有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)

(1)【投資状況】
日本3資産ファンド 安定コース

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,341,116,788	99.13
	内 日本	3,341,116,788	99.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,303,577	0.87
純資産総額		3,370,420,365	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
日本3資産ファンド 成長コース

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,348,531,257	98.80
	内 日本	3,348,531,257	98.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,561,535	1.20
純資産総額		3,389,092,792	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,976,764,620	96.55
	内 日本	5,976,764,620	96.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		213,776,766	3.45
純資産総額		6,190,541,386	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM日本債券マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		3,981,985,085	84.07
	内 日本	3,981,985,085	84.07
社債券		712,296,800	15.04
	内 日本	712,296,800	15.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		42,362,727	0.89
純資産総額		4,736,644,612	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		560,523,475	97.56
	内 日本	560,523,475	97.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,019,892	2.44
純資産総額		574,543,367	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM J-REITマザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		59,956,840,170	98.72
	内 日本	59,956,840,170	98.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		775,067,481	1.28
純資産総額		60,731,907,651	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。