有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/12/12-2024/06/10)

(1)【投資状況】
日本3資産ファンド 安定コース

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,814,958,610	98.84
	内 日本	2,814,958,610	98.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,043,876	1.16
純資産総額		2,848,002,486	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
日本3資産ファンド 成長コース

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,301,956,464	98.51
	内 日本	3,301,956,464	98.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,010,814	1.49
純資産総額		3,351,967,278	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,881,347,360	95.67
	内 日本	4,881,347,360	95.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		220,707,003	4.33
純資産総額		5,102,054,363	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM日本債券マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		3,964,181,426	77.53
	内 日本	3,964,181,426	77.53
社債券		1,092,676,500	21.37
	内 日本	1,092,676,500	21.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		56,099,611	1.10
純資産総額		5,112,957,537	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM物価連動国債マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		28,782,635,438	99.44
	内 日本	28,782,635,438	99.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		162,640,757	0.56
純資産総額		28,945,276,195	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM J-REITマザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		37,532,078,700	97.24
	内 日本	37,532,078,700	97.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,066,340,649	2.76
純資産総額		38,598,419,349	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。