有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

(1)【投資状況】
日本3資産ファンド 安定コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,906,120,255	97.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,905,451	2.11
合計(純資産総額)		2,969,025,706	100.00

日本3資産ファンド 成長コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,132,198,520	97.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	91,823,356	2.17
合計(純資産総額)		4,224,021,876	100.00

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,431,812,450	98.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	97,504,094	1.29
合計(純資産総額)		7,529,316,544	100.00

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,406,447,130	81.83
社債券	日本	931,977,600	17.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,986,685	0.85
合計(純資産総額)		5,384,411,415	100.00

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	572,011,250	96.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,632,419	3.64
合計(純資産総額)		593,643,669	100.00

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	77,640,571,500	98.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,134,777,928	1.44
合計(純資産総額)		78,775,349,428	100.00