先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)

    【提出】
    2017/11/22 9:14
    【資料】
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    【項目】
    47項目
    (1)【投資状況】
    資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
    特殊債券ドイツ55,640,6380.32
    国際機関54,530,9170.31
    小計110,171,5550.64
    社債券アメリカ12,911,539,97775.26
    イギリス806,194,9764.69
    オランダ607,491,5063.54
    カナダ434,156,7742.53
    ガーンジー263,234,1041.53
    スイス243,259,6771.41
    フランス240,036,2241.39
    アイルランド188,648,7501.09
    スペイン112,336,8150.65
    オーストラリア88,330,4790.51
    ノルウェー71,904,1240.41
    ドイツ52,010,6400.30
    スウェーデン23,687,2980.13
    ルクセンブルグ4,116,7930.02
    小計16,046,948,13793.54
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)―997,230,6465.81
    合計(純資産総額)17,154,350,338100.00

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