有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

(1)【投資状況】
日本3資産ファンド 安定コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,064,135,634	98.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,559,171	1.49
合計(純資産総額)		3,110,694,805	100.00

日本3資産ファンド 成長コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,213,418,949	98.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	84,420,198	1.96
合計(純資産総額)		4,297,839,147	100.00

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,205,252,960	98.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	106,057,303	1.27
合計(純資産総額)		8,311,310,263	100.00

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,460,391,560	81.75
社債券	日本	933,500,400	17.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,095,512	1.13
合計(純資産総額)		5,455,987,472	100.00

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	612,113,030	97.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,982,084	2.07
合計(純資産総額)		625,095,114	100.00

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	79,858,076,400	98.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,333,284,620	1.64
合計(純資産総額)		81,191,361,020	100.00