.00	166,400.00	-	0.89
	日本			355,122,000	361,420,800	-
30	大和ハウスリート投資法人	投資証券	1,277	276,800.00	263,800.00	-	0.83
	日本			353,473,600	336,872,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.45
合計	97.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
海外リートマザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	PUBLIC STORAGE	投資証券	6,519	36,483.41	37,929.35	-	6.57
	アメリカ			237,835,377	247,261,452	-
2	WELLTOWER INC	投資証券	17,996	12,610.73	12,971.57	-	6.20
	アメリカ			226,942,743	233,436,445	-
3	EQUINIX INC	投資証券	1,866	111,479.05	118,878.15	-	5.89
	アメリカ			208,019,925	221,826,631	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	12,095	16,992.04	18,054.31	-	5.80
	アメリカ			205,518,822	218,366,918	-
5	PROLOGIS INC	投資証券	9,729	15,329.10	16,624.79	-	4.30
	アメリカ			149,136,873	161,742,609	-
6	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	19,795	6,661.20	7,160.83	-	3.77
	アメリカ			131,858,470	141,748,794	-
7	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	60,661	2,137.07	2,272.53	-	3.66
	オーストラリア			129,637,318	137,854,184	-
8	INVITATION HOMES INC	投資証券	23,554	4,594.46	4,847.42	-	3.03
	アメリカ			108,218,071	114,176,300	-
9	CUBESMART	投資証券	18,202	5,295.99	5,832.79	-	2.82
	アメリカ			96,397,622	106,168,556	-
10	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	3,212	30,794.98	31,212.66	-	2.66
	アメリカ			98,913,499	100,255,083	-
11	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	5,670	14,648.17	16,032.10	-	2.42
	アメリカ			83,055,135	90,902,010	-
12	LINK REIT	投資証券	108,744	714.03	732.87	-	2.12
	香港			77,647,130	79,695,867	-
13	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	投資証券	12,815	5,676.90	6,023.98	-	2.05
	アメリカ			72,749,499	77,197,395	-
14	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	5,748	12,742.14	13,199.53	-	2.02
	アメリカ			73,241,848	75,870,912	-
15	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	610,400	121.72	121.41	-	1.97
	シンガポール			74,302,199	74,113,547	-
16	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	28,662	2,451.81	2,564.90	-	1.95
	アメリカ			70,273,816	73,515,186	-
17	VENTAS INC	投資証券	10,953	6,438.72	6,678.44	-	1.94
	アメリカ			70,523,350	73,149,048	-
18	APARTMENT INCOME REIT CORP	投資証券	14,883	4,351.80	4,537.10	-	1.79
	アメリカ			64,767,858	67,525,800	-
19	CAPLAND ASCENDAS REIT	投資信託受益証券	209,600	302.44	313.47	-	1.75
	シンガポール			63,391,675	65,705,240	-
20	VICI PROPERTIES INC	投資証券	14,252	4,230.29	4,356.21	-	1.65
	アメリカ			60,290,122	62,084,753	-
21	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	22,195	2,418.73	2,520.77	-	1.49
	アメリカ			53,683,854	55,948,707	-
22	SBA COMMUNICATIONS CORP	投資証券	1,354	32,328.35	36,061.56	-	1.30
	アメリカ			43,772,598	48,827,357	-
23	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	1,937	24,618.04	25,123.96	-	1.29
	アメリカ			47,685,157	48,665,126	-
24	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	1,596	27,274.13	30,322.89	-	1.29
	アメリカ			43,529,513	48,395,336	-
25	UNITE GROUP PLC	投資証券	25,787	1,723.59	1,835.70	-	1.26
	イギリス			44,446,446	47,337,272	-
26	PARK HOTELS & RESORTS INC	投資証券	21,614	1,966.32	2,154.57	-	1.24
	アメリカ			42,500,168	46,568,994	-
27	BROADSTONE NET LEASE INC	投資証券	19,094	2,156.46	2,334.00	-	1.18
	アメリカ			41,175,612	44,565,413	-
28	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	投資証券	3,054	13,783.99	14,523.16	-	1.18
	アメリカ			42,096,325	44,353,738	-
29	REALTY INCOME CORP	投資証券	5,577	7,541.39	7,893.24	-	1.17
	アメリカ			42,058,369	44,020,637	-
30	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	投資証券	193,038	211.31	223.83	-	1.15
	イギリス			40,792,024	43,208,528	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	9.75
投資証券	87.86
合計	97.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。