有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)

(1)【投資状況】
日本3資産ファンド 安定コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,107,833,879	98.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,946,240	1.48
合計(純資産総額)		4,169,780,119	100.00

日本3資産ファンド 成長コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,326,766,436	98.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	73,469,889	1.36
合計(純資産総額)		5,400,236,325	100.00

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,966,224,440	98.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	123,565,301	1.22
合計(純資産総額)		10,089,789,741	100.00

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,750,020,450	81.20
社債券	日本	1,028,121,600	17.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	71,520,661	1.22
合計(純資産総額)		5,849,662,711	100.00

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,255,819,510	98.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,556,120	1.14
合計(純資産総額)		1,270,375,630	100.00

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	106,965,668,600	98.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,839,624,531	1.69
合計(純資産総額)		108,805,293,131	100.00