有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/23-2025/02/25)

(1)【投資状況】

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		59,871,289	0.24
	内 アメリカ	59,871,289	0.24
特殊債券		1,512,091,095	6.17
	内 フランス	411,945,585	1.68
	内 オランダ	331,804,959	1.35
	内 ルクセンブルグ	188,166,986	0.77
	内 カナダ	182,641,278	0.75
	内 アイルランド	171,287,658	0.70
	内 オーストラリア	143,529,983	0.59
	内 ノルウェー	82,714,646	0.34
社債券		21,926,269,250	89.49
	内 アメリカ	13,622,431,799	55.60
	内 イギリス	3,086,444,621	12.60
	内 フランス	1,041,913,803	4.25
	内 オランダ	991,111,270	4.05
	内 カナダ	700,949,563	2.86
	内 アイルランド	490,883,505	2.00
	内 スペイン	467,871,946	1.91
	内 オーストラリア	406,706,128	1.66
	内 スイス	377,611,267	1.54
	内 ドイツ	222,805,875	0.91
	内 ルクセンブルグ	156,479,537	0.64
	内 バミューダ	146,311,395	0.60
	内 シンガポール	70,925,989	0.29
	内 フィンランド	61,552,866	0.25
	内 イタリア	44,651,970	0.18
	内 ガーンジィ	37,617,716	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,002,992,376	4.09
純資産総額		24,501,224,010	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。