有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

(1)【投資状況】
日本3資産ファンド 安定コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,517,536,683	98.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	58,149,248	1.62
合計(純資産総額)		3,575,685,931	100.00

日本3資産ファンド 成長コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,802,933,121	98.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	79,895,422	1.63
合計(純資産総額)		4,882,828,543	100.00

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,970,754,290	99.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	71,821,666	0.79
合計(純資産総額)		9,042,575,956	100.00

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,470,625,390	78.87
社債券	日本	1,131,419,200	19.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	66,239,791	1.16
合計(純資産総額)		5,668,284,381	100.00

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,132,361,742	99.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,331,330	0.81
合計(純資産総額)		1,141,693,072	100.00

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	93,750,314,700	98.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,541,879,910	1.61
合計(純資産総額)		95,292,194,610	100.00