有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

(1)【投資状況】
日本3資産ファンド 安定コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,316,268,427	98.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	59,563,560	1.76
合計(純資産総額)		3,375,831,987	100.00

日本3資産ファンド 成長コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,216,097,823	99.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,532,570	0.88
合計(純資産総額)		4,253,630,393	100.00

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,590,220,860	97.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	162,343,374	2.40
合計(純資産総額)		6,752,564,234	100.00

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,554,399,850	81.26
特殊債券	日本	151,424,500	2.70
社債券	日本	831,648,800	14.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	66,975,230	1.19
合計(純資産総額)		5,604,448,380	100.00

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	603,051,690	92.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,154,319	7.25
合計(純資産総額)		650,206,009	100.00

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	72,871,181,900	98.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	965,324,048	1.30
合計(純資産総額)		73,836,505,948	100.00