金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

計算期間	第73期計算期間 自 令和1年9月25日 至 令和1年10月23日	第74期計算期間 自 令和1年10月24日 至 令和1年11月22日	第75期計算期間 自 令和1年11月23日 至 令和1年12月23日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円	30円	360円
期末純資産総額	1,081,109,556円	1,087,268,867円	1,063,703,116円
期末受益権口数	998,026,081口	992,025,301口	968,973,485口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,832円	10,960円	10,978円
期中騰落率	0.05%	1.46%	3.45%

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

計算期間	第73期計算期間 自 令和1年9月25日 至 令和1年10月23日	第74期計算期間 自 令和1年10月24日 至 令和1年11月22日	第75期計算期間 自 令和1年11月23日 至 令和1年12月23日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	8,038,421,983円	7,878,143,008円	7,954,351,589円
期末受益権口数	7,659,715,059口	7,388,313,032口	7,167,990,704口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,494円	10,663円	11,097円
期中騰落率	0.87%	1.90%	4.35%