有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/12/11-2026/06/10)

(1)【投資状況】
日本3資産ファンド 安定コース

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,669,764,724	98.84
	内 日本	2,669,764,724	98.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,407,783	1.16
純資産総額		2,701,172,507	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
日本3資産ファンド 成長コース

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,645,069,245	98.54
	内 日本	3,645,069,245	98.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		54,107,203	1.46
純資産総額		3,699,176,448	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,776,868,700	93.12
	内 日本	4,776,868,700	93.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		352,951,024	6.88
純資産総額		5,129,819,724	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM日本債券マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		3,785,396,286	70.78
	内 日本	3,785,396,286	70.78
社債券		1,495,237,300	27.96
	内 日本	1,297,339,300	24.26
	内 フランス	197,898,000	3.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		67,563,691	1.26
純資産総額		5,348,197,277	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM物価連動国債マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		26,869,755,940	99.54
	内 日本	26,869,755,940	99.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		124,606,237	0.46
純資産総額		26,994,362,177	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM J-REITマザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		32,213,246,550	97.80
	内 日本	32,213,246,550	97.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		723,380,834	2.20
純資産総額		32,936,627,384	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。