有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)

(1)【投資状況】

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		80,403,383	0.39
	内 ノルウェー	80,403,383	0.39
社債券		20,459,131,513	98.22
	内 アメリカ	16,612,254,153	79.75
	内 イギリス	1,085,855,421	5.21
	内 オランダ	617,836,226	2.97
	内 フランス	502,131,828	2.41
	内 カナダ	352,732,823	1.69
	内 スイス	335,490,822	1.61
	内 アイルランド	258,003,099	1.24
	内 ルクセンブルグ	211,630,610	1.02
	内 スペイン	139,452,047	0.67
	内 オーストラリア	135,544,193	0.65
	内 フィンランド	73,166,883	0.35
	内 ドイツ	50,950,857	0.24
	内 ケイマン諸島	44,970,457	0.22
	内 ガーンジィ	39,112,094	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		290,959,406	1.40
純資産総額		20,830,494,302	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。