「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

計算期間	第43計算期間 自 平成29年 3月23日 至 平成29年 4月24日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,949,461,384円
期末受益権口数	1,825,925,916口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,677円
期中騰落率	△0.55%

計算期間	第44計算期間 自 平成29年 4月25日 至 平成29年 5月22日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,863,583,598円
期末受益権口数	1,753,631,804口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,627円
期中騰落率	△0.19%

計算期間	第45計算期間 自 平成29年 5月23日 至 平成29年 6月22日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,864,192,800円
期末受益権口数	1,729,326,951口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,780円
期中騰落率	1.72%

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

計算期間	第43計算期間 自 平成29年 3月23日 至 平成29年 4月24日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	18,586,070,664円
期末受益権口数	19,214,605,650口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,673円
期中騰落率	△1.92%

計算期間	第44計算期間 自 平成29年 4月25日 至 平成29年 5月22日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	18,419,932,093円
期末受益権口数	18,864,530,987口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,764円
期中騰落率	1.25%

計算期間	第45計算期間 自 平成29年 5月23日 至 平成29年 6月22日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	18,202,064,193円
期末受益権口数	18,407,121,723口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,889円
期中騰落率	1.59%