有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月11日-令和3年11月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界8資産ファンド 安定コース

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	931,502,246	1.3533	1.3535	-	38.81
	日本			1,260,695,139	1,260,788,289	-
2	海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	258,057,607	1.8761	1.8491	-	14.69
	日本			484,167,682	477,174,321	-
3	海外リートマザーファンド	親投資信託受益証券	141,062,887	2.4647	2.4469	-	10.63
	日本			347,691,803	345,166,778	-
4	国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	173,633,153	1.9326	1.8574	-	9.93
	日本			335,563,432	322,506,218	-
5	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	79,502,358	4.1873	4.0187	-	9.84
	日本			332,908,173	319,496,126	-
6	海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	51,156,562	3.3633	3.2783	-	5.16
	日本			172,059,980	167,706,557	-
7	エマージング債券マザーファンド	親投資信託受益証券	54,919,891	3.0312	2.9472	-	4.98
	日本			166,478,665	161,859,902	-
8	エマージング株式マザーファンド	親投資信託受益証券	50,638,710	3.0811	2.9375	-	4.58
	日本			156,027,993	148,751,210	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.61
合計	98.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界8資産ファンド 分配コース

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	2,932,919,041	1.8761	1.8491	-	30.06
	日本			5,502,742,704	5,423,260,598	-
2	国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	2,511,064,208	1.3533	1.3535	-	18.84
	日本			3,398,474,299	3,398,725,405	-
3	海外リートマザーファンド	親投資信託受益証券	1,085,036,746	2.4648	2.4469	-	14.72
	日本			2,674,398,572	2,654,976,413	-
4	海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	584,293,843	3.3634	3.2783	-	10.62
	日本			1,965,213,912	1,915,490,505	-
5	エマージング債券マザーファンド	親投資信託受益証券	643,646,643	3.0312	2.9472	-	10.52
	日本			1,951,086,068	1,896,955,386	-
6	エマージング株式マザーファンド	親投資信託受益証券	295,946,841	3.0811	2.9375	-	4.82
	日本			911,871,406	869,343,845	-
7	国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	450,743,097	1.9325	1.8574	-	4.64
	日本			871,106,109	837,210,228	-
8	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	206,267,834	4.1873	4.0187	-	4.59
	日本			863,725,928	828,928,544	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.81
合計	98.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界8資産ファンド 成長コース

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	956,002,214	1.9325	1.8574	-	35.47
	日本			1,847,569,878	1,775,678,512	-
2	海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	243,613,618	3.3633	3.2783	-	15.95
	日本			819,370,042	798,638,523	-
3	海外リートマザーファンド	親投資信託受益証券	228,662,665	2.4647	2.4469	-	11.18
	日本			563,607,736	559,514,674	-
4	エマージング債券マザーファンド	親投資信託受益証券	160,536,486	3.0312	2.9472	-	9.45
	日本			486,634,250	473,133,131	-
5	エマージング株式マザーファンド	親投資信託受益証券	154,906,824	3.0811	2.9375	-	9.09
	日本			477,298,906	455,038,795	-
6	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	112,776,387	4.1873	4.0187	-	9.05
	日本			472,239,842	453,214,466	-
7	海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	114,967,176	1.8761	1.8491	-	4.25
	日本			215,701,415	212,585,805	-
8	国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	151,488,925	1.3533	1.3535	-	4.10
	日本			205,025,111	205,040,259	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.54
合計	98.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	143回 利付国庫債券(5年)	国債証券	475,000,000	100.74	100.74	0.1	9.04
	日本			478,515,000	478,538,750	2025/3/20
2	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	355,000,000	100.57	100.57	0.1	6.74
	日本			357,037,700	357,023,500	2031/6/20
3	136回 利付国庫債券(5年)	国債証券	250,000,000	100.34	100.35	0.1	4.74
	日本			250,865,000	250,892,500	2023/6/20
4	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	241,000,000	100.86	100.85	0.1	4.59
	日本			243,089,470	243,058,140	2025/12/20
5	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	229,000,000	100.70	100.74	0.1	4.36
	日本			230,603,000	230,699,180	2031/3/20
6	410回 利付国庫債券(2年)	国債証券	203,000,000	100.06	100.05	0.1	3.84
	日本			203,128,850	203,111,650	2022/3/1
7	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	171,000,000	114.57	114.51	1.3	3.70
	日本			195,923,250	195,815,520	2035/6/20
8	144回 利付国庫債券(5年)	国債証券	191,000,000	100.77	100.78	0.1	3.64
	日本			192,487,890	192,497,440	2025/6/20
9	168回 利付国庫債券(20年)	国債証券	154,000,000	100.65	100.65	0.4	2.93
	日本			155,005,620	155,002,540	2039/3/20
10	149回 利付国庫債券(5年)	国債証券	146,000,000	100.49	100.48	0.005	2.77
	日本			146,729,900	146,703,720	2026/9/20
11	130回 利付国庫債券(5年)	国債証券	136,000,000	100.02	100.01	0.1	2.57
	日本			136,031,280	136,014,960	2021/12/20
12	15回 利付国庫債券(30年)	国債証券	84,000,000	129.08	128.79	2.5	2.04
	日本			108,431,400	108,183,600	2034/6/20
13	147回 利付国庫債券(5年)	国債証券	106,000,000	100.48	100.47	0.005	2.01
	日本			106,509,860	106,502,440	2026/3/20
14	69回 アコム社債	社債券	100,000,000	102.91	102.89	1.21	1.94
	日本			102,912,000	102,891,000	2024/9/26
15	65回 利付国庫債券(30年)	国債証券	108,000,000	93.06	93.51	0.4	1.91
	日本			100,509,120	100,994,040	2049/12/20
16	17回 キリンホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.60	100.56	0.37	1.90
	日本			100,607,000	100,568,000	2030/6/4
17	51回 野村ホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.22	100.26	0.34	1.89
	日本			100,222,000	100,266,000	2024/8/9
18	15回 ソフトバンク社債	社債券	100,000,000	100.22	100.08	0.41	1.89
	日本			100,223,000	100,083,000	2028/10/12
19	70回 ホンダファイナンス社債	社債券	100,000,000	99.97	100.03	0.001	1.89
	日本			99,977,000	100,030,000	2024/9/19
20	1回 三菱HCキャピタル社債	社債券	100,000,000	100.00	100.01	0.05	1.89
	日本			100,000,000	100,014,000	2024/11/29
21	64回 日本学生支援機構債	特殊債券	100,000,000	99.99	99.97	0.001	1.89
	日本			99,992,000	99,974,000	2023/9/20
22	20回 NTTファイナンス社債	社債券	100,000,000	99.97	99.90	0.001	1.89
	日本			99,976,000	99,900,000	2024/10/28
23	3回 昭和リース社債	社債券	100,000,000	99.80	99.84	0.25	1.89
	日本			99,806,000	99,848,000	2023/7/31
24	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	84,000,000	115.48	115.33	1.4	1.83
	日本			97,004,880	96,884,760	2034/9/20
25	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	72,000,000	125.78	125.46	1.7	1.71
	日本			90,563,040	90,331,920	2044/9/20
26	178回 利付国庫債券(20年)	国債証券	84,000,000	100.60	100.90	0.5	1.60
	日本			84,510,720	84,763,560	2041/9/20
27	45回 利付国庫債券(30年)	国債証券	66,000,000	121.59	121.29	1.5	1.51
	日本			80,255,340	80,055,360	2044/12/20
28	127回 利付国庫債券(20年)	国債証券	65,000,000	117.56	117.44	1.9	1.44
	日本			76,414,650	76,341,200	2031/3/20
29	135回 利付国庫債券(20年)	国債証券	58,000,000	116.70	116.60	1.7	1.28
	日本			67,687,740	67,632,060	2032/3/20
30	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	63,000,000	100.93	101.01	0.1	1.20
	日本			63,586,530	63,638,190	2030/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	79.98
特殊債券	1.89
社債券	16.54
合計	98.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
海外債券マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 0.125 12/31/22	国債証券	687,170,800	99.93	99.87	0.125	10.45
	アメリカ			686,701,047	686,338,674	2022/12/31
2	ITALY BTPS 1.25 12/01/26	国債証券	464,202,150	105.63	105.20	1.25	7.44
	イタリア			490,359,012	488,365,867	2026/12/1
3	US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	449,960,350	107.78	107.85	2.25	7.39
	アメリカ			484,990,457	485,289,259	2049/8/15
4	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	286,700,400	102.20	101.57	1.5	4.44
	アメリカ			293,016,765	291,224,888	2026/8/15
5	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	307,179,000	93.56	93.01	0.625	4.35
	アメリカ			287,404,351	285,712,463	2030/8/15
6	US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	194,546,700	139.07	138.38	4.5	4.10
	アメリカ			270,571,901	269,219,192	2036/2/15
7	US T N/B 2.0 08/15/51	国債証券	259,395,600	102.59	102.65	2	4.06
	アメリカ			266,133,803	266,285,794	2051/8/15
8	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	244,036,650	106.08	105.41	2.25	3.92
	アメリカ			258,888,565	257,248,944	2027/11/15
9	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	217,869,550	105.28	104.66	2.25	3.47
	アメリカ			229,375,784	228,039,630	2025/11/15
10	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	207,061,400	101.73	101.16	1.625	3.19
	アメリカ			210,660,708	209,463,634	2031/5/15
11	FRANCE OAT 1.0 11/25/25	国債証券	195,183,200	106.27	106.28	1	3.16
	フランス			207,432,897	207,457,490	2025/11/25
12	SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	159,870,450	114.97	114.66	1.95	2.79
	スペイン			183,805,773	183,311,294	2030/7/30
13	US T N/B 3.75 08/15/41	国債証券	139,937,100	131.51	130.61	3.75	2.78
	アメリカ			184,039,149	182,781,901	2041/8/15
14	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	134,188,450	122.63	122.73	2.5	2.51
	フランス			164,564,017	164,702,098	2030/5/25
15	ITALY BTPS 1.65 03/01/32	国債証券	152,807,900	107.52	106.48	1.65	2.48
	イタリア			164,300,733	162,710,003	2032/3/1
16	UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	106,092,000	143.31	144.23	3.25	2.33
	イギリス			152,045,874	153,025,570	2044/1/22
17	POLAND 2.75 10/25/29	国債証券	152,434,080	99.60	97.12	2.75	2.25
	ポーランド			151,839,587	148,059,215	2029/10/25
18	ITALY BTPS 2.05 08/01/27	国債証券	132,262,300	110.17	109.61	2.05	2.21
	イタリア			145,726,602	144,976,766	2027/8/1
19	SPAIN 1.95 04/30/26	国債証券	130,336,150	110.12	110.00	1.95	2.18
	スペイン			143,531,772	143,375,239	2026/4/30
20	FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	96,949,550	143.29	143.19	5.5	2.11
	フランス			138,919,979	138,827,489	2029/4/25
21	ITALY BTPS 2.7 03/01/47	国債証券	104,012,100	122.19	119.48	2.7	1.89
	イタリア			127,102,786	124,284,058	2047/3/1
22	DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25	国債証券	108,506,450	106.36	106.43	1	1.76
	ドイツ			115,408,545	115,494,265	2025/8/15
23	MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	国債証券	102,431,550	107.98	103.43	8.5	1.61
	メキシコ			110,614,325	105,953,955	2038/11/18
24	UK TREASURY 4.25 09/07/39	国債証券	68,202,000	152.71	152.68	4.25	1.59
	イギリス			104,156,903	104,137,397	2039/9/7
25	DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	53,932,200	163.64	165.55	2.5	1.36
	ドイツ			88,258,652	89,290,063	2046/8/15
26	UK TREASURY 1.75 07/22/57	国債証券	69,717,600	123.95	127.25	1.75	1.35
	イギリス			86,415,494	88,719,298	2057/7/22
27	SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	63,562,950	140.58	139.11	2.9	1.35
	スペイン			89,359,525	88,424,132	2046/10/31
28	MEXICAN BONDS 03/09/23	国債証券	84,046,400	100.38	100.47	6.75	1.29
	メキシコ			84,366,616	84,443,099	2023/3/9
29	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	74,786,800	106.34	106.68	2.5	1.22
	オーストラリア			79,529,718	79,787,553	2030/5/21
30	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	61,636,800	118.95	118.93	2.75	1.12
	フランス			73,320,805	73,305,139	2027/10/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.61
特殊債券	0.98
合計	98.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング債券マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.375 05/15/51	国債証券	127,422,400	110.71	111.27	2.375	4.75
	アメリカ			141,074,748	141,787,277	2051/5/15
2	KINGDOM OF JORDAN 6.125 01/29/26	国債証券	72,812,800	108.40	105.59	6.125	2.58
	ヨルダン			78,936,283	76,884,491	2026/1/29
3	RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26	国債証券	68,262,000	112.46	109.98	4.75	2.52
	ロシア			76,773,247	75,079,667	2026/5/27
4	BRAZIL 3.875 06/12/30	国債証券	68,830,850	95.25	93.88	3.875	2.17
	ブラジル			65,564,115	64,625,285	2030/6/12
5	DOMINICAN REPUBLIC 4.875 09/23/32	国債証券	54,040,750	103.24	98.99	4.875	1.79
	ドミニカ共和国			55,797,074	53,500,342	2032/9/23
6	RUSSIAN FEDERATION 5.1 03/28/35	国債証券	45,508,000	120.78	117.32	5.1	1.79
	ロシア			54,966,382	53,393,353	2035/3/28
7	SOUTHERN GAS CORRIDOR 6.875 03/24/26	特殊債券	45,508,000	117.60	115.58	6.875	1.76
	アゼルバイジャン			53,517,635	52,601,832	2026/3/24
8	US T N/B 1.875 02/15/51	国債証券	49,489,950	99.58	99.65	1.875	1.65
	アメリカ			49,286,807	49,319,827	2051/2/15
9	RUSSIAN FEDERATION 4.25 06/23/27	国債証券	45,508,000	111.08	108.37	4.25	1.65
	ロシア			50,552,561	49,318,839	2027/6/23
10	REPUBLIC OF CHILE 2.55 01/27/32	国債証券	49,489,950	98.68	98.70	2.55	1.64
	チリ			48,840,607	48,850,539	2032/1/27
11	REPUBLIC OF GABON 6.625 02/06/31	国債証券	48,921,100	100.27	94.73	6.625	1.55
	ガボン			49,057,981	46,347,458	2031/2/6
12	ISRAEL ELECTRIC CORP LTD 5.0 11/12/24	特殊債券	42,094,900	110.33	108.60	5	1.53
	イスラエル			46,445,828	45,718,218	2024/11/12
13	ISLAMIC REP OF PAKISTAN 6.875 12/05/27	国債証券	45,508,000	101.76	100.00	6.875	1.53
	パキスタン			46,313,446	45,508,000	2027/12/5
14	REPUBLIC OF SERBIA 1.5 06/26/29	国債証券	45,585,550	98.43	95.03	1.5	1.45
	セルビア			44,871,042	43,324,278	2029/6/26
15	UNITED MEXICAN STATES 5.0 04/27/51	国債証券	39,250,650	113.09	110.31	5	1.45
	メキシコ			44,391,307	43,299,747	2051/4/27
16	PERU 2.783 01/23/31	国債証券	41,526,050	100.51	98.61	2.783	1.37
	ペルー			41,739,493	40,950,498	2031/1/23
17	CROATIA 1.5 06/17/31	国債証券	34,028,650	104.53	101.16	1.5	1.15
	クロアチア			35,573,516	34,424,300	2031/6/17
18	US T N/B 1.875 02/15/41	国債証券	33,562,150	99.83	98.90	1.875	1.11
	アメリカ			33,506,772	33,195,063	2041/2/15
19	REPUBLIC OF ECUADOR 07/31/35	国債証券	47,517,519	66.27	67.25	1	1.07
	エクアドル			31,493,340	31,956,006	2035/7/31
20	SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.75 01/21/55	国債証券	28,442,500	106.45	104.28	3.75	0.99
	サウジアラビア			30,279,032	29,661,716	2055/1/21
21	UKRAINE 7.375 09/25/32	国債証券	31,741,830	103.48	93.26	7.375	0.99
	ウクライナ			32,849,111	29,604,906	2032/9/25
22	STATE OF QATAR 4.817 03/14/49	国債証券	22,754,000	130.26	128.80	4.817	0.98
	カタール			29,640,725	29,308,562	2049/3/14
23	COLOMBIA 6.125 01/18/41	国債証券	27,873,650	110.95	103.70	6.125	0.97
	コロンビア			30,925,953	28,905,950	2041/1/18
24	INDONESIA 5.125 01/15/45	国債証券	22,754,000	122.14	121.66	5.125	0.93
	インドネシア			27,792,091	27,683,574	2045/1/15
25	STATE OF QATAR 4.4 04/16/50	国債証券	22,754,000	122.48	121.25	4.4	0.93
	カタール			27,871,374	27,591,500	2050/4/16
26	NORTH MACEDONIA 3.675 06/03/26	国債証券	25,682,000	108.54	106.41	3.675	0.92
	マケドニア			27,875,550	27,328,652	2026/6/3
27	PETROLEOS MEXICANOS 7.69 01/23/50	特殊債券	30,376,590	96.92	89.02	7.69	0.91
	メキシコ			29,441,294	27,041,847	2050/1/23
28	REPUBLIC OF SRI LANKA 6.85 11/03/25	国債証券	45,508,000	63.55	58.00	6.85	0.89
	スリランカ			28,923,519	26,394,640	2025/11/3
29	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 10/26/46	国債証券	22,754,000	117.20	115.26	4.5	0.88
	サウジアラビア			26,669,280	26,228,171	2046/10/26
30	IVORY COAST 5.875 10/17/31	国債証券	25,682,000	104.86	101.54	5.875	0.87
	コートジボアール			26,932,071	26,078,786	2031/10/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	75.93
特殊債券	14.73
社債券	4.38
合計	95.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	11,500	13,985.00	13,825.00	-	4.33
	日本	電気機器		160,827,500	158,987,500	-
2	トヨタ自動車	株式	76,500	2,028.00	2,001.00	-	4.17
	日本	輸送用機器		155,142,000	153,076,500	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	185,200	638.00	601.40	-	3.03
	日本	銀行業		118,157,600	111,379,280	-
4	キーエンス	株式	1,400	72,460.00	70,330.00	-	2.68
	日本	電気機器		101,444,000	98,462,000	-
5	HOYA	株式	4,800	18,035.00	18,020.00	-	2.36
	日本	精密機器		86,568,000	86,496,000	-
6	三井物産	株式	33,300	2,540.00	2,557.00	-	2.32
	日本	卸売業		84,582,000	85,148,100	-
7	信越化学工業	株式	4,300	20,230.00	19,000.00	-	2.22
	日本	化学		86,989,000	81,700,000	-
8	デンソー	株式	9,300	8,301.00	8,331.00	-	2.11
	日本	輸送用機器		77,199,300	77,478,300	-
9	ダイキン工業	株式	2,900	25,550.00	23,150.00	-	1.83
	日本	機械		74,095,000	67,135,000	-
10	東京エレクトロン	株式	1,100	57,310.00	59,840.00	-	1.79
	日本	電気機器		63,041,000	65,824,000	-
11	Sansan	株式	18,800	3,390.00	3,130.00	-	1.60
	日本	情報・通信業		63,732,000	58,844,000	-
12	三井住友フィナンシャルグループ	株式	15,800	3,849.00	3,703.00	-	1.59
	日本	銀行業		60,814,200	58,507,400	-
13	伊藤忠商事	株式	17,500	3,449.00	3,260.00	-	1.55
	日本	卸売業		60,357,500	57,050,000	-
14	ルネサスエレクトロニクス	株式	39,300	1,473.00	1,442.00	-	1.54
	日本	電気機器		57,888,900	56,670,600	-
15	T&Dホールディングス	株式	39,800	1,439.00	1,342.00	-	1.45
	日本	保険業		57,272,200	53,411,600	-
16	スズキ	株式	11,600	5,446.00	4,585.00	-	1.45
	日本	輸送用機器		63,173,600	53,186,000	-
17	ダイセキ	株式	10,300	5,330.00	5,160.00	-	1.45
	日本	サービス業		54,899,000	53,148,000	-
18	イビデン	株式	7,500	6,750.00	7,070.00	-	1.44
	日本	電気機器		50,625,000	53,025,000	-
19	大和ハウス工業	株式	15,900	3,615.00	3,316.00	-	1.44
	日本	建設業		57,478,500	52,724,400	-
20	TDK	株式	11,400	4,435.00	4,500.00	-	1.40
	日本	電気機器		50,559,000	51,300,000	-
21	LITALICO	株式	12,200	3,685.00	4,190.00	-	1.39
	日本	サービス業		44,957,000	51,118,000	-
22	千葉銀行	株式	77,300	719.00	661.00	-	1.39
	日本	銀行業		55,578,700	51,095,300	-
23	SMC	株式	700	71,400.00	72,650.00	-	1.38
	日本	機械		49,980,000	50,855,000	-
24	第一三共	株式	17,700	2,791.00	2,824.50	-	1.36
	日本	医薬品		49,400,700	49,993,650	-
25	野村総合研究所	株式	9,500	4,600.00	4,880.00	-	1.26
	日本	情報・通信業		43,700,000	46,360,000	-
26	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	13,700	3,706.00	3,316.00	-	1.24
	日本	保険業		50,772,200	45,429,200	-
27	住友電気工業	株式	30,400	1,524.00	1,489.50	-	1.23
	日本	非鉄金属		46,329,600	45,280,800	-
28	Zホールディングス	株式	58,900	785.00	752.00	-	1.21
	日本	情報・通信業		46,236,500	44,292,800	-
29	アドバンテスト	株式	4,400	10,070.00	9,990.00	-	1.20
	日本	電気機器		44,308,000	43,956,000	-
30	KADOKAWA	株式	7,300	6,530.00	6,020.00	-	1.20
	日本	情報・通信業		47,669,000	43,946,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.05
合計	96.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	15.43
情報・通信業		14.08
輸送用機器		8.84
サービス業		8.83
化学		6.39
銀行業		6.02
卸売業		5.47
精密機器		5.06
機械		4.16
陸運業		3.40
医薬品		3.16
非鉄金属		2.96
ガラス・土石製品		2.90
保険業		2.69
建設業		2.22
その他製品		1.19
石油・石炭製品		1.00
小売業		0.65
鉄鋼		0.61
繊維製品		0.60
食料品		0.38
合計		96.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
海外株式マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ALPHABET INC-CL A	株式	557	338,697.84	331,140.09	-	4.75
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		188,654,697	184,445,035	-
2	APPLE INC	株式	9,746	17,211.12	18,230.50	-	4.58
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		167,739,630	177,674,499	-
3	MICROSOFT CORP	株式	4,410	38,233.54	38,298.39	-	4.35
	アメリカ	ソフトウェア		168,609,938	168,895,922	-
4	AMAZON.COM INC	株式	354	400,355.49	405,199.81	-	3.69
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		141,725,844	143,440,735	-
5	SYNOPSYS INC	株式	2,112	38,767.12	40,487.32	-	2.20
	アメリカ	ソフトウェア		81,876,173	85,509,240	-
6	META PLATFORMS INC	株式	2,204	38,810.35	38,457.67	-	2.18
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		85,538,033	84,760,711	-
7	NEXTERA ENERGY INC	株式	8,000	9,730.74	10,086.84	-	2.08
	アメリカ	電力		77,845,984	80,694,785	-
8	MORGAN STANLEY	株式	7,178	11,362.20	11,061.85	-	2.04
	アメリカ	資本市場		81,557,942	79,402,010	-
9	OKTA INC	株式	3,092	28,998.83	25,440.10	-	2.03
	アメリカ	情報技術サービス		89,664,398	78,660,819	-
10	HUBSPOT INC	株式	782	91,295.87	96,921.80	-	1.95
	アメリカ	ソフトウェア		71,393,373	75,792,848	-
11	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	384	203,978.75	194,118.75	-	1.92
	スイス	資本市場		78,327,840	74,541,600	-
12	VERISK ANALYTICS INC	株式	2,832	24,413.90	26,071.53	-	1.90
	アメリカ	専門サービス		69,140,176	73,834,582	-
13	MASTERCARD INC	株式	1,989	39,681.83	36,748.84	-	1.88
	アメリカ	情報技術サービス		78,927,176	73,093,458	-
14	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	株式	5,097	13,498.81	12,595.47	-	1.65
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		68,803,437	64,199,144	-
15	AVERY DENNISON CORP	株式	2,536	25,759.80	24,520.84	-	1.60
	アメリカ	容器・包装		65,326,861	62,184,870	-
16	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	839	70,173.33	73,810.56	-	1.59
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		58,875,428	61,927,062	-
17	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	1,310	46,313.49	43,976.65	-	1.48
	アメリカ	資本市場		60,670,673	57,609,419	-
18	HEXAGON AB-B SHS	株式	33,929	1,791.78	1,672.75	-	1.46
	スウェーデン	電子装置・機器・部品		60,793,642	56,754,904	-
19	CARL ZEISS MEDITEC AG	株式	2,406	22,844.13	22,792.77	-	1.41
	ドイツ	ヘルスケア機器・用品		54,962,998	54,839,416	-
20	BARRY CALLEBAUT AG	株式	201	267,452.49	272,382.49	-	1.41
	スイス	食品		53,757,952	54,748,882	-
21	INTUIT INC	株式	682	69,967.41	79,031.46	-	1.39
	アメリカ	ソフトウェア		47,717,775	53,899,461	-
22	FRESHPET INC	株式	4,350	17,213.40	12,363.38	-	1.39
	アメリカ	食品		74,878,294	53,780,728	-
23	NVIDIA CORP	株式	1,404	33,848.84	37,971.87	-	1.37
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		47,523,785	53,312,512	-
24	ZOETIS INC	株式	2,035	24,657.37	25,433.28	-	1.33
	アメリカ	医薬品		50,177,752	51,756,731	-
25	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	1,154	44,899.97	44,061.87	-	1.31
	スイス	医薬品		51,814,571	50,847,403	-
26	ACTIVISION BLIZZARD INC	株式	7,396	7,683.47	6,861.46	-	1.31
	アメリカ	娯楽		56,826,963	50,747,422	-
27	JPMORGAN CHASE & CO	株式	2,650	19,119.04	18,343.13	-	1.25
	アメリカ	銀行		50,665,478	48,609,313	-
28	SIEMENS AG-REG	株式	2,519	18,693.92	18,562.94	-	1.20
	ドイツ	コングロマリット		47,090,004	46,760,070	-
29	MERCK & CO.INC.	株式	5,430	9,284.76	8,520.23	-	1.19
	アメリカ	医薬品		50,416,299	46,264,877	-
30	LONZA GROUP AG-REG	株式	496	87,827.94	90,021.79	-	1.15
	スイス	ライフサイエンス・ツール/サービス		43,562,663	44,650,812	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.82
合計	98.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	11.31
資本市場		7.79
インタラクティブ・メディアおよびサービス		7.21
銀行		4.80
コンピュータ・周辺機器		4.58
半導体・半導体製造装置		4.26
インターネット販売・通信販売		4.11
ヘルスケア機器・用品		4.02
情報技術サービス		3.91
医薬品		3.88
食品		3.50
石油・ガス・消耗燃料		3.25
繊維・アパレル・贅沢品		3.25
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.74
娯楽		2.44
専門サービス		2.38
コングロマリット		2.32
電力		2.08
陸運・鉄道		1.94
電子装置・機器・部品		1.94
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.87
容器・包装		1.60
保険		1.52
ホテル・レストラン・レジャー		1.46
各種電気通信サービス		1.18
建設・土木		1.12
商社・流通業		1.07
自動車		1.05
パーソナル用品		0.97
航空宇宙・防衛		0.95
電気設備		0.86
バイオテクノロジー		0.80
建設関連製品		0.79
専門小売り		0.66
食品・生活必需品小売り		0.49
通信機器		0.36
飲料		0.34
合計		98.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング株式マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	343,000	2,503.81	2,428.09	-	7.68
	台湾	半導体・半導体製造装置		858,807,721	832,837,545	-
2	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	61,881	7,064.07	6,303.63	-	3.60
	韓国	コンピュータ・周辺機器		437,131,875	390,075,546	-
3	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	142,900	2,961.03	1,896.70	-	2.50
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		423,131,866	271,038,430	-
4	ICICI BANK LTD ADR	株式	120,172	1,889.45	2,160.49	-	2.39
	インド	銀行		227,059,585	259,630,680	-
5	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	36,600	8,230.16	6,746.41	-	2.28
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		301,224,088	246,918,825	-
6	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	28,033	7,660.57	6,926.33	-	1.79
	韓国	コンピュータ・周辺機器		214,748,977	194,166,089	-
7	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	2,589,000	89.78	73.97	-	1.77
	中国	銀行		232,459,844	191,511,695	-
8	INFOSYS LTD	株式	67,510	2,314.23	2,595.41	-	1.62
	インド	情報技術サービス		156,234,284	175,216,500	-
9	MIDEA GROUP CO LTD	株式	140,900	1,352.76	1,215.47	-	1.58
	中国	家庭用耐久財		190,604,119	171,260,838	-
10	BAIDU INC	株式	74,800	2,675.06	2,170.99	-	1.50
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		200,095,117	162,390,201	-
11	TINGYI HOLDING CORP	株式	660,000	213.98	230.52	-	1.40
	ケイマン諸島	食品		141,227,889	152,144,520	-
12	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	38,485	3,227.03	3,735.49	-	1.33
	インド	石油・ガス・消耗燃料		124,192,480	143,760,525	-
13	TECH MAHINDRA LTD	株式	60,915	1,960.85	2,351.07	-	1.32
	インド	情報技術サービス		119,445,739	143,215,703	-
14	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	株式	147,000	517.77	872.14	-	1.18
	台湾	電子装置・機器・部品		76,112,877	128,206,020	-
15	QUIMICA Y MINERA DE CHIL-SP ADR	株式	17,500	5,602.83	7,285.83	-	1.18
	チリ	化学		98,049,669	127,502,039	-
16	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	株式	1,611,000	79.18	78.93	-	1.17
	中国	銀行		127,572,636	127,159,290	-
17	ZHEJIANG NHU CO LTD	株式	237,880	533.96	523.31	-	1.15
	中国	医薬品		127,020,727	124,485,799	-
18	KB FINANCIAL GROUP INC	株式	21,864	5,085.41	5,297.73	-	1.07
	韓国	銀行		111,187,544	115,829,787	-
19	LUKOIL SPON ADR	株式	11,500	9,644.10	10,059.54	-	1.07
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		110,907,208	115,684,749	-
20	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	259,968	472.29	423.79	-	1.02
	台湾	電子装置・機器・部品		122,782,645	110,172,124	-
21	ROUTE MOBILE LTD	株式	40,664	2,716.57	2,678.72	-	1.00
	インド	ソフトウェア		110,466,802	108,927,632	-
22	CHINA YONGDA AUTOMOBILES SERVICES HOLDINGS LTD	株式	615,000	187.97	173.62	-	0.98
	ケイマン諸島	専門小売り		115,606,689	106,776,915	-
23	GENTING MALAYSIA BHD	株式	1,385,600	80.72	76.79	-	0.98
	マレーシア	ホテル・レストラン・レジャー		111,847,255	106,408,346	-
24	SOUTHERN COPPER CORP	株式	15,500	7,500.46	6,776.14	-	0.97
	アメリカ	金属・鉱業		116,257,214	105,030,188	-
25	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	株式	3,136,600	26.97	33.12	-	0.96
	インドネシア	各種電気通信サービス		84,609,649	103,884,192	-
26	LG CHEM LTD	株式	1,507	79,431.27	68,209.59	-	0.95
	韓国	化学		119,702,937	102,791,867	-
27	HANA FINANCIAL GROUP	株式	26,157	4,306.59	3,908.63	-	0.94
	韓国	銀行		112,647,489	102,238,296	-
28	UNITED MICROELECTRONICS CORP	株式	400,000	251.14	255.50	-	0.94
	台湾	半導体・半導体製造装置		100,456,101	102,201,216	-
29	ALROSA PJSC	株式	522,600	194.88	190.28	-	0.92
	ロシア	金属・鉱業		101,846,473	99,444,926	-
30	SUNTECK REALTY LTD	株式	155,196	553.84	636.86	-	0.91
	インド	不動産管理・開発		85,955,255	98,838,512	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.54
投資信託受益証券	0.44
投資証券	0.91
合計	95.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	17.13
半導体・半導体製造装置		9.38
コンピュータ・周辺機器		6.75
不動産管理・開発		4.78
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.60
金属・鉱業		4.07
石油・ガス・消耗燃料		3.77
専門小売り		3.47
情報技術サービス		3.43
資本市場		2.94
家庭用耐久財		2.81
化学		2.67
インターネット販売・通信販売		2.50
ホテル・レストラン・レジャー		2.35
電子装置・機器・部品		2.20
保険		2.02
食品		1.95
ソフトウェア		1.75
機械		1.34
食品・生活必需品小売り		1.19
医薬品		1.15
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.11
各種電気通信サービス		0.96
コングロマリット		0.89
建設関連製品		0.76
旅客航空輸送業		0.73
建設・土木		0.72
レジャー用品		0.70
電気設備		0.62
ヘルスケア機器・用品		0.61
ガス		0.60
自動車		0.58
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.55
無線通信サービス		0.55
繊維・アパレル・贅沢品		0.53
紙製品・林産品		0.51
飲料		0.49
商社・流通業		0.48
複合小売り		0.46
消費者金融		0.44
合計		94.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内リートマザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	5,446	741,000.00	700,000.00	-	7.69
	日本			4,035,486,000	3,812,200,000	-
2	GLP投資法人	投資証券	15,891	187,100.00	180,300.00	-	5.78
	日本			2,973,206,100	2,865,147,300	-
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	4,119	702,000.00	655,000.00	-	5.44
	日本			2,891,538,000	2,697,945,000	-
4	日本都市ファンド投資法人	投資証券	27,515	103,500.00	97,800.00	-	5.43
	日本			2,847,802,500	2,690,967,000	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	16,625	169,500.00	161,400.00	-	5.41
	日本			2,817,937,500	2,683,275,000	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	6,424	383,500.00	369,500.00	-	4.79
	日本			2,463,604,000	2,373,668,000	-
7	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	12,678	142,400.00	144,600.00	-	3.70
	日本			1,805,347,200	1,833,238,800	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	5,264	325,000.00	323,500.00	-	3.43
	日本			1,710,800,000	1,702,904,000	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	8,968	187,900.00	180,500.00	-	3.26
	日本			1,685,087,200	1,618,724,000	-
10	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	19,113	85,700.00	82,500.00	-	3.18
	日本			1,637,984,100	1,576,822,500	-
11	ラサールロジポート投資法人	投資証券	8,335	191,800.00	187,200.00	-	3.15
	日本			1,598,653,000	1,560,312,000	-
12	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	3,749	368,000.00	348,500.00	-	2.64
	日本			1,379,632,000	1,306,526,500	-
13	インヴィンシブル投資法人	投資証券	33,238	43,950.00	38,050.00	-	2.55
	日本			1,460,810,100	1,264,705,900	-
14	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	21,307	67,800.00	58,600.00	-	2.52
	日本			1,444,614,600	1,248,590,200	-
15	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	5,538	219,300.00	219,000.00	-	2.45
	日本			1,214,483,400	1,212,822,000	-
16	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,666	739,000.00	714,000.00	-	2.40
	日本			1,231,174,000	1,189,524,000	-
17	大和証券リビング投資法人	投資証券	10,596	115,400.00	109,400.00	-	2.34
	日本			1,222,778,400	1,159,202,400	-
18	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	3,636	292,900.00	280,100.00	-	2.05
	日本			1,064,984,400	1,018,443,600	-
19	フロンティア不動産投資法人	投資証券	2,040	517,482.52	497,000.00	-	2.04
	日本			1,055,664,341	1,013,880,000	-
20	産業ファンド投資法人	投資証券	4,864	210,500.00	202,800.00	-	1.99
	日本			1,023,872,000	986,419,200	-
21	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	1,659	595,000.00	583,000.00	-	1.95
	日本			987,105,000	967,197,000	-
22	日本リート投資法人	投資証券	2,248	436,000.00	421,500.00	-	1.91
	日本			980,128,000	947,532,000	-
23	サンケイリアルエステート投資法人	投資証券	7,624	124,400.00	124,100.00	-	1.91
	日本			948,425,600	946,138,400	-
24	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	1,355	721,000.00	689,000.00	-	1.88
	日本			976,955,000	933,595,000	-
25	投資法人みらい	投資証券	14,150	51,700.00	53,200.00	-	1.52
	日本			731,555,000	752,780,000	-
26	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	1,769	420,000.00	404,500.00	-	1.44
	日本			742,980,000	715,560,500	-
27	Oneリート投資法人	投資証券	2,425	302,427.47	294,200.00	-	1.44
	日本			733,386,617	713,435,000	-
28	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	1,382	493,000.00	473,000.00	-	1.32
	日本			681,326,000	653,686,000	-
29	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,500	463,500.00	432,000.00	-	1.31
	日本			695,250,000	648,000,000	-
30	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,984	328,500.00	319,000.00	-	1.28
	日本			651,744,000	632,896,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.45
合計	98.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
海外リートマザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	48,915	16,688.92	17,438.66	-	8.85
	アメリカ			816,338,585	853,012,327	-
2	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	31,765	19,380.09	18,196.37	-	6.00
	アメリカ			615,608,723	578,007,813	-
3	CUBESMART	投資証券	57,579	6,100.73	6,251.66	-	3.74
	アメリカ			351,274,239	359,964,417	-
4	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	15,381	22,139.64	23,100.99	-	3.69
	アメリカ			340,529,833	355,316,457	-
5	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	14,845	22,153.29	22,384.24	-	3.45
	アメリカ			328,865,655	332,294,154	-
6	INVITATION HOMES INC	投資証券	67,103	4,644.09	4,695.28	-	3.27
	アメリカ			311,632,465	315,067,903	-
7	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	7,931	38,349.59	39,421.30	-	3.25
	アメリカ			304,150,610	312,650,369	-
8	DUKE REALTY TRUST	投資証券	41,950	6,375.67	6,763.62	-	2.94
	アメリカ			267,459,390	283,734,131	-
9	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	13,849	18,360.20	19,210.06	-	2.76
	アメリカ			254,270,445	266,040,183	-
10	EQUINIX INC	投資証券	2,614	88,959.03	93,291.39	-	2.53
	アメリカ			232,538,926	243,863,719	-
11	LINK REIT	投資証券	241,487	1,002.33	1,002.33	-	2.51
	香港			242,050,389	242,050,389	-
12	LIFE STORAGE INC	投資証券	15,233	14,913.10	15,216.73	-	2.41
	アメリカ			227,171,285	231,796,562	-
13	SEGRO PLC	投資証券	99,107	2,014.23	2,148.36	-	2.21
	イギリス			199,624,530	212,917,811	-
14	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	9,219	20,701.27	21,141.87	-	2.02
	アメリカ			190,845,013	194,906,983	-
15	REALTY INCOME CORP	投資証券	23,941	7,931.45	7,941.14	-	1.97
	アメリカ			189,887,008	190,118,976	-
16	VENTAS INC	投資証券	33,856	6,141.30	5,588.38	-	1.96
	アメリカ			207,920,008	189,200,274	-
17	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	6,748	27,373.23	27,393.54	-	1.92
	アメリカ			184,714,619	184,851,611	-
18	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	投資証券	32,423	5,591.79	5,210.66	-	1.75
	アメリカ			181,302,729	168,945,423	-
19	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	895,900	179.73	178.06	-	1.66
	シンガポール			161,023,332	159,532,375	-
20	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	96,091	1,567.27	1,542.07	-	1.54
	オーストラリア			150,600,656	148,179,173	-
21	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	投資証券	36,495	3,816.98	3,870.45	-	1.47
	アメリカ			139,300,812	141,252,269	-
22	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	23,312	6,146.99	5,972.92	-	1.45
	アメリカ			143,298,703	139,240,827	-
23	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	17,084	7,737.49	8,077.66	-	1.43
	アメリカ			132,187,410	137,998,914	-
24	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	17,012	8,640.83	8,050.36	-	1.42
	アメリカ			146,997,825	136,952,812	-
25	APARTMENT INCOME REIT CORP	投資証券	22,837	6,112.86	5,901.24	-	1.40
	アメリカ			139,599,431	134,766,843	-
26	WELLTOWER INC	投資証券	13,469	9,624.94	9,333.69	-	1.30
	アメリカ			129,638,343	125,715,481	-
27	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	投資証券	34,109	3,717.18	3,591.71	-	1.27
	アメリカ			126,789,293	122,509,939	-
28	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	520,995	234.92	227.61	-	1.23
	オーストラリア			122,396,365	118,584,713	-
29	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	1,357,300	87.50	84.04	-	1.18
	シンガポール			118,770,700	114,070,342	-
30	PARK HOTELS & RESORTS INC	投資証券	55,732	2,402.82	2,044.44	-	1.18
	アメリカ			133,914,097	113,941,114	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	11.52
投資証券	87.01
合計	98.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。