有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/06/11-2022/12/12)

(1)【投資状況】
日本3資産ファンド 安定コース

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,853,178,344	98.28
	内 日本	2,853,178,344	98.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		49,964,191	1.72
純資産総額		2,903,142,535	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
日本3資産ファンド 成長コース

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,890,445,359	98.18
	内 日本	2,890,445,359	98.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		53,486,466	1.82
純資産総額		2,943,931,825	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,357,873,670	97.59
	内 日本	5,357,873,670	97.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		132,403,688	2.41
純資産総額		5,490,277,358	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM日本債券マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,030,417,392	84.05
	内 日本	4,030,417,392	84.05
特殊債券		99,939,000	2.08
	内 日本	99,939,000	2.08
社債券		614,501,400	12.82
	内 日本	614,501,400	12.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,288,841	1.05
純資産総額		4,795,146,633	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM物価連動国債マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		29,149,991,259	99.69
	内 日本	29,149,991,259	99.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		90,955,789	0.31
純資産総額		29,240,947,048	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM J-REITマザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		45,077,584,000	96.85
	内 日本	45,077,584,000	96.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,468,135,221	3.15
純資産総額		46,545,719,221	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。