有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

(1)【投資状況】
日本3資産ファンド 安定コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,856,239,972	98.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,429,415	1.97
合計(純資産総額)		2,913,669,387	100.00

日本3資産ファンド 成長コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,932,919,271	97.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	84,477,450	2.10
合計(純資産総額)		4,017,396,721	100.00

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,323,042,900	97.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	167,817,877	2.58
合計(純資産総額)		6,490,860,777	100.00

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,307,283,480	79.81
社債券	日本	1,031,852,000	19.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,638,338	1.06
合計(純資産総額)		5,396,773,818	100.00

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	564,783,251	95.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,893,536	4.70
合計(純資産総額)		592,676,787	100.00

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	69,654,534,500	98.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,177,766,299	1.66
合計(純資産総額)		70,832,300,799	100.00