臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/10/10 9:01
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
| 計算期間 | 第58計算期間 自 平成30年 6月23日 至 平成30年 7月23日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,256,425,950円 |
| 期末受益権口数 | 1,184,482,210口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,607円 |
| 期中騰落率 | 1.02% |
| 計算期間 | 第59計算期間 自 平成30年 7月24日 至 平成30年 8月22日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,239,023,498円 |
| 期末受益権口数 | 1,134,616,362口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,920円 |
| 期中騰落率 | 3.23% |
| 計算期間 | 第60計算期間 自 平成30年 8月23日 至 平成30年 9月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,207,409,944円 |
| 期末受益権口数 | 1,092,558,159口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,051円 |
| 期中騰落率 | 1.47% |
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
| 計算期間 | 第58計算期間 自 平成30年 6月23日 至 平成30年 7月23日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 11,135,387,354円 |
| 期末受益権口数 | 10,925,070,520口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,193円 |
| 期中騰落率 | 2.03% |
| 計算期間 | 第59計算期間 自 平成30年 7月24日 至 平成30年 8月22日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 10,671,267,111円 |
| 期末受益権口数 | 10,216,451,614口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,445円 |
| 期中騰落率 | 2.77% |
| 計算期間 | 第60計算期間 自 平成30年 8月23日 至 平成30年 9月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 10,721,846,129円 |
| 期末受益権口数 | 9,873,405,559口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,859円 |
| 期中騰落率 | 4.25% |