有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/12/11-2025/06/10)

(1)【投資状況】
日本3資産ファンド 安定コース

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,625,564,058	98.68
	内 日本	2,625,564,058	98.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,197,870	1.32
純資産総額		2,660,761,928	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
日本3資産ファンド 成長コース

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,153,720,116	98.49
	内 日本	3,153,720,116	98.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,299,318	1.51
純資産総額		3,202,019,434	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,612,729,100	94.25
	内 日本	4,612,729,100	94.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		281,482,169	5.75
純資産総額		4,894,211,269	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM日本債券マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		3,503,177,432	70.20
	内 日本	3,503,177,432	70.20
社債券		1,429,953,900	28.65
	内 日本	1,230,759,900	24.66
	内 フランス	199,194,000	3.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		57,269,423	1.15
純資産総額		4,990,400,755	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM物価連動国債マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		32,199,782,422	99.42
	内 日本	32,199,782,422	99.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		186,609,567	0.58
純資産総額		32,386,391,989	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM J-REITマザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		35,090,163,400	97.38
	内 日本	35,090,163,400	97.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		944,426,735	2.62
純資産総額		36,034,590,135	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。